Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Анелик РУ" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3443

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	28 681	71 669	100 350	524 851	702 117	1 226 968	527 443	693 573	1 221 016	26 089	80 213	106 302
20208	7 370	0	7 370	22 360	0	22 360	18 446	0	18 446	11 284	0	11 284
20209	0	0	0	145 709	127 077	272 786	145 709	127 077	272 786	0	0	0
30102	11 304	0	11 304	856 234	0	856 234	815 940	0	815 940	51 598	0	51 598
30110	6 446	110 201	116 647	52 310	823 057	875 367	51 276	811 803	863 079	7 480	121 455	128 935
30114	1 094	153 680	154 774	18 187	127 420	145 607	18 155	124 747	142 902	1 126	156 353	157 479
30202	3 019	0	3 019	0	0	0	53	0	53	2 966	0	2 966
30204	9 290	0	9 290	636	0	636	0	0	0	9 926	0	9 926
30218	0	0	0	268 839	1 089 461	1 358 300	268 839	1 089 461	1 358 300	0	0	0
30221	0	0	0	34 100	275 786	309 886	34 100	275 786	309 886	0	0	0
30233	92	0	92	14 038	1 617	15 655	14 051	1 617	15 668	79	0	79
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32004	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
32005	210 000	0	210 000	70 000	0	70 000	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
32104	0	0	0	0	67 212	67 212	0	67 212	67 212	0	0	0
32201	0	762	762	0	13	13	0	22	22	0	753	753
45204	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45207	0	39 428	39 428	0	683	683	0	1 163	1 163	0	38 948	38 948
45505	211	0	211	90	0	90	72	0	72	229	0	229
45506	5 404	0	5 404	1 250	0	1 250	1 181	0	1 181	5 473	0	5 473
45815	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47408	0	0	0	3 321	171 561	174 882	3 321	171 561	174 882	0	0	0
47417	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47423	7 836	26 694	34 530	198 433	752 107	950 540	198 955	753 010	951 965	7 314	25 791	33 105
47427	2 152	11	2 163	1 565	1 962	3 527	2 622	1 967	4 589	1 095	6	1 101
50706	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60302	2 743	0	2 743	185	0	185	66	0	66	2 862	0	2 862
60306	0	0	0	985	0	985	985	0	985	0	0	0
60308	0	0	0	396	50	446	396	50	446	0	0	0
60310	1 587	0	1 587	774	0	774	1 313	0	1 313	1 048	0	1 048
60312	12 032	0	12 032	4 182	0	4 182	7 753	0	7 753	8 461	0	8 461
60314	502	0	502	334	0	334	35	0	35	801	0	801
60401	57 493	0	57 493	601	0	601	0	0	0	58 094	0	58 094
60701	0	0	0	762	0	762	601	0	601	161	0	161
60901	5 829	0	5 829	0	0	0	0	0	0	5 829	0	5 829
61002	180	0	180	19	0	19	0	0	0	199	0	199
61008	5 560	0	5 560	279	0	279	116	0	116	5 723	0	5 723
61009	565	0	565	291	0	291	0	0	0	856	0	856
61403	39	0	39	2 089	0	2 089	5	0	5	2 123	0	2 123
70606	161 720	0	161 720	16 260	0	16 260	1	0	1	177 979	0	177 979
70608	340 235	0	340 235	17 332	0	17 332	0	0	0	357 567	0	357 567
Итого по активу (баланс)	885 231	402 445	1 287 676	2 426 414	4 140 123	6 566 537	2 321 436	4 119 049	6 440 485	990 209	423 519	1 413 728
Пассив
10208	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
10701	2 850	0	2 850	0	0	0	0	0	0	2 850	0	2 850
10801	118 929	0	118 929	0	0	0	0	0	0	118 929	0	118 929
30109	80 734	90 171	170 905	76 974	84 032	161 006	76 670	53 788	130 458	80 430	59 927	140 357
30111	26 656	174 511	201 167	217 851	843 144	1 060 995	236 826	893 023	1 129 849	45 631	224 390	270 021
30126	2 830	0	2 830	983	0	983	1 017	0	1 017	2 864	0	2 864
30226	10	0	10	11	0	11	11	0	11	10	0	10
30232	35	51	86	75 824	1 012	76 836	75 900	1 011	76 911	111	50	161
31409	0	82 833	82 833	0	2 444	2 444	0	1 434	1 434	0	81 823	81 823
32115	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
40702	31 837	2 968	34 805	282 269	5 915	288 184	324 514	4 177	328 691	74 082	1 230	75 312
40703	3 766	0	3 766	50 463	0	50 463	63 026	0	63 026	16 329	0	16 329
