Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Банк "Торжок"

Регистрационный номер

933

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	55 455	14 756	70 211	611 738	27 560	639 298	626 498	23 246	649 744	40 695	19 070	59 765
20209	0	0	0	211 829	9 067	220 896	211 829	9 067	220 896	0	0	0
30102	38 769	0	38 769	3 672 604	0	3 672 604	3 263 491	0	3 263 491	447 882	0	447 882
30110	4 119	191 724	195 843	441 815	182 763	624 578	444 195	37 932	482 127	1 739	336 555	338 294
30202	33 169	0	33 169	0	0	0	154	0	154	33 015	0	33 015
30204	15 791	0	15 791	70	0	70	0	0	0	15 861	0	15 861
30210	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30221	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30302	15 681	0	15 681	26 951	0	26 951	19 959	0	19 959	22 673	0	22 673
30306	43 293	0	43 293	38 621	0	38 621	59 241	0	59 241	22 673	0	22 673
31904	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
32004	0	79 660	79 660	0	615	615	0	80 275	80 275	0	0	0
32005	0	76 818	76 818	0	795	795	0	77 613	77 613	0	0	0
44607	125	0	125	0	0	0	25	0	25	100	0	100
45201	9 317	0	9 317	10 727	0	10 727	15 116	0	15 116	4 928	0	4 928
45204	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45205	8 167	0	8 167	0	0	0	4 767	0	4 767	3 400	0	3 400
45206	243 527	0	243 527	51 090	0	51 090	101 716	0	101 716	192 901	0	192 901
45207	394 031	0	394 031	6 300	0	6 300	15 533	0	15 533	384 798	0	384 798
45208	11 883	0	11 883	1 260	0	1 260	1 893	0	1 893	11 250	0	11 250
45406	17 911	0	17 911	900	0	900	2 035	0	2 035	16 776	0	16 776
45407	140 771	0	140 771	3 800	0	3 800	6 194	0	6 194	138 377	0	138 377
45408	58 838	0	58 838	1 787	0	1 787	719	0	719	59 906	0	59 906
45503	0	0	0	15	0	15	0	0	0	15	0	15
45504	46	0	46	4	0	4	0	0	0	50	0	50
45505	1 664	0	1 664	853	0	853	356	0	356	2 161	0	2 161
45506	68 533	0	68 533	1 222	0	1 222	5 720	0	5 720	64 035	0	64 035
45507	36 476	0	36 476	948	0	948	2 285	0	2 285	35 139	0	35 139
45812	284	0	284	1 847	0	1 847	2 131	0	2 131	0	0	0
45814	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
45815	1 391	0	1 391	87	0	87	79	0	79	1 399	0	1 399
45912	0	0	0	292	0	292	0	0	0	292	0	292
45915	11	0	11	4	0	4	4	0	4	11	0	11
47404	1 475	20 418	21 893	17 538	18 520	36 058	18 273	18 786	37 059	740	20 152	20 892
47408	0	0	0	0	18 213	18 213	0	18 213	18 213	0	0	0
47423	4 308	0	4 308	3 635	0	3 635	3 556	0	3 556	4 387	0	4 387
47427	9 229	0	9 229	9 439	0	9 439	9 230	0	9 230	9 438	0	9 438
60202	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
60302	383	0	383	916	0	916	1 012	0	1 012	287	0	287
60308	7	0	7	241	0	241	248	0	248	0	0	0
60310	1	0	1	194	0	194	194	0	194	1	0	1
60312	1 924	0	1 924	4 869	0	4 869	5 100	0	5 100	1 693	0	1 693
60323	651	0	651	8	0	8	11	0	11	648	0	648
60401	139 773	0	139 773	888	0	888	295	0	295	140 366	0	140 366
60404	33 245	0	33 245	0	0	0	0	0	0	33 245	0	33 245
60411	43 435	0	43 435	0	0	0	0	0	0	43 435	0	43 435
60701	0	0	0	1 191	0	1 191	887	0	887	304	0	304
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	3	0	3	316	0	316	312	0	312	7	0	7
61009	53	0	53	242	0	242	242	0	242	53	0	53
61011	15 731	0	15 731	0	0	0	808	0	808	14 923	0	14 923
61209	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61403	2 704	0	2 704	924	0	924	355	0	355	3 273	0	3 273
70606	149 122	0	149 122	17 649	0	17 649	0	0	0	166 771	0	166 771
70608	237 687	0	237 687	18 509	0	18 509	1	0	1	256 195	0	256 195
70611	11 803	0	11 803	1 052	0	1 052	0	0	0	12 855	0	12 855
Итого по активу (баланс)	1 853 060	383 376	2 236 436	5 237 910	257 533	5 495 443	4 871 399	265 132	5 136 531	2 219 571	375 777	2 595 348
Пассив
10207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
10601	67 843	0	67 843	0	0	0	0	0	0	67 843	0	67 843
10701	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
10801	179 526	0	179 526	0	0	0	0	0	0	179 526	0	179 526
30222	0	0	0	441 600	0	441 600	441 600	0	441 600	0	0	0
30301	15 681	0	15 681	19 959	0	19 959	26 951	0	26 951	22 673	0	22 673
30305	43 293	0	43 293	59 241	0	59 241	38 621	0	38 621	22 673	0	22 673
40502	4 176	0	4 176	9 381	0	9 381	7 979	0	7 979	2 774	0	2 774
