Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "БИНБАНК Тверь"

Регистрационный номер

777

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 686	0	10 686	1 022	0	1 022	1 419	0	1 419	10 289	0	10 289
20202	98 746	81 966	180 712	2 226 363	675 562	2 901 925	2 220 765	678 928	2 899 693	104 344	78 600	182 944
20208	9 653	1 176	10 829	52 508	5 867	58 375	42 383	5 210	47 593	19 778	1 833	21 611
20209	21 177	11 819	32 996	934 888	362 050	1 296 938	946 590	366 857	1 313 447	9 475	7 012	16 487
30102	271 147	0	271 147	9 443 387	0	9 443 387	9 208 843	0	9 208 843	505 691	0	505 691
30110	15 361	47 906	63 267	5 487 001	414 722	5 901 723	5 475 887	423 889	5 899 776	26 475	38 739	65 214
30114	0	33 661	33 661	0	82 321	82 321	0	101 741	101 741	0	14 241	14 241
30202	62 015	0	62 015	21	0	21	0	0	0	62 036	0	62 036
30204	5 526	0	5 526	0	0	0	126	0	126	5 400	0	5 400
30210	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30215	840	1 792	2 632	0	28	28	0	53	53	840	1 767	2 607
30233	2 729	607	3 336	106 971	20 809	127 780	108 879	21 340	130 219	821	76	897
30235	0	0	0	45 000	0	45 000	45 000	0	45 000	0	0	0
30302	0	11 961	11 961	4 195 635	44 294	4 239 929	4 195 635	44 121	4 239 756	0	12 134	12 134
30306	421 325	26 994	448 319	4 906 926	89 236	4 996 162	4 953 864	92 529	5 046 393	374 387	23 701	398 088
30413	0	0	0	92 971	0	92 971	92 901	0	92 901	70	0	70
30424	5 578	0	5 578	493 720	0	493 720	494 406	0	494 406	4 892	0	4 892
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
31903	50 000	0	50 000	1 100 000	0	1 100 000	1 150 000	0	1 150 000	0	0	0
31904	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32002	0	0	0	1 830 000	0	1 830 000	1 830 000	0	1 830 000	0	0	0
32003	310 000	0	310 000	240 000	0	240 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32203	46 156	0	46 156	46 230	0	46 230	92 386	0	92 386	0	0	0
45201	39 882	0	39 882	198 002	0	198 002	228 196	0	228 196	9 688	0	9 688
45204	153 549	0	153 549	2 023	0	2 023	155 042	0	155 042	530	0	530
45205	33 858	0	33 858	58 300	0	58 300	19 858	0	19 858	72 300	0	72 300
45206	472 224	0	472 224	33 908	0	33 908	65 707	0	65 707	440 425	0	440 425
45207	917 234	0	917 234	79 909	0	79 909	196 905	0	196 905	800 238	0	800 238
45208	252 948	0	252 948	19 142	0	19 142	12 759	0	12 759	259 331	0	259 331
45406	71 859	0	71 859	10 897	0	10 897	898	0	898	81 858	0	81 858
45407	86 233	0	86 233	6 624	0	6 624	7 178	0	7 178	85 679	0	85 679
45408	147 680	0	147 680	0	0	0	1 289	0	1 289	146 391	0	146 391
45503	1	0	1	77	0	77	78	0	78	0	0	0
45504	2 065	0	2 065	858	0	858	1 657	0	1 657	1 266	0	1 266
45505	7 196	0	7 196	1 297	0	1 297	747	0	747	7 746	0	7 746
45506	130 091	0	130 091	11 554	0	11 554	14 752	0	14 752	126 893	0	126 893
45507	1 590 775	0	1 590 775	122 796	0	122 796	100 612	0	100 612	1 612 959	0	1 612 959
45509	29 726	0	29 726	11 657	0	11 657	12 420	0	12 420	28 963	0	28 963
45812	62 033	0	62 033	0	0	0	0	0	0	62 033	0	62 033
45814	499	0	499	0	0	0	0	0	0	499	0	499
