Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество "Акционерный Тюменский коммерческий Агропромышленный банк"

Регистрационный номер

917

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 496	0	1 496	479	0	479	860	0	860	1 115	0	1 115
20202	160 312	41 786	202 098	1 655 174	174 018	1 829 192	1 636 068	193 591	1 829 659	179 418	22 213	201 631
20208	29 612	0	29 612	160 498	0	160 498	135 143	0	135 143	54 967	0	54 967
20209	1 536	2 268	3 804	576 456	63 820	640 276	577 912	66 071	643 983	80	17	97
30102	181 213	0	181 213	5 746 948	0	5 746 948	5 747 612	0	5 747 612	180 549	0	180 549
30110	190 420	33 564	223 984	2 416 046	215 301	2 631 347	2 308 116	180 715	2 488 831	298 350	68 150	366 500
30202	50 315	0	50 315	0	0	0	12 776	0	12 776	37 539	0	37 539
30204	1 609	0	1 609	0	0	0	537	0	537	1 072	0	1 072
30210	0	0	0	70 885	0	70 885	70 885	0	70 885	0	0	0
30215	900	663	1 563	0	11	11	0	19	19	900	655	1 555
30221	0	331	331	1 170 562	15 819	1 186 381	1 170 562	16 150	1 186 712	0	0	0
30233	1 208	0	1 208	86 215	651	86 866	86 330	615	86 945	1 093	36	1 129
30302	841 296	33 404	874 700	5 580 075	29 125	5 609 200	5 307 428	24 350	5 331 778	1 113 943	38 179	1 152 122
30306	301 443	13 076	314 519	1 066 190	23 150	1 089 340	938 685	26 831	965 516	428 948	9 395	438 343
30602	675	0	675	39 605	0	39 605	40 223	0	40 223	57	0	57
31902	0	0	0	80 000	0	80 000	0	0	0	80 000	0	80 000
32002	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32006	0	39 064	39 064	0	487	487	0	39 551	39 551	0	0	0
32201	0	663	663	0	508	508	0	25	25	0	1 146	1 146
44605	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
44606	7 790	0	7 790	0	0	0	200	0	200	7 590	0	7 590
45106	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
45201	51 378	0	51 378	173 534	0	173 534	161 121	0	161 121	63 791	0	63 791
45203	20 000	0	20 000	0	0	0	5 000	0	5 000	15 000	0	15 000
45204	134 580	0	134 580	223 570	0	223 570	108 434	0	108 434	249 716	0	249 716
45205	261 250	0	261 250	6 580	0	6 580	109 493	0	109 493	158 337	0	158 337
45206	1 274 784	0	1 274 784	125 368	0	125 368	250 263	0	250 263	1 149 889	0	1 149 889
45207	529 728	0	529 728	57 596	0	57 596	83 548	0	83 548	503 776	0	503 776
45208	311 841	0	311 841	4 000	0	4 000	18 467	0	18 467	297 374	0	297 374
45301	2 376	0	2 376	11 260	0	11 260	11 358	0	11 358	2 278	0	2 278
45306	6 937	0	6 937	3 000	0	3 000	79	0	79	9 858	0	9 858
45307	1 490	0	1 490	0	0	0	30	0	30	1 460	0	1 460
45401	649	0	649	3 036	0	3 036	3 081	0	3 081	604	0	604
45406	25 845	0	25 845	0	0	0	451	0	451	25 394	0	25 394
45407	23 789	0	23 789	1 500	0	1 500	231	0	231	25 058	0	25 058
45408	29 745	0	29 745	1 200	0	1 200	4 776	0	4 776	26 169	0	26 169
45505	20 804	0	20 804	4 932	0	4 932	4 569	0	4 569	21 167	0	21 167
45506	241 823	0	241 823	26 248	0	26 248	20 288	0	20 288	247 783	0	247 783
45507	185 574	0	185 574	64 460	6 701	71 161	13 492	3 684	17 176	236 542	3 017	239 559
45509	2 514	0	2 514	6 314	0	6 314	6 483	0	6 483	2 345	0	2 345
45708	286	0	286	585	0	585	761	0	761	110	0	110
45812	48 935	0	48 935	72	0	72	460	0	460	48 547	0	48 547
45815	1 226	0	1 226	177	0	177	416	0	416	987	0	987
45912	5 879	0	5 879	111	0	111	301	0	301	5 689	0	5 689
45914	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
