Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 895	25 498	45 393	560 139	27 528	587 667	549 434	38 416	587 850	30 600	14 610	45 210
20208	0	0	0	5 400	0	5 400	4 887	0	4 887	513	0	513
20209	0	0	0	195 000	4 430	199 430	195 000	4 430	199 430	0	0	0
30102	76 112	0	76 112	10 395 743	0	10 395 743	10 392 178	0	10 392 178	79 677	0	79 677
30110	10 497	11 123	21 620	834 355	461 747	1 296 102	816 027	425 218	1 241 245	28 825	47 652	76 477
30114	0	585 807	585 807	0	386 661	386 661	0	813 652	813 652	0	158 816	158 816
30202	34 700	0	34 700	0	0	0	8 867	0	8 867	25 833	0	25 833
30204	3 920	0	3 920	0	0	0	724	0	724	3 196	0	3 196
30215	0	0	0	90	147	237	0	0	0	90	147	237
30233	4	0	4	1 044	0	1 044	1 038	0	1 038	10	0	10
30235	0	0	0	205 150	0	205 150	205 150	0	205 150	0	0	0
30413	983	0	983	412 009	0	412 009	412 919	0	412 919	73	0	73
30424	40 994	6 638	47 632	18 669 569	103	18 669 672	18 691 220	195	18 691 415	19 343	6 546	25 889
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30602	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
32002	0	0	0	1 625 000	0	1 625 000	1 625 000	0	1 625 000	0	0	0
32003	40 000	0	40 000	1 205 000	0	1 205 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	0
32004	20 000	0	20 000	340 000	0	340 000	40 000	0	40 000	320 000	0	320 000
32005	0	33 192	33 192	0	414	414	0	33 606	33 606	0	0	0
32006	0	0	0	0	32 729	32 729	0	0	0	0	32 729	32 729
32008	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	38 336	0	38 336	29 322	0	29 322	38 501	0	38 501	29 157	0	29 157
32202	0	0	0	141 996	0	141 996	141 996	0	141 996	0	0	0
32203	28 410	0	28 410	279 939	0	279 939	308 349	0	308 349	0	0	0
32204	0	0	0	91 512	0	91 512	0	0	0	91 512	0	91 512
32301	0	9 758	9 758	0	152	152	0	288	288	0	9 622	9 622
32902	0	0	0	59 908	0	59 908	59 908	0	59 908	0	0	0
45101	675	0	675	2 486	0	2 486	2 144	0	2 144	1 017	0	1 017
45106	2 861	0	2 861	0	0	0	722	0	722	2 139	0	2 139
45107	64 662	17 409	82 071	2 575	268	2 843	3 557	1 009	4 566	63 680	16 668	80 348
45201	20 387	0	20 387	121 081	0	121 081	108 496	0	108 496	32 972	0	32 972
45203	0	0	0	220	0	220	220	0	220	0	0	0
45204	48 543	0	48 543	0	0	0	29 795	0	29 795	18 748	0	18 748
45205	65 311	0	65 311	2 149	0	2 149	28 702	0	28 702	38 758	0	38 758
45206	424 852	0	424 852	91 233	0	91 233	76 300	0	76 300	439 785	0	439 785
45207	380 290	8 298	388 588	31 168	129	31 297	1 970	244	2 214	409 488	8 183	417 671
45208	20 184	0	20 184	0	0	0	788	0	788	19 396	0	19 396
45307	0	0	0	31 200	0	31 200	31 200	0	31 200	0	0	0
45502	0	1 659	1 659	500	13	513	0	1 672	1 672	500	0	500
45503	0	0	0	10 600	20 366	30 966	0	565	565	10 600	19 801	30 401
45504	12 013	0	12 013	0	0	0	13	0	13	12 000	0	12 000
45505	314 254	39 066	353 320	46 400	612	47 012	98 326	6 948	105 274	262 328	32 730	295 058
45506	222 082	12 885	234 967	41 005	201	41 206	5 285	380	5 665	257 802	12 706	270 508