45815	4 179	0	4 179	1 274	0	1 274	1 222	0	1 222	4 231	0	4 231
45912	629	0	629	0	0	0	1	0	1	628	0	628
45915	486	0	486	803	0	803	703	0	703	586	0	586
47404	0	21 575	21 575	62 196	394 633	456 829	62 196	404 753	466 949	0	11 455	11 455
47408	0	0	0	15 428	397 419	412 847	15 428	397 419	412 847	0	0	0
47417	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47423	3 708	0	3 708	30 524	1 994	32 518	33 980	1 994	35 974	252	0	252
47427	11 813	0	11 813	45 229	0	45 229	45 538	0	45 538	11 504	0	11 504
50205	132 185	0	132 185	695	0	695	0	0	0	132 880	0	132 880
50207	46 232	0	46 232	430	0	430	0	0	0	46 662	0	46 662
50208	223 623	0	223 623	1 993	0	1 993	0	0	0	225 616	0	225 616
50211	0	124 650	124 650	0	2 873	2 873	0	3 623	3 623	0	123 900	123 900
50221	4 562	0	4 562	745	0	745	640	0	640	4 667	0	4 667
50505	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50705	3 835	0	3 835	0	0	0	0	0	0	3 835	0	3 835
50706	19 492	0	19 492	7 692	0	7 692	7 688	0	7 688	19 496	0	19 496
50721	141	0	141	113	0	113	38	0	38	216	0	216
60302	1 249	0	1 249	1 629	0	1 629	1 635	0	1 635	1 243	0	1 243
60308	60	0	60	605	0	605	665	0	665	0	0	0
60310	1 337	0	1 337	718	0	718	888	0	888	1 167	0	1 167
60312	9 489	0	9 489	9 839	0	9 839	11 623	0	11 623	7 705	0	7 705
60323	4 697	0	4 697	492	0	492	4 212	0	4 212	977	0	977
60347	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
60401	602 598	0	602 598	0	0	0	11 278	0	11 278	591 320	0	591 320
60404	2 087	0	2 087	0	0	0	0	0	0	2 087	0	2 087
60406	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
60411	114 349	0	114 349	0	0	0	0	0	0	114 349	0	114 349
60413	1 037	0	1 037	0	0	0	0	0	0	1 037	0	1 037
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	23	0	23	286	0	286	222	0	222	87	0	87
61008	558	0	558	2 149	0	2 149	2 118	0	2 118	589	0	589
61009	351	0	351	511	0	511	522	0	522	340	0	340
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	137 703	0	137 703	0	0	0	0	0	0	137 703	0	137 703
61209	0	0	0	55 333	0	55 333	55 333	0	55 333	0	0	0
61210	0	0	0	7 795	0	7 795	7 795	0	7 795	0	0	0
61403	6 319	0	6 319	930	0	930	674	0	674	6 575	0	6 575
70606	1 436 777	0	1 436 777	217 978	0	217 978	1 921	0	1 921	1 652 834	0	1 652 834
70608	276 634	0	276 634	16 096	0	16 096	0	0	0	292 730	0	292 730
70611	6 805	0	6 805	1 220	0	1 220	0	0	0	8 025	0	8 025
Итого по активу (баланс)	8 397 311	364 107	8 761 418	36 197 478	2 491 808	38 689 286	36 248 590	2 542 457	38 791 047	8 346 199	313 458	8 659 657
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	492 769	0	492 769	278	0	278	0	0	0	492 491	0	492 491
10602	99 004	0	99 004	0	0	0	0	0	0	99 004	0	99 004
10603	4 704	0	4 704	678	0	678	857	0	857	4 883	0	4 883
10701	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
10801	410 623	0	410 623	0	0	0	277	0	277	410 900	0	410 900
30111	1 138	418	1 556	6	15	21	0	6	6	1 132	409	1 541
30126	401	0	401	141	0	141	101	0	101	361	0	361
30223	0	0	0	11 564	0	11 564	11 564	0	11 564	0	0	0
30232	461	216	677	90 666	103 975	194 641	90 733	103 919	194 652	528	160	688