45915	127	0	127	42	0	42	93	0	93	76	0	76
47408	0	0	0	32 285	124 354	156 639	32 285	124 354	156 639	0	0	0
47415	524	0	524	0	0	0	16	0	16	508	0	508
47417	0	0	0	25	0	25	0	0	0	25	0	25
47423	4 569	0	4 569	1 337	1 363	2 700	1 065	1 363	2 428	4 841	0	4 841
47427	38	6	44	41 524	105	41 629	41 560	109	41 669	2	2	4
50205	359 213	0	359 213	2 124	0	2 124	13 651	0	13 651	347 686	0	347 686
50207	12 928	0	12 928	40	0	40	12 968	0	12 968	0	0	0
50208	17 705	0	17 705	71	0	71	13 538	0	13 538	4 238	0	4 238
50221	50	0	50	0	0	0	50	0	50	0	0	0
50705	759	0	759	0	0	0	0	0	0	759	0	759
50706	2 629	0	2 629	0	0	0	154	0	154	2 475	0	2 475
50721	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
60302	957	0	957	671	0	671	1 038	0	1 038	590	0	590
60308	721	0	721	44 711	0	44 711	35 304	0	35 304	10 128	0	10 128
60310	68	0	68	1 207	0	1 207	854	0	854	421	0	421
60312	7 800	0	7 800	18 586	0	18 586	23 395	0	23 395	2 991	0	2 991
60314	60	0	60	0	0	0	60	0	60	0	0	0
60323	16	0	16	175	0	175	147	0	147	44	0	44
60347	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60401	396 278	0	396 278	8 289	0	8 289	1 798	0	1 798	402 769	0	402 769
60404	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
60410	36 879	0	36 879	960	0	960	2	0	2	37 837	0	37 837
60411	20 530	0	20 530	0	0	0	6	0	6	20 524	0	20 524
60412	4 966	0	4 966	0	0	0	4	0	4	4 962	0	4 962
60701	377	0	377	10 037	0	10 037	8 069	0	8 069	2 345	0	2 345
60705	960	0	960	0	0	0	960	0	960	0	0	0
60901	66	0	66	0	0	0	0	0	0	66	0	66
61002	130	0	130	189	0	189	155	0	155	164	0	164
61008	1 202	0	1 202	1 812	0	1 812	1 699	0	1 699	1 315	0	1 315
61009	1 380	0	1 380	2 983	0	2 983	3 669	0	3 669	694	0	694
61010	687	0	687	326	0	326	321	0	321	692	0	692
61011	35 378	0	35 378	0	0	0	0	0	0	35 378	0	35 378
61209	0	0	0	1 769	0	1 769	1 769	0	1 769	0	0	0
61210	0	0	0	40 014	0	40 014	40 014	0	40 014	0	0	0
61403	7 452	0	7 452	2 803	0	2 803	706	0	706	9 549	0	9 549
70606	579 472	0	579 472	80 099	0	80 099	580	0	580	658 991	0	658 991
70608	98 056	0	98 056	7 705	0	7 705	0	0	0	105 761	0	105 761
70611	9 830	0	9 830	885	0	885	0	0	0	10 715	0	10 715
Итого по активу (баланс)	6 562 069	164 825	6 726 894	19 903 365	655 413	20 558 778	19 170 388	677 428	19 847 816	7 295 046	142 810	7 437 856
Пассив
10207	200 004	0	200 004	0	0	0	0	0	0	200 004	0	200 004
10601	144 927	0	144 927	28	0	28	0	0	0	144 899	0	144 899
10603	51	0	51	50	0	50	1	0	1	2	0	2
10701	50 001	0	50 001	0	0	0	0	0	0	50 001	0	50 001
10801	40 376	0	40 376	0	0	0	28	0	28	40 404	0	40 404
30126	2	0	2	1	0	1	5	0	5	6	0	6
30220	276	0	276	30 752	0	30 752	30 476	0	30 476	0	0	0
30222	0	0	0	69	0	69	69	0	69	0	0	0
30223	3	0	3	5 104	0	5 104	5 101	0	5 101	0	0	0
30232	382	764	1 146	324 003	25 752	349 755	323 822	24 988	348 810	201	0	201
30236	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
30301	841 296	33 404	874 700	5 307 428	24 350	5 331 778	5 580 075	29 125	5 609 200	1 113 943	38 179	1 152 122
30305	301 443	13 076	314 519	938 685	26 831	965 516	1 066 190	23 150	1 089 340	428 948	9 395	438 343
31303	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31304	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
31305	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
40106	0	730	730	0	4 883	4 883	0	4 153	4 153	0	0	0
40116	466	0	466	9 771	0	9 771	9 305	0	9 305	0	0	0
