Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

публичное акционерное общество "Московский акционерный Банк "Темпбанк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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20208	9 447	5 446	14 893	35 500	6 339	41 839	26 480	6 346	32 826	18 467	5 439	23 906
20209	21 721	721	22 442	739 806	50 541	790 347	747 725	50 951	798 676	13 802	311	14 113
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30114	205	356 919	357 124	5	1 788 749	1 788 754	0	1 913 336	1 913 336	210	232 332	232 542
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Итого по активу (баланс)	15 399 489	2 373 480	17 772 969	32 740 189	7 839 871	40 580 060	32 124 971	8 041 618	40 166 589	16 014 707	2 171 733	18 186 440
Пассив
10207	564 000	0	564 000	0	0	0	0	0	0	564 000	0	564 000
10601	200 589	0	200 589	0	0	0	0	0	0	200 589	0	200 589
10602	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10701	27 181	0	27 181	0	0	0	0	0	0	27 181	0	27 181
10801	81 203	0	81 203	0	0	0	0	0	0	81 203	0	81 203
30109	35 267	1 159	36 426	35 162	9 798	44 960	0	8 963	8 963	105	324	429
30111	0	2 336	2 336	0	72 562	72 562	0	118 223	118 223	0	47 997	47 997
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30220	0	0	0	0	10 560	10 560	0	10 560	10 560	0	0	0
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Итого по активу (баланс)	6 638 762	1 000 764	7 639 526	1 499 145	23 841	1 522 986	1 071 189	52 302	1 123 491	7 066 718	972 303	8 039 021
Пассив
91003	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	112 450	55 785	168 235	16 550	93 184	109 734	0	139 089	139 089	95 900	101 690	197 590
91312	2 404 437	84 857	2 489 294	52 854	2 413	55 267	103 252	2 005	105 257	2 454 835	84 449	2 539 284
91315	514 810	0	514 810	226 925	38 578	265 503	15 678	38 578	54 256	303 563	0	303 563
91316	47 631	12 336	59 967	121 702	350	122 052	100 848	291	101 139	26 777	12 277	39 054
91317	50 996	17 959	68 955	49 507	3 950	53 457	65 142	6 432	71 574	66 631	20 441	87 072
91507	118 221	0	118 221	62 551	0	62 551	32 909	0	32 909	88 579	0	88 579
91508	202	0	202	0	0	0	0	0	0	202	0	202
99999	4 219 842	0	4 219 842	452 975	0	452 975	1 016 810	0	1 016 810	4 783 677	0	4 783 677
Итого по пассиву (баланс)	7 468 589	170 937	7 639 526	983 064	138 475	1 121 539	1 334 639	186 395	1 521 034	7 820 164	218 857	8 039 021
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	13 536	0	13 536	407 557	160 443	568 000	421 093	160 443	581 536	0	0	0
93301	0	0	0	44 680	0	44 680	44 680	0	44 680	0	0	0
93302	0	0	0	44 680	0	44 680	44 680	0	44 680	0	0	0
93306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93311	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	20	0	20	1 930	0	1 930	1 950	0	1 950	0	0	0
Итого по активу (баланс)	13 556	0	13 556	498 847	160 443	659 290	512 403	160 443	672 846	0	0	0
Пассив
96001	0	13 556	13 556	160 470	421 964	582 434	160 470	408 408	568 878	0	0	0
96201	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	44 701	44 701	0	44 701	44 701	0	0	0
96302	0	0	0	0	45 086	45 086	0	45 086	45 086	0	0	0
96306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	1 044	0	1 044	1 044	0	1 044	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	13 556	13 556	161 514	511 751	673 265	161 514	498 195	659 709	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	62,0000	0	0	5,0000	0	0	21,0000	0	0	46,0000
98010	0	0	88 195 071,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000	0	0	88 197 071,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	88 195 133,0000	0	0	2 005,0000	0	0	21,0000	0	0	88 197 117,0000
Пассив
98040	0	0	7 919 682,0000	0	0	1 400,0000	0	0	0,0000	0	0	7 918 282,0000
98050	0	0	80 275 389,0000	0	0	0,0000	0	0	2 000,0000	0	0	80 277 389,0000
98070	0	0	62,0000	0	0	21,0000	0	0	1 405,0000	0	0	1 446,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	88 195 133,0000	0	0	1 421,0000	0	0	3 405,0000	0	0	88 197 117,0000

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