45507	189 242	0	189 242	7 800	0	7 800	6 160	0	6 160	190 882	0	190 882
45509	1 172	0	1 172	864	0	864	2 015	0	2 015	21	0	21
45811	2 533	0	2 533	560	0	560	54	0	54	3 039	0	3 039
45812	10 000	0	10 000	3 712	0	3 712	6 486	0	6 486	7 226	0	7 226
45815	41 674	763	42 437	235	12	247	483	22	505	41 426	753	42 179
45911	84	0	84	0	0	0	31	0	31	53	0	53
45912	422	0	422	219	0	219	26	0	26	615	0	615
45915	6 075	8	6 083	574	0	574	1 213	1	1 214	5 436	7	5 443
47404	0	0	0	30 441	0	30 441	30 441	0	30 441	0	0	0
47406	0	0	0	0	16 133 277	16 133 277	0	16 133 277	16 133 277	0	0	0
47408	37 689	0	37 689	26 104 150	25 917 520	52 021 670	26 104 150	25 917 520	52 021 670	37 689	0	37 689
47423	1 129	150	1 279	620	83	703	778	233	1 011	971	0	971
47427	783	0	783	26 300	993	27 293	26 643	993	27 636	440	0	440
50104	0	0	0	169 779	0	169 779	169 779	0	169 779	0	0	0
50105	1	0	1	170 958	0	170 958	170 855	0	170 855	104	0	104
50106	116 079	0	116 079	1 620 880	0	1 620 880	1 592 099	0	1 592 099	144 860	0	144 860
50118	164 779	0	164 779	1 828 463	0	1 828 463	1 866 125	0	1 866 125	127 117	0	127 117
50121	361	0	361	324	0	324	160	0	160	525	0	525
50606	29 502	0	29 502	489	0	489	489	0	489	29 502	0	29 502
50706	66 453	0	66 453	0	0	0	0	0	0	66 453	0	66 453
50905	16	0	16	6	0	6	5	0	5	17	0	17
51401	0	0	0	52 920	0	52 920	16 842	0	16 842	36 078	0	36 078
51402	16 786	0	16 786	0	0	0	16 786	0	16 786	0	0	0
51403	185 534	0	185 534	1 088	0	1 088	35 785	0	35 785	150 837	0	150 837
51405	52 971	0	52 971	382	0	382	0	0	0	53 353	0	53 353
60204	0	110	110	0	3	3	0	3	3	0	110	110
60302	232	0	232	288	0	288	349	0	349	171	0	171
60308	41	0	41	38	0	38	79	0	79	0	0	0
60310	0	0	0	620	0	620	620	0	620	0	0	0
60312	2 245	0	2 245	10 142	0	10 142	5 930	0	5 930	6 457	0	6 457
60314	77	0	77	0	8	8	77	8	85	0	0	0
60323	2	0	2	9	0	9	9	0	9	2	0	2
60401	107 170	0	107 170	796	0	796	0	0	0	107 966	0	107 966
60701	780	0	780	796	0	796	796	0	796	780	0	780
61008	147	0	147	120	0	120	94	0	94	173	0	173
61009	124	0	124	132	0	132	135	0	135	121	0	121
61011	39 049	0	39 049	4 233	0	4 233	4 234	0	4 234	39 048	0	39 048
61209	0	0	0	4 748	0	4 748	4 748	0	4 748	0	0	0
61210	0	0	0	119 353	0	119 353	119 353	0	119 353	0	0	0
61403	7 371	0	7 371	797	0	797	509	0	509	7 659	0	7 659
70606	1 714 564	0	1 714 564	224 582	0	224 582	976	0	976	1 938 170	0	1 938 170
70607	6 554	0	6 554	7 010	0	7 010	7 040	0	7 040	6 524	0	6 524
70608	252 671	0	252 671	21 178	0	21 178	0	0	0	273 849	0	273 849
70611	11 147	0	11 147	1 314	0	1 314	0	0	0	12 461	0	12 461
70614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	5 035 426	752 364	5 787 790	65 848 713	42 987 396	108 836 109	65 316 071	43 378 680	108 694 751	5 568 068	361 080	5 929 148
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	144 308	0	144 308	0	0	0	0	0	0	144 308	0	144 308
30109	21 349	0	21 349	0	0	0	421	0	421	21 770	0	21 770
30126	23	0	23	0	0	0	24	0	24	47	0	47
30232	0	30	30	41 873	2 654	44 527	42 598	2 682	45 280	725	58	783