40302	2 343	0	2 343	1 843	0	1 843	89	0	89	589	0	589
40502	14 090	0	14 090	89 057	0	89 057	79 248	0	79 248	4 281	0	4 281
40601	282	0	282	391	0	391	1 191	0	1 191	1 082	0	1 082
40603	28	0	28	21	0	21	0	0	0	7	0	7
40701	62 494	66	62 560	362 991	2	362 993	308 785	1	308 786	8 288	65	8 353
40702	729 221	17 110	746 331	6 233 694	69 266	6 302 960	6 270 301	52 508	6 322 809	765 828	352	766 180
40703	59 759	0	59 759	138 998	0	138 998	156 585	0	156 585	77 346	0	77 346
40802	52 943	0	52 943	260 053	0	260 053	272 477	0	272 477	65 367	0	65 367
40807	834	60	894	53 488	52 570	106 058	55 139	69 319	124 458	2 485	16 809	19 294
40817	585 428	91	585 519	770 375	31 667	802 042	791 230	31 644	822 874	606 283	68	606 351
40820	214	0	214	2 071	0	2 071	1 994	0	1 994	137	0	137
40821	1 214	0	1 214	26 095	0	26 095	25 564	0	25 564	683	0	683
40905	33	0	33	5 029	3	5 032	4 996	3	4 999	0	0	0
40909	0	0	0	983	301	1 284	983	301	1 284	0	0	0
40910	0	0	0	275	311	586	275	311	586	0	0	0
40911	464	0	464	141 291	0	141 291	140 879	0	140 879	52	0	52
40912	0	0	0	4 008	4 433	8 441	4 008	4 433	8 441	0	0	0
40913	0	0	0	5 866	6 728	12 594	5 866	6 728	12 594	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42105	23 870	0	23 870	3 490	0	3 490	8 250	0	8 250	28 630	0	28 630
42106	62 200	0	62 200	3 000	0	3 000	0	0	0	59 200	0	59 200
42205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
42206	11 336	0	11 336	0	0	0	0	0	0	11 336	0	11 336
42301	36 371	921	37 292	70 605	17 683	88 288	78 605	17 579	96 184	44 371	817	45 188
42304	118 466	331	118 797	3 543	9	3 552	5 834	8	5 842	120 757	330	121 087
42305	435 636	11 713	447 349	74 811	2 205	77 016	22 869	366	23 235	383 694	9 874	393 568
42306	1 035 943	49 132	1 085 075	257 288	7 305	264 593	444 621	20 764	465 385	1 223 276	62 591	1 285 867
42307	641 557	5 193	646 750	167 560	399	167 959	127 335	107	127 442	601 332	4 901	606 233
42601	518	5	523	0	0	0	72	0	72	590	5	595
42605	32	0	32	0	0	0	1	0	1	33	0	33
42606	9 965	3 995	13 960	266	114	380	13	117	130	9 712	3 998	13 710
42607	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
44007	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
45215	31 606	0	31 606	16 780	0	16 780	2 421	0	2 421	17 247	0	17 247
45315	120	0	120	1	0	1	60	0	60	179	0	179
45415	231	0	231	0	0	0	8 330	0	8 330	8 561	0	8 561
45515	8 878	0	8 878	919	0	919	2 282	0	2 282	10 241	0	10 241
45818	49 361	0	49 361	351	0	351	109	0	109	49 119	0	49 119
45918	5 629	0	5 629	24	0	24	668	0	668	6 273	0	6 273
47405	0	0	0	84 350	0	84 350	84 350	0	84 350	0	0	0
47407	0	0	0	129 464	27 071	156 535	129 464	27 071	156 535	0	0	0
47411	2 040	278	2 318	7 453	117	7 570	7 199	89	7 288	1 786	250	2 036
47416	715	0	715	18 168	0	18 168	17 506	0	17 506	53	0	53
47422	3 434	0	3 434	30 755	0	30 755	57 254	0	57 254	29 933	0	29 933
47425	607	0	607	599	0	599	546	0	546	554	0	554
47426	745	0	745	1 329	0	1 329	1 447	0	1 447	863	0	863
50220	348	0	348	657	0	657	472	0	472	163	0	163
50720	1 148	0	1 148	203	0	203	7	0	7	952	0	952
52201	81	0	81	1 650	0	1 650	1 571	0	1 571	2	0	2
52202	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
52204	1 629	0	1 629	300	0	300	50	0	50	1 379	0	1 379
52404	103	0	103	2 402	0	2 402	2 379	0	2 379	80	0	80
52405	10	0	10	79	0	79	69	0	69	0	0	0
