Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"

Регистрационный номер

3467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20202	233 448	146 976	380 424	8 407 022	3 760 957	12 167 979	8 195 054	3 814 437	12 009 491	445 416	93 496	538 912
20208	3 448	0	3 448	11 126	0	11 126	8 743	0	8 743	5 831	0	5 831
20209	147 865	63 633	211 498	4 439 655	2 344 324	6 783 979	4 469 832	2 340 693	6 810 525	117 688	67 264	184 952
30102	67 839	0	67 839	12 585 341	0	12 585 341	12 520 299	0	12 520 299	132 881	0	132 881
30110	41 986	103 192	145 178	4 085 352	2 640 849	6 726 201	3 974 319	2 662 532	6 636 851	153 019	81 509	234 528
30114	272	334 124	334 396	0	5 169 847	5 169 847	0	4 825 784	4 825 784	272	678 187	678 459
30202	7 156	0	7 156	0	0	0	330	0	330	6 826	0	6 826
30204	13 909	0	13 909	0	0	0	845	0	845	13 064	0	13 064
30218	0	0	0	6 108 819	6 481 655	12 590 474	6 108 819	6 481 655	12 590 474	0	0	0
30221	0	911	911	30 039	78 395	108 434	39	77 373	77 412	30 000	1 933	31 933
30233	74 648	120 221	194 869	2 380 788	3 086 836	5 467 624	2 404 113	3 089 266	5 493 379	51 323	117 791	169 114
30235	0	0	0	151 763	0	151 763	151 763	0	151 763	0	0	0
32002	0	0	0	6 360 000	0	6 360 000	6 360 000	0	6 360 000	0	0	0
32003	400 000	0	400 000	1 420 000	257 284	1 677 284	1 820 000	257 284	2 077 284	0	0	0
32004	250 000	126 128	376 128	300 000	449	300 449	250 000	126 577	376 577	300 000	0	300 000
45503	165	0	165	100	0	100	81	0	81	184	0	184
45504	0	0	0	569	0	569	58	0	58	511	0	511
45505	3 148	0	3 148	4 520	0	4 520	560	0	560	7 108	0	7 108
45506	2 463	0	2 463	1 900	0	1 900	229	0	229	4 134	0	4 134
45510	23	0	23	0	0	0	3	0	3	20	0	20
45605	37 609	9 767	47 376	0	289	289	0	341	341	37 609	9 715	47 324
45815	31	0	31	139	0	139	96	0	96	74	0	74
45915	5	0	5	77	0	77	44	0	44	38	0	38
47402	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47408	0	0	0	0	1 092 580	1 092 580	0	1 092 580	1 092 580	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	52 052	4 108	56 160	386 018	2 520	388 538	397 336	2 563	399 899	40 734	4 065	44 799
47427	410	115	525	3 575	119	3 694	3 574	224	3 798	411	10	421
47803	0	12 729	12 729	0	203	203	0	375	375	0	12 557	12 557
60302	753	0	753	2 440	0	2 440	2 411	0	2 411	782	0	782
60306	50	0	50	10 057	0	10 057	9 948	0	9 948	159	0	159
60308	4 835	2 007	6 842	1 163	274	1 437	2 025	187	2 212	3 973	2 094	6 067
60310	0	0	0	1 039	0	1 039	1 039	0	1 039	0	0	0
60312	83 955	0	83 955	79 992	0	79 992	68 377	0	68 377	95 570	0	95 570
60314	989	44 414	45 403	557	6 644	7 201	1 073	5 716	6 789	473	45 342	45 815
60323	8 832	1 042	9 874	15 986	507	16 493	3 115	230	3 345	21 703	1 319	23 022
60401	223 675	0	223 675	4 511	0	4 511	39	0	39	228 147	0	228 147
60701	3 884	0	3 884	6 901	0	6 901	6 901	0	6 901	3 884	0	3 884
60702	362	0	362	1 746	0	1 746	1 726	0	1 726	382	0	382
60901	15 027	0	15 027	1 351	0	1 351	0	0	0	16 378	0	16 378
61002	31	0	31	7	0	7	5	0	5	33	0	33
61008	2 779	0	2 779	5 252	0	5 252	1 458	0	1 458	6 573	0	6 573
61009	2 083	0	2 083	1 601	0	1 601	516	0	516	3 168	0	3 168