30601	39 495	6 571	46 066	379 702	13 746	393 448	374 112	7 196	381 308	33 905	21	33 926
30606	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
31303	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31304	26 000	0	26 000	26 000	0	26 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
31305	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000	16 000	0	16 000
31501	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005	1 005	0	1 005
31502	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
31503	0	0	0	60 169	0	60 169	60 169	0	60 169	0	0	0
31504	0	0	0	0	0	0	110	0	110	110	0	110
32015	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
32901	134 306	0	134 306	1 552 676	0	1 552 676	1 522 114	0	1 522 114	103 744	0	103 744
40502	179	0	179	3 408	0	3 408	3 556	0	3 556	327	0	327
40701	101 192	13 098	114 290	84 300	1 121	85 421	88 598	974	89 572	105 490	12 951	118 441
40702	813 389	11 541	824 930	6 161 573	220 035	6 381 608	5 760 190	241 158	6 001 348	412 006	32 664	444 670
40703	2 256	0	2 256	136 732	0	136 732	153 930	0	153 930	19 454	0	19 454
40802	1 663	0	1 663	59 708	608	60 316	59 771	608	60 379	1 726	0	1 726
40807	3 085	0	3 085	83	53	136	53	53	106	3 055	0	3 055
40817	118 264	176 486	294 750	712 358	146 422	858 780	879 358	159 860	1 039 218	285 264	189 924	475 188
40820	59	0	59	390	0	390	448	0	448	117	0	117
40821	247	0	247	228	0	228	201	0	201	220	0	220
40901	3 960	588	4 548	3 960	595	4 555	12 900	7	12 907	12 900	0	12 900
40905	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
40909	0	0	0	10	13	23	10	13	23	0	0	0
40911	0	0	0	411	0	411	411	0	411	0	0	0
40912	0	0	0	314	0	314	314	0	314	0	0	0
40913	0	0	0	39	96	135	39	96	135	0	0	0
42005	132 200	0	132 200	0	0	0	0	0	0	132 200	0	132 200
42006	201 500	28 877	230 377	79 000	851	79 851	79 500	448	79 948	202 000	28 474	230 474
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	210 000	0	210 000	212 000	0	212 000
42105	50 450	0	50 450	150	0	150	150	0	150	50 450	0	50 450
42106	32 820	0	32 820	10 800	0	10 800	8 500	0	8 500	30 520	0	30 520
42107	2 841	0	2 841	0	0	0	0	0	0	2 841	0	2 841
42206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	699	171	870	0	5	5	0	3	3	699	169	868
42304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42305	866 859	251	867 110	216 905	7	216 912	115 764	6	115 770	765 718	250	765 968
42306	312 714	0	312 714	44 348	0	44 348	61 518	0	61 518	329 884	0	329 884
42309	17 329	0	17 329	35 933	0	35 933	31 183	0	31 183	12 579	0	12 579
42605	844	0	844	0	0	0	8	0	8	852	0	852
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	2 636	0	2 636	504	0	504	253	0	253	2 385	0	2 385
45215	50 382	0	50 382	24 496	0	24 496	21 743	0	21 743	47 629	0	47 629
45315	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
45515	50 534	0	50 534	8 569	0	8 569	22 337	0	22 337	64 302	0	64 302
45818	48 412	0	48 412	4 304	0	4 304	1 309	0	1 309	45 417	0	45 417
