Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Голдман Сакс Банк"

Регистрационный номер

3490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	45 177	0	45 177	16 869 552	0	16 869 552	16 865 804	0	16 865 804	48 925	0	48 925
30110	1 120	33	1 153	57 602	1	57 603	57 590	1	57 591	1 132	33	1 165
30114	0	66 669	66 669	0	40 138 240	40 138 240	0	40 176 669	40 176 669	0	28 240	28 240
30204	25 099	0	25 099	307	0	307	0	0	0	25 406	0	25 406
30413	46	0	46	1 121	0	1 121	1 167	0	1 167	0	0	0
30424	907	0	907	15 653 500	0	15 653 500	15 341 245	0	15 341 245	313 162	0	313 162
30425	0	2 651	2 651	0	46	46	0	79	79	0	2 618	2 618
32201	0	0	0	22 751	0	22 751	22 751	0	22 751	0	0	0
45601	1 670 000	310 723	1 980 723	0	2 500 907	2 500 907	0	1 615 574	1 615 574	1 670 000	1 196 056	2 866 056
47301	0	1 490 331	1 490 331	0	415 500	415 500	0	442 836	442 836	0	1 462 995	1 462 995
47404	0	844 897	844 897	324 982 830	344 003 172	668 986 002	324 982 830	344 308 037	669 290 867	0	540 032	540 032
47408	0	0	0	423 485 667	437 184 349	860 670 016	423 485 667	437 184 349	860 670 016	0	0	0
47427	12 281	1 277	13 558	13 521	2 076	15 597	12 719	1 339	14 058	13 083	2 014	15 097
50106	1 022	0	1 022	1 029	0	1 029	2 051	0	2 051	0	0	0
50118	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
52601	1 650 827	0	1 650 827	1 056 166	0	1 056 166	970 691	0	970 691	1 736 302	0	1 736 302
60302	6 166	0	6 166	44 550	0	44 550	50 516	0	50 516	200	0	200
60306	69	0	69	28 695	0	28 695	28 748	0	28 748	16	0	16
60308	15 577	0	15 577	8 560	0	8 560	17 328	0	17 328	6 809	0	6 809
60310	0	0	0	171	0	171	171	0	171	0	0	0
60312	25 736	0	25 736	48 784	0	48 784	39 983	0	39 983	34 537	0	34 537
60314	15 558	33 679	49 237	147 698	340 658	488 356	36 495	49 329	85 824	126 761	325 008	451 769
60323	16 213	0	16 213	0	0	0	0	0	0	16 213	0	16 213
60401	241 334	0	241 334	0	0	0	0	0	0	241 334	0	241 334
61002	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61210	0	0	0	1 028	0	1 028	1 028	0	1 028	0	0	0
61403	1 907	0	1 907	37 509	0	37 509	1 137	0	1 137	38 279	0	38 279
61601	0	0	0	14 642	0	14 642	14 642	0	14 642	0	0	0
70606	7 408 940	0	7 408 940	1 037 289	0	1 037 289	4 351	0	4 351	8 441 878	0	8 441 878
70607	1	0	1	1	0	1	2	0	2	0	0	0
70608	1 611 607	0	1 611 607	134 159	0	134 159	0	0	0	1 745 766	0	1 745 766
70610	15 934	0	15 934	1 077	0	1 077	0	0	0	17 011	0	17 011
70611	46 663	0	46 663	43 395	0	43 395	0	0	0	90 058	0	90 058
70614	1 571 189	0	1 571 189	1 040 463	0	1 040 463	1 000 949	0	1 000 949	1 610 703	0	1 610 703
Итого по активу (баланс)	14 383 741	2 750 260	17 134 001	784 733 090	824 584 949	1 609 318 039	782 938 888	823 778 213	1 606 717 101	16 177 943	3 556 996	19 734 939
Пассив
10208	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10602	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10801	652 821	0	652 821	0	0	0	0	0	0	652 821	0	652 821
