Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Универсальный коммерческий банк гуманитарных инвестиций "Новый Символ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	110 964	84 218	195 182	729 622	21 511	751 133	752 458	8 135	760 593	88 128	97 594	185 722
20208	2 650	0	2 650	8 413	0	8 413	7 726	0	7 726	3 337	0	3 337
20209	0	0	0	592 710	3 263	595 973	592 710	3 263	595 973	0	0	0
30102	173 850	0	173 850	5 357 047	0	5 357 047	5 246 411	0	5 246 411	284 486	0	284 486
30110	17 983	56 815	74 798	11 489 883	302 010	11 791 893	11 482 688	316 021	11 798 709	25 178	42 804	67 982
30114	0	77 310	77 310	0	258 797	258 797	0	254 534	254 534	0	81 573	81 573
30202	14 734	0	14 734	0	0	0	3 684	0	3 684	11 050	0	11 050
30204	4 237	0	4 237	0	0	0	960	0	960	3 277	0	3 277
30221	1 937	0	1 937	238 314	96 159	334 473	210 054	96 159	306 213	30 197	0	30 197
30233	11 238	379	11 617	321 336	26 050	347 386	316 831	25 931	342 762	15 743	498	16 241
30302	213 320	20 393	233 713	12 401	19 521	31 922	1 417	19 675	21 092	224 304	20 239	244 543
30306	81 946	17 512	99 458	50 100	354	50 454	200	510	710	131 846	17 356	149 202
30413	16 587	0	16 587	355 150	0	355 150	340 697	0	340 697	31 040	0	31 040
30424	18 216	558	18 774	778 548	357 355	1 135 903	780 732	357 361	1 138 093	16 032	552	16 584
30425	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
31902	410 000	0	410 000	11 253 000	0	11 253 000	11 063 000	0	11 063 000	600 000	0	600 000
32201	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45201	60 183	0	60 183	235 125	0	235 125	245 131	0	245 131	50 177	0	50 177
45204	4 100	0	4 100	11 164	0	11 164	7 340	0	7 340	7 924	0	7 924
45205	26 523	0	26 523	18 348	0	18 348	42 219	0	42 219	2 652	0	2 652
45206	89 025	0	89 025	0	0	0	61 457	0	61 457	27 568	0	27 568
45207	90 606	0	90 606	5 800	0	5 800	5 375	0	5 375	91 031	0	91 031
45208	20 300	0	20 300	30 500	0	30 500	0	0	0	50 800	0	50 800
45407	14 725	0	14 725	0	0	0	200	0	200	14 525	0	14 525
45505	1 997	0	1 997	155	0	155	469	0	469	1 683	0	1 683
45506	86 032	0	86 032	764	0	764	3 063	0	3 063	83 733	0	83 733
45507	86 102	14 008	100 110	11 200	331	11 531	2 035	398	2 433	95 267	13 941	109 208
45509	3 262	1 596	4 858	2 577	2 192	4 769	2 286	2 252	4 538	3 553	1 536	5 089
45510	5 197	0	5 197	617	0	617	2 961	0	2 961	2 853	0	2 853
45708	95	0	95	32	0	32	0	0	0	127	0	127
45815	9 919	275	10 194	224	22	246	9 017	49	9 066	1 126	248	1 374
45817	0	115	115	0	1	1	0	116	116	0	0	0
45915	1 261	0	1 261	18	0	18	1 185	0	1 185	94	0	94
47301	0	67 935	67 935	0	10 886	10 886	0	2 014	2 014	0	76 807	76 807
47404	0	0	0	162 992	0	162 992	162 992	0	162 992	0	0	0
47408	0	0	0	147 087	57 522	204 609	147 087	57 522	204 609	0	0	0
47423	87 324	9 654	96 978	196 364	3 374	199 738	201 716	3 408	205 124	81 972	9 620	91 592
47427	4 781	125	4 906	7 150	120	7 270	7 867	134	8 001	4 064	111	4 175
50105	19 666	0	19 666	125	0	125	10 014	0	10 014	9 777	0	9 777
50106	7 209	0	7 209	46	0	46	0	0	0	7 255	0	7 255
50107	73 482	0	73 482	11 454	0	11 454	5 540	0	5 540	79 396	0	79 396
50121	26	0	26	215	0	215	182	0	182	59	0	59
50605	1 037	0	1 037	9 639	0	9 639	10 676	0	10 676	0	0	0
