Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "Уральский банк реконструкции и развития"

Регистрационный номер

429

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	140 557	0	140 557	52 601	0	52 601	61 963	0	61 963	131 195	0	131 195
20202	1 448 245	911 473	2 359 718	34 688 929	2 102 512	36 791 441	33 838 854	2 155 288	35 994 142	2 298 320	858 697	3 157 017
20208	1 939 203	0	1 939 203	13 463 705	0	13 463 705	12 847 913	0	12 847 913	2 554 995	0	2 554 995
20209	290 704	1 612	292 316	20 709 216	870 577	21 579 793	20 596 957	867 585	21 464 542	402 963	4 604	407 567
20302	0	40 272	40 272	0	18 480	18 480	0	20 752	20 752	0	38 000	38 000
20303	0	316	316	0	131 092	131 092	0	131 094	131 094	0	314	314
30102	6 715 000	0	6 715 000	99 859 705	0	99 859 705	102 055 900	0	102 055 900	4 518 805	0	4 518 805
30110	958 986	57 612	1 016 598	20 420 645	146 237	20 566 882	20 273 309	74 014	20 347 323	1 106 322	129 835	1 236 157
30114	0	765 757	765 757	0	27 577 057	27 577 057	0	26 704 593	26 704 593	0	1 638 221	1 638 221
30118	0	3 986	3 986	0	215	215	0	408	408	0	3 793	3 793
30119	0	0	0	0	1 367 680	1 367 680	0	1 367 680	1 367 680	0	0	0
30202	1 432 201	0	1 432 201	0	0	0	337 739	0	337 739	1 094 462	0	1 094 462
30204	150 930	0	150 930	0	0	0	20 948	0	20 948	129 982	0	129 982
30210	17 865	0	17 865	2 295 956	0	2 295 956	2 313 821	0	2 313 821	0	0	0
30215	0	1 660	1 660	0	25	25	0	49	49	0	1 636	1 636
30221	2 030	0	2 030	73 400	0	73 400	75 430	0	75 430	0	0	0
30233	92 096	719	92 815	1 765 243	20 438	1 785 681	1 798 437	20 724	1 819 161	58 902	433	59 335
30235	0	0	0	148 720	0	148 720	148 720	0	148 720	0	0	0
30302	8 363 474	661 125	9 024 599	72 748 655	4 713 317	77 461 972	74 705 233	4 813 333	79 518 566	6 406 896	561 109	6 968 005
30306	3 009 293	14 988	3 024 281	17 519 700	241	17 519 941	19 327 102	440	19 327 542	1 201 891	14 789	1 216 680
30413	479	0	479	8 446 462	0	8 446 462	8 446 664	0	8 446 664	277	0	277
30424	315 206	0	315 206	257 525 937	0	257 525 937	257 400 741	0	257 400 741	440 402	0	440 402
30425	20 000	2 655	22 655	0	41	41	0	78	78	20 000	2 618	22 618
30602	0	3 859	3 859	0	4 591	4 591	0	464	464	0	7 986	7 986
31902	1 000 000	0	1 000 000	1 050 000	0	1 050 000	1 100 000	0	1 100 000	950 000	0	950 000
32002	0	0	0	2 250 000	0	2 250 000	2 250 000	0	2 250 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 600 000	0	1 600 000	1 600 000	0	1 600 000	0	0	0
32106	0	0	0	0	6 543 912	6 543 912	0	0	0	0	6 543 912	6 543 912
32107	0	1 659 580	1 659 580	0	25 760	25 760	0	48 880	48 880	0	1 636 460	1 636 460
32110	0	76 347	76 347	0	1 185	1 185	0	2 248	2 248	0	75 284	75 284
32201	0	365 108	365 108	0	5 465	5 465	0	76 010	76 010	0	294 563	294 563
32203	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
32301	0	95 625	95 625	0	1 484	1 484	0	2 816	2 816	0	94 293	94 293
32309	0	199 150	199 150	0	3 091	3 091	0	5 866	5 866	0	196 375	196 375
45106	70	0	70	0	0	0	70	0	70	0	0	0
45107	22 990	0	22 990	0	0	0	978	0	978	22 012	0	22 012
45108	3 959	0	3 959	0	0	0	71	0	71	3 888	0	3 888
45201	587 566	0	587 566	1 414 643	0	1 414 643	1 442 730	0	1 442 730	559 479	0	559 479
45203	7 431	0	7 431	58 686	0	58 686	62 756	0	62 756	3 361	0	3 361
45204	835 273	125 199	960 472	576 968	784	577 752	939 027	125 983	1 065 010	473 214	0	473 214
45205	655 847	201 347	857 194	120 947	35 897	156 844	191 744	5 973	197 717	585 050	231 271	816 321
45206	1 908 402	0	1 908 402	543 332	0	543 332	716 756	0	716 756	1 734 978	0	1 734 978
45207	10 421 323	304 156	10 725 479	480 463	4 736	485 199	892 347	9 401	901 748	10 009 439	299 491	10 308 930
45208	10 240 262	0	10 240 262	125 257	0	125 257	1 056 984	0	1 056 984	9 308 535	0	9 308 535
45304	0	0	0	27	0	27	0	0	0	27	0	27
45305	222	0	222	40	0	40	111	0	111	151	0	151
45306	667	0	667	93	0	93	0	0	0	760	0	760
45307	3 036	0	3 036	0	0	0	8	0	8	3 028	0	3 028
45308	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45401	32 693	0	32 693	88 254	0	88 254	91 500	0	91 500	29 447	0	29 447