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61209	0	0	0	452	0	452	452	0	452	0	0	0
61403	28 334	1 975	30 309	13 744	45	13 789	2 843	69	2 912	39 235	1 951	41 186
70606	2 950 887	0	2 950 887	273 534	0	273 534	169	0	169	3 224 252	0	3 224 252
70608	746 847	0	746 847	46 912	0	46 912	0	0	0	793 759	0	793 759
70610	52	0	52	7	0	7	0	0	0	59	0	59
70611	26 409	0	26 409	4 120	0	4 120	0	0	0	30 529	0	30 529
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 436 261	971 342	6 407 603	47 148 183	24 923 777	72 071 960	46 768 242	24 777 886	71 546 128	5 816 202	1 117 233	6 933 435
Пассив
10207	208 999	0	208 999	0	0	0	0	0	0	208 999	0	208 999
10601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10602	315 950	0	315 950	0	0	0	0	0	0	315 950	0	315 950
10701	10 450	0	10 450	0	0	0	0	0	0	10 450	0	10 450
10801	71 259	0	71 259	0	0	0	0	0	0	71 259	0	71 259
30109	227 010	134 833	361 843	874 147	691 295	1 565 442	921 014	743 471	1 664 485	273 877	187 009	460 886
30111	56 804	180 662	237 466	1 086 226	1 032 722	2 118 948	1 106 206	1 094 866	2 201 072	76 784	242 806	319 590
30126	471	0	471	503	0	503	351	0	351	319	0	319
30222	0	10 063	10 063	117	115 797	115 914	117	107 276	107 393	0	1 542	1 542
30223	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30226	20 050	0	20 050	90 632	0	90 632	98 212	0	98 212	27 630	0	27 630
30232	134 954	164 671	299 625	3 262 450	4 599 429	7 861 879	3 220 131	4 497 754	7 717 885	92 635	62 996	155 631
31301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31501	49 671	47 014	96 685	105 128	103 508	208 636	124 995	122 208	247 203	69 538	65 714	135 252
31601	14 736	54 208	68 944	12 286	88 418	100 704	13 380	100 463	113 843	15 830	66 253	82 083
40702	1 127	226	1 353	21 114	227	21 341	20 362	1	20 363	375	0	375
40703	65	0	65	0	0	0	1	0	1	66	0	66
40802	325	0	325	196	0	196	150	0	150	279	0	279
40807	9	1 720	1 729	463	54 980	55 443	456	53 325	53 781	2	65	67
40821	278	0	278	290 304	0	290 304	290 389	0	290 389	363	0	363
40903	226	0	226	1 289	0	1 289	1 354	0	1 354	291	0	291
40905	15 393	0	15 393	1 574 414	0	1 574 414	1 567 232	0	1 567 232	8 211	0	8 211
40909	17 967	29 283	47 250	668 806	410 526	1 079 332	662 541	397 643	1 060 184	11 702	16 400	28 102
40910	1 222	1 042	2 264	375 371	125 505	500 876	375 116	125 110	500 226	967	647	1 614
40911	2 985	0	2 985	1 971 469	0	1 971 469	1 968 738	0	1 968 738	254	0	254
40912	2 693	5 618	8 311	832 595	507 443	1 340 038	832 147	503 844	1 335 991	2 245	2 019	4 264
40913	2 297	2 965	5 262	1 374 843	1 064 103	2 438 946	1 374 313	1 062 374	2 436 687	1 767	1 236	3 003
45515	150	0	150	104	0	104	260	0	260	306	0	306
45615	33 637	0	33 637	37	0	37	0	0	0	33 600	0	33 600
45818	2	0	2	6	0	6	12	0	12	8	0	8
45918	0	0	0	3	0	3	7	0	7	4	0	4
47401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	836 735	256 067	1 092 802	836 735	256 067	1 092 802	0	0	0
47416	0	0	0	1 194	37 545	38 739	1 195	37 545	38 740	1	0	1
47422	320 092	263 863	583 955	7 701 801	5 735 079	13 436 880	7 753 299	5 859 520	13 612 819	371 590	388 304	759 894