50606	27 266	0	27 266	100 385	0	100 385	101 924	0	101 924	25 727	0	25 727
50621	98	0	98	1 112	0	1 112	1 173	0	1 173	37	0	37
50706	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
50905	13	0	13	23	0	23	25	0	25	11	0	11
51406	0	34 283	34 283	0	636	636	0	1 010	1 010	0	33 909	33 909
60302	5 327	0	5 327	241	0	241	97	0	97	5 471	0	5 471
60308	0	0	0	460	0	460	460	0	460	0	0	0
60310	1 052	0	1 052	779	0	779	1 830	0	1 830	1	0	1
60312	5 345	0	5 345	15 013	0	15 013	15 096	0	15 096	5 262	0	5 262
60323	0	0	0	305	0	305	130	0	130	175	0	175
60401	110 424	0	110 424	224	0	224	780	0	780	109 868	0	109 868
60404	71 998	0	71 998	0	0	0	0	0	0	71 998	0	71 998
60406	463	0	463	0	0	0	0	0	0	463	0	463
60409	75 567	0	75 567	0	0	0	0	0	0	75 567	0	75 567
60701	35 168	0	35 168	200	0	200	224	0	224	35 144	0	35 144
60705	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60901	229	0	229	0	0	0	0	0	0	229	0	229
61002	47	0	47	58	0	58	58	0	58	47	0	47
61008	3 275	0	3 275	770	0	770	1 983	0	1 983	2 062	0	2 062
61009	135	0	135	103	0	103	113	0	113	125	0	125
61209	0	0	0	781	0	781	781	0	781	0	0	0
61210	0	0	0	128 802	0	128 802	128 802	0	128 802	0	0	0
61403	1 660	0	1 660	168	0	168	562	0	562	1 266	0	1 266
70606	396 279	0	396 279	46 296	0	46 296	25	0	25	442 550	0	442 550
70607	839	0	839	3 248	0	3 248	2 808	0	2 808	1 279	0	1 279
70608	273 801	0	273 801	18 087	0	18 087	0	0	0	291 888	0	291 888
70611	6 012	0	6 012	0	0	0	0	0	0	6 012	0	6 012
Итого по активу (баланс)	2 791 757	385 176	3 176 933	32 355 175	1 160 104	33 515 279	31 985 251	1 148 492	33 133 743	3 161 681	396 788	3 558 469
Пассив
10207	440	0	440	0	0	0	0	0	0	440	0	440
10601	89 664	0	89 664	0	0	0	0	0	0	89 664	0	89 664
10602	58 320	0	58 320	0	0	0	0	0	0	58 320	0	58 320
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	166 225	0	166 225	0	0	0	0	0	0	166 225	0	166 225
30109	206 366	88 283	294 649	484 106	95 934	580 040	552 206	94 531	646 737	274 466	86 880	361 346
30220	0	0	0	0	1 710	1 710	0	1 710	1 710	0	0	0
30232	5 600	2 110	7 710	208 582	53 171	261 753	244 411	53 883	298 294	41 429	2 822	44 251
30301	213 320	20 393	233 713	1 417	19 675	21 092	12 401	19 521	31 922	224 304	20 239	244 543
30305	81 946	17 512	99 458	200	510	710	50 100	354	50 454	131 846	17 356	149 202
30601	28 519	0	28 519	151 642	0	151 642	160 084	0	160 084	36 961	0	36 961
40502	929	18	947	4 358	1	4 359	9 956	0	9 956	6 527	17	6 544
40602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40701	403	0	403	40	0	40	62	0	62	425	0	425
40702	754 326	33 081	787 407	4 009 747	278 790	4 288 537	4 132 591	271 286	4 403 877	877 170	25 577	902 747
40703	7 262	1 525	8 787	40 491	29 653	70 144	37 468	28 902	66 370	4 239	774	5 013
40802	31 911	0	31 911	127 084	7 396	134 480	136 102	7 396	143 498	40 929	0	40 929
40804	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	358	11	369	49	0	49	0	0	0	309	11	320
40817	97 285	52 384	149 669	131 303	26 260	157 563	162 886	28 045	190 931	128 868	54 169	183 037
40820	3 013	14 650	17 663	1 310	15 309	16 619	1 302	13 139	14 441	3 005	12 480	15 485
40821	22 745	0	22 745	975 911	0	975 911	960 807	0	960 807	7 641	0	7 641
40903	2 721	0	2 721	6 503	0	6 503	7 117	0	7 117	3 335	0	3 335
