Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	80 037	0	80 037	17 357	0	17 357	68 981	0	68 981	28 413	0	28 413
20202	117 194	5 437	122 631	1 565 357	34 164	1 599 521	1 532 490	30 587	1 563 077	150 061	9 014	159 075
20208	163 770	0	163 770	1 072 064	0	1 072 064	992 624	0	992 624	243 210	0	243 210
20209	15 425	3 666	19 091	465 540	22 412	487 952	479 557	25 084	504 641	1 408	994	2 402
30102	511 796	0	511 796	207 280 647	0	207 280 647	207 306 989	0	207 306 989	485 454	0	485 454
30110	58 096	1 790 063	1 848 159	7 052 570	737 570	7 790 140	7 023 497	1 685 029	8 708 526	87 169	842 604	929 773
30114	0	5 924 005	5 924 005	0	38 589 792	38 589 792	0	42 487 907	42 487 907	0	2 025 890	2 025 890
30202	198 862	0	198 862	0	0	0	84 222	0	84 222	114 640	0	114 640
30204	24 489	0	24 489	0	0	0	3 420	0	3 420	21 069	0	21 069
30210	0	0	0	760 000	0	760 000	760 000	0	760 000	0	0	0
30221	0	0	0	0	331 184	331 184	0	331 140	331 140	0	44	44
30233	5 391	328	5 719	953 455	2 907	956 362	954 522	3 025	957 547	4 324	210	4 534
30413	0	0	0	3 297 008	0	3 297 008	3 297 008	0	3 297 008	0	0	0
30424	1 614	0	1 614	64 165 875	0	64 165 875	64 161 460	0	64 161 460	6 029	0	6 029
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
32002	0	0	0	10 990 000	0	10 990 000	10 990 000	0	10 990 000	0	0	0
32003	340 000	0	340 000	2 190 000	0	2 190 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
32004	0	331 916	331 916	1 200 000	4 142	1 204 142	0	336 058	336 058	1 200 000	0	1 200 000
32005	250 000	99 575	349 575	1 675 000	1 974 419	3 649 419	250 000	110 242	360 242	1 675 000	1 963 752	3 638 752
32006	1 310 000	0	1 310 000	0	0	0	0	0	0	1 310 000	0	1 310 000
32007	250 000	0	250 000	0	0	0	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000
32010	0	996	996	0	15	15	0	29	29	0	982	982
32102	0	0	0	0	2 306 259	2 306 259	0	2 306 259	2 306 259	0	0	0
32103	0	663 832	663 832	0	3 474 369	3 474 369	0	4 138 201	4 138 201	0	0	0
32104	0	0	0	0	1 147 020	1 147 020	0	1 498	1 498	0	1 145 522	1 145 522
32108	0	8 630	8 630	0	134	134	0	254	254	0	8 510	8 510
32201	0	14 438	14 438	638	7 705	8 343	638	22 143	22 781	0	0	0
45201	334 272	0	334 272	491 549	0	491 549	683 591	0	683 591	142 230	0	142 230
45203	278 495	0	278 495	71 421	0	71 421	296 116	0	296 116	53 800	0	53 800
45204	751 512	0	751 512	780 250	0	780 250	815 622	0	815 622	716 140	0	716 140
45205	420 760	0	420 760	333 838	0	333 838	63 891	0	63 891	690 707	0	690 707
45206	1 540 795	248 937	1 789 732	344 500	3 107	347 607	72 138	252 044	324 182	1 813 157	0	1 813 157
45207	3 831 582	192 951	4 024 533	170 357	249 303	419 660	129 006	5 577	134 583	3 872 933	436 677	4 309 610
45208	624 890	0	624 890	23 839	0	23 839	31 538	0	31 538	617 191	0	617 191
45307	0	0	0	628	0	628	0	0	0	628	0	628
45407	4 705	0	4 705	7 365	0	7 365	285	0	285	11 785	0	11 785
45408	84 752	0	84 752	0	0	0	311	0	311	84 441	0	84 441
45504	249	0	249	195	0	195	68	0	68	376	0	376
45505	13 333	0	13 333	3 709	0	3 709	3 638	0	3 638	13 404	0	13 404
45506	471 024	0	471 024	103 695	0	103 695	28 202	0	28 202	546 517	0	546 517
45507	869 555	0	869 555	187 269	0	187 269	24 860	0	24 860	1 031 964	0	1 031 964
45509	16 613	0	16 613	27 213	0	27 213	22 996	0	22 996	20 830	0	20 830
