Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Открытое Акционерное Общество Коммерческий Банк "Максимум"

Регистрационный номер

466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 054	80 921	91 975	118 956	4 779	123 735	116 586	63 459	180 045	13 424	22 241	35 665
20209	0	0	0	63 000	0	63 000	63 000	0	63 000	0	0	0
30102	18 603	0	18 603	516 141	0	516 141	494 162	0	494 162	40 582	0	40 582
30110	656	2 549	3 205	5 552	3 622	9 174	5 279	5 415	10 694	929	756	1 685
30202	3 544	0	3 544	0	0	0	2 690	0	2 690	854	0	854
30204	47	0	47	0	0	0	11	0	11	36	0	36
30221	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
30235	0	0	0	32 050	0	32 050	32 050	0	32 050	0	0	0
30306	138 705	0	138 705	5 005	0	5 005	28 000	0	28 000	115 710	0	115 710
30424	1 043	0	1 043	295	0	295	318	0	318	1 020	0	1 020
45204	700	0	700	0	0	0	700	0	700	0	0	0
45205	2 500	0	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500	0	0	0
45206	73 200	0	73 200	10 000	0	10 000	5 500	0	5 500	77 700	0	77 700
45207	47 226	0	47 226	23 000	0	23 000	6 670	0	6 670	63 556	0	63 556
45406	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45407	14 688	0	14 688	5 000	0	5 000	0	0	0	19 688	0	19 688
45503	0	0	0	5	0	5	0	0	0	5	0	5
45505	356	0	356	48	0	48	50	0	50	354	0	354
45506	17 191	0	17 191	1 113	0	1 113	1 538	0	1 538	16 766	0	16 766
45507	2 861	0	2 861	1 134	0	1 134	69	0	69	3 926	0	3 926
45812	715	0	715	4 000	0	4 000	715	0	715	4 000	0	4 000
45815	167	0	167	44	0	44	137	0	137	74	0	74
45912	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
45915	35	0	35	0	0	0	35	0	35	0	0	0
47404	0	36	36	0	2 513	2 513	0	359	359	0	2 190	2 190
47408	0	0	0	0	296	296	0	296	296	0	0	0
47423	1 730	0	1 730	788	0	788	769	0	769	1 749	0	1 749
47427	11	0	11	58	0	58	47	0	47	22	0	22
60302	80	0	80	23	0	23	25	0	25	78	0	78
60306	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60308	14	0	14	113	0	113	127	0	127	0	0	0
60310	7	0	7	86	0	86	82	0	82	11	0	11
60312	9 102	0	9 102	3 465	0	3 465	1 832	0	1 832	10 735	0	10 735
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60401	163 797	0	163 797	95	0	95	0	0	0	163 892	0	163 892
60404	803	0	803	0	0	0	0	0	0	803	0	803
60701	872	0	872	0	0	0	95	0	95	777	0	777
61002	78	0	78	3	0	3	5	0	5	76	0	76
61008	174	0	174	72	0	72	90	0	90	156	0	156
61009	325	0	325	140	0	140	151	0	151	314	0	314
61010	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
61403	672	0	672	117	0	117	54	0	54	735	0	735
70606	146 091	0	146 091	38 261	0	38 261	130	0	130	184 222	0	184 222
70608	2 117	0	2 117	1 550	0	1 550	0	0	0	3 667	0	3 667
70611	256	0	256	0	0	0	0	0	0	256	0	256
Итого по активу (баланс)	660 181	83 506	743 687	830 264	11 316	841 580	763 567	69 635	833 202	726 878	25 187	752 065
Пассив
10207	151 870	0	151 870	75 936	0	75 936	75 936	0	75 936	151 870	0	151 870
10601	131 717	0	131 717	0	0	0	0	0	0	131 717	0	131 717
10701	4 064	0	4 064	0	0	0	0	0	0	4 064	0	4 064
10801	5 027	0	5 027	0	0	0	0	0	0	5 027	0	5 027
30305	138 705	0	138 705	28 000	0	28 000	5 005	0	5 005	115 710	0	115 710
31307	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
40502	181	0	181	6 325	0	6 325	8 872	0	8 872	2 728	0	2 728
40701	26	0	26	123	0	123	240	0	240	143	0	143
40702	23 165	0	23 165	387 535	894	388 429	402 198	894	403 092	37 828	0	37 828
40703	7 849	0	7 849	14 178	0	14 178	12 788	0	12 788	6 459	0	6 459
40802	16 260	0	16 260	70 367	0	70 367	69 487	0	69 487	15 380	0	15 380
40817	119	26	145	819	1 456	2 275	856	1 430	2 286	156	0	156
