Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Терра" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3476

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 078	544	10 622	8 581	1 100	9 681	12 383	238	12 621	6 276	1 406	7 682
20209	0	0	0	11 000	0	11 000	11 000	0	11 000	0	0	0
30102	6 189	0	6 189	35 184	0	35 184	14 295	0	14 295	27 078	0	27 078
30110	20	467	487	2 831	7	2 838	1 473	22	1 495	1 378	452	1 830
30202	257	0	257	0	0	0	116	0	116	141	0	141
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45201	105	0	105	700	0	700	805	0	805	0	0	0
45205	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0
45207	0	0	0	8 000	0	8 000	660	0	660	7 340	0	7 340
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45408	42 000	0	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000	0	42 000
45504	240	0	240	0	0	0	240	0	240	0	0	0
45506	680	0	680	0	0	0	64	0	64	616	0	616
45507	61 420	0	61 420	0	0	0	4 508	0	4 508	56 912	0	56 912
45812	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	1 760	0	1 760	0	0	0	0	0	0	1 760	0	1 760
47415	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47423	316	0	316	0	0	0	1	0	1	315	0	315
47427	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
51501	15 810	0	15 810	0	0	0	0	0	0	15 810	0	15 810
51506	10 398	0	10 398	102	0	102	0	0	0	10 500	0	10 500
60202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60308	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60310	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	244	0	244	1 704	0	1 704	1 804	0	1 804	144	0	144
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60401	1 032	0	1 032	0	0	0	0	0	0	1 032	0	1 032
60705	79 764	0	79 764	0	0	0	79 764	0	79 764	0	0	0
61008	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61011	0	0	0	79 764	0	79 764	0	0	0	79 764	0	79 764
61403	778	0	778	166	0	166	12	0	12	932	0	932
70606	54 184	0	54 184	5 585	0	5 585	0	0	0	59 769	0	59 769
70608	993	0	993	53	0	53	0	0	0	1 046	0	1 046
70611	3 112	0	3 112	0	0	0	0	0	0	3 112	0	3 112
Итого по активу (баланс)	356 572	1 011	357 583	155 083	1 115	156 198	136 538	268	136 806	375 117	1 858	376 975
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	1 131	0	1 131	0	0	0	0	0	0	1 131	0	1 131
10801	9 198	0	9 198	0	0	0	0	0	0	9 198	0	9 198
40702	1 693	0	1 693	16 784	0	16 784	30 233	0	30 233	15 142	0	15 142
40802	426	0	426	1 899	0	1 899	3 016	0	3 016	1 543	0	1 543
40911	0	0	0	2 855	0	2 855	2 855	0	2 855	0	0	0
45215	2 372	0	2 372	308	0	308	227	0	227	2 291	0	2 291
45415	340	0	340	0	0	0	0	0	0	340	0	340
45515	25 475	0	25 475	3 717	0	3 717	3 096	0	3 096	24 854	0	24 854
45818	34 108	0	34 108	0	0	0	0	0	0	34 108	0	34 108
45918	1 796	0	1 796	0	0	0	0	0	0	1 796	0	1 796
47422	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
47425	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
51510	786	0	786	0	0	0	3	0	3	789	0	789
52307	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
52501	0	37	37	0	1	1	0	1	1	0	37	37
60301	0	0	0	202	0	202	202	0	202	0	0	0
60305	129	0	129	384	0	384	394	0	394	139	0	139
60309	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
60601	953	0	953	0	0	0	7	0	7	960	0	960
60706	4 806	0	4 806	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0
70601	72 783	0	72 783	3	0	3	10 284	0	10 284	83 064	0	83 064
70603	1 201	0	1 201	0	0	0	32	0	32	1 233	0	1 233
Итого по пассиву (баланс)	357 513	70	357 583	31 002	2	31 004	50 394	2	50 396	376 905	70	376 975
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	3	0	3	212	0	212	215	0	215	0	0	0
90902	1 489 596	0	1 489 596	410	0	410	1	0	1	1 490 005	0	1 490 005
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 226	216 575	228 801	0	3 362	3 362	0	6 379	6 379	12 226	213 558	225 784
91604	9 505	0	9 505	149	0	149	0	0	0	9 654	0	9 654
99998	97 677	0	97 677	9 785	0	9 785	700	0	700	106 762	0	106 762
Итого по активу (баланс)	1 609 008	216 575	1 825 583	10 556	3 362	13 918	916	6 379	7 295	1 618 648	213 558	1 832 206
Пассив
91312	76 485	0	76 485	700	0	700	9 785	0	9 785	85 570	0	85 570
91507	21 192	0	21 192	0	0	0	0	0	0	21 192	0	21 192
99999	1 727 906	0	1 727 906	6 595	0	6 595	4 133	0	4 133	1 725 444	0	1 725 444
Итого по пассиву (баланс)	1 825 583	0	1 825 583	7 295	0	7 295	13 918	0	13 918	1 832 206	0	1 832 206
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?