45706	0	0	0	0	165 471	165 471	0	1 825	1 825	0	163 646	163 646
45812	0	0	0	1 190	0	1 190	1 190	0	1 190	0	0	0
45815	850	0	850	1 087	0	1 087	978	0	978	959	0	959
45915	81	0	81	288	0	288	242	0	242	127	0	127
47301	0	30 720	30 720	0	477	477	0	905	905	0	30 292	30 292
47404	0	399 095	399 095	73 258 168	25 296 779	98 554 947	73 258 168	25 346 624	98 604 792	0	349 250	349 250
47408	0	0	0	111 856 356	110 537 616	222 393 972	111 856 356	110 537 616	222 393 972	0	0	0
47423	11 335	130	11 465	12 416	7 189	19 605	17 885	7 191	25 076	5 866	128	5 994
47427	45 499	1 810	47 309	94 657	3 142	97 799	87 668	3 772	91 440	52 488	1 180	53 668
47801	37 329	0	37 329	6	0	6	1 559	0	1 559	35 776	0	35 776
50107	20 629	0	20 629	140	0	140	0	0	0	20 769	0	20 769
50205	358 347	0	358 347	7 288 243	0	7 288 243	7 604 437	0	7 604 437	42 153	0	42 153
50206	50 680	0	50 680	329	0	329	966	0	966	50 043	0	50 043
50207	2 130 987	0	2 130 987	15 969 447	0	15 969 447	16 100 094	0	16 100 094	2 000 340	0	2 000 340
50208	2 308 274	0	2 308 274	18 519 406	0	18 519 406	18 355 154	0	18 355 154	2 472 526	0	2 472 526
50211	0	1 506 049	1 506 049	0	579 584	579 584	0	71 641	71 641	0	2 013 992	2 013 992
50218	6 696 780	0	6 696 780	41 915 379	0	41 915 379	40 529 037	0	40 529 037	8 083 122	0	8 083 122
50221	75 223	0	75 223	30 921	0	30 921	35 641	0	35 641	70 503	0	70 503
50308	71 837	0	71 837	359	0	359	52 216	0	52 216	19 980	0	19 980
50706	15 759	0	15 759	0	0	0	15 759	0	15 759	0	0	0
50721	55	0	55	0	0	0	55	0	55	0	0	0
51405	1 044 229	0	1 044 229	4 014	0	4 014	0	0	0	1 048 243	0	1 048 243
52601	0	0	0	65 630	0	65 630	10 710	0	10 710	54 920	0	54 920
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	41	0	41	313	0	313	354	0	354	0	0	0
60306	0	0	0	3 323	0	3 323	3 323	0	3 323	0	0	0
60308	15	0	15	597	0	597	612	0	612	0	0	0
60310	0	0	0	2 158	0	2 158	1 962	0	1 962	196	0	196
60312	26 597	0	26 597	15 177	0	15 177	21 227	0	21 227	20 547	0	20 547
60314	0	258	258	0	7	7	0	265	265	0	0	0
60323	40	0	40	478	0	478	512	0	512	6	0	6
60401	280 676	0	280 676	4 439	0	4 439	517	0	517	284 598	0	284 598
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	3 321	0	3 321	3 400	0	3 400	4 684	0	4 684	2 037	0	2 037
61002	1 298	0	1 298	147	0	147	176	0	176	1 269	0	1 269
61008	2 254	0	2 254	1 542	0	1 542	1 335	0	1 335	2 461	0	2 461
61009	4 039	0	4 039	2 146	0	2 146	3 108	0	3 108	3 077	0	3 077
61010	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61209	0	0	0	3 742	0	3 742	3 742	0	3 742	0	0	0
61210	0	0	0	168 568	16 806	185 374	168 568	16 806	185 374	0	0	0
61212	0	0	0	1 549	0	1 549	1 549	0	1 549	0	0	0
61403	10 131	0	10 131	3 899	0	3 899	1 443	0	1 443	12 587	0	12 587
70606	3 809 882	0	3 809 882	533 925	0	533 925	21	0	21	4 343 786	0	4 343 786
70607	233	0	233	0	0	0	0	0	0	233	0	233
70608	2 241 968	0	2 241 968	360 333	0	360 333	0	0	0	2 602 301	0	2 602 301
70611	162 873	0	162 873	14 880	0	14 880	0	0	0	177 753	0	177 753
70614	122 439	0	122 439	1 312	0	1 312	18 346	0	18 346	105 405	0	105 405
Итого по активу (баланс)	32 120 367	11 222 836	43 343 203	575 371 551	185 491 573	760 863 124	570 967 512	187 721 722	758 689 234	36 524 406	8 992 687	45 517 093
Пассив
10208	15 100 000	0	15 100 000	0	0	0	0	0	0	15 100 000	0	15 100 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	75 278	0	75 278	35 696	0	35 696	30 921	0	30 921	70 503	0	70 503