45403	3 893	0	3 893	2 019	0	2 019	4 082	0	4 082	1 830	0	1 830
45404	39 704	0	39 704	15 957	0	15 957	24 605	0	24 605	31 056	0	31 056
45405	139 989	0	139 989	39 353	0	39 353	37 490	0	37 490	141 852	0	141 852
45406	342 778	0	342 778	53 515	0	53 515	23 627	0	23 627	372 666	0	372 666
45407	2 766 519	0	2 766 519	191 962	0	191 962	167 976	0	167 976	2 790 505	0	2 790 505
45408	1 705 704	0	1 705 704	145 636	0	145 636	82 108	0	82 108	1 769 232	0	1 769 232
45502	4 531	0	4 531	57	0	57	4 560	0	4 560	28	0	28
45503	142 858	0	142 858	174 182	2 731	176 913	144 097	1 837	145 934	172 943	894	173 837
45504	157 264	0	157 264	0	0	0	49 769	0	49 769	107 495	0	107 495
45505	415 629	0	415 629	99 812	0	99 812	72 459	0	72 459	442 982	0	442 982
45506	15 081 359	38 071	15 119 430	828 847	565	829 412	909 536	4 368	913 904	15 000 670	34 268	15 034 938
45507	40 211 213	0	40 211 213	2 972 606	0	2 972 606	1 144 244	0	1 144 244	42 039 575	0	42 039 575
45508	3 306	0	3 306	1 425	0	1 425	1 296	0	1 296	3 435	0	3 435
45509	3 095 611	7 131	3 102 742	893 754	3 438	897 192	709 505	6 887	716 392	3 279 860	3 682	3 283 542
45603	0	604 088	604 088	0	442 222	442 222	0	532 461	532 461	0	513 849	513 849
45604	614 000	165 958	779 958	0	2 576	2 576	614 000	4 888	618 888	0	163 646	163 646
45605	2 203 373	2 398 265	4 601 638	0	37 226	37 226	1 594 912	70 637	1 665 549	608 461	2 364 854	2 973 315
45606	2 546 867	8 047 662	10 594 529	3 318 226	127 944	3 446 170	11 000	3 543 065	3 554 065	5 854 093	4 632 541	10 486 634
45810	1 372	0	1 372	0	0	0	0	0	0	1 372	0	1 372
45812	809 375	0	809 375	32 863	0	32 863	19 479	0	19 479	822 759	0	822 759
45814	280 944	0	280 944	38 689	0	38 689	19 094	0	19 094	300 539	0	300 539
45815	1 423 704	23 433	1 447 137	313 749	370	314 119	155 035	689	155 724	1 582 418	23 114	1 605 532
45816	0	32 666	32 666	0	507	507	0	962	962	0	32 211	32 211
45912	66 449	0	66 449	8 577	0	8 577	6 054	0	6 054	68 972	0	68 972
45914	38 025	0	38 025	12 807	0	12 807	8 782	0	8 782	42 050	0	42 050
45915	1 450 451	3 661	1 454 112	366 663	64	366 727	216 715	109	216 824	1 600 399	3 616	1 604 015
45916	0	4 814	4 814	0	4 935	4 935	0	5 003	5 003	0	4 746	4 746
47101	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000	0	0	0	7 500	0	7 500
47106	1 038	0	1 038	0	0	0	32	0	32	1 006	0	1 006
47404	0	0	0	257 299 947	12 912 707	270 212 654	257 299 947	12 912 707	270 212 654	0	0	0
47408	553 805	0	553 805	139 593 958	215 077 180	354 671 138	139 940 507	215 077 180	355 017 687	207 256	0	207 256
47410	0	5 955 434	5 955 434	0	3 062 853	3 062 853	0	200 193	200 193	0	8 818 094	8 818 094
47417	0	0	0	0	123	123	0	0	0	0	123	123
47423	1 036 349	30 859	1 067 208	3 126 911	576 936	3 703 847	3 126 501	578 104	3 704 605	1 036 759	29 691	1 066 450
47427	966 143	148 312	1 114 455	1 659 928	77 142	1 737 070	1 685 263	201 870	1 887 133	940 808	23 584	964 392
47431	0	2 768 091	2 768 091	0	122 337	122 337	0	83 010	83 010	0	2 807 418	2 807 418
47701	62 642	0	62 642	13 839	0	13 839	3 081	0	3 081	73 400	0	73 400
47802	540 000	0	540 000	0	0	0	0	0	0	540 000	0	540 000
47803	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50106	3 130 479	0	3 130 479	17 013 772	0	17 013 772	15 540 259	0	15 540 259	4 603 992	0	4 603 992
50107	92 388	0	92 388	36 851 105	0	36 851 105	35 043 729	0	35 043 729	1 899 764	0	1 899 764
50109	74 604	0	74 604	2 215 614	0	2 215 614	2 215 086	0	2 215 086	75 132	0	75 132
50118	13 488 039	0	13 488 039	50 892 280	0	50 892 280	56 040 676	0	56 040 676	8 339 643	0	8 339 643
50121	29 671	0	29 671	41 929	0	41 929	35 049	0	35 049	36 551	0	36 551
50205	0	0	0	216 653	0	216 653	0	0	0	216 653	0	216 653
50206	3 909	0	3 909	39	0	39	3 948	0	3 948	0	0	0
50207	0	0	0	285 342	0	285 342	285 342	0	285 342	0	0	0
50208	557	0	557	14 054 415	0	14 054 415	14 053 974	0	14 053 974	998	0	998
50218	3 710 670	0	3 710 670	14 075 390	0	14 075 390	14 265 240	0	14 265 240	3 520 820	0	3 520 820