40821	38	0	38	14 434	0	14 434	14 547	0	14 547	151	0	151
40905	4	0	4	1 017	0	1 017	1 013	0	1 013	0	0	0
40909	0	0	0	283	2 108	2 391	283	2 108	2 391	0	0	0
40911	61	0	61	10 933	0	10 933	10 872	0	10 872	0	0	0
40912	0	0	0	1 193	600	1 793	1 193	600	1 793	0	0	0
40913	0	0	0	6	31	37	6	31	37	0	0	0
42301	2 571	2 652	5 223	6 831	2 671	9 502	5 359	21	5 380	1 099	2	1 101
42303	30	0	30	30	0	30	0	0	0	0	0	0
42304	170	0	170	170	0	170	0	0	0	0	0	0
42305	5 501	24 092	29 593	5 683	24 093	29 776	1 577	188	1 765	1 395	187	1 582
42306	36 566	2 712	39 278	8 839	1 446	10 285	12 830	54	12 884	40 557	1 320	41 877
42309	679	0	679	0	0	0	0	0	0	679	0	679
42606	0	1 370	1 370	0	717	717	0	31	31	0	684	684
45215	7 515	0	7 515	19 921	0	19 921	26 321	0	26 321	13 915	0	13 915
45415	85	0	85	1 000	0	1 000	1 250	0	1 250	335	0	335
45515	648	0	648	185	0	185	46	0	46	509	0	509
45818	166	0	166	302	0	302	2 207	0	2 207	2 071	0	2 071
45918	12	0	12	0	0	0	18	0	18	30	0	30
47407	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
47411	24	93	117	10	48	58	37	14	51	51	59	110
47416	7	0	7	3 236	0	3 236	3 229	0	3 229	0	0	0
47422	20	0	20	2 026	0	2 026	2 015	0	2 015	9	0	9
47425	1 902	0	1 902	1 272	0	1 272	1 559	0	1 559	2 189	0	2 189
47426	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
52305	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
52306	1 361	0	1 361	1 211	0	1 211	0	0	0	150	0	150
52406	0	0	0	0	0	0	1 211	0	1 211	1 211	0	1 211
60301	757	0	757	635	0	635	820	0	820	942	0	942
60305	4	0	4	1 289	0	1 289	1 285	0	1 285	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	22	0	22	170	0	170	239	0	239	91	0	91
60324	49	0	49	0	0	0	3 250	0	3 250	3 299	0	3 299
60348	21	0	21	76	0	76	61	0	61	6	0	6
60601	29 414	0	29 414	0	0	0	199	0	199	29 613	0	29 613
70601	141 526	0	141 526	0	0	0	32 710	0	32 710	174 236	0	174 236
70603	2 556	0	2 556	0	0	0	1 582	0	1 582	4 138	0	4 138
Итого по пассиву (баланс)	712 742	30 945	743 687	664 379	34 064	698 443	701 450	5 371	706 821	749 813	2 252	752 065
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	137 589	0	137 589	5 455	0	5 455	13 199	0	13 199	129 845	0	129 845
90902	132 046	0	132 046	14 759	0	14 759	15 340	0	15 340	131 465	0	131 465
91206	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
91414	399 864	0	399 864	125 687	0	125 687	36 812	0	36 812	488 739	0	488 739
91418	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91501	10 359	0	10 359	0	0	0	0	0	0	10 359	0	10 359
91604	40	0	40	151	0	151	103	0	103	88	0	88
99998	390 876	0	390 876	49 089	0	49 089	24 341	0	24 341	415 624	0	415 624
Итого по активу (баланс)	1 072 298	0	1 072 298	195 141	0	195 141	89 795	0	89 795	1 177 644	0	1 177 644
Пассив
91311	1 411	0	1 411	0	0	0	0	0	0	1 411	0	1 411
91312	344 417	0	344 417	18 341	0	18 341	40 839	0	40 839	366 915	0	366 915
91315	31 847	0	31 847	0	0	0	0	0	0	31 847	0	31 847
91317	11 323	0	11 323	6 000	0	6 000	8 250	0	8 250	13 573	0	13 573
91507	1 878	0	1 878	0	0	0	0	0	0	1 878	0	1 878
99999	681 422	0	681 422	54 724	0	54 724	135 322	0	135 322	762 020	0	762 020
Итого по пассиву (баланс)	1 072 298	0	1 072 298	79 065	0	79 065	184 411	0	184 411	1 177 644	0	1 177 644
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Итого по активу (баланс)	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Пассив
96311	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Итого по пассиву (баланс)	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Пассив
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000

Страница была полезной?