10701	72 127	0	72 127	0	0	0	0	0	0	72 127	0	72 127
10801	393 399	0	393 399	0	0	0	0	0	0	393 399	0	393 399
30109	2 398	0	2 398	5 210	0	5 210	6 500	0	6 500	3 688	0	3 688
30126	0	0	0	0	0	0	34	0	34	34	0	34
30223	312	0	312	2 018	0	2 018	1 706	0	1 706	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	44	0	44	44	0	44
30232	1 997	241	2 238	1 063 040	12 507	1 075 547	1 076 123	12 542	1 088 665	15 080	276	15 356
30601	32	0	32	1	0	1	1	0	1	32	0	32
31302	0	0	0	1 010 000	0	1 010 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	0
31303	200 000	0	200 000	1 230 000	0	1 230 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000
31501	0	0	0	10 616	0	10 616	31 616	0	31 616	21 000	0	21 000
32901	5 916 678	0	5 916 678	35 618 174	0	35 618 174	36 407 530	0	36 407 530	6 706 034	0	6 706 034
40602	20	0	20	310	0	310	764	0	764	474	0	474
40701	3 394	0	3 394	49 555	0	49 555	50 532	0	50 532	4 371	0	4 371
40702	2 488 051	206 893	2 694 944	186 480 618	32 919 950	219 400 568	186 576 631	32 973 891	219 550 522	2 584 064	260 834	2 844 898
40703	6 119	0	6 119	83 030	1 094	84 124	85 901	1 094	86 995	8 990	0	8 990
40802	8 730	0	8 730	95 065	0	95 065	94 632	0	94 632	8 297	0	8 297
40807	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
40817	2 092 576	6 932	2 099 508	2 079 068	577	2 079 645	1 738 827	242	1 739 069	1 752 335	6 597	1 758 932
40820	662	1 286	1 948	559	165 885	166 444	622	165 114	165 736	725	515	1 240
40821	490	0	490	9 956	0	9 956	9 484	0	9 484	18	0	18
40902	0	0	0	224 489	0	224 489	224 489	0	224 489	0	0	0
40905	27	0	27	39 818	0	39 818	39 821	0	39 821	30	0	30
40906	13 158	0	13 158	297 826	0	297 826	284 668	0	284 668	0	0	0
40909	0	0	0	11	58	69	11	58	69	0	0	0
40911	2	0	2	35 032	0	35 032	35 030	0	35 030	0	0	0
40912	6	0	6	170	51	221	164	51	215	0	0	0
40913	0	0	0	4	35	39	4	35	39	0	0	0
42005	15 700	0	15 700	0	0	0	0	0	0	15 700	0	15 700
42102	27 200	0	27 200	78 300	0	78 300	83 700	0	83 700	32 600	0	32 600
42103	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0	0	0	0
42104	21 400	0	21 400	21 400	0	21 400	0	0	0	0	0	0
42105	1 751 400	0	1 751 400	128 000	0	128 000	40 000	0	40 000	1 663 400	0	1 663 400
42106	460 500	0	460 500	0	0	0	125 000	0	125 000	585 500	0	585 500
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	30 374	27 504	57 878	14 327	13 176	27 503	9 726	256 774	266 500	25 773	271 102	296 875
42303	1 098	0	1 098	339	0	339	22	0	22	781	0	781
42304	2 941	551	3 492	852	16	868	1 522	11	1 533	3 611	546	4 157
42305	23 020	610	23 630	2 304	454	2 758	5 598	13	5 611	26 314	169	26 483
42306	4 147 353	476 371	4 623 724	375 269	13 891	389 160	547 565	8 500	556 065	4 319 649	470 980	4 790 629
42307	758 001	0	758 001	0	0	0	4 452	0	4 452	762 453	0	762 453
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42606	0	165 958	165 958	0	4 888	4 888	0	2 576	2 576	0	163 646	163 646
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	152 016	0	152 016	94 556	0	94 556	59 970	0	59 970	117 430	0	117 430
45515	17 694	0	17 694	894	0	894	3 527	0	3 527	20 327	0	20 327
45818	526	0	526	332	0	332	393	0	393	587	0	587
45918	27	0	27	12	0	12	29	0	29	44	0	44
47403	3	0	3	218 731	0	218 731	218 731	0	218 731	3	0	3
