Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью "Пихта Банк"
Регистрационный номер
3500
Код формы по ОКУД 0409101
тыс. рублей
| Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| по дебету | по кредиту | |||||||||||
| в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| А. Балансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 30102 | 2 130 475 | 0 | 2 130 475 | 27 629 391 | 0 | 27 629 391 | 28 648 941 | 0 | 28 648 941 | 1 110 925 | 0 | 1 110 925 |
| 30110 | 261 996 | 0 | 261 996 | 3 740 864 | 1 593 | 3 742 457 | 3 687 025 | 1 593 | 3 688 618 | 315 835 | 0 | 315 835 |
| 30202 | 127 575 | 0 | 127 575 | 0 | 0 | 0 | 26 324 | 0 | 26 324 | 101 251 | 0 | 101 251 |
| 30221 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32002 | 0 | 0 | 0 | 6 300 000 | 0 | 6 300 000 | 6 300 000 | 0 | 6 300 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32003 | 0 | 0 | 0 | 10 400 000 | 0 | 10 400 000 | 10 400 000 | 0 | 10 400 000 | 0 | 0 | 0 |
| 32004 | 0 | 0 | 0 | 3 700 000 | 0 | 3 700 000 | 3 200 000 | 0 | 3 200 000 | 500 000 | 0 | 500 000 |
| 45205 | 9 829 211 | 0 | 9 829 211 | 5 691 444 | 0 | 5 691 444 | 7 491 027 | 0 | 7 491 027 | 8 029 628 | 0 | 8 029 628 |
| 45206 | 4 663 476 | 0 | 4 663 476 | 3 513 792 | 0 | 3 513 792 | 3 729 697 | 0 | 3 729 697 | 4 447 571 | 0 | 4 447 571 |
| 45505 | 488 771 | 0 | 488 771 | 149 317 | 0 | 149 317 | 81 716 | 0 | 81 716 | 556 372 | 0 | 556 372 |
| 45506 | 6 296 068 | 0 | 6 296 068 | 2 308 319 | 0 | 2 308 319 | 314 074 | 0 | 314 074 | 8 290 313 | 0 | 8 290 313 |
| 45507 | 6 400 476 | 0 | 6 400 476 | 1 187 346 | 0 | 1 187 346 | 218 289 | 0 | 218 289 | 7 369 533 | 0 | 7 369 533 |
| 45812 | 0 | 0 | 0 | 3 128 | 0 | 3 128 | 3 092 | 0 | 3 092 | 36 | 0 | 36 |
| 45815 | 4 448 | 0 | 4 448 | 31 140 | 0 | 31 140 | 30 496 | 0 | 30 496 | 5 092 | 0 | 5 092 |
| 45912 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 694 | 694 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 |
| 45915 | 1 200 | 0 | 1 200 | 10 341 | 0 | 10 341 | 10 258 | 0 | 10 258 | 1 283 | 0 | 1 283 |
| 47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 596 | 1 596 | 0 | 1 596 | 1 596 | 0 | 0 | 0 |
| 47423 | 49 941 | 0 | 49 941 | 33 994 | 0 | 33 994 | 4 | 0 | 4 | 83 931 | 0 | 83 931 |
| 47427 | 143 959 | 0 | 143 959 | 220 788 | 0 | 220 788 | 223 655 | 0 | 223 655 | 141 092 | 0 | 141 092 |
| 60302 | 775 | 0 | 775 | 7 495 | 0 | 7 495 | 6 888 | 0 | 6 888 | 1 382 | 0 | 1 382 |
| 60306 | 6 767 | 0 | 6 767 | 6 837 | 0 | 6 837 | 13 604 | 0 | 13 604 | 0 | 0 | 0 |
| 60308 | 1 442 | 0 | 1 442 | 519 | 0 | 519 | 1 558 | 0 | 1 558 | 403 | 0 | 403 |
| 60310 | 0 | 0 | 0 | 24 263 | 0 | 24 263 | 24 263 | 0 | 24 263 | 0 | 0 | 0 |
| 60312 | 35 106 | 0 | 35 106 | 115 900 | 0 | 115 900 | 117 411 | 0 | 117 411 | 33 595 | 0 | 33 595 |
| 60314 | 2 489 | 0 | 2 489 | 1 278 | 2 087 | 3 365 | 99 | 1 618 | 1 717 | 3 668 | 469 | 4 137 |
| 60323 | 210 | 0 | 210 | 64 | 0 | 64 | 217 | 0 | 217 | 57 | 0 | 57 |