40905	113	0	113	2	0	2	4	0	4	115	0	115
40911	0	0	0	2 690	0	2 690	2 690	0	2 690	0	0	0
40912	0	0	0	0	160	160	0	160	160	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42104	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42105	9 800	0	9 800	0	0	0	0	0	0	9 800	0	9 800
42301	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42305	17 570	33 165	50 735	0	2 084	2 084	0	8 302	8 302	17 570	39 383	56 953
42306	99 028	33 072	132 100	0	957	957	144	651	795	99 172	32 766	131 938
42307	49 073	52 985	102 058	714	4 530	5 244	37	2 000	2 037	48 396	50 455	98 851
42309	670	2 036	2 706	1	124	125	1	34	35	670	1 946	2 616
42605	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42606	14 044	10 924	24 968	0	311	311	0	309	309	14 044	10 922	24 966
42607	14 990	0	14 990	0	0	0	0	0	0	14 990	0	14 990
42609	0	268	268	0	8	8	0	6	6	0	266	266
43801	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
44001	0	13 613	13 613	0	401	401	0	211	211	0	13 423	13 423
45215	6 500	0	6 500	779	0	779	347	0	347	6 068	0	6 068
45415	1 767	0	1 767	24	0	24	0	0	0	1 743	0	1 743
45515	17 663	0	17 663	2 209	0	2 209	6 527	0	6 527	21 981	0	21 981
45818	8 850	0	8 850	8 360	0	8 360	263	0	263	753	0	753
45918	883	0	883	835	0	835	6	0	6	54	0	54
47403	0	0	0	150 828	0	150 828	150 828	0	150 828	0	0	0
47405	0	0	0	326 322	315 435	641 757	326 322	315 435	641 757	0	0	0
47407	0	0	0	172 477	26 661	199 138	172 477	26 661	199 138	0	0	0
47411	7 062	2 735	9 797	82	764	846	1 303	449	1 752	8 283	2 420	10 703
47416	551	0	551	3 354	0	3 354	3 184	0	3 184	381	0	381
47422	7 522	13	7 535	2 570 543	142 147	2 712 690	2 568 745	142 188	2 710 933	5 724	54	5 778
47425	5 331	0	5 331	712	0	712	601	0	601	5 220	0	5 220
47426	39	0	39	103	0	103	89	0	89	25	0	25
50120	375	0	375	598	0	598	551	0	551	328	0	328
50620	1 914	0	1 914	2 170	0	2 170	2 657	0	2 657	2 401	0	2 401
50719	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60301	153	0	153	3 093	0	3 093	3 519	0	3 519	579	0	579
60305	3 124	0	3 124	8 951	0	8 951	8 566	0	8 566	2 739	0	2 739
60309	331	0	331	650	0	650	319	0	319	0	0	0
60311	755	0	755	3 550	0	3 550	3 575	0	3 575	780	0	780
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
60324	10	0	10	10	0	10	0	0	0	0	0	0
60405	11 850	0	11 850	19	0	19	0	0	0	11 831	0	11 831
60601	47 604	0	47 604	780	0	780	567	0	567	47 391	0	47 391
60603	16 780	0	16 780	0	0	0	96	0	96	16 876	0	16 876
60706	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60903	156	0	156	0	0	0	2	0	2	158	0	158
61304	457	0	457	89	0	89	118	0	118	486	0	486
70601	397 356	0	397 356	0	0	0	52 901	0	52 901	450 257	0	450 257
70602	273	0	273	1 321	0	1 321	1 293	0	1 293	245	0	245
70603	273 619	0	273 619	0	0	0	18 140	0	18 140	291 759	0	291 759
Итого по пассиву (баланс)	2 798 140	378 793	3 176 933	9 406 011	1 021 999	10 428 010	9 794 365	1 015 181	10 809 546	3 186 494	371 975	3 558 469
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 597	0	2 597	5 754	0	5 754	7 909	0	7 909	442	0	442
80601	0	0	0	5 260	0	5 260	5 260	0	5 260	0	0	0
80801	1 824	0	1 824	7 585	0	7 585	5 265	0	5 265	4 144	0	4 144
80901	0	0	0	584	0	584	584	0	584	0	0	0
Итого по активу (баланс)	4 421	0	4 421	19 183	0	19 183	19 018	0	19 018	4 586	0	4 586