31401	0	0	0	0	1 017	1 017	0	1 017	1 017	0	0	0
32901	0	0	0	894	0	894	894	0	894	0	0	0
42507	0	1 490 994	1 490 994	0	45 963	45 963	0	191 429	191 429	0	1 636 460	1 636 460
44003	0	17 998	17 998	0	221 409	221 409	0	1 210 737	1 210 737	0	1 007 326	1 007 326
47407	0	0	0	431 996 651	427 580 751	859 577 402	431 996 651	427 580 751	859 577 402	0	0	0
47426	0	165	165	0	183	183	0	1 513	1 513	0	1 495	1 495
50120	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
52602	1 802 415	0	1 802 415	1 104 114	0	1 104 114	1 023 013	0	1 023 013	1 721 314	0	1 721 314
60301	0	0	0	51 701	0	51 701	51 701	0	51 701	0	0	0
60305	0	0	0	62 738	0	62 738	62 738	0	62 738	0	0	0
60307	404	0	404	1 083	0	1 083	919	0	919	240	0	240
60309	3 257	0	3 257	208	0	208	2 461	0	2 461	5 510	0	5 510
60311	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60313	6	1 298	1 304	55	7 810	7 865	55	7 370	7 425	6	858	864
60324	16 380	0	16 380	1 708	0	1 708	4 793	0	4 793	19 465	0	19 465
60348	248 086	185 503	433 589	4 066	9 538	13 604	106 251	103 975	210 226	350 271	279 940	630 211
60601	98 887	0	98 887	0	0	0	1 792	0	1 792	100 679	0	100 679
70601	8 147 710	0	8 147 710	1 167	0	1 167	1 006 770	0	1 006 770	9 153 313	0	9 153 313
70603	1 657 407	0	1 657 407	0	0	0	125 684	0	125 684	1 783 091	0	1 783 091
70605	6 283	0	6 283	0	0	0	3 781	0	3 781	10 064	0	10 064
70613	1 104 327	0	1 104 327	846 453	0	846 453	1 054 153	0	1 054 153	1 312 027	0	1 312 027
Итого по пассиву (баланс)	15 438 043	1 695 958	17 134 001	434 070 840	427 866 671	861 937 511	435 441 657	429 096 792	864 538 449	16 808 860	2 926 079	19 734 939
В. Внебалансовые счета
Актив
91414	0	1 490 994	1 490 994	0	191 429	191 429	0	45 963	45 963	0	1 636 460	1 636 460
99998	184 125	0	184 125	307	0	307	307	0	307	184 125	0	184 125
Итого по активу (баланс)	184 125	1 490 994	1 675 119	307	191 429	191 736	307	45 963	46 270	184 125	1 636 460	1 820 585
Пассив
91004	0	0	0	307	0	307	307	0	307	0	0	0
91507	184 125	0	184 125	0	0	0	0	0	0	184 125	0	184 125
99999	1 490 994	0	1 490 994	45 963	0	45 963	191 429	0	191 429	1 636 460	0	1 636 460
Итого по пассиву (баланс)	1 675 119	0	1 675 119	46 270	0	46 270	191 736	0	191 736	1 820 585	0	1 820 585
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	5 695 598	17 975 722	23 671 320	83 443 016	316 147 218	399 590 234	86 757 517	321 552 571	408 310 088	2 381 097	12 570 369	14 951 466
93002	123 729	549 670	673 399	18 957 971	24 846 778	43 804 749	18 952 324	25 363 137	44 315 461	129 376	33 311	162 687
93301	0	0	0	2 577 530	4 092 656	6 670 186	2 577 530	4 092 656	6 670 186	0	0	0
93302	69 166	473 354	542 520	2 508 364	3 634 750	6 143 114	2 577 530	4 108 104	6 685 634	0	0	0
