Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Телекоммерц Банк"

Регистрационный номер

3380

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 002	0	12 002	701 166	0	701 166	700 870	0	700 870	12 298	0	12 298
20208	18 260	0	18 260	214 075	0	214 075	211 661	0	211 661	20 674	0	20 674
20209	3 558	0	3 558	781 805	0	781 805	776 820	0	776 820	8 543	0	8 543
30102	21 416	0	21 416	1 459 721	0	1 459 721	1 439 900	0	1 439 900	41 237	0	41 237
30110	11 653	0	11 653	890 361	0	890 361	874 013	0	874 013	28 001	0	28 001
30202	5 800	0	5 800	0	0	0	2 105	0	2 105	3 695	0	3 695
30215	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
30233	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
31902	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
32204	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32205	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
32501	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45204	2 320	0	2 320	7 400	0	7 400	9 720	0	9 720	0	0	0
45205	5 231	0	5 231	9 710	0	9 710	14 941	0	14 941	0	0	0
45206	220 638	0	220 638	21 200	0	21 200	205 267	0	205 267	36 571	0	36 571
45207	176 277	0	176 277	217 623	0	217 623	46 042	0	46 042	347 858	0	347 858
45812	0	0	0	32 385	0	32 385	32 385	0	32 385	0	0	0
47423	17 981	0	17 981	94 551	0	94 551	77 541	0	77 541	34 991	0	34 991
47427	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
52503	0	0	0	4 779	0	4 779	25	0	25	4 754	0	4 754
60302	0	0	0	199	0	199	24	0	24	175	0	175
60306	0	0	0	306	0	306	306	0	306	0	0	0
60308	13	0	13	125	0	125	138	0	138	0	0	0
60310	317	0	317	363	0	363	308	0	308	372	0	372
60312	1 373	0	1 373	5 701	0	5 701	6 419	0	6 419	655	0	655
60323	1 201	0	1 201	45	0	45	65	0	65	1 181	0	1 181
60401	143 085	0	143 085	434	0	434	391	0	391	143 128	0	143 128
60404	3 765	0	3 765	0	0	0	0	0	0	3 765	0	3 765
60701	0	0	0	434	0	434	434	0	434	0	0	0
61002	1 237	0	1 237	124	0	124	5	0	5	1 356	0	1 356
61008	209	0	209	388	0	388	32	0	32	565	0	565
61009	307	0	307	42	0	42	107	0	107	242	0	242
61209	0	0	0	10 586	0	10 586	10 586	0	10 586	0	0	0
61403	355	0	355	91	0	91	71	0	71	375	0	375
70606	252 152	0	252 152	31 418	0	31 418	0	0	0	283 570	0	283 570
70611	776	0	776	61	0	61	175	0	175	662	0	662
Итого по активу (баланс)	909 930	0	909 930	5 005 292	0	5 005 292	4 930 552	0	4 930 552	984 670	0	984 670
Пассив
10207	209 560	0	209 560	10 358	0	10 358	10 358	0	10 358	209 560	0	209 560
10701	1 271	0	1 271	0	0	0	0	0	0	1 271	0	1 271
30109	10 119	0	10 119	0	0	0	10 094	0	10 094	20 213	0	20 213
30126	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
30219	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
30601	1 001	0	1 001	32 758	0	32 758	32 390	0	32 390	633	0	633
31303	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
31304	5 000	0	5 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
32403	2 100	0	2 100	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0
40702	37 354	0	37 354	1 548 192	0	1 548 192	1 549 550	0	1 549 550	38 712	0	38 712
40703	1 932	0	1 932	155 075	0	155 075	153 991	0	153 991	848	0	848
40802	2 599	0	2 599	29 203	0	29 203	30 211	0	30 211	3 607	0	3 607
40821	7 629	0	7 629	384 053	0	384 053	379 475	0	379 475	3 051	0	3 051
40903	10	0	10	181	0	181	189	0	189	18	0	18
40905	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	199 135	0	199 135	199 135	0	199 135	0	0	0
40912	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42106	11 158	0	11 158	0	0	0	4 116	0	4 116	15 274	0	15 274
43801	25 667	0	25 667	264 666	0	264 666	313 115	0	313 115	74 116	0	74 116
43802	0	0	0	450	0	450	730	0	730	280	0	280
43803	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300	400	0	400	400	0	400
43804	450	0	450	400	0	400	5 900	0	5 900	5 950	0	5 950
