Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Вайлдберриз Банк"

Регистрационный номер

841

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	27 591	0	27 591	143 028	0	143 028	146 175	0	146 175	24 444	0	24 444
20208	0	0	0	338	0	338	320	0	320	18	0	18
20209	0	0	0	34 801	0	34 801	34 801	0	34 801	0	0	0
30102	171 240	0	171 240	833 412	0	833 412	892 022	0	892 022	112 630	0	112 630
30202	5 074	0	5 074	0	0	0	252	0	252	4 822	0	4 822
30302	2 624	0	2 624	25	0	25	0	0	0	2 649	0	2 649
30306	121 069	0	121 069	7	0	7	0	0	0	121 076	0	121 076
45105	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45201	402	0	402	3 929	0	3 929	3 388	0	3 388	943	0	943
45205	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500	0	0	0	6 500	0	6 500
45206	11 028	0	11 028	9 726	0	9 726	470	0	470	20 284	0	20 284
45207	122 375	0	122 375	26 518	0	26 518	6 636	0	6 636	142 257	0	142 257
45208	5 514	0	5 514	4 600	0	4 600	167	0	167	9 947	0	9 947
45405	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
45406	1 524	0	1 524	400	0	400	282	0	282	1 642	0	1 642
45407	17 471	0	17 471	7 000	0	7 000	219	0	219	24 252	0	24 252
45408	1 440	0	1 440	0	0	0	25	0	25	1 415	0	1 415
45504	582	0	582	0	0	0	132	0	132	450	0	450
45505	249	0	249	0	0	0	35	0	35	214	0	214
45506	101 606	0	101 606	3 000	0	3 000	43 891	0	43 891	60 715	0	60 715
45507	47 017	0	47 017	0	0	0	383	0	383	46 634	0	46 634
45812	951	0	951	0	0	0	71	0	71	880	0	880
45815	2 643	0	2 643	79	0	79	64	0	64	2 658	0	2 658
45912	639	0	639	0	0	0	107	0	107	532	0	532
45914	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45915	593	0	593	140	0	140	170	0	170	563	0	563
47408	0	0	0	78 562	0	78 562	78 562	0	78 562	0	0	0
47423	231	0	231	420	0	420	354	0	354	297	0	297
47427	5	0	5	3 725	0	3 725	3 708	0	3 708	22	0	22
51403	59 312	0	59 312	39 843	0	39 843	20 000	0	20 000	79 155	0	79 155
51404	39 546	0	39 546	39 262	0	39 262	0	0	0	78 808	0	78 808
60302	15	0	15	36	0	36	11	0	11	40	0	40
60306	0	0	0	871	0	871	871	0	871	0	0	0
60308	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60310	53	0	53	62	0	62	72	0	72	43	0	43
60312	3 023	0	3 023	653	0	653	2 085	0	2 085	1 591	0	1 591
60323	21	0	21	8	0	8	25	0	25	4	0	4
60401	9 753	0	9 753	1	0	1	0	0	0	9 754	0	9 754
61002	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
61008	1	0	1	69	0	69	69	0	69	1	0	1
61009	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
61210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
61403	1 326	0	1 326	149	0	149	113	0	113	1 362	0	1 362
70606	68 904	0	68 904	5 820	0	5 820	1	0	1	74 723	0	74 723
70611	2 265	0	2 265	189	0	189	0	0	0	2 454	0	2 454
Итого по активу (баланс)	858 450	0	858 450	1 261 349	0	1 261 349	1 285 657	0	1 285 657	834 142	0	834 142
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
10701	20 355	0	20 355	0	0	0	0	0	0	20 355	0	20 355
30301	2 624	0	2 624	0	0	0	25	0	25	2 649	0	2 649
30305	121 069	0	121 069	0	0	0	7	0	7	121 076	0	121 076
40602	339	0	339	2 587	0	2 587	2 711	0	2 711	463	0	463
40701	48 366	0	48 366	44 842	0	44 842	16 960	0	16 960	20 484	0	20 484
40702	174 501	0	174 501	863 949	0	863 949	863 071	0	863 071	173 623	0	173 623