47407	0	0	0	109 411 668	112 935 921	222 347 589	109 411 668	112 935 921	222 347 589	0	0	0
47411	36 597	28 257	64 854	16 586	829	17 415	20 198	3 301	23 499	40 209	30 729	70 938
47416	2 323	0	2 323	112 487	134 541	247 028	110 164	134 541	244 705	0	0	0
47422	575	4	579	15 966	4	15 970	16 785	0	16 785	1 394	0	1 394
47425	54 035	0	54 035	71 605	0	71 605	122 091	0	122 091	104 521	0	104 521
47426	28 943	0	28 943	51 071	0	51 071	54 659	0	54 659	32 531	0	32 531
47804	280	0	280	12	0	12	0	0	0	268	0	268
50120	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
50220	72 020	0	72 020	60 964	0	60 964	17 357	0	17 357	28 413	0	28 413
50319	198	0	198	0	0	0	0	0	0	198	0	198
50719	0	0	0	1 488	0	1 488	1 488	0	1 488	0	0	0
50720	8 017	0	8 017	8 017	0	8 017	0	0	0	0	0	0
52602	26 685	0	26 685	25 055	0	25 055	1 312	0	1 312	2 942	0	2 942
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	2 256	0	2 256	20 928	0	20 928	19 816	0	19 816	1 144	0	1 144
60305	0	0	0	11 295	0	11 295	11 295	0	11 295	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	12	0	12	82	0	82	86	0	86	16	0	16
60311	671	0	671	1 149	0	1 149	2 317	0	2 317	1 839	0	1 839
60322	404	0	404	446	0	446	247	0	247	205	0	205
60324	96	0	96	90	0	90	0	0	0	6	0	6
60601	94 052	0	94 052	364	0	364	1 644	0	1 644	95 332	0	95 332
61304	7	0	7	2	0	2	4	0	4	9	0	9
70601	4 523 451	0	4 523 451	27	0	27	652 241	0	652 241	5 175 665	0	5 175 665
70602	1 589	0	1 589	0	0	0	0	0	0	1 589	0	1 589
70603	2 507 870	0	2 507 870	0	0	0	244 489	0	244 489	2 752 359	0	2 752 359
70613	0	0	0	18 346	0	18 346	76 182	0	76 182	57 836	0	57 836
Итого по пассиву (баланс)	42 428 596	914 607	43 343 203	339 167 235	146 203 877	485 371 112	341 050 338	146 494 664	487 545 002	44 311 699	1 205 394	45 517 093
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	17 548	0	17 548	3 250	0	3 250	3 333	0	3 333	17 465	0	17 465
90902	182 496	0	182 496	84 713	0	84 713	58 381	0	58 381	208 828	0	208 828
91202	39	0	39	56	0	56	59	0	59	36	0	36
91203	9	0	9	57	0	57	57	0	57	9	0	9
91219	0	0	0	0	51 840	51 840	0	51 840	51 840	0	0	0
91414	12 942 330	0	12 942 330	2 488 414	0	2 488 414	194 619	0	194 619	15 236 125	0	15 236 125
91418	37 325	0	37 325	0	0	0	1 552	0	1 552	35 773	0	35 773
91501	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
91604	119	0	119	337	0	337	338	0	338	118	0	118
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	751	0	751	0	0	0	31	0	31	720	0	720
91803	44	0	44	9	0	9	0	0	0	53	0	53
99998	12 877 326	0	12 877 326	4 878 929	0	4 878 929	2 485 312	0	2 485 312	15 270 943	0	15 270 943
Итого по активу (баланс)	26 058 117	0	26 058 117	7 455 765	51 840	7 507 605	2 743 682	51 840	2 795 522	30 770 200	0	30 770 200
Пассив
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	546 160	0	546 160	4 584	0	4 584	116 044	0	116 044	657 620	0	657 620
91312	7 989 668	5 615	7 995 283	171 407	2 118	173 525	976 126	170 290	1 146 416	8 794 387	173 787	8 968 174
91315	153 377	0	153 377	90 877	0	90 877	17 044	0	17 044	79 544	0	79 544
91316	638 853	0	638 853	168 288	0	168 288	110 050	0	110 050	580 615	0	580 615
91317	3 427 306	3 319	3 430 625	2 047 925	98	2 048 023	3 487 663	52	3 487 715	4 867 044	3 273	4 870 317
91319	98 328	0	98 328	0	0	0	1 672	0	1 672	100 000	0	100 000