50306	882 178	0	882 178	15 603 299	0	15 603 299	16 395 922	0	16 395 922	89 555	0	89 555
50307	0	0	0	55 233 878	0	55 233 878	55 233 878	0	55 233 878	0	0	0
50308	0	0	0	133 798 079	0	133 798 079	133 798 079	0	133 798 079	0	0	0
50310	0	0	0	4 243 933	0	4 243 933	4 243 933	0	4 243 933	0	0	0
50318	30 238 882	0	30 238 882	207 241 462	0	207 241 462	208 947 530	0	208 947 530	28 532 814	0	28 532 814
50705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
50706	5 910 362	0	5 910 362	1 507 211	0	1 507 211	6 484 476	0	6 484 476	933 097	0	933 097
50718	0	0	0	6 484 476	0	6 484 476	0	0	0	6 484 476	0	6 484 476
50721	81 473	0	81 473	1 767	0	1 767	18 751	0	18 751	64 489	0	64 489
50905	442	0	442	2 275	0	2 275	1 922	0	1 922	795	0	795
51409	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
52503	255 323	1 538	256 861	41 033	1 058	42 091	44 289	1 529	45 818	252 067	1 067	253 134
52601	82 236	0	82 236	162 373	0	162 373	231 514	0	231 514	13 095	0	13 095
60102	3 621	0	3 621	0	0	0	0	0	0	3 621	0	3 621
60204	0	895	895	0	21	21	0	26	26	0	890	890
60302	112 707	0	112 707	9 603	0	9 603	20 409	0	20 409	101 901	0	101 901
60306	105	0	105	233 370	0	233 370	233 399	0	233 399	76	0	76
60308	4 001	0	4 001	8 213	0	8 213	10 122	0	10 122	2 092	0	2 092
60310	118 416	0	118 416	74 887	0	74 887	82 713	0	82 713	110 590	0	110 590
60312	2 273 990	0	2 273 990	629 021	0	629 021	685 843	0	685 843	2 217 168	0	2 217 168
60314	16 733	56 530	73 263	10 621	8 801	19 422	0	28 920	28 920	27 354	36 411	63 765
60315	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60323	111 221	1 496	112 717	73 553	487	74 040	68 483	640	69 123	116 291	1 343	117 634
60347	0	0	0	8 013	0	8 013	8 013	0	8 013	0	0	0
60401	5 214 977	0	5 214 977	333 349	0	333 349	11 498	0	11 498	5 536 828	0	5 536 828
60404	2 132	0	2 132	0	0	0	0	0	0	2 132	0	2 132
60411	260 657	0	260 657	0	0	0	0	0	0	260 657	0	260 657
60701	719 428	0	719 428	203 065	0	203 065	308 948	0	308 948	613 545	0	613 545
60901	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
61002	2 935	0	2 935	1 152	0	1 152	2 867	0	2 867	1 220	0	1 220
61008	30 643	0	30 643	23 008	0	23 008	18 875	0	18 875	34 776	0	34 776
61009	30 815	0	30 815	11 191	0	11 191	17 373	0	17 373	24 633	0	24 633
61010	1	0	1	12	0	12	13	0	13	0	0	0
61011	712 708	0	712 708	75 504	0	75 504	11 237	0	11 237	776 975	0	776 975
61209	0	0	0	43 716	0	43 716	43 716	0	43 716	0	0	0
61210	0	0	0	4 337 528	0	4 337 528	4 337 528	0	4 337 528	0	0	0
61211	0	0	0	3 677	0	3 677	3 677	0	3 677	0	0	0
61213	0	0	0	1 740 562	0	1 740 562	1 740 562	0	1 740 562	0	0	0
61403	10 551	0	10 551	7 217	0	7 217	880	0	880	16 888	0	16 888
61601	0	0	0	4 971	0	4 971	4 971	0	4 971	0	0	0
70606	59 144 705	0	59 144 705	4 214 515	0	4 214 515	54 730	0	54 730	63 304 490	0	63 304 490
70607	87 116	0	87 116	89 095	0	89 095	94 348	0	94 348	81 863	0	81 863
70608	14 897 051	0	14 897 051	1 233 398	0	1 233 398	0	0	0	16 130 449	0	16 130 449
70609	425 620	0	425 620	50 495	0	50 495	0	0	0	476 115	0	476 115
70610	431 684	0	431 684	23 505	0	23 505	0	0	0	455 189	0	455 189
70611	118 893	0	118 893	17 746	0	17 746	368	0	368	136 271	0	136 271
70612	300 436	0	300 436	0	0	0	0	0	0	300 436	0	300 436
70614	187 957	0	187 957	201 782	0	201 782	123 878	0	123 878	265 861	0	265 861
Итого по активу (баланс)	270 550 477	25 781 450	296 331 927	1 542 867 098	276 037 040	1 818 904 138	1 543 438 755	269 688 764	1 813 127 519	269 978 820	32 129 726	302 108 546
Пассив
10207	3 004 363	0	3 004 363	0	0	0	0	0	0	3 004 363	0	3 004 363
10601	885 283	0	885 283	0	0	0	0	0	0	885 283	0	885 283
10602	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
10603	81 473	0	81 473	18 751	0	18 751	1 767	0	1 767	64 489	0	64 489
10701	450 654	0	450 654	0	0	0	0	0	0	450 654	0	450 654
10801	4 845 745	0	4 845 745	0	0	0	0	0	0	4 845 745	0	4 845 745
20309	0	447 162	447 162	0	940 133	940 133	0	1 044 747	1 044 747	0	551 776	551 776
