Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 249	0	5 249	2 179	0	2 179	4 082	0	4 082	3 346	0	3 346
20202	38 148	47 645	85 793	499 078	148 016	647 094	502 035	153 976	656 011	35 191	41 685	76 876
20209	0	0	0	291 350	17 132	308 482	291 350	17 132	308 482	0	0	0
30102	52 880	0	52 880	2 027 367	0	2 027 367	1 997 770	0	1 997 770	82 477	0	82 477
30110	9 275	88 042	97 317	770 180	54 616	824 796	764 013	65 628	829 641	15 442	77 030	92 472
30114	0	95 806	95 806	0	50 085	50 085	0	84 167	84 167	0	61 724	61 724
30202	22 246	0	22 246	0	0	0	80	0	80	22 166	0	22 166
30204	4 410	0	4 410	0	0	0	165	0	165	4 245	0	4 245
30215	0	498	498	0	8	8	0	15	15	0	491	491
30233	11	0	11	86	207	293	97	191	288	0	16	16
30302	115 340	59 321	174 661	5 107	2 106	7 213	120 447	61 427	181 874	0	0	0
30306	861 293	0	861 293	60 201	43 747	103 948	176 298	0	176 298	745 196	43 747	788 943
30413	38	0	38	1 473 110	0	1 473 110	1 473 058	0	1 473 058	90	0	90
30424	97	0	97	4 865 077	0	4 865 077	4 865 091	0	4 865 091	83	0	83
30425	5 000	2 655	7 655	0	42	42	0	78	78	5 000	2 619	7 619
30602	0	1 657	1 657	0	26	26	0	49	49	0	1 634	1 634
31902	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
32003	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	1 328	1 328	0	20	20	0	39	39	0	1 309	1 309
45205	110 000	0	110 000	0	0	0	71 000	0	71 000	39 000	0	39 000
45206	334 000	0	334 000	66 000	0	66 000	0	0	0	400 000	0	400 000
45207	596 519	0	596 519	235 500	0	235 500	0	0	0	832 019	0	832 019
45308	9 277	0	9 277	0	0	0	0	0	0	9 277	0	9 277
45407	353	0	353	0	0	0	21	0	21	332	0	332
45505	549	0	549	230	0	230	259	0	259	520	0	520
45506	43 069	0	43 069	90 360	0	90 360	669	0	669	132 760	0	132 760
45507	64 930	0	64 930	0	0	0	0	0	0	64 930	0	64 930
45509	164	0	164	1 578	0	1 578	1 666	0	1 666	76	0	76
45812	18 668	0	18 668	0	0	0	0	0	0	18 668	0	18 668
45815	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
45912	1 967	0	1 967	0	0	0	1 345	0	1 345	622	0	622
45915	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
47005	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
47404	0	0	0	4 074 269	882 443	4 956 712	4 074 269	882 443	4 956 712	0	0	0
47408	0	0	0	7 367 807	892 378	8 260 185	7 367 807	892 378	8 260 185	0	0	0
47415	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
47423	55	0	55	531	0	531	545	0	545	41	0	41
47427	2 951	0	2 951	15 525	0	15 525	14 193	0	14 193	4 283	0	4 283
50105	527	0	527	3	0	3	530	0	530	0	0	0
50106	264 081	0	264 081	298	0	298	250 928	0	250 928	13 451	0	13 451
50107	250 057	0	250 057	109 284	0	109 284	180 968	0	180 968	178 373	0	178 373
50118	25 487	0	25 487	209 550	0	209 550	108 452	0	108 452	126 585	0	126 585
50121	1 761	0	1 761	632	0	632	622	0	622	1 771	0	1 771
50205	72 307	0	72 307	39 195	0	39 195	11	0	11	111 491	0	111 491
50206	118 420	0	118 420	25 724	0	25 724	11	0	11	144 133	0	144 133
50207	82 268	0	82 268	1 237 265	0	1 237 265	1 024 681	0	1 024 681	294 852	0	294 852
50208	179 774	0	179 774	398 250	0	398 250	387 377	0	387 377	190 647	0	190 647
50218	87 948	0	87 948	1 254 847	0	1 254 847	1 289 420	0	1 289 420	53 375	0	53 375
50221	1 678	0	1 678	1 847	0	1 847	1 341	0	1 341	2 184	0	2 184
50306	51 457	0	51 457	374	0	374	11 296	0	11 296	40 535	0	40 535
50307	76 679	0	76 679	446	0	446	77 125	0	77 125	0	0	0
50308	408 350	0	408 350	2 031 420	0	2 031 420	2 207 614	0	2 207 614	232 156	0	232 156
50318	163 112	0	163 112	2 131 199	0	2 131 199	2 028 463	0	2 028 463	265 848	0	265 848
52503	0	0	0	0	18	18	0	1	1	0	17	17
60302	147	0	147	222	0	222	67	0	67	302	0	302
60306	0	0	0	1 127	0	1 127	1 127	0	1 127	0	0	0
60308	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60310	53	0	53	611	0	611	662	0	662	2	0	2
60312	1 704	0	1 704	6 543	0	6 543	3 309	0	3 309	4 938	0	4 938
60314	0	278	278	0	1 412	1 412	0	1 690	1 690	0	0	0
60323	21	0	21	17	0	17	37	0	37	1	0	1
60401	14 676	0	14 676	127	0	127	117	0	117	14 686	0	14 686
60701	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