40703	1 203	0	1 203	2 589	0	2 589	3 182	0	3 182	1 796	0	1 796
40802	2 797	0	2 797	23 217	0	23 217	24 025	0	24 025	3 605	0	3 605
40817	1 837	0	1 837	89 172	0	89 172	87 711	0	87 711	376	0	376
40821	7	0	7	16 035	0	16 035	16 035	0	16 035	7	0	7
40905	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40911	49	0	49	6 128	0	6 128	6 079	0	6 079	0	0	0
42006	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42103	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42303	8 521	0	8 521	39 276	0	39 276	33 755	0	33 755	3 000	0	3 000
42304	30 948	0	30 948	30 650	0	30 650	274	0	274	572	0	572
42305	2 968	0	2 968	31 808	0	31 808	30 799	0	30 799	1 959	0	1 959
42306	79 826	0	79 826	1 418	0	1 418	19 597	0	19 597	98 005	0	98 005
45215	3 179	0	3 179	45	0	45	217	0	217	3 351	0	3 351
45415	317	0	317	0	0	0	0	0	0	317	0	317
45515	3 043	0	3 043	41	0	41	0	0	0	3 002	0	3 002
45818	2 734	0	2 734	0	0	0	36	0	36	2 770	0	2 770
45918	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
47407	0	0	0	78 562	0	78 562	78 562	0	78 562	0	0	0
47411	1 118	0	1 118	190	0	190	851	0	851	1 779	0	1 779
47416	800	0	800	3 327	0	3 327	4 370	0	4 370	1 843	0	1 843
47422	0	0	0	332	0	332	332	0	332	0	0	0
47425	138	0	138	32	0	32	66	0	66	172	0	172
47426	460	0	460	460	0	460	487	0	487	487	0	487
60301	0	0	0	858	0	858	902	0	902	44	0	44
60305	0	0	0	2 138	0	2 138	2 138	0	2 138	0	0	0
60309	22	0	22	38	0	38	16	0	16	0	0	0
60311	0	0	0	827	0	827	827	0	827	0	0	0
60322	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60601	4 085	0	4 085	0	0	0	134	0	134	4 219	0	4 219
61301	87	0	87	129	0	129	43	0	43	1	0	1
70601	76 317	0	76 317	0	0	0	6 130	0	6 130	82 447	0	82 447
Итого по пассиву (баланс)	858 450	0	858 450	1 238 728	0	1 238 728	1 214 420	0	1 214 420	834 142	0	834 142
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 307	0	6 307	393	0	393	392	0	392	6 308	0	6 308
90902	47 673	0	47 673	2 437	0	2 437	853	0	853	49 257	0	49 257
91414	273 476	0	273 476	46 020	0	46 020	1 076	0	1 076	318 420	0	318 420
91604	3 758	0	3 758	836	0	836	423	0	423	4 171	0	4 171
91704	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91802	763	0	763	0	0	0	0	0	0	763	0	763
99998	501 581	0	501 581	39 916	0	39 916	24 985	0	24 985	516 512	0	516 512
Итого по активу (баланс)	833 777	0	833 777	89 602	0	89 602	27 729	0	27 729	895 650	0	895 650
Пассив
91312	472 084	0	472 084	2 137	0	2 137	29 897	0	29 897	499 844	0	499 844
91315	10 562	0	10 562	10 562	0	10 562	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085
91316	0	0	0	2 226	0	2 226	5 000	0	5 000	2 774	0	2 774
91317	10 376	0	10 376	8 829	0	8 829	4 186	0	4 186	5 733	0	5 733
91319	573	0	573	1 406	0	1 406	833	0	833	0	0	0
91507	7 986	0	7 986	910	0	910	0	0	0	7 076	0	7 076
99999	332 196	0	332 196	2 744	0	2 744	49 686	0	49 686	379 138	0	379 138
Итого по пассиву (баланс)	833 777	0	833 777	28 814	0	28 814	90 687	0	90 687	895 650	0	895 650
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	1,0000	0	0	16,0000
Пассив
98050	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	9,0000	0	0	1,0000	0	0	8,0000	0	0	16,0000

Страница была полезной?