30109	253	585 098	585 351	822 388	1 967 689	2 790 077	822 255	1 741 613	2 563 868	120	359 022	359 142
30223	66 573	0	66 573	1 692 544	0	1 692 544	1 625 971	0	1 625 971	0	0	0
30226	265	0	265	26	0	26	3	0	3	242	0	242
30232	23 357	3 900	27 257	14 475 720	158 282	14 634 002	14 489 359	158 393	14 647 752	36 996	4 011	41 007
30236	0	0	0	0	1 155	1 155	0	1 155	1 155	0	0	0
30301	8 363 474	661 125	9 024 599	74 704 501	4 813 333	79 517 834	72 747 923	4 713 317	77 461 240	6 406 896	561 109	6 968 005
30305	3 009 293	14 988	3 024 281	19 327 102	440	19 327 542	17 519 700	241	17 519 941	1 201 891	14 789	1 216 680
30601	113 001	0	113 001	9 581 950	0	9 581 950	9 608 767	0	9 608 767	139 818	0	139 818
30606	47	0	47	0	0	0	3	0	3	50	0	50
31205	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
31206	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000
31302	0	0	0	2 115 000	0	2 115 000	2 115 000	0	2 115 000	0	0	0
31303	0	0	0	390 000	0	390 000	390 000	0	390 000	0	0	0
31304	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
31305	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
31307	0	1 016 708	1 016 708	0	28 906	28 906	0	24 021	24 021	0	1 011 823	1 011 823
31308	192 196	0	192 196	24 159	0	24 159	30 000	0	30 000	198 037	0	198 037
31309	950 317	0	950 317	13 642	0	13 642	164 800	0	164 800	1 101 475	0	1 101 475
31404	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
31407	0	189 192	189 192	0	158 626	158 626	0	2 163	2 163	0	32 729	32 729
31408	0	278 478	278 478	0	8 310	8 310	0	13 424	13 424	0	283 592	283 592
31409	0	1 902 527	1 902 527	0	56 036	56 036	0	29 531	29 531	0	1 876 022	1 876 022
31501	0	0	0	11 310	0	11 310	11 310	0	11 310	0	0	0
31503	5 763 718	0	5 763 718	6 916 665	0	6 916 665	1 152 947	0	1 152 947	0	0	0
31504	82 223	0	82 223	727 017	0	727 017	7 327 561	0	7 327 561	6 682 767	0	6 682 767
32901	36 014 367	0	36 014 367	233 570 195	0	233 570 195	225 865 651	0	225 865 651	28 309 823	0	28 309 823
40116	584	0	584	14 499	0	14 499	13 915	0	13 915	0	0	0
40302	7 089	0	7 089	11 917	0	11 917	19 702	0	19 702	14 874	0	14 874
40402	31	0	31	928	0	928	897	0	897	0	0	0
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	411 538	0	411 538	2 694 195	582	2 694 777	2 718 771	582	2 719 353	436 114	0	436 114
40503	0	3 990	3 990	138	153	291	138	136	274	0	3 973	3 973
40602	15 996	0	15 996	93 321	0	93 321	87 432	0	87 432	10 107	0	10 107
40603	48 562	0	48 562	70 340	19	70 359	53 160	19	53 179	31 382	0	31 382
40701	182 759	3	182 762	251 578	0	251 578	250 767	0	250 767	181 948	3	181 951
40702	9 774 502	108 049	9 882 551	92 993 090	22 416 678	115 409 768	91 754 410	22 420 640	114 175 050	8 535 822	112 011	8 647 833
40703	752 951	2 163	755 114	1 202 012	110	1 202 122	1 096 486	100	1 096 586	647 425	2 153	649 578
40802	996 647	1 107	997 754	7 634 778	4 593	7 639 371	7 595 430	5 300	7 600 730	957 299	1 814	959 113
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	12 026	10 456	22 482	3 430 488	4 794 381	8 224 869	3 424 015	4 898 848	8 322 863	5 553	114 923	120 476
40814	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
40817	5 178 370	93 533	5 271 903	28 860 080	567 527	29 427 607	29 735 123	570 710	30 305 833	6 053 413	96 716	6 150 129
40820	8 786	1 753	10 539	31 100	33 251	64 351	34 081	33 506	67 587	11 767	2 008	13 775
40821	121 340	0	121 340	1 246 381	0	1 246 381	1 306 592	0	1 306 592	181 551	0	181 551
40901	1 824	29 439	31 263	14 000	12 590	26 590	14 866	12 448	27 314	2 690	29 297	31 987
40902	0	10 280	10 280	0	3 214 844	3 214 844	0	3 214 143	3 214 143	0	9 579	9 579
40905	188	0	188	91 214	0	91 214	91 200	0	91 200	174	0	174
40906	124 231	0	124 231	2 086 880	0	2 086 880	2 052 245	0	2 052 245	89 596	0	89 596
40909	0	1	1	17 952	30 311	48 263	17 952	30 320	48 272	0	10	10
40910	0	0	0	5 586	9 710	15 296	5 586	9 710	15 296	0	0	0
40911	42 986	0	42 986	1 584 409	0	1 584 409	1 542 573	0	1 542 573	1 150	0	1 150