60901	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61002	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
61008	340	0	340	211	0	211	550	0	550	1	0	1
61009	0	0	0	153	0	153	153	0	153	0	0	0
61010	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61011	0	0	0	1 456	0	1 456	53	0	53	1 403	0	1 403
61209	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
61210	0	0	0	484 384	0	484 384	484 384	0	484 384	0	0	0
61403	1 673	961	2 634	205	0	205	108	73	181	1 770	888	2 658
70606	258 850	0	258 850	40 474	0	40 474	102	0	102	299 222	0	299 222
70607	8 879	0	8 879	89	0	89	2 727	0	2 727	6 241	0	6 241
70608	153 089	0	153 089	14 916	0	14 916	0	0	0	168 005	0	168 005
70611	6 145	0	6 145	415	0	415	0	0	0	6 560	0	6 560
Итого по активу (баланс)	4 686 660	298 191	4 984 851	30 222 184	2 092 256	32 314 440	30 208 860	2 159 287	32 368 147	4 699 984	231 160	4 931 144
Пассив
10208	1 145 094	0	1 145 094	0	0	0	0	0	0	1 145 094	0	1 145 094
10603	1 678	0	1 678	1 341	0	1 341	1 847	0	1 847	2 184	0	2 184
10701	18 182	0	18 182	0	0	0	0	0	0	18 182	0	18 182
10801	53 880	0	53 880	0	0	0	0	0	0	53 880	0	53 880
30232	2	2	4	68	835	903	66	833	899	0	0	0
30236	0	0	0	26 219	718	26 937	26 219	718	26 937	0	0	0
30301	115 340	59 321	174 661	120 447	61 427	181 874	5 107	2 106	7 213	0	0	0
30305	861 293	0	861 293	176 298	0	176 298	60 201	43 747	103 948	745 196	43 747	788 943
30601	933	0	933	66	0	66	165	0	165	1 032	0	1 032
31501	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
32901	236 011	0	236 011	2 858 530	0	2 858 530	2 991 665	0	2 991 665	369 146	0	369 146
40602	12	0	12	52	0	52	71	0	71	31	0	31
40701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40702	419 906	472	420 378	1 359 412	17 337	1 376 749	1 382 515	17 319	1 399 834	443 009	454	443 463
40703	2 960	0	2 960	3 724	0	3 724	2 848	0	2 848	2 084	0	2 084
40802	5 952	0	5 952	70 254	0	70 254	71 864	0	71 864	7 562	0	7 562
40807	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40817	7 677	824	8 501	185 707	148 172	333 879	192 581	147 647	340 228	14 551	299	14 850
40820	3	2	5	1 185	1	1 186	1 184	0	1 184	2	1	3
40821	143	0	143	2 224	0	2 224	2 107	0	2 107	26	0	26
40905	0	0	0	5 532	0	5 532	5 532	0	5 532	0	0	0
40909	0	0	0	495	1 169	1 664	495	1 169	1 664	0	0	0
40910	0	0	0	90	1 031	1 121	90	1 031	1 121	0	0	0
40911	175	0	175	29 617	0	29 617	29 442	0	29 442	0	0	0
40912	0	0	0	502	1 505	2 007	502	1 505	2 007	0	0	0
40913	0	0	0	616	1 208	1 824	616	1 208	1 824	0	0	0
42006	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	130 000	0	130 000
42007	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42103	195 000	0	195 000	74 000	0	74 000	88 000	0	88 000	209 000	0	209 000
42104	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42301	16 780	3 522	20 302	29 413	19 349	48 762	34 019	17 926	51 945	21 386	2 099	23 485
42303	2 111	0	2 111	0	0	0	1 564	0	1 564	3 675	0	3 675
42304	8 482	2 505	10 987	142	237	379	1 521	70	1 591	9 861	2 338	12 199
42305	42 855	10 642	53 497	5 979	1 544	7 523	9 451	30 783	40 234	46 327	39 881	86 208
42306	827 767	224 359	1 052 126	125 491	127 633	253 124	130 154	60 946	191 100	832 430	157 672	990 102
42601	44	1	45	44	1	45	70	1	71	70	1	71
42606	3 285	9 920	13 205	69	290	359	725	275	1 000	3 941	9 905	13 846
43707	38 000	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	38 000
45215	10 746	0	10 746	645	0	645	1 200	0	1 200	11 301	0	11 301
45315	93	0	93	0	0	0	1	0	1	94	0	94
45515	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
45818	19 178	0	19 178	0	0	0	0	0	0	19 178	0	19 178
45918	2 041	0	2 041	1 345	0	1 345	0	0	0	696	0	696
47403	0	0	0	4 104 837	811 110	4 915 947	4 104 837	811 110	4 915 947	0	0	0
47407	0	0	0	7 377 682	881 638	8 259 320	7 377 682	881 638	8 259 320	0	0	0
47411	7 289	1 165	8 454	7 289	1 184	8 473	0	19	19	0	0	0
47416	23	0	23	470 079	0	470 079	470 056	0	470 056	0	0	0
47422	4	0	4	512	0	512	511	0	511	3	0	3