30301	0	11 961	11 961	4 195 634	44 122	4 239 756	4 195 634	44 295	4 239 929	0	12 134	12 134
30305	421 325	26 994	448 319	4 953 866	92 526	5 046 392	4 906 928	89 233	4 996 161	374 387	23 701	398 088
30601	2 079	0	2 079	3 055	0	3 055	1 400	0	1 400	424	0	424
32015	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
40116	40	0	40	32 338	0	32 338	32 298	0	32 298	0	0	0
40502	4 268	0	4 268	6 389	0	6 389	3 596	0	3 596	1 475	0	1 475
40503	0	51	51	0	1	1	0	1	1	0	51	51
40602	6 740	0	6 740	10 749	0	10 749	13 248	0	13 248	9 239	0	9 239
40603	32 598	0	32 598	11 204	0	11 204	7 089	0	7 089	28 483	0	28 483
40701	89	0	89	19 309	0	19 309	19 308	0	19 308	88	0	88
40702	847 478	4 017	851 495	6 043 096	257 667	6 300 763	5 998 301	256 093	6 254 394	802 683	2 443	805 126
40703	64 168	8	64 176	107 828	1	107 829	112 437	0	112 437	68 777	7	68 784
40802	98 313	20	98 333	627 415	14 563	641 978	639 677	14 906	654 583	110 575	363	110 938
40804	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
40807	20	747	767	114	23	137	113	11	124	19	735	754
40817	106 171	16 004	122 175	338 733	12 908	351 641	344 965	11 741	356 706	112 403	14 837	127 240
40820	460	7	467	161	5	166	89	7	96	388	9	397
40821	397	0	397	11 102	0	11 102	11 373	0	11 373	668	0	668
40905	0	0	0	43 017	0	43 017	43 017	0	43 017	0	0	0
40906	1 098	0	1 098	42 662	0	42 662	41 753	0	41 753	189	0	189
40909	0	0	0	8 080	12 149	20 229	8 080	12 149	20 229	0	0	0
40910	0	0	0	1 436	3 752	5 188	1 436	3 752	5 188	0	0	0
40911	1 902	0	1 902	82 697	0	82 697	80 859	0	80 859	64	0	64
40912	0	0	0	16 738	28 421	45 159	16 738	28 421	45 159	0	0	0
40913	0	0	0	15 786	53 598	69 384	15 786	53 598	69 384	0	0	0
42105	3 457	0	3 457	1 500	0	1 500	0	0	0	1 957	0	1 957
42106	3 500	0	3 500	500	0	500	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42206	172 005	0	172 005	0	0	0	3 642	0	3 642	175 647	0	175 647
42301	62 488	22 855	85 343	88 244	13 751	101 995	77 968	13 169	91 137	52 212	22 273	74 485
42303	29 167	441	29 608	16 552	16	16 568	7 455	220	7 675	20 070	645	20 715
42304	70 167	9 641	79 808	20 326	2 324	22 650	15 155	2 040	17 195	64 996	9 357	74 353
42305	710 490	208 514	919 004	72 005	56 307	128 312	75 151	21 365	96 516	713 636	173 572	887 208
42306	2 537 025	44 715	2 581 740	413 755	16 539	430 294	227 436	3 719	231 155	2 350 706	31 895	2 382 601
42307	4 474	0	4 474	334	0	334	185	0	185	4 325	0	4 325
42309	5 577	0	5 577	239	0	239	1	0	1	5 339	0	5 339
42310	3	0	3	9	0	9	12	0	12	6	0	6
42311	42	0	42	36	0	36	47	0	47	53	0	53
42312	31	0	31	8	0	8	10	0	10	33	0	33
42313	459	0	459	77	0	77	76	0	76	458	0	458
42314	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42601	738	3 536	4 274	0	107	107	1	62	63	739	3 491	4 230
42604	180	0	180	0	0	0	1	0	1	181	0	181
42605	151	235	386	0	7	7	1	4	5	152	232	384
42606	2 130	853	2 983	255	35	290	156	15	171	2 031	833	2 864
42611	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42613	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
43803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	11	0	11	4	0	4	3	0	3	10	0	10
