Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	67 904	16 556	84 460	685 342	82 550	767 892	692 848	92 545	785 393	60 398	6 561	66 959
20209	11 500	0	11 500	369 143	3 778	372 921	380 643	3 778	384 421	0	0	0
30102	64 842	0	64 842	3 839 544	0	3 839 544	3 772 807	0	3 772 807	131 579	0	131 579
30110	4 698	2 473	7 171	188 522	21 518	210 040	190 081	10 595	200 676	3 139	13 396	16 535
30202	19 959	0	19 959	88	0	88	0	0	0	20 047	0	20 047
30204	223	0	223	44	0	44	0	0	0	267	0	267
30210	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
30215	150	232	382	0	4	4	0	7	7	150	229	379
30221	0	0	0	185 500	0	185 500	185 500	0	185 500	0	0	0
30233	5	109	114	3 054	215	3 269	3 059	324	3 383	0	0	0
32002	0	0	0	620 000	0	620 000	620 000	0	620 000	0	0	0
32003	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
45201	35 723	0	35 723	82 872	0	82 872	67 825	0	67 825	50 770	0	50 770
45203	36 000	0	36 000	63 000	0	63 000	76 000	0	76 000	23 000	0	23 000
45204	184 000	0	184 000	0	0	0	88 000	0	88 000	96 000	0	96 000
45205	234 506	0	234 506	72 500	0	72 500	176 797	0	176 797	130 209	0	130 209
45206	780 452	0	780 452	62 630	0	62 630	57 643	0	57 643	785 439	0	785 439
45207	869 152	0	869 152	35 973	0	35 973	166 583	0	166 583	738 542	0	738 542
45404	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45405	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45406	10 890	0	10 890	4 333	0	4 333	890	0	890	14 333	0	14 333
45407	36 687	0	36 687	6 667	0	6 667	309	0	309	43 045	0	43 045
45408	661	0	661	0	0	0	19	0	19	642	0	642
45410	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
45505	738	0	738	2 000	0	2 000	385	0	385	2 353	0	2 353
45506	49 643	0	49 643	3 215	0	3 215	2 881	0	2 881	49 977	0	49 977
45507	58 183	0	58 183	1 120	0	1 120	5 028	0	5 028	54 275	0	54 275
45812	0	0	0	76 422	0	76 422	76 422	0	76 422	0	0	0
45814	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
45815	945	0	945	461	0	461	320	0	320	1 086	0	1 086
45912	0	0	0	1 875	0	1 875	1 875	0	1 875	0	0	0
45915	45	0	45	37	0	37	72	0	72	10	0	10
47105	172	0	172	0	0	0	172	0	172	0	0	0
47408	0	0	0	0	19 875	19 875	0	19 875	19 875	0	0	0
47423	102	0	102	49	0	49	56	0	56	95	0	95
47427	5 664	0	5 664	31 757	0	31 757	31 546	0	31 546	5 875	0	5 875
47901	0	0	0	216 511	0	216 511	0	0	0	216 511	0	216 511
60302	125	0	125	40	0	40	41	0	41	124	0	124
60308	30	0	30	273	0	273	303	0	303	0	0	0
60310	32	0	32	158	0	158	161	0	161	29	0	29
60312	1 367	0	1 367	1 627	0	1 627	2 047	0	2 047	947	0	947
60323	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60401	5 437	0	5 437	216 511	0	216 511	216 556	0	216 556	5 392	0	5 392
60404	0	0	0	33 517	0	33 517	0	0	0	33 517	0	33 517
60701	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	51	0	51	375	0	375	370	0	370	56	0	56
61009	20	0	20	167	0	167	171	0	171	16	0	16
61010	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
61011	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
61209	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	1 956	0	1 956	120	0	120	60	0	60	2 016	0	2 016
70606	377 667	0	377 667	43 812	0	43 812	365	0	365	421 114	0	421 114
70608	7 082	0	7 082	751	0	751	0	0	0	7 833	0	7 833
70611	17 069	0	17 069	11 236	0	11 236	6 242	0	6 242	22 063	0	22 063
Итого по активу (баланс)	2 928 229	19 370	2 947 599	6 993 340	127 940	7 121 280	6 999 171	127 124	7 126 295	2 922 398	20 186	2 942 584
Пассив
10208	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000
10701	1 678	0	1 678	0	0	0	0	0	0	1 678	0	1 678
10801	26 983	0	26 983	0	0	0	0	0	0	26 983	0	26 983
30223	12 264	0	12 264	702 775	0	702 775	690 511	0	690 511	0	0	0
30232	27	96	123	4 461	2 397	6 858	4 434	2 339	6 773	0	38	38
31302	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
31303	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
31304	210 000	0	210 000	300 000	0	300 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31305	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	170 000	0	170 000	220 000	0	220 000
32015	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
40701	0	0	0	24	0	24	100	0	100	76	0	76