47425	293	0	293	52	0	52	16	0	16	257	0	257
47426	16 304	0	16 304	2 558	0	2 558	5 557	0	5 557	19 303	0	19 303
50120	10 950	0	10 950	3 009	0	3 009	10	0	10	7 951	0	7 951
50220	5 249	0	5 249	4 082	0	4 082	2 179	0	2 179	3 346	0	3 346
52306	3 300	0	3 300	0	4	4	0	328	328	3 300	324	3 624
52501	37	0	37	0	0	0	29	0	29	66	0	66
60301	0	0	0	4 101	0	4 101	4 331	0	4 331	230	0	230
60305	139	0	139	10 468	0	10 468	10 329	0	10 329	0	0	0
60309	106	0	106	203	0	203	97	0	97	0	0	0
60311	13	0	13	399	0	399	514	0	514	128	0	128
60322	0	0	0	5 298	0	5 298	5 298	0	5 298	0	0	0
60601	6 949	0	6 949	116	0	116	133	0	133	6 966	0	6 966
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	484	0	484	184	0	184	532	0	532	832	0	832
70601	306 948	0	306 948	0	0	0	34 268	0	34 268	341 216	0	341 216
70602	2 769	0	2 769	542	0	542	914	0	914	3 141	0	3 141
70603	134 904	0	134 904	0	0	0	14 120	0	14 120	149 024	0	149 024
Итого по пассиву (баланс)	4 672 116	312 735	4 984 851	17 071 077	2 076 393	19 147 470	17 073 384	2 020 379	19 093 763	4 674 423	256 721	4 931 144
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	9	0	9	0	0	0	9	0	9
80601	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
80801	0	0	0	69	0	69	28	0	28	41	0	41
80901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	96	0	96	46	0	46	50	0	50
Пассив
85101	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
85401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	50	0	50	50	0	50
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	3 300	0	3 300	0	328	328	0	4	4	3 300	324	3 624
90901	26 608	0	26 608	853	0	853	1 313	0	1 313	26 148	0	26 148
90902	164 505	0	164 505	11 970	0	11 970	10 597	0	10 597	165 878	0	165 878
90907	115 000	0	115 000	0	0	0	115 000	0	115 000	0	0	0
91202	4	0	4	3	0	3	2	0	2	5	0	5
91203	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	81 578	0	81 578	170	0	170	0	0	0	81 748	0	81 748
91604	12 926	0	12 926	311	0	311	0	0	0	13 237	0	13 237
91704	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91802	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
99998	1 900 553	0	1 900 553	554 980	0	554 980	84 077	0	84 077	2 371 456	0	2 371 456
Итого по активу (баланс)	2 304 830	0	2 304 830	568 288	328	568 616	210 991	4	210 995	2 662 127	324	2 662 451
Пассив
91311	3 300	0	3 300	0	4	4	0	310	310	3 300	306	3 606
91312	1 636 641	0	1 636 641	74 940	0	74 940	541 654	0	541 654	2 103 355	0	2 103 355
91315	67 535	0	67 535	0	0	0	290	0	290	67 825	0	67 825
91316	97 875	0	97 875	762	0	762	0	0	0	97 113	0	97 113
91317	9 319	0	9 319	1 611	0	1 611	1 791	0	1 791	9 499	0	9 499
91507	85 883	0	85 883	6 760	0	6 760	10 935	0	10 935	90 058	0	90 058
99999	404 277	0	404 277	126 915	0	126 915	13 633	0	13 633	290 995	0	290 995
Итого по пассиву (баланс)	2 304 830	0	2 304 830	210 988	4	210 992	568 303	310	568 613	2 662 145	306	2 662 451
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	753 252	71 142	824 394	753 252	71 142	824 394	0	0	0
93801	0	0	0	953	0	953	953	0	953	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	754 205	71 142	825 347	754 205	71 142	825 347	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	71 007	754 975	825 982	71 007	754 975	825 982	0	0	0
96801	0	0	0	904	0	904	904	0	904	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	71 911	754 975	826 886	71 911	754 975	826 886	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	1 525 120,0000	0	0	1 203 309,0000	0	0	1 495 730,0000	0	0	1 232 699,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 525 121,0000	0	0	1 203 310,0000	0	0	1 495 730,0000	0	0	1 232 701,0000
Пассив
98040	0	0	23 910,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	23 930,0000
98050	0	0	1 501 210,0000	0	0	1 445 730,0000	0	0	1 153 280,0000	0	0	1 208 760,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000	0	0	9,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 525 121,0000	0	0	1 445 730,0000	0	0	1 153 310,0000	0	0	1 232 701,0000

Страница была полезной?