45215	80 707	0	80 707	39 214	0	39 214	72 926	0	72 926	114 419	0	114 419
45415	11 038	0	11 038	1 883	0	1 883	28 517	0	28 517	37 672	0	37 672
45515	27 579	0	27 579	4 316	0	4 316	15 036	0	15 036	38 299	0	38 299
45818	66 319	0	66 319	213	0	213	265	0	265	66 371	0	66 371
45918	793	0	793	50	0	50	107	0	107	850	0	850
47403	0	0	0	440 745	0	440 745	440 745	0	440 745	0	0	0
47407	0	0	0	412 912	1 028	413 940	412 912	1 028	413 940	0	0	0
47411	5 577	1 004	6 581	3 593	176	3 769	1 580	201	1 781	3 564	1 029	4 593
47416	27	0	27	11 655	1	11 656	11 628	1	11 629	0	0	0
47422	4	2 156	2 160	1	65	66	1	38	39	4	2 129	2 133
47425	13 460	0	13 460	34 000	0	34 000	32 926	0	32 926	12 386	0	12 386
47426	210	0	210	1 333	0	1 333	1 392	0	1 392	269	0	269
47601	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
50220	5 492	0	5 492	797	0	797	925	0	925	5 620	0	5 620
50507	10 519	0	10 519	0	0	0	0	0	0	10 519	0	10 519
50719	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
50720	5 194	0	5 194	622	0	622	97	0	97	4 669	0	4 669
52406	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
60301	106	0	106	5 591	0	5 591	9 296	0	9 296	3 811	0	3 811
60305	39	0	39	16 640	0	16 640	16 638	0	16 638	37	0	37
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	1 078	0	1 078	188	0	188	750	0	750	1 640	0	1 640
60311	1 282	0	1 282	3 533	0	3 533	4 121	0	4 121	1 870	0	1 870
60313	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60322	3	0	3	781	0	781	778	0	778	0	0	0
60324	67	0	67	0	0	0	422	0	422	489	0	489
60405	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60601	143 660	0	143 660	11 095	0	11 095	1 178	0	1 178	133 743	0	133 743
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61012	13 904	0	13 904	0	0	0	302	0	302	14 206	0	14 206
61301	2	0	2	1 353	0	1 353	1 351	0	1 351	0	0	0
61304	1 379	0	1 379	262	0	262	694	0	694	1 811	0	1 811
70601	1 445 216	0	1 445 216	40	0	40	153 066	0	153 066	1 598 242	0	1 598 242
70603	278 014	0	278 014	0	0	0	16 119	0	16 119	294 133	0	294 133
Итого по пассиву (баланс)	8 407 025	354 393	8 761 418	18 283 618	714 082	18 997 700	18 235 945	659 994	18 895 939	8 359 352	300 305	8 659 657
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 510	0	2 510	150	0	150	8	0	8	2 652	0	2 652
80601	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
80801	80	0	80	0	0	0	39	0	39	41	0	41
80901	193	0	193	10	0	10	203	0	203	0	0	0
81001	146	0	146	0	0	0	33	0	33	113	0	113
Итого по активу (баланс)	2 929	0	2 929	198	0	198	321	0	321	2 806	0	2 806
Пассив
85101	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
85401	221	0	221	336	0	336	115	0	115	0	0	0
85501	18	0	18	237	0	237	335	0	335	116	0	116
Итого по пассиву (баланс)	2 929	0	2 929	573	0	573	450	0	450	2 806	0	2 806
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	183	0	183	0	0	0	76	0	76	107	0	107
90702	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
90901	37 242	0	37 242	3 296	0	3 296	16 924	0	16 924	23 614	0	23 614