40802	738	5	743	3 045	0	3 045	3 196	0	3 196	889	5	894
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	325	7 554	7 879	0	12 673	12 673	77	16 218	16 295	402	11 099	11 501
40814	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
40817	5 096	3 481	8 577	13 138	149	13 287	13 899	10 337	24 236	5 857	13 669	19 526
40820	428	62	490	1 593	4	1 597	1 755	101	1 856	590	159	749
40821	0	0	0	22 120	0	22 120	22 120	0	22 120	0	0	0
40903	93	0	93	156 679	0	156 679	157 027	0	157 027	441	0	441
40905	5 019	0	5 019	280 635	0	280 635	280 544	0	280 544	4 928	0	4 928
40909	2 990	21 595	24 585	9 793	277 608	287 401	6 804	270 843	277 647	1	14 830	14 831
40910	0	0	0	8 445	29 997	38 442	8 445	29 997	38 442	0	0	0
40911	0	0	0	53 494	0	53 494	53 494	0	53 494	0	0	0
40912	406	10 174	10 580	7 842	129 513	137 355	7 844	129 271	137 115	408	9 932	10 340
40913	0	0	0	10 565	238 962	249 527	10 565	238 962	249 527	0	0	0
42301	342	1 895	2 237	100	98	198	0	33	33	242	1 830	2 072
42304	1 002	560	1 562	0	17	17	5	12	17	1 007	555	1 562
42305	0	6 961	6 961	0	3 477	3 477	37	101	138	37	3 585	3 622
42309	0	137	137	0	4	4	0	2	2	0	135	135
42601	893	2 897	3 790	812	1 999	2 811	2 912	79	2 991	2 993	977	3 970
42609	0	56	56	0	1	1	0	1	1	0	56	56
45215	394	0	394	11	0	11	607	0	607	990	0	990
45515	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
47407	0	0	0	167 747	9 615	177 362	167 747	9 615	177 362	0	0	0
47411	2	19	21	5	32	37	3	13	16	0	0	0
47416	4	0	4	35	0	35	31	0	31	0	0	0
47422	1 064	1 820	2 884	322 645	837 891	1 160 536	323 191	838 426	1 161 617	1 610	2 355	3 965
47425	8 241	0	8 241	3 159	0	3 159	2 483	0	2 483	7 565	0	7 565
47426	0	68	68	0	7	7	0	365	365	0	426	426
50719	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60301	0	0	0	1 404	0	1 404	1 444	0	1 444	40	0	40
60305	0	0	0	4 435	0	4 435	4 435	0	4 435	0	0	0
60307	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60309	28	0	28	40	0	40	12	0	12	0	0	0
60311	708	0	708	0	0	0	0	0	0	708	0	708
60313	171	0	171	1	0	1	0	0	0	170	0	170
60324	546	0	546	2	0	2	2	0	2	546	0	546
60601	48 873	0	48 873	0	0	0	283	0	283	49 156	0	49 156
60903	3 890	0	3 890	0	0	0	49	0	49	3 939	0	3 939
61304	20	0	20	0	0	0	3	0	3	23	0	23
70601	169 881	0	169 881	0	0	0	14 717	0	14 717	184 598	0	184 598
70603	338 185	0	338 185	0	0	0	17 262	0	17 262	355 447	0	355 447
Итого по пассиву (баланс)	879 858	407 818	1 287 676	1 772 843	2 478 594	4 251 437	1 879 680	2 497 809	4 377 489	986 695	427 033	1 413 728
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	69 282	0	69 282	2 117	0	2 117	1 673	0	1 673	69 726	0	69 726
90902	95 406	0	95 406	0	0	0	111	0	111	95 295	0	95 295
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	0	97 461	97 461	0	1 687	1 687	0	2 876	2 876	0	96 272	96 272
91604	39	0	39	2	0	2	0	0	0	41	0	41
91801	549	265	814	0	4	4	0	7	7	549	262	811
99998	122 567	0	122 567	32 861	0	32 861	34 102	0	34 102	121 326	0	121 326
Итого по активу (баланс)	287 847	97 726	385 573	34 980	1 691	36 671	35 886	2 883	38 769	286 941	96 534	383 475
Пассив
91004	0	0	0	583	0	583	583	0	583	0	0	0
91312	0	119 279	119 279	0	3 519	3 519	0	2 065	2 065	0	117 825	117 825
91316	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91507	3 288	0	3 288	0	0	0	213	0	213	3 501	0	3 501
99999	263 006	0	263 006	4 667	0	4 667	3 810	0	3 810	262 149	0	262 149
Итого по пассиву (баланс)	266 294	119 279	385 573	35 250	3 519	38 769	34 606	2 065	36 671	265 650	117 825	383 475
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Пассив
98050	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 600,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 600,0000

Страница была полезной?