| 60401 | 32 397 | 0 | 32 397 | 48 097 | 0 | 48 097 | 7 930 | 0 | 7 930 | 72 564 | 0 | 72 564 |
| 60701 | 0 | 0 | 0 | 48 098 | 0 | 48 098 | 48 098 | 0 | 48 098 | 0 | 0 | 0 |
| 61008 | 0 | 0 | 0 | 1 112 | 0 | 1 112 | 1 112 | 0 | 1 112 | 0 | 0 | 0 |
| 61009 | 0 | 0 | 0 | 11 093 | 0 | 11 093 | 11 093 | 0 | 11 093 | 0 | 0 | 0 |
| 61010 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 61209 | 0 | 0 | 0 | 7 930 | 0 | 7 930 | 7 930 | 0 | 7 930 | 0 | 0 | 0 |
| 61403 | 103 378 | 0 | 103 378 | 8 843 | 0 | 8 843 | 1 352 | 0 | 1 352 | 110 869 | 0 | 110 869 |
| 70606 | 18 897 960 | 0 | 18 897 960 | 2 135 498 | 0 | 2 135 498 | 255 | 0 | 255 | 21 033 203 | 0 | 21 033 203 |
| Итого по активу (баланс) | 49 478 120 | 0 | 49 478 120 | 70 337 596 | 5 276 | 70 342 872 | 67 607 113 | 4 807 | 67 611 920 | 52 208 603 | 469 | 52 209 072 |
| Пассив | ||||||||||||
| 10208 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10602 | 880 000 | 0 | 880 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880 000 | 0 | 880 000 |
| 10801 | 2 496 604 | 0 | 2 496 604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 496 604 | 0 | 2 496 604 |
| 31304 | 151 | 0 | 151 | 151 | 0 | 151 | 70 | 0 | 70 | 70 | 0 | 70 |
| 31305 | 450 000 | 0 | 450 000 | 450 000 | 0 | 450 000 | 650 000 | 0 | 650 000 | 650 000 | 0 | 650 000 |
| 31306 | 3 650 000 | 0 | 3 650 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 | 2 650 000 | 0 | 2 650 000 |
| 31307 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 300 000 | 0 | 5 300 000 |
| 31308 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 400 000 | 0 | 2 400 000 |
| 31407 | 300 000 | 0 | 300 000 | 300 000 | 0 | 300 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31408 | 1 999 997 | 0 | 1 999 997 | 0 | 0 | 0 | 1 950 000 | 0 | 1 950 000 | 3 949 997 | 0 | 3 949 997 |
| 40702 | 2 060 351 | 0 | 2 060 351 | 34 741 298 | 0 | 34 741 298 | 33 432 722 | 0 | 33 432 722 | 751 775 | 0 | 751 775 |
| 43805 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 2 500 000 | 0 | 2 500 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 035 920 | 0 | 1 035 920 | 1 035 920 | 0 | 1 035 920 |
| 44004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 071 840 | 0 | 2 071 840 | 2 071 840 | 0 | 2 071 840 |
| 44005 | 950 874 | 0 | 950 874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 950 874 | 0 | 950 874 |
| 44006 | 500 000 | 0 | 500 000 | 250 000 | 0 | 250 000 | 718 400 | 0 | 718 400 | 968 400 | 0 | 968 400 |
| 45215 | 1 165 954 | 0 | 1 165 954 | 969 563 | 0 | 969 563 | 827 286 | 0 | 827 286 | 1 023 677 | 0 | 1 023 677 |
| 45515 | 115 655 | 0 | 115 655 | 40 804 | 0 | 40 804 | 69 969 | 0 | 69 969 | 144 820 | 0 | 144 820 |
| 45818 | 1 538 | 0 | 1 538 | 534 | 0 | 534 | 706 | 0 | 706 | 1 710 | 0 | 1 710 |
| 45918 | 89 | 0 | 89 | 57 | 0 | 57 | 95 | 0 | 95 | 127 | 0 | 127 |
| 47407 | 0 | 0 | 0 | 1 593 | 0 | 1 593 | 1 593 | 0 | 1 593 | 0 | 0 | 0 |
| 47416 | 0 | 0 | 0 | 3 548 | 0 | 3 548 | 3 548 | 0 | 3 548 | 0 | 0 | 0 |