40912	0	129	129	33 508	52 592	86 100	33 508	52 464	85 972	0	1	1
40913	0	0	0	9 853	13 218	23 071	9 853	13 218	23 071	0	0	0
41504	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
41505	360 000	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	360 000
41506	32 300	0	32 300	680 100	0	680 100	1 342 000	0	1 342 000	694 200	0	694 200
41706	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0
41801	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
41803	0	0	0	0	0	0	500	0	500	500	0	500
41804	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600	1 600	0	1 600
41805	31 000	0	31 000	1 000	0	1 000	0	0	0	30 000	0	30 000
41806	53 600	0	53 600	11 500	0	11 500	17 600	0	17 600	59 700	0	59 700
41905	20 435	0	20 435	0	0	0	0	0	0	20 435	0	20 435
41906	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42002	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42004	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000
42005	565 000	1 162	566 162	145 000	73	145 073	52 800	1 855	54 655	472 800	2 944	475 744
42006	1 293 001	0	1 293 001	107 000	0	107 000	189 200	0	189 200	1 375 201	0	1 375 201
42007	1 300	0	1 300	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300
42101	0	0	0	20 620	0	20 620	20 621	0	20 621	1	0	1
42102	81 200	221 166	302 366	1 769 567	4 402 150	6 171 717	2 368 625	4 185 186	6 553 811	680 258	4 202	684 460
42103	811 516	8 362	819 878	1 031 596	3 829 006	4 860 602	653 267	4 717 188	5 370 455	433 187	896 544	1 329 731
42104	642 800	155 393	798 193	718 200	113 400	831 600	957 876	3 115	960 991	882 476	45 108	927 584
42105	1 765 797	306 328	2 072 125	738 205	144 080	882 285	1 076 564	109 585	1 186 149	2 104 156	271 833	2 375 989
42106	8 723 435	507 629	9 231 064	3 758 526	106 933	3 865 459	5 767 584	135 053	5 902 637	10 732 493	535 749	11 268 242
42107	1 000	16 040	17 040	0	1 407	1 407	301 248	93 811	395 059	302 248	108 444	410 692
42202	0	0	0	0	0	0	6 195	0	6 195	6 195	0	6 195
42203	0	0	0	0	0	0	10 600	0	10 600	10 600	0	10 600
42204	3 328	0	3 328	0	0	0	10 066	0	10 066	13 394	0	13 394
42205	339 516	0	339 516	20 985	0	20 985	26 431	0	26 431	344 962	0	344 962
42206	725 095	1 166	726 261	109 573	33	109 606	90 731	28	90 759	706 253	1 161	707 414
42207	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	327 787	88 651	416 438	1 808 626	907 946	2 716 572	1 774 339	883 225	2 657 564	293 500	63 930	357 430
42303	308 521	0	308 521	15 450	0	15 450	40 948	0	40 948	334 019	0	334 019
42305	7 976 516	1 139 915	9 116 431	4 034 291	512 045	4 546 336	3 836 720	509 474	4 346 194	7 778 945	1 137 344	8 916 289
42306	21 854 704	1 832 685	23 687 389	1 016 557	200 453	1 217 010	2 667 080	233 953	2 901 033	23 505 227	1 866 185	25 371 412
42307	41 309 299	3 086 621	44 395 920	14 039 251	850 509	14 889 760	12 910 768	785 801	13 696 569	40 180 816	3 021 913	43 202 729
42309	31 335	0	31 335	123	0	123	158	0	158	31 370	0	31 370
42502	0	466 010	466 010	0	466 010	466 010	0	0	0	0	0	0
42505	0	1 390 870	1 390 870	0	43 798	43 798	0	258 531	258 531	0	1 605 603	1 605 603
42506	0	360	360	0	10	10	0	7	7	0	357	357
42507	30 198	0	30 198	70 000	0	70 000	147 025	0	147 025	107 223	0	107 223
42601	320	614	934	1 241	899	2 140	1 263	894	2 157	342	609	951
42603	553	0	553	0	0	0	0	0	0	553	0	553
42605	17 653	774	18 427	6 284	1 063	7 347	2 894	991	3 885	14 263	702	14 965
42606	26 254	4 947	31 201	216	141	357	2 732	138	2 870	28 770	4 944	33 714
42607	28 820	5 534	34 354	5 882	420	6 302	8 831	1 013	9 844	31 769	6 127	37 896
43807	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
44004	0	0	0	0	0	0	0	6 543 912	6 543 912	0	6 543 912	6 543 912
44005	0	191 634	191 634	0	5 644	5 644	0	2 974	2 974	0	188 964	188 964
44007	0	3 916 609	3 916 609	0	115 357	115 357	0	1 042 670	1 042 670	0	4 843 922	4 843 922
45215	343 118	0	343 118	148 477	0	148 477	106 096	0	106 096	300 737	0	300 737
45315	3	0	3	21	0	21	22	0	22	4	0	4
45415	184 728	0	184 728	57 094	0	57 094	72 835	0	72 835	200 469	0	200 469