45918	3 624	0	3 624	33	0	33	741	0	741	4 332	0	4 332
47403	0	0	0	2 541 517	0	2 541 517	2 541 517	0	2 541 517	0	0	0
47405	0	0	0	129 595	5 720	135 315	129 595	5 720	135 315	0	0	0
47407	0	0	0	25 939 530	26 077 371	52 016 901	25 939 530	26 077 371	52 016 901	0	0	0
47411	0	3 313	3 313	0	98	98	0	477	477	0	3 692	3 692
47416	12	0	12	902	0	902	890	0	890	0	0	0
47422	679	14	693	31 970	1	31 971	32 225	1	32 226	934	14	948
47425	17 516	0	17 516	29 391	0	29 391	27 552	0	27 552	15 677	0	15 677
47426	6 863	318	7 181	4 708	9	4 717	2 080	150	2 230	4 235	459	4 694
50120	2 775	0	2 775	7 737	0	7 737	7 857	0	7 857	2 895	0	2 895
50620	28 387	0	28 387	140	0	140	0	0	0	28 247	0	28 247
50719	4 950	0	4 950	1 634	0	1 634	0	0	0	3 316	0	3 316
51410	1 519	0	1 519	600	0	600	1	0	1	920	0	920
60301	200	0	200	4 101	0	4 101	5 020	0	5 020	1 119	0	1 119
60305	0	0	0	8 705	0	8 705	8 705	0	8 705	0	0	0
60309	0	0	0	647	0	647	647	0	647	0	0	0
60311	231	0	231	403	0	403	447	0	447	275	0	275
60320	61	0	61	0	0	0	0	0	0	61	0	61
60322	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60601	43 346	0	43 346	0	0	0	465	0	465	43 811	0	43 811
61012	1 446	0	1 446	0	0	0	0	0	0	1 446	0	1 446
61301	79	0	79	12	0	12	0	0	0	67	0	67
61304	200	0	200	53	0	53	104	0	104	251	0	251
70601	1 713 756	0	1 713 756	67	0	67	230 282	0	230 282	1 943 971	0	1 943 971
70602	980	0	980	1 006	0	1 006	1 160	0	1 160	1 134	0	1 134
70603	295 826	0	295 826	0	0	0	18 220	0	18 220	314 046	0	314 046
70613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	5 546 532	241 258	5 787 790	38 393 063	26 469 405	64 862 468	38 507 003	26 496 823	65 003 826	5 660 472	268 676	5 929 148
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	183 571	0	183 571	0	0	0	0	0	0	183 571	0	183 571
90901	33 484	0	33 484	21 998	0	21 998	22 479	0	22 479	33 003	0	33 003
90902	34 083	0	34 083	4 054	0	4 054	14 967	0	14 967	23 170	0	23 170
90907	3 960	588	4 548	12 900	7	12 907	3 960	595	4 555	12 900	0	12 900
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 712 309	53 219	2 765 528	496 239	826	497 065	488 949	1 567	490 516	2 719 599	52 478	2 772 077
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91501	5 567	0	5 567	4 124	0	4 124	0	0	0	9 691	0	9 691
91604	2 518	0	2 518	313	0	313	175	0	175	2 656	0	2 656
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	915	0	915	0	0	0	12	0	12	903	0	903
99998	3 773 410	0	3 773 410	1 166 711	0	1 166 711	1 227 451	0	1 227 451	3 712 670	0	3 712 670
Итого по активу (баланс)	6 861 854	53 807	6 915 661	1 706 339	833	1 707 172	1 757 993	2 162	1 760 155	6 810 200	52 478	6 862 678
Пассив
91311	377 413	0	377 413	0	0	0	57 978	0	57 978	435 391	0	435 391
91312	3 053 399	28 877	3 082 276	320 999	851	321 850	141 858	448	142 306	2 874 258	28 474	2 902 732
91314	33 447	0	33 447	530 010	0	530 010	604 365	0	604 365	107 802	0	107 802
91315	7 260	0	7 260	100	0	100	0	0	0	7 160	0	7 160