Пассив
85101	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581
85201	0	0	0	7 663	0	7 663	7 663	0	7 663	0	0	0
85401	0	0	0	749	0	749	749	0	749	0	0	0
85501	840	0	840	584	0	584	749	0	749	1 005	0	1 005
Итого по пассиву (баланс)	4 421	0	4 421	8 996	0	8 996	9 161	0	9 161	4 586	0	4 586
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 784 373	0	4 784 373	15 915	0	15 915	23 034	0	23 034	4 777 254	0	4 777 254
90902	136 223	348	136 571	134 643	5	134 648	10 161	10	10 171	260 705	343	261 048
91202	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91203	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	697 817	1 837	699 654	104 463	37	104 500	274 903	215	275 118	527 377	1 659	529 036
91501	27 985	0	27 985	0	0	0	0	0	0	27 985	0	27 985
91604	9 666	531	10 197	3 386	14	3 400	4 158	72	4 230	8 894	473	9 367
91704	1 729	0	1 729	0	57	57	0	1	1	1 729	56	1 785
91802	1 908	31	1 939	7	122	129	0	1	1	1 915	152	2 067
99998	345 951	0	345 951	374 831	0	374 831	376 877	0	376 877	343 905	0	343 905
Итого по активу (баланс)	6 005 819	2 747	6 008 566	633 245	235	633 480	689 133	299	689 432	5 949 931	2 683	5 952 614
Пассив
91312	212 823	0	212 823	8 250	0	8 250	50 520	0	50 520	255 093	0	255 093
91314	2 373	0	2 373	2 458	0	2 458	85	0	85	0	0	0
91315	18 836	0	18 836	11 090	0	11 090	349	0	349	8 095	0	8 095
91316	6 719	0	6 719	35	0	35	410	0	410	7 094	0	7 094
91317	95 135	5 245	100 380	348 625	2 319	350 944	321 111	2 356	323 467	67 621	5 282	72 903
91507	4 820	0	4 820	4 100	0	4 100	0	0	0	720	0	720
99999	5 662 615	0	5 662 615	305 222	0	305 222	251 316	0	251 316	5 608 709	0	5 608 709
Итого по пассиву (баланс)	6 003 321	5 245	6 008 566	679 780	2 319	682 099	623 791	2 356	626 147	5 947 332	5 282	5 952 614
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	9 812	0	9 812	111 957	0	111 957	112 430	0	112 430	9 339	0	9 339
93201	7 288	0	7 288	112 617	0	112 617	113 136	0	113 136	6 769	0	6 769
93803	62	0	62	2 703	0	2 703	2 718	0	2 718	47	0	47
Итого по активу (баланс)	17 162	0	17 162	227 277	0	227 277	228 284	0	228 284	16 155	0	16 155
Пассив
96001	7 316	0	7 316	110 024	0	110 024	109 403	0	109 403	6 695	0	6 695
96201	9 786	0	9 786	115 507	0	115 507	115 156	0	115 156	9 435	0	9 435
96803	60	0	60	4 538	0	4 538	4 503	0	4 503	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	17 162	0	17 162	230 069	0	230 069	229 062	0	229 062	16 155	0	16 155
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	5 659 174 594,0000	0	0	2 806 779 011,0000	0	0	4 493 420 893,0000	0	0	3 972 532 712,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 659 174 595,0000	0	0	2 806 779 011,0000	0	0	4 493 420 893,0000	0	0	3 972 532 713,0000
Пассив
98040	0	0	5 395 668 356,0000	0	0	3 059 114 064,0000	0	0	1 570 914 361,0000	0	0	3 907 468 653,0000
98050	0	0	143 016 219,0000	0	0	1 290 758 394,0000	0	0	1 211 680 465,0000	0	0	63 938 290,0000
98055	0	0	120 490 019,0000	0	0	143 548 750,0000	0	0	24 184 500,0000	0	0	1 125 769,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 659 174 595,0000	0	0	4 493 421 208,0000	0	0	2 806 779 326,0000	0	0	3 972 532 713,0000

Страница была полезной?