47425	20 652	0	20 652	1 098	0	1 098	1 433	0	1 433	20 987	0	20 987
47426	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47804	12 729	0	12 729	172	0	172	0	0	0	12 557	0	12 557
52301	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400
52302	0	0	0	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250	0	0	0
52303	150	0	150	150	0	150	0	0	0	0	0	0
52501	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
60301	10 630	0	10 630	31 599	0	31 599	22 071	0	22 071	1 102	0	1 102
60305	15 739	0	15 739	52 553	0	52 553	36 814	0	36 814	0	0	0
60307	9	0	9	171	0	171	171	0	171	9	0	9
60309	192	0	192	348	0	348	172	0	172	16	0	16
60311	3	0	3	1 106	0	1 106	1 158	0	1 158	55	0	55
60313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	281	82	363	10 086	1 071	11 157	10 007	1 069	11 076	202	80	282
60324	11 783	0	11 783	1 838	0	1 838	2 277	0	2 277	12 222	0	12 222
60601	100 587	0	100 587	39	0	39	2 031	0	2 031	102 579	0	102 579
60903	7 420	0	7 420	0	0	0	343	0	343	7 763	0	7 763
61301	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61304	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
70601	3 081 800	0	3 081 800	35	0	35	272 188	0	272 188	3 353 953	0	3 353 953
70603	740 479	0	740 479	0	0	0	46 657	0	46 657	787 136	0	787 136
70605	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 511 353	896 250	6 407 603	21 185 684	14 823 715	36 009 399	21 572 695	14 962 536	36 535 231	5 898 364	1 035 071	6 933 435
В. Внебалансовые счета
Актив
91104	0	10	10	0	53	53	0	56	56	0	7	7
91202	7	0	7	81	0	81	76	0	76	12	0	12
91203	1	0	1	76	0	76	46	0	46	31	0	31
91418	0	12 729	12 729	0	202	202	0	374	374	0	12 557	12 557
91604	93	355	448	96	2 274	2 370	94	1 834	1 928	95	795	890
91802	596	0	596	0	0	0	0	0	0	596	0	596
91803	2 581	1 821	4 402	5	36	41	0	54	54	2 586	1 803	4 389
99998	53 050	0	53 050	16	0	16	0	0	0	53 066	0	53 066
Итого по активу (баланс)	56 328	14 915	71 243	274	2 565	2 839	216	2 318	2 534	56 386	15 162	71 548
Пассив
91507	51 221	0	51 221	0	0	0	0	0	0	51 221	0	51 221
91508	1 829	0	1 829	0	0	0	16	0	16	1 845	0	1 845
99999	18 193	0	18 193	2 487	0	2 487	2 776	0	2 776	18 482	0	18 482
Итого по пассиву (баланс)	71 243	0	71 243	2 487	0	2 487	2 792	0	2 792	71 548	0	71 548
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 633	510 151	511 784	0	483 968	483 968	1 633	26 183	27 816
93304	49 692	49 787	99 479	0	772	772	0	1 466	1 466	49 692	49 093	98 785
93801	8 364	0	8 364	4 812	0	4 812	0	0	0	13 176	0	13 176
Итого по активу (баланс)	58 056	49 787	107 843	6 445	510 923	517 368	0	485 434	485 434	64 501	75 276	139 777
Пассив
96001	0	0	0	227 060	256 834	483 894	253 333	258 470	511 803	26 273	1 636	27 909
96304	49 332	49 787	99 119	0	1 466	1 466	0	772	772	49 332	49 093	98 425
96801	8 724	0	8 724	0	0	0	4 719	0	4 719	13 443	0	13 443
Итого по пассиву (баланс)	58 056	49 787	107 843	227 060	258 300	485 360	258 052	259 242	517 294	89 048	50 729	139 777
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Пассив
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?