45515	4 469 082	0	4 469 082	318 253	0	318 253	846 127	0	846 127	4 996 956	0	4 996 956
45615	223 973	0	223 973	79 395	0	79 395	29 287	0	29 287	173 865	0	173 865
45818	2 068 134	0	2 068 134	77 385	0	77 385	250 409	0	250 409	2 241 158	0	2 241 158
45918	854 595	0	854 595	43 285	0	43 285	165 538	0	165 538	976 848	0	976 848
47108	1 038	0	1 038	32	0	32	0	0	0	1 006	0	1 006
47403	0	0	0	250 782 360	0	250 782 360	250 782 360	0	250 782 360	0	0	0
47405	0	0	0	822 751	827 432	1 650 183	822 751	827 432	1 650 183	0	0	0
47407	277 520	0	277 520	142 399 637	212 153 133	354 552 770	142 307 137	212 153 133	354 460 270	185 020	0	185 020
47411	468 842	20 393	489 235	439 382	15 066	454 448	388 291	14 961	403 252	417 751	20 288	438 039
47416	41 882	619	42 501	483 027	4 069	487 096	474 197	3 539	477 736	33 052	89	33 141
47422	70 007	40 032	110 039	5 525 962	1 395 496	6 921 458	5 500 040	1 401 162	6 901 202	44 085	45 698	89 783
47425	545 836	0	545 836	145 588	0	145 588	170 774	0	170 774	571 022	0	571 022
47426	190 839	259 651	450 490	341 914	198 956	540 870	329 700	84 227	413 927	178 625	144 922	323 547
47702	432	0	432	24	0	24	138	0	138	546	0	546
47804	1 319	0	1 319	0	0	0	0	0	0	1 319	0	1 319
50120	77 988	0	77 988	88 671	0	88 671	81 626	0	81 626	70 943	0	70 943
50219	37	0	37	4 113	0	4 113	4 076	0	4 076	0	0	0
50220	73 628	0	73 628	61 458	0	61 458	35 911	0	35 911	48 081	0	48 081
50319	908	0	908	235	0	235	223	0	223	896	0	896
50408	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50719	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
50720	67 117	0	67 117	693	0	693	16 690	0	16 690	83 114	0	83 114
51410	4 711	0	4 711	0	0	0	0	0	0	4 711	0	4 711
52005	4 156 694	0	4 156 694	0	0	0	0	0	0	4 156 694	0	4 156 694
52006	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
52301	31 312	431	31 743	28 869	13	28 882	83 698	7	83 705	86 141	425	86 566
52302	4 004	0	4 004	11 047	0	11 047	43 168	0	43 168	36 125	0	36 125
52303	375 118	0	375 118	121 118	0	121 118	50 700	0	50 700	304 700	0	304 700
52304	1 684 691	0	1 684 691	792 012	54 275	846 287	622 799	95 921	718 720	1 515 478	41 646	1 557 124
52305	4 434 535	261 417	4 695 952	238 149	7 606	245 755	361 113	4 805	365 918	4 557 499	258 616	4 816 115
52306	225 905	0	225 905	15 606	0	15 606	48 502	0	48 502	258 801	0	258 801
52406	6 464	0	6 464	1 080 736	53 086	1 133 822	1 189 656	53 086	1 242 742	115 384	0	115 384
52501	131 263	0	131 263	0	0	0	75 078	0	75 078	206 341	0	206 341
52602	18 838	0	18 838	128 774	0	128 774	113 332	0	113 332	3 396	0	3 396
60301	32 949	0	32 949	228 705	0	228 705	195 831	0	195 831	75	0	75
60305	45 033	0	45 033	384 409	0	384 409	339 632	0	339 632	256	0	256
60307	0	0	0	253	0	253	253	0	253	0	0	0
60309	17 552	0	17 552	37 423	0	37 423	19 871	0	19 871	0	0	0
60311	23 351	0	23 351	31 811	0	31 811	20 787	0	20 787	12 327	0	12 327
60320	3 313	0	3 313	101	0	101	0	0	0	3 212	0	3 212
60322	4 653	0	4 653	13 892	0	13 892	14 866	0	14 866	5 627	0	5 627
60324	123 964	0	123 964	3 946	0	3 946	8 959	0	8 959	128 977	0	128 977
60601	1 456 419	0	1 456 419	10 126	0	10 126	39 729	0	39 729	1 486 022	0	1 486 022
60903	716	0	716	0	0	0	89	0	89	805	0	805
61012	23 006	0	23 006	0	0	0	2 532	0	2 532	25 538	0	25 538
61301	0	0	0	0	0	0	25 995	0	25 995	25 995	0	25 995
61304	99 807	0	99 807	3 253	0	3 253	1 142	0	1 142	97 696	0	97 696
70601	61 142 349	0	61 142 349	11 610	0	11 610	4 294 889	0	4 294 889	65 425 628	0	65 425 628
70602	31 704	0	31 704	54 091	0	54 091	62 763	0	62 763	40 376	0	40 376
70603	15 077 449	0	15 077 449	0	0	0	1 066 777	0	1 066 777	16 144 226	0	16 144 226
70604	518 433	0	518 433	0	0	0	58 081	0	58 081	576 514	0	576 514
70605	430 784	0	430 784	0	0	0	23 574	0	23 574	454 358	0	454 358
70613	174 304	0	174 304	122 149	0	122 149	153 489	0	153 489	205 644	0	205 644
Итого по пассиву (баланс)	277 046 833	19 285 094	296 331 927	943 233 432	265 693 978	1 208 927 410	941 565 603	273 138 426	1 214 704 029	275 379 004	26 729 542	302 108 546