40702	87 624	0	87 624	3 789 905	0	3 789 905	3 799 372	0	3 799 372	97 091	0	97 091
40703	3 417	0	3 417	3 764	0	3 764	1 250	0	1 250	903	0	903
40802	4 667	0	4 667	138 452	5 137	143 589	138 016	5 137	143 153	4 231	0	4 231
40817	28 630	237	28 867	264 532	4 244	268 776	267 065	4 240	271 305	31 163	233	31 396
40820	9	0	9	0	0	0	3	0	3	12	0	12
40821	5 985	0	5 985	377 308	0	377 308	374 198	0	374 198	2 875	0	2 875
40905	0	0	0	2 863	0	2 863	2 863	0	2 863	0	0	0
40909	0	0	0	184	91	275	184	91	275	0	0	0
40910	0	0	0	0	122	122	0	122	122	0	0	0
40911	1 479	0	1 479	80 205	0	80 205	78 726	0	78 726	0	0	0
40912	0	0	0	402	1 877	2 279	402	1 877	2 279	0	0	0
40913	0	0	0	87	637	724	87	637	724	0	0	0
41907	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42107	215 000	0	215 000	15 000	0	15 000	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	69	0	69	1 758	0	1 758	2 237	0	2 237	548	0	548
42304	4 202	0	4 202	2 849	0	2 849	2 515	0	2 515	3 868	0	3 868
42306	1 121 015	16 907	1 137 922	108 830	2 544	111 374	141 231	1 204	142 435	1 153 416	15 567	1 168 983
42307	129 557	384	129 941	4 408	191	4 599	12 132	8	12 140	137 281	201	137 482
42606	2 774	0	2 774	0	0	0	35	0	35	2 809	0	2 809
45215	55 423	0	55 423	13 884	0	13 884	7 179	0	7 179	48 718	0	48 718
45415	1 984	0	1 984	895	0	895	121	0	121	1 210	0	1 210
45515	1 241	0	1 241	102	0	102	5	0	5	1 144	0	1 144
45818	469	0	469	1 911	0	1 911	1 999	0	1 999	557	0	557
45918	3	0	3	46	0	46	46	0	46	3	0	3
47108	172	0	172	172	0	172	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	19 843	0	19 843	19 843	0	19 843	0	0	0
47411	25	0	25	12 375	68	12 443	12 374	68	12 442	24	0	24
47416	0	0	0	3 396	0	3 396	3 396	0	3 396	0	0	0
47422	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
47425	3 616	0	3 616	3 194	0	3 194	3 875	0	3 875	4 297	0	4 297
47426	14	0	14	4 112	0	4 112	4 098	0	4 098	0	0	0
60301	427	0	427	3 679	0	3 679	6 560	0	6 560	3 308	0	3 308
60305	0	0	0	3 621	0	3 621	3 621	0	3 621	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	7	0	7	14	0	14	7	0	7	0	0	0
60311	354	0	354	744	0	744	522	0	522	132	0	132
60322	0	0	0	25	0	25	1 291	0	1 291	1 266	0	1 266
60324	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60601	1 642	0	1 642	45	0	45	72	0	72	1 669	0	1 669
61304	27	0	27	8	0	8	15	0	15	34	0	34
70601	461 521	0	461 521	0	0	0	311 265	0	311 265	772 786	0	772 786
70603	7 660	0	7 660	0	0	0	793	0	793	8 453	0	8 453
Итого по пассиву (баланс)	2 929 975	17 624	2 947 599	6 231 196	17 308	6 248 504	6 227 766	15 723	6 243 489	2 926 545	16 039	2 942 584
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 971	0	17 971	2 393	0	2 393	1 437	0	1 437	18 927	0	18 927
90902	331 951	0	331 951	38 820	0	38 820	306 608	0	306 608	64 163	0	64 163
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
91414	1 607 222	0	1 607 222	295 521	0	295 521	216 800	0	216 800	1 685 943	0	1 685 943
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91604	340	0	340	555	0	555	534	0	534	361	0	361
91704	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
91802	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91803	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99998	2 975 768	0	2 975 768	822 170	0	822 170	860 427	0	860 427	2 937 511	0	2 937 511
Итого по активу (баланс)	4 968 398	0	4 968 398	1 159 459	0	1 159 459	1 385 806	0	1 385 806	4 742 051	0	4 742 051
Пассив
91003	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
91004	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
91312	2 712 719	0	2 712 719	583 284	0	583 284	585 656	0	585 656	2 715 091	0	2 715 091
91315	166 290	0	166 290	5 009	0	5 009	5 557	0	5 557	166 838	0	166 838
91316	0	0	0	114 130	0	114 130	143 000	0	143 000	28 870	0	28 870
91317	19 277	0	19 277	82 872	0	82 872	87 825	0	87 825	24 230	0	24 230
91507	77 481	0	77 481	75 000	0	75 000	0	0	0	2 481	0	2 481
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	1 992 630	0	1 992 630	525 207	0	525 207	337 117	0	337 117	1 804 540	0	1 804 540
Итого по пассиву (баланс)	4 968 398	0	4 968 398	1 385 634	0	1 385 634	1 159 287	0	1 159 287	4 742 051	0	4 742 051

Страница была полезной?