52501	100	0	100	69	0	69	35	0	35	66	0	66
60301	1 275	0	1 275	8 579	0	8 579	9 320	0	9 320	2 016	0	2 016
60305	0	0	0	23 170	0	23 170	23 170	0	23 170	0	0	0
60307	0	0	0	261	0	261	314	0	314	53	0	53
60309	390	0	390	843	0	843	1 229	0	1 229	776	0	776
60311	197	0	197	3 608	0	3 608	3 880	0	3 880	469	0	469
60313	0	0	0	247	0	247	247	0	247	0	0	0
60320	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60322	123	0	123	50 014	0	50 014	50 013	0	50 013	122	0	122
60324	467	0	467	3	0	3	30	0	30	494	0	494
60601	94 086	0	94 086	1 216	0	1 216	1 132	0	1 132	94 002	0	94 002
60903	59	0	59	0	0	0	1	0	1	60	0	60
61012	3 538	0	3 538	0	0	0	0	0	0	3 538	0	3 538
61301	14	0	14	14	0	14	408	0	408	408	0	408
61304	21	0	21	11	0	11	14	0	14	24	0	24
70601	617 606	0	617 606	41	0	41	133 393	0	133 393	750 958	0	750 958
70603	98 356	0	98 356	0	0	0	7 588	0	7 588	105 944	0	105 944
Итого по пассиву (баланс)	6 590 025	136 869	6 726 894	15 784 276	302 000	16 086 276	16 484 473	312 765	16 797 238	7 290 222	147 634	7 437 856
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	104 294	0	104 294	59 771	0	59 771	73 028	0	73 028	91 037	0	91 037
90902	409 043	0	409 043	125 541	0	125 541	271 431	0	271 431	263 153	0	263 153
91202	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91203	27 475	0	27 475	2 225	0	2 225	346	0	346	29 354	0	29 354
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	2 666 820	0	2 666 820	373 875	0	373 875	509 488	0	509 488	2 531 207	0	2 531 207
91501	1 367	0	1 367	0	0	0	0	0	0	1 367	0	1 367
91604	1 629	0	1 629	490	0	490	602	0	602	1 517	0	1 517
91704	2 396	0	2 396	68	0	68	0	0	0	2 464	0	2 464
91802	14 899	0	14 899	343	0	343	30	0	30	15 212	0	15 212
99998	4 324 719	0	4 324 719	1 568 770	0	1 568 770	1 744 704	0	1 744 704	4 148 785	0	4 148 785
Итого по активу (баланс)	7 552 657	0	7 552 657	2 131 084	0	2 131 084	2 599 630	0	2 599 630	7 084 111	0	7 084 111
Пассив
91211	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
91311	0	0	0	0	0	0	120 705	0	120 705	120 705	0	120 705
91312	3 971 674	0	3 971 674	630 353	0	630 353	339 775	0	339 775	3 681 096	0	3 681 096
91315	201 024	0	201 024	107 372	0	107 372	36 974	0	36 974	130 626	0	130 626
91316	37 051	0	37 051	60 096	0	60 096	29 997	0	29 997	6 952	0	6 952
91317	90 465	0	90 465	946 880	0	946 880	1 041 316	0	1 041 316	184 901	0	184 901
91507	24 408	0	24 408	0	0	0	0	0	0	24 408	0	24 408
99999	3 227 938	0	3 227 938	835 926	0	835 926	543 314	0	543 314	2 935 326	0	2 935 326
Итого по пассиву (баланс)	7 552 657	0	7 552 657	2 580 627	0	2 580 627	2 112 081	0	2 112 081	7 084 111	0	7 084 111
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
96803	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	62	0	62	62	0	62	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	9 621 011,0000	0	0	0,0000	0	0	148 570,0000	0	0	9 472 441,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9 621 011,0000	0	0	0,0000	0	0	148 570,0000	0	0	9 472 441,0000
Пассив
98040	0	0	263 696,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	263 696,0000
98050	0	0	9 357 315,0000	0	0	148 570,0000	0	0	0,0000	0	0	9 208 745,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9 621 011,0000	0	0	148 570,0000	0	0	0,0000	0	0	9 472 441,0000

Страница была полезной?