93303	497 849	2 561 478	3 059 327	3 601 074	2 200 692	5 801 766	1 995 251	3 606 535	5 601 786	2 103 672	1 155 635	3 259 307
93304	2 103 671	2 799 226	4 902 897	1 272 398	667 366	1 939 764	2 103 672	2 211 427	4 315 099	1 272 397	1 255 165	2 527 562
93305	0	635 329	635 329	0	1 120	1 120	0	636 449	636 449	0	0	0
93306	0	0	0	20 293 278	2 797 212	23 090 490	20 293 278	2 797 212	23 090 490	0	0	0
93307	6 606 260	0	6 606 260	13 687 018	2 800 948	16 487 966	20 293 278	2 800 948	23 094 226	0	0	0
93308	5 725 970	0	5 725 970	18 200 331	5 635 889	23 836 220	13 368 435	1 544 739	14 913 174	10 557 866	4 091 150	14 649 016
93309	5 073 981	4 141 650	9 215 631	2 514 230	1 330 481	3 844 711	3 450 006	4 216 966	7 666 972	4 138 205	1 255 165	5 393 370
93310	4 971 903	2 153 658	7 125 561	0	37 284	37 284	2 514 231	63 544	2 577 775	2 457 672	2 127 398	4 585 070
93801	382 117	0	382 117	2 186 416	0	2 186 416	2 336 499	0	2 336 499	232 034	0	232 034
Итого по активу (баланс)	31 250 244	31 290 087	62 540 331	169 241 626	364 192 394	533 434 020	177 219 551	372 994 288	550 213 839	23 272 319	22 488 193	45 760 512
Пассив
96001	17 988 266	5 691 395	23 679 661	320 550 503	87 158 113	407 708 616	315 009 917	83 941 913	398 951 830	12 447 680	2 475 195	14 922 875
96002	99 503	573 817	673 320	21 743 152	22 552 310	44 295 462	21 677 084	22 107 701	43 784 785	33 435	129 208	162 643
96201	0	0	0	1 027	0	1 027	1 027	0	1 027	0	0	0
96301	0	0	0	3 976 768	2 673 468	6 650 236	3 976 768	2 673 468	6 650 236	0	0	0
96302	465 746	69 129	534 875	3 976 768	2 683 068	6 659 836	3 511 022	2 613 939	6 124 961	0	0	0
96303	2 538 017	507 236	3 045 253	3 511 022	2 045 668	5 556 690	2 124 250	3 675 943	5 800 193	1 151 245	2 137 511	3 288 756
96304	2 762 011	2 163 896	4 925 907	2 124 251	2 217 036	4 341 287	640 445	1 308 305	1 948 750	1 278 205	1 255 165	2 533 370
96305	640 445	0	640 445	640 445	0	640 445	0	0	0	0	0	0
96306	0	0	0	2 790 403	20 372 052	23 162 455	2 790 403	20 372 052	23 162 455	0	0	0
96307	0	6 626 640	6 626 640	2 790 403	20 315 446	23 105 849	2 790 403	13 688 806	16 479 209	0	0	0
96308	0	5 812 524	5 812 524	1 497 402	13 742 324	15 239 726	5 578 157	18 391 238	23 969 395	4 080 755	10 461 438	14 542 193
96309	4 080 755	5 145 884	9 226 639	4 080 755	3 630 142	7 710 897	1 272 397	2 575 408	3 847 805	1 272 397	4 091 150	5 363 547
96310	2 220 549	4 903 714	7 124 263	0	2 560 735	2 560 735	0	46 253	46 253	2 220 549	2 389 232	4 609 781
96801	250 804	0	250 804	2 336 499	0	2 336 499	2 423 042	0	2 423 042	337 347	0	337 347
Итого по пассиву (баланс)	31 046 096	31 494 235	62 540 331	370 019 398	179 950 362	549 969 760	361 794 915	171 395 026	533 189 941	22 821 613	22 938 899	45 760 512
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	2 000,0000	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?