91316	16 634	46	16 680	98 955	1	98 956	122 590	1	122 591	40 269	46	40 315
91317	251 538	0	251 538	271 839	0	271 839	239 175	0	239 175	218 874	0	218 874
91507	4 796	0	4 796	4 696	0	4 696	296	0	296	396	0	396
99999	3 142 251	0	3 142 251	532 705	0	532 705	540 462	0	540 462	3 150 008	0	3 150 008
Итого по пассиву (баланс)	6 886 738	28 923	6 915 661	1 759 304	852	1 760 156	1 706 724	449	1 707 173	6 834 158	28 520	6 862 678
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 539 719	2 027 842	4 567 561	15 906 007	10 181 400	26 087 407	16 833 238	10 610 552	27 443 790	1 612 488	1 598 690	3 211 178
93301	0	0	0	7 472 270	7 311 535	14 783 805	7 472 270	7 311 535	14 783 805	0	0	0
93302	5 848 414	5 929 645	11 778 059	1 623 855	1 389 339	3 013 194	7 472 269	7 318 984	14 791 253	0	0	0
93303	0	0	0	4 567 319	4 537 761	9 105 080	0	82 381	82 381	4 567 319	4 455 380	9 022 699
93304	0	0	0	1 353 761	1 355 244	2 709 005	1 353 761	1 355 244	2 709 005	0	0	0
93801	30 368	0	30 368	370 279	0	370 279	391 063	0	391 063	9 584	0	9 584
Итого по активу (баланс)	8 418 501	7 957 487	16 375 988	31 293 491	24 775 279	56 068 770	33 522 601	26 678 696	60 201 297	6 189 391	6 054 070	12 243 461
Пассив
96001	2 020 500	2 539 093	4 559 593	10 572 858	16 861 337	27 434 195	10 146 369	15 920 934	26 067 303	1 594 011	1 598 690	3 192 701
96301	0	0	0	7 263 626	7 557 144	14 820 770	7 263 626	7 557 144	14 820 770	0	0	0
96302	5 886 751	5 929 644	11 816 395	7 263 626	7 559 259	14 822 885	1 376 875	1 629 615	3 006 490	0	0	0
96303	0	0	0	0	74 924	74 924	4 502 882	4 622 802	9 125 684	4 502 882	4 547 878	9 050 760
96304	0	0	0	1 361 213	1 355 244	2 716 457	1 361 213	1 355 244	2 716 457	0	0	0
96801	0	0	0	298 289	0	298 289	298 289	0	298 289	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	7 907 251	8 468 737	16 375 988	26 759 612	33 407 908	60 167 520	24 949 254	31 085 739	56 034 993	6 096 893	6 146 568	12 243 461
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	12,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	2 818 176 778,7345	0	0	1 198 929 265,0000	0	0	1 581 021 734,0000	0	0	2 436 084 309,7345
Итого по активу (баланс)	0	0	2 818 176 790,7345	0	0	1 198 929 265,0000	0	0	1 581 021 735,0000	0	0	2 436 084 320,7345
Пассив
98040	0	0	1 550 383 536,0000	0	0	1 571 163 292,0000	0	0	1 188 930 787,0000	0	0	1 168 151 031,0000
98050	0	0	1 265 625 922,7345	0	0	9 844 007,0000	0	0	9 974 042,0000	0	0	1 265 755 957,7345
98055	0	0	2 135 913,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 135 913,0000
98060	0	0	1 469,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 469,0000
98070	0	0	29 950,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000	0	0	39 950,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 818 176 790,7345	0	0	1 581 007 299,0000	0	0	1 198 914 829,0000	0	0	2 436 084 320,7345

Страница была полезной?