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	54 438	0	54 438	1 575	0	1 575	1 421	0	1 421	54 592	0	54 592
80601	0	0	0	28 724	0	28 724	28 724	0	28 724	0	0	0
80801	1 254	0	1 254	29 754	0	29 754	29 569	0	29 569	1 439	0	1 439
80901	0	0	0	384	0	384	384	0	384	0	0	0
81001	2 325	0	2 325	212	0	212	754	0	754	1 783	0	1 783
Итого по активу (баланс)	58 017	0	58 017	60 649	0	60 649	60 852	0	60 852	57 814	0	57 814
Пассив
85101	25 438	0	25 438	1 158	0	1 158	0	0	0	24 280	0	24 280
85201	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
85401	0	0	0	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	0	0	0
85501	32 579	0	32 579	183	0	183	1 138	0	1 138	33 534	0	33 534
Итого по пассиву (баланс)	58 017	0	58 017	6 170	0	6 170	5 967	0	5 967	57 814	0	57 814
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90703	844 723	0	844 723	0	0	0	0	0	0	844 723	0	844 723
90704	0	0	0	1 082 275	53 628	1 135 903	1 082 275	53 628	1 135 903	0	0	0
90803	113 321	3 750	117 071	83 588	95 980	179 568	16 503	54 386	70 889	180 406	45 344	225 750
90901	2 905 781	63	2 905 844	453 433	46	453 479	407 265	5	407 270	2 951 949	104	2 952 053
90902	3 308 041	23 260	3 331 301	971 805	363	972 168	535 842	728	536 570	3 744 004	22 895	3 766 899
90909	58 063	1	58 064	0	0	0	0	0	0	58 063	1	58 064
91202	582	0	582	293	0	293	353	0	353	522	0	522
91203	130	0	130	645	0	645	645	0	645	130	0	130
91207	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
91412	1 130 503	0	1 130 503	0	0	0	0	0	0	1 130 503	0	1 130 503
91414	125 987 768	11 402 392	137 390 160	4 121 318	739 312	4 860 630	9 091 365	3 450 842	12 542 207	121 017 721	8 690 862	129 708 583
91416	361 880	0	361 880	0	0	0	194 801	0	194 801	167 079	0	167 079
91418	541 227	0	541 227	0	0	0	0	0	0	541 227	0	541 227
91501	695 018	0	695 018	129 691	0	129 691	0	0	0	824 709	0	824 709
91502	1 269	0	1 269	0	0	0	0	0	0	1 269	0	1 269
91506	146 716	0	146 716	13 839	0	13 839	1 254	0	1 254	159 301	0	159 301
91604	1 427 854	27 757	1 455 611	244 422	1 679	246 101	29 938	1 228	31 166	1 642 338	28 208	1 670 546
91704	67 966	0	67 966	0	0	0	3	0	3	67 963	0	67 963
91802	124 852	0	124 852	0	0	0	0	0	0	124 852	0	124 852
91803	52 894	0	52 894	0	0	0	153	0	153	52 741	0	52 741
99998	64 433 865	0	64 433 865	12 231 964	0	12 231 964	14 044 493	0	14 044 493	62 621 336	0	62 621 336
Итого по активу (баланс)	202 202 464	11 457 223	213 659 687	19 333 274	891 008	20 224 282	25 404 891	3 560 817	28 965 708	196 130 847	8 787 414	204 918 261
Пассив
91311	1 876 466	11 260 483	13 136 949	33 425	5 084 695	5 118 120	4 844 876	195 486	5 040 362	6 687 917	6 371 274	13 059 191
91312	29 977 617	628 435	30 606 052	3 060 057	147 690	3 207 747	862 195	140 557	1 002 752	27 779 755	621 302	28 401 057
91314	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
91315	4 299 979	6 985 704	11 285 683	687 697	3 481 863	4 169 560	396 311	3 799 284	4 195 595	4 008 593	7 303 125	11 311 718
91316	1 182 352	0	1 182 352	705 552	451 244	1 156 796	620 400	474 360	1 094 760	1 097 200	23 116	1 120 316
91317	4 425 476	141 390	4 566 866	4 544 678	40 126	4 584 804	4 805 455	8 788	4 814 243	4 686 253	110 052	4 796 305
91319	2 248 948	0	2 248 948	562 228	0	562 228	803 184	0	803 184	2 489 904	0	2 489 904
91507	1 406 908	0	1 406 908	4 375	0	4 375	40 205	0	40 205	1 442 738	0	1 442 738
91508	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99999	149 225 822	0	149 225 822	14 778 563	0	14 778 563	7 849 666	0	7 849 666	142 296 925	0	142 296 925
Итого по пассиву (баланс)	194 643 675	19 016 012	213 659 687	24 376 713	9 205 618	33 582 331	20 222 430	4 618 475	24 840 905	190 489 392	14 428 869	204 918 261
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 480 658	2 602 694	9 083 352	121 521 249	35 066 327	156 587 576	122 768 822	36 849 319	159 618 141	5 233 085	819 702	6 052 787