90902	1 133 137	0	1 133 137	994 962	0	994 962	80 508	0	80 508	2 047 591	0	2 047 591
91202	2	0	2	44	0	44	36	0	36	10	0	10
91203	18	0	18	31	0	31	28	0	28	21	0	21
91207	7	0	7	0	0	0	1	0	1	6	0	6
91414	4 465 029	0	4 465 029	118 294	0	118 294	313 115	0	313 115	4 270 208	0	4 270 208
91417	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
91501	242 962	0	242 962	0	0	0	1 070	0	1 070	241 892	0	241 892
91604	2 056	0	2 056	1 112	0	1 112	988	0	988	2 180	0	2 180
91704	3 933	0	3 933	0	0	0	505	0	505	3 428	0	3 428
91802	16 161	19 116	35 277	0	411	411	2 110	19 527	21 637	14 051	0	14 051
99998	7 468 627	0	7 468 627	904 810	0	904 810	1 376 283	0	1 376 283	6 997 154	0	6 997 154
Итого по активу (баланс)	13 619 357	19 116	13 638 473	2 022 625	411	2 023 036	1 791 720	19 527	1 811 247	13 850 262	0	13 850 262
Пассив
91311	687 634	0	687 634	95 262	0	95 262	146 211	0	146 211	738 583	0	738 583
91312	6 277 156	0	6 277 156	650 102	0	650 102	217 286	0	217 286	5 844 340	0	5 844 340
91314	51 286	0	51 286	102 587	0	102 587	51 301	0	51 301	0	0	0
91315	46 500	0	46 500	2 728	0	2 728	22 555	0	22 555	66 327	0	66 327
91316	48 262	0	48 262	63 746	0	63 746	27 200	0	27 200	11 716	0	11 716
91317	319 634	0	319 634	488 936	0	488 936	467 355	0	467 355	298 053	0	298 053
91507	38 078	0	38 078	0	0	0	0	0	0	38 078	0	38 078
91508	77	0	77	20	0	20	0	0	0	57	0	57
99999	6 169 846	0	6 169 846	434 779	0	434 779	1 118 041	0	1 118 041	6 853 108	0	6 853 108
Итого по пассиву (баланс)	13 638 473	0	13 638 473	1 838 160	0	1 838 160	2 049 949	0	2 049 949	13 850 262	0	13 850 262
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	7 736	152 555	160 291	7 736	152 555	160 291	0	0	0
93201	0	0	0	7 708	0	7 708	7 708	0	7 708	0	0	0
93801	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
93803	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	15 634	152 555	168 189	15 634	152 555	168 189	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	159 769	0	159 769	159 769	0	159 769	0	0	0
96201	0	0	0	7 767	0	7 767	7 767	0	7 767	0	0	0
96801	0	0	0	444	0	444	444	0	444	0	0	0
96803	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	168 009	0	168 009	168 009	0	168 009	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	206,0000	0	0	51,0000	0	0	37,0000	0	0	220,0000
98010	0	0	149 471 745,0000	0	0	12 717 617,0000	0	0	30 069 207,0000	0	0	132 120 155,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	11,0000	0	0	4,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	149 471 951,0000	0	0	12 717 679,0000	0	0	30 069 248,0000	0	0	132 120 382,0000
Пассив
98040	0	0	123 859 129,0000	0	0	30 016 751,0000	0	0	12 713 831,0000	0	0	106 556 209,0000
98050	0	0	25 460 316,0000	0	0	52 456,0000	0	0	2 486,0000	0	0	25 410 346,0000
98055	0	0	13 700,0000	0	0	0,0000	0	0	1 300,0000	0	0	15 000,0000
98070	0	0	138 806,0000	0	0	30,0000	0	0	51,0000	0	0	138 827,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	149 471 951,0000	0	0	30 069 237,0000	0	0	12 717 668,0000	0	0	132 120 382,0000

Страница была полезной?