40602	19 129	0	19 129	80 495	0	80 495	92 639	0	92 639	31 273	0	31 273
40702	643 400	32 499	675 899	4 033 054	40 032	4 073 086	4 237 878	288 886	4 526 764	848 224	281 353	1 129 577
40703	28 085	0	28 085	63 034	836	63 870	61 605	836	62 441	26 656	0	26 656
40802	100 801	673	101 474	576 194	316	576 510	579 468	313	579 781	104 075	670	104 745
40817	104	0	104	483	0	483	464	0	464	85	0	85
40821	211	0	211	3 592	0	3 592	3 905	0	3 905	524	0	524
40905	4	0	4	1 826	0	1 826	1 826	0	1 826	4	0	4
40906	0	0	0	2 204	0	2 204	2 204	0	2 204	0	0	0
40909	0	0	0	168	96	264	168	96	264	0	0	0
40910	0	7	7	18	108	126	18	108	126	0	7	7
40911	244	0	244	23 002	0	23 002	22 762	0	22 762	4	0	4
40912	0	0	0	479	405	884	479	405	884	0	0	0
40913	0	0	0	28	953	981	28	953	981	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42104	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42106	0	2 982	2 982	0	84	84	0	70	70	0	2 968	2 968
42107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42301	3 478	2 771	6 249	3 284	396	3 680	1 141	314	1 455	1 335	2 689	4 024
42305	462	63	525	405	2	407	153	2	155	210	63	273
42306	59 337	18 076	77 413	7 362	2 626	9 988	6 254	2 626	8 880	58 229	18 076	76 305
42307	62 511	5 819	68 330	15 003	168	15 171	14 595	170	14 765	62 103	5 821	67 924
42309	344	0	344	0	0	0	0	0	0	344	0	344
43805	70 349	266 968	337 317	70 412	260 207	330 619	63	2 534	2 597	0	9 295	9 295
43806	256	49 787	50 043	0	1 466	1 466	0	773	773	256	49 094	49 350
43807	4 618	0	4 618	0	0	0	0	0	0	4 618	0	4 618
44615	31	0	31	6	0	6	0	0	0	25	0	25
45215	17 348	0	17 348	1 484	0	1 484	3 806	0	3 806	19 670	0	19 670
45415	3 311	0	3 311	103	0	103	83	0	83	3 291	0	3 291
45515	2 266	0	2 266	137	0	137	40	0	40	2 169	0	2 169
45818	2 425	0	2 425	322	0	322	64	0	64	2 167	0	2 167
45918	11	0	11	1	0	1	91	0	91	101	0	101
47403	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47407	0	0	0	18 212	0	18 212	18 212	0	18 212	0	0	0
47411	1 560	303	1 863	705	76	781	257	51	308	1 112	278	1 390
47416	2 996	0	2 996	16 865	0	16 865	13 869	0	13 869	0	0	0
47422	120	0	120	2 733	0	2 733	2 733	0	2 733	120	0	120
47425	1 738	0	1 738	1 166	0	1 166	1 442	0	1 442	2 014	0	2 014
47426	62	240	302	60	239	299	1	21	22	3	22	25
60301	210	0	210	3 075	0	3 075	3 130	0	3 130	265	0	265
60305	0	0	0	5 432	0	5 432	5 432	0	5 432	0	0	0
60309	54	0	54	75	0	75	26	0	26	5	0	5
60311	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60601	27 105	0	27 105	295	0	295	402	0	402	27 212	0	27 212
61301	0	0	0	125	0	125	125	0	125	0	0	0
70601	202 633	0	202 633	1	0	1	21 835	0	21 835	224 467	0	224 467
70603	237 720	0	237 720	0	0	0	18 436	0	18 436	256 156	0	256 156
Итого по пассиву (баланс)	1 856 248	380 188	2 236 436	5 462 043	308 010	5 770 053	5 830 807	298 158	6 128 965	2 225 012	370 336	2 595 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 445	0	1 445	5 276	0	5 276	5 379	0	5 379	1 342	0	1 342
90902	266 437	0	266 437	165 916	0	165 916	38 219	0	38 219	394 134	0	394 134
91202	1	0	1	5	0	5	6	0	6	0	0	0
91203	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 559 474	0	1 559 474	113 530	0	113 530	68 483	0	68 483	1 604 521	0	1 604 521
91501	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
91604	101	0	101	16	0	16	5	0	5	112	0	112
91802	323	0	323	284	0	284	1	0	1	606	0	606
99998	2 150 415	0	2 150 415	212 293	0	212 293	445 345	0	445 345	1 917 363	0	1 917 363
Итого по активу (баланс)	3 978 347	0	3 978 347	497 326	0	497 326	557 444	0	557 444	3 918 229	0	3 918 229
Пассив
91312	1 747 941	0	1 747 941	79 374	0	79 374	78 980	0	78 980	1 747 547	0	1 747 547
91315	360 425	0	360 425	310 563	0	310 563	12 000	0	12 000	61 862	0	61 862
91316	8 895	0	8 895	13 678	0	13 678	14 650	0	14 650	9 867	0	9 867
91317	32 840	0	32 840	41 731	0	41 731	106 664	0	106 664	97 773	0	97 773
91507	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
99999	1 827 932	0	1 827 932	112 091	0	112 091	285 025	0	285 025	2 000 866	0	2 000 866
Итого по пассиву (баланс)	3 978 347	0	3 978 347	557 437	0	557 437	497 319	0	497 319	3 918 229	0	3 918 229

Страница была полезной?