93002	0	2 710 730	2 710 730	464 191	33 538 842	34 003 033	464 191	33 547 620	34 011 811	0	2 701 952	2 701 952
93102	0	0	0	0	270 430	270 430	0	270 430	270 430	0	0	0
93301	0	0	0	0	4 776 511	4 776 511	0	4 776 511	4 776 511	0	0	0
93302	0	145 488	145 488	0	5 665 616	5 665 616	0	4 804 964	4 804 964	0	1 006 140	1 006 140
93303	397 305	1 581 545	1 978 850	268 477	2 443 426	2 711 903	665 782	2 758 877	3 424 659	0	1 266 094	1 266 094
93306	0	0	0	0	3 261 692	3 261 692	0	3 261 692	3 261 692	0	0	0
93307	0	136 956	136 956	0	3 199 201	3 199 201	0	3 287 578	3 287 578	0	48 579	48 579
93308	0	282 981	282 981	0	527 746	527 746	0	498 461	498 461	0	312 266	312 266
93401	0	0	0	0	886 135	886 135	0	886 135	886 135	0	0	0
93402	0	251 573	251 573	0	761 520	761 520	0	907 424	907 424	0	105 669	105 669
93403	0	497 590	497 590	0	832 534	832 534	0	808 012	808 012	0	522 112	522 112
93406	0	0	0	0	415 003	415 003	0	415 003	415 003	0	0	0
93407	0	211 534	211 534	0	562 794	562 794	0	421 285	421 285	0	353 043	353 043
93408	0	0	0	0	415 515	415 515	0	386 299	386 299	0	29 216	29 216
93411	0	1 918 455	1 918 455	0	161 796	161 796	0	436 770	436 770	0	1 643 481	1 643 481
93801	1 282	0	1 282	551 174	0	551 174	537 721	0	537 721	14 735	0	14 735
93802	0	0	0	350 477	0	350 477	350 477	0	350 477	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 879 245	10 339 546	17 218 791	123 155 568	92 785 088	215 940 656	124 786 993	94 316 380	219 103 373	5 247 820	8 808 254	14 056 074
Пассив
96001	409 042	8 678 099	9 087 141	3 906 897	155 733 275	159 640 172	3 530 715	153 089 319	156 620 034	32 860	6 034 143	6 067 003
96002	0	2 708 223	2 708 223	0	34 157 974	34 157 974	0	34 152 221	34 152 221	0	2 702 470	2 702 470
96101	0	0	0	0	147 547	147 547	0	147 547	147 547	0	0	0
96102	0	0	0	0	132 450	132 450	0	132 450	132 450	0	0	0
96301	0	0	0	0	5 317 176	5 317 176	0	5 317 176	5 317 176	0	0	0
96302	0	270 126	270 126	0	5 357 814	5 357 814	0	6 092 302	6 092 302	0	1 004 614	1 004 614
96303	0	2 065 138	2 065 138	0	3 270 597	3 270 597	0	2 962 904	2 962 904	0	1 757 445	1 757 445
96306	0	0	0	0	3 111 008	3 111 008	0	3 111 008	3 111 008	0	0	0
96307	0	220 489	220 489	0	3 138 890	3 138 890	0	3 268 034	3 268 034	0	349 633	349 633
96308	0	3 328	3 328	0	367 493	367 493	0	393 584	393 584	0	29 419	29 419
96311	1 905 305	0	1 905 305	282 898	0	282 898	3 449	0	3 449	1 625 856	0	1 625 856
96401	0	0	0	0	344 809	344 809	0	344 809	344 809	0	0	0
96402	0	143 111	143 111	0	350 680	350 680	0	313 238	313 238	0	105 669	105 669
96403	0	332 213	332 213	0	847 556	847 556	0	544 559	544 559	0	29 216	29 216
96406	0	0	0	0	552 983	552 983	0	552 983	552 983	0	0	0
96407	0	130 108	130 108	0	567 568	567 568	0	485 115	485 115	0	47 655	47 655
96408	0	280 208	280 208	0	513 687	513 687	0	543 871	543 871	0	310 392	310 392
96801	8 566	0	8 566	639 985	0	639 985	637 194	0	637 194	5 775	0	5 775
96802	64 835	0	64 835	368 588	0	368 588	324 680	0	324 680	20 927	0	20 927
Итого по пассиву (баланс)	2 387 748	14 831 043	17 218 791	5 198 368	213 911 507	219 109 875	4 496 038	211 451 120	215 947 158	1 685 418	12 370 656	14 056 074
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	4 163 302 974,0000	0	0	529 309 035,0000	0	0	712 637 245,0000	0	0	3 979 974 764,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4 163 302 976,0000	0	0	529 309 035,0000	0	0	712 637 245,0000	0	0	3 979 974 766,0000
Пассив
98040	0	0	2 453 289 952,0000	0	0	430 560 426,0000	0	0	245 144 692,0000	0	0	2 267 874 218,0000
98050	0	0	3 595 073,0000	0	0	280 169 416,0000	0	0	281 012 781,0000	0	0	4 438 438,0000
98055	0	0	83 651 239,0000	0	0	3 869,0000	0	0	0,0000	0	0	83 647 370,0000
98070	0	0	1 621 923 406,0000	0	0	1 903 534,0000	0	0	3 151 562,0000	0	0	1 623 171 434,0000
98090	0	0	843 306,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	843 306,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4 163 302 976,0000	0	0	712 637 245,0000	0	0	529 309 035,0000	0	0	3 979 974 766,0000

Страница была полезной?