| 47422 | 2 409 | 0 | 2 409 | 1 697 | 0 | 1 697 | 1 105 | 0 | 1 105 | 1 817 | 0 | 1 817 |
| 47425 | 2 292 836 | 0 | 2 292 836 | 643 449 | 0 | 643 449 | 911 869 | 0 | 911 869 | 2 561 256 | 0 | 2 561 256 |
| 47426 | 280 775 | 0 | 280 775 | 132 728 | 0 | 132 728 | 129 732 | 0 | 129 732 | 277 779 | 0 | 277 779 |
| 60301 | 846 | 0 | 846 | 6 835 | 0 | 6 835 | 7 129 | 0 | 7 129 | 1 140 | 0 | 1 140 |
| 60305 | 0 | 0 | 0 | 48 121 | 0 | 48 121 | 48 121 | 0 | 48 121 | 0 | 0 | 0 |
| 60307 | 94 | 0 | 94 | 576 | 0 | 576 | 510 | 0 | 510 | 28 | 0 | 28 |
| 60309 | 0 | 0 | 0 | 356 | 0 | 356 | 580 | 0 | 580 | 224 | 0 | 224 |
| 60311 | 188 | 0 | 188 | 67 600 | 0 | 67 600 | 68 857 | 0 | 68 857 | 1 445 | 0 | 1 445 |
| 60313 | 0 | 0 | 0 | 5 082 | 15 | 5 097 | 5 082 | 15 | 5 097 | 0 | 0 | 0 |
| 60324 | 2 311 | 0 | 2 311 | 172 | 0 | 172 | 4 566 | 0 | 4 566 | 6 705 | 0 | 6 705 |
| 60601 | 20 289 | 0 | 20 289 | 7 931 | 0 | 7 931 | 312 | 0 | 312 | 12 670 | 0 | 12 670 |
| 70601 | 21 227 159 | 0 | 21 227 159 | 15 | 0 | 15 | 1 963 050 | 0 | 1 963 050 | 23 190 194 | 0 | 23 190 194 |
| Итого по пассиву (баланс) | 49 478 120 | 0 | 49 478 120 | 41 172 110 | 15 | 41 172 125 | 43 903 062 | 15 | 43 903 077 | 52 209 072 | 0 | 52 209 072 |
| В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
| Актив | ||||||||||||
| 90902 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 91202 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 91414 | 86 737 515 | 0 | 86 737 515 | 13 983 997 | 0 | 13 983 997 | 16 329 | 0 | 16 329 | 100 705 183 | 0 | 100 705 183 |
| 91416 | 8 664 054 | 0 | 8 664 054 | 6 750 000 | 0 | 6 750 000 | 3 826 160 | 0 | 3 826 160 | 11 587 894 | 0 | 11 587 894 |
| 91417 | 1 600 849 | 1 979 544 | 3 580 393 | 1 200 151 | 352 126 | 1 552 277 | 70 | 1 970 253 | 1 970 323 | 2 800 930 | 361 417 | 3 162 347 |
| 91604 | 25 432 | 0 | 25 432 | 42 230 | 0 | 42 230 | 26 172 | 0 | 26 172 | 41 490 | 0 | 41 490 |
| 99998 | 55 532 726 | 0 | 55 532 726 | 24 977 869 | 0 | 24 977 869 | 18 908 876 | 0 | 18 908 876 | 61 601 719 | 0 | 61 601 719 |
| Итого по активу (баланс) | 152 560 578 | 1 979 544 | 154 540 122 | 46 954 249 | 352 126 | 47 306 375 | 22 777 608 | 1 970 253 | 24 747 861 | 176 737 219 | 361 417 | 177 098 636 |
| Пассив | ||||||||||||
| 91312 | 37 239 765 | 0 | 37 239 765 | 9 887 781 | 0 | 9 887 781 | 13 629 152 | 0 | 13 629 152 | 40 981 136 | 0 | 40 981 136 |
| 91317 | 18 176 513 | 0 | 18 176 513 | 9 021 094 | 0 | 9 021 094 | 11 254 546 | 0 | 11 254 546 | 20 409 965 | 0 | 20 409 965 |
| 91507 | 116 399 | 0 | 116 399 | 0 | 0 | 0 | 94 170 | 0 | 94 170 | 210 569 | 0 | 210 569 |
| 91508 | 49 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 49 |
| 99999 | 99 007 396 | 0 | 99 007 396 | 5 838 614 | 0 | 5 838 614 | 22 328 135 | 0 | 22 328 135 | 115 496 917 | 0 | 115 496 917 |
| Итого по пассиву (баланс) | 154 540 122 | 0 | 154 540 122 | 24 747 489 | 0 | 24 747 489 | 47 306 003 | 0 | 47 306 003 | 177 098 636 | 0 | 177 098 636 |
Страница была полезной?