43805	104 615	0	104 615	786	0	786	711	0	711	104 540	0	104 540
43806	112 351	0	112 351	77 000	0	77 000	104	0	104	35 455	0	35 455
43807	13 480	0	13 480	13 999	0	13 999	860	0	860	341	0	341
43901	1 000	0	1 000	41 000	0	41 000	41 000	0	41 000	1 000	0	1 000
43904	33 000	0	33 000	47 300	0	47 300	19 300	0	19 300	5 000	0	5 000
45215	7 305	0	7 305	5 021	0	5 021	5 014	0	5 014	7 298	0	7 298
47416	659	0	659	8 606	0	8 606	7 980	0	7 980	33	0	33
47422	5 960	0	5 960	216 885	0	216 885	216 354	0	216 354	5 429	0	5 429
47425	103	0	103	7	0	7	5	0	5	101	0	101
52303	0	0	0	0	0	0	16 225	0	16 225	16 225	0	16 225
52304	0	0	0	0	0	0	49 321	0	49 321	49 321	0	49 321
52305	0	0	0	0	0	0	34 278	0	34 278	34 278	0	34 278
60301	760	0	760	2 331	0	2 331	2 428	0	2 428	857	0	857
60305	1 842	0	1 842	5 187	0	5 187	3 383	0	3 383	38	0	38
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	105	0	105	190	0	190	100	0	100	15	0	15
60311	12 807	0	12 807	8 709	0	8 709	10 655	0	10 655	14 753	0	14 753
60322	482	0	482	741	0	741	705	0	705	446	0	446
60324	1 205	0	1 205	20	0	20	0	0	0	1 185	0	1 185
60601	35 292	0	35 292	365	0	365	1 701	0	1 701	36 628	0	36 628
70601	256 443	0	256 443	19	0	19	33 999	0	33 999	290 423	0	290 423
Итого по пассиву (баланс)	909 930	0	909 930	3 074 057	0	3 074 057	3 148 797	0	3 148 797	984 670	0	984 670
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	206 619	0	206 619	290 424	0	290 424	245 222	0	245 222	251 821	0	251 821
80601	0	0	0	374 356	0	374 356	374 356	0	374 356	0	0	0
80801	949	0	949	158 883	0	158 883	159 803	0	159 803	29	0	29
Итого по активу (баланс)	207 568	0	207 568	823 663	0	823 663	779 381	0	779 381	251 850	0	251 850
Пассив
85101	204 292	0	204 292	30 000	0	30 000	73 844	0	73 844	248 136	0	248 136
85201	0	0	0	2 448	0	2 448	2 448	0	2 448	0	0	0
85401	0	0	0	2 874	0	2 874	2 874	0	2 874	0	0	0
85501	3 276	0	3 276	2 435	0	2 435	2 873	0	2 873	3 714	0	3 714
Итого по пассиву (баланс)	207 568	0	207 568	37 757	0	37 757	82 039	0	82 039	251 850	0	251 850
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	10 569	0	10 569	11 123	0	11 123	1 075	0	1 075	20 617	0	20 617
90902	521 717	0	521 717	3 644	0	3 644	5 160	0	5 160	520 201	0	520 201
91414	147 139	0	147 139	5 908	0	5 908	5 230	0	5 230	147 817	0	147 817
99998	555 271	0	555 271	389 262	0	389 262	427 692	0	427 692	516 841	0	516 841
Итого по активу (баланс)	1 234 697	0	1 234 697	409 937	0	409 937	439 157	0	439 157	1 205 477	0	1 205 477
Пассив
91311	0	0	0	0	0	0	99 824	0	99 824	99 824	0	99 824
91312	539 183	0	539 183	426 675	0	426 675	285 322	0	285 322	397 830	0	397 830
91315	13 306	0	13 306	1 017	0	1 017	4 116	0	4 116	16 405	0	16 405
91507	2 782	0	2 782	0	0	0	0	0	0	2 782	0	2 782
99999	679 426	0	679 426	11 465	0	11 465	20 675	0	20 675	688 636	0	688 636
Итого по пассиву (баланс)	1 234 697	0	1 234 697	439 157	0	439 157	409 937	0	409 937	1 205 477	0	1 205 477
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	437,0000	0	0	230,0000	0	0	179,0000	0	0	488,0000
98010	0	0	128 111 415,0000	0	0	5 140,0000	0	0	2 740,0000	0	0	128 113 815,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	128 111 852,0000	0	0	5 370,0000	0	0	2 919,0000	0	0	128 114 303,0000
Пассив
98040	0	0	128 111 697,0000	0	0	3 438,0000	0	0	5 821,0000	0	0	128 114 080,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	7 933,0000	0	0	7 933,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	155,0000	0	0	239,0000	0	0	282,0000	0	0	198,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	23,0000	0	0	48,0000	0	0	25,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	128 111 852,0000	0	0	11 633,0000	0	0	14 084,0000	0	0	128 114 303,0000

Страница была полезной?