91507	14 646	0	14 646	27	0	27	0	0	0	14 619	0	14 619
99999	13 180 791	0	13 180 791	310 100	0	310 100	2 628 566	0	2 628 566	15 499 257	0	15 499 257
Итого по пассиву (баланс)	26 049 183	8 934	26 058 117	2 793 208	2 216	2 795 424	7 337 165	170 342	7 507 507	30 593 140	177 060	30 770 200
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	6 991 434	1 018 782	8 010 216	79 446 208	15 128 120	94 574 328	85 725 599	16 144 654	101 870 253	712 043	2 248	714 291
93301	0	0	0	1 483 499	0	1 483 499	1 483 499	0	1 483 499	0	0	0
93302	493 769	0	493 769	1 651 670	0	1 651 670	2 145 439	0	2 145 439	0	0	0
93303	1 651 670	0	1 651 670	3 841 422	0	3 841 422	1 651 670	0	1 651 670	3 841 422	0	3 841 422
93304	999 870	0	999 870	4 842 433	0	4 842 433	2 836 432	0	2 836 432	3 005 871	0	3 005 871
93305	1 214 825	0	1 214 825	2 361 699	0	2 361 699	2 175 558	0	2 175 558	1 400 966	0	1 400 966
93306	0	0	0	0	16 828	16 828	0	16 828	16 828	0	0	0
93307	0	16 828	16 828	0	0	0	0	16 828	16 828	0	0	0
93501	0	0	0	0	288 492	288 492	0	288 492	288 492	0	0	0
93502	0	98 677	98 677	0	189 522	189 522	0	288 199	288 199	0	0	0
93507	0	179 336	179 336	0	71 373	71 373	0	250 709	250 709	0	0	0
93801	2 240	0	2 240	108 255	0	108 255	110 486	0	110 486	9	0	9
93803	0	0	0	8 531	0	8 531	5 731	0	5 731	2 800	0	2 800
Итого по активу (баланс)	11 353 808	1 313 623	12 667 431	93 743 717	15 694 335	109 438 052	96 134 414	17 005 710	113 140 124	8 963 111	2 248	8 965 359
Пассив
96001	1 005 525	7 010 585	8 016 110	15 886 831	86 060 266	101 947 097	14 883 563	79 763 178	94 646 741	2 257	713 497	715 754
96201	0	0	0	505	0	505	505	0	505	0	0	0
96301	0	0	0	0	1 768 340	1 768 340	0	1 768 340	1 768 340	0	0	0
96302	0	595 971	595 971	0	2 512 176	2 512 176	0	1 916 205	1 916 205	0	0	0
96303	1	1 659 579	1 659 580	1	1 710 091	1 710 092	0	2 832 494	2 832 494	0	2 781 982	2 781 982
96304	0	995 748	995 748	0	2 867 479	2 867 479	0	4 817 359	4 817 359	0	2 945 628	2 945 628
96305	0	1 161 706	1 161 706	0	2 189 013	2 189 013	0	2 362 495	2 362 495	0	1 335 188	1 335 188
96307	0	178 722	178 722	0	178 722	178 722	0	0	0	0	0	0
96501	0	0	0	0	16 828	16 828	0	16 828	16 828	0	0	0
96502	0	16 791	16 791	0	16 791	16 791	0	0	0	0	0	0
96503	0	0	0	150	0	150	1 007 940	0	1 007 940	1 007 790	0	1 007 790
96801	41 571	0	41 571	312 094	0	312 094	449 540	0	449 540	179 017	0	179 017
96803	1 232	0	1 232	4 346	0	4 346	3 114	0	3 114	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 048 329	11 619 102	12 667 431	16 203 927	97 319 706	113 523 633	16 344 662	93 476 899	109 821 561	1 189 064	7 776 295	8 965 359
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	24,0000
98010	0	0	1 738 316 277,5409	0	0	3 981 407,0000	0	0	4 316 276,5409	0	0	1 737 981 408,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 738 316 301,5409	0	0	3 981 407,0000	0	0	4 316 276,5409	0	0	1 737 981 432,0000
Пассив
98040	0	0	1 733 382 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 382 533,0000
98050	0	0	4 345 368,5409	0	0	4 179 276,5409	0	0	3 350 607,0000	0	0	3 516 699,0000
98070	0	0	588 400,0000	0	0	137 000,0000	0	0	630 800,0000	0	0	1 082 200,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 738 316 301,5409	0	0	4 316 276,5409	0	0	3 981 407,0000	0	0	1 737 981 432,0000

Страница была полезной?