Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Максима" (Общество с Ограниченной Ответственностью)

Регистрационный номер

3379

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	145	0	145	1 123	0	1 123	1 085	0	1 085	183	0	183
20202	21 719	4 349	26 068	114 742	1 489	116 231	83 883	3 254	87 137	52 578	2 584	55 162
20209	0	0	0	1 350	0	1 350	1 350	0	1 350	0	0	0
30102	464 940	0	464 940	21 059 428	0	21 059 428	21 271 100	0	21 271 100	253 268	0	253 268
30110	45 049	77 647	122 696	581 303	4 492 917	5 074 220	582 901	4 536 936	5 119 837	43 451	33 628	77 079
30202	13 257	0	13 257	2 617	0	2 617	0	0	0	15 874	0	15 874
30204	901	0	901	0	0	0	274	0	274	627	0	627
30602	5 644	0	5 644	1 906	0	1 906	5 549	0	5 549	2 001	0	2 001
32002	0	0	0	4 770 000	0	4 770 000	4 770 000	0	4 770 000	0	0	0
32003	345 000	0	345 000	1 155 000	0	1 155 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32004	0	0	0	295 000	0	295 000	0	0	0	295 000	0	295 000
45201	38 219	0	38 219	126 612	0	126 612	146 147	0	146 147	18 684	0	18 684
45204	23 448	0	23 448	13 971	0	13 971	12 256	0	12 256	25 163	0	25 163
45205	1 050	0	1 050	6 000	0	6 000	1 380	0	1 380	5 670	0	5 670
45206	162 163	0	162 163	75 430	0	75 430	27 368	0	27 368	210 225	0	210 225
45207	150 808	0	150 808	1 000	0	1 000	5 757	0	5 757	146 051	0	146 051
45208	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45505	2 057	0	2 057	34 300	0	34 300	301	0	301	36 056	0	36 056
45506	36 765	0	36 765	2 850	0	2 850	4 997	0	4 997	34 618	0	34 618
45507	44 969	0	44 969	0	0	0	1 536	0	1 536	43 433	0	43 433
45812	6 935	0	6 935	4 431	0	4 431	4 931	0	4 931	6 435	0	6 435
45815	33	0	33	372	0	372	254	0	254	151	0	151
45915	0	0	0	58	0	58	0	0	0	58	0	58
47408	0	0	0	4 592 205	4 602 869	9 195 074	4 592 205	4 602 869	9 195 074	0	0	0
47423	938	0	938	6	0	6	9	0	9	935	0	935
47427	79	1	80	1 858	1	1 859	1 833	1	1 834	104	1	105
50106	47 128	0	47 128	404	0	404	243	0	243	47 289	0	47 289
50107	3 070	0	3 070	31	0	31	90	0	90	3 011	0	3 011
50121	47	0	47	113	0	113	45	0	45	115	0	115
50207	81 635	0	81 635	681	0	681	0	0	0	82 316	0	82 316
50208	7 238	0	7 238	5 081	0	5 081	45	0	45	12 274	0	12 274
50221	81	0	81	127	0	127	96	0	96	112	0	112
50605	416	0	416	101	0	101	207	0	207	310	0	310
50606	360	0	360	446	0	446	409	0	409	397	0	397
50621	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
51401	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
51403	9 890	0	9 890	19 871	0	19 871	0	0	0	29 761	0	29 761
51404	93 051	0	93 051	33 988	0	33 988	0	0	0	127 039	0	127 039
51405	128 899	0	128 899	48 553	0	48 553	72 610	0	72 610	104 842	0	104 842
51406	9 684	0	9 684	75	0	75	0	0	0	9 759	0	9 759
52503	15	0	15	0	0	0	1	0	1	14	0	14
60306	0	0	0	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827	0	0	0
60308	1 978	0	1 978	4 457	0	4 457	6 435	0	6 435	0	0	0
60310	79	0	79	320	0	320	259	0	259	140	0	140
60312	974	0	974	3 697	0	3 697	4 310	0	4 310	361	0	361
60323	434	0	434	75	0	75	62	0	62	447	0	447
60401	12 148	0	12 148	160	0	160	126	0	126	12 182	0	12 182
60701	0	0	0	185	0	185	185	0	185	0	0	0
60901	78	0	78	0	0	0	0	0	0	78	0	78
61008	37	0	37	199	0	199	233	0	233	3	0	3
61009	17	0	17	18	0	18	18	0	18	17	0	17
61010	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
61209	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
61210	0	0	0	63 962	0	63 962	63 962	0	63 962	0	0	0
61403	1 031	0	1 031	543	0	543	118	0	118	1 456	0	1 456
70606	775 761	0	775 761	131 835	0	131 835	0	0	0	907 596	0	907 596
70607	58	0	58	391	0	391	393	0	393	56	0	56
70608	27 392	0	27 392	2 890	0	2 890	0	0	0	30 282	0	30 282
70611	7 188	0	7 188	726	0	726	0	0	0	7 914	0	7 914
Итого по активу (баланс)	2 602 808	81 997	2 684 805	33 202 462	9 097 276	42 299 738	33 206 931	9 143 060	42 349 991	2 598 339	36 213	2 634 552
Пассив
10208	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10603	81	0	81	95	0	95	126	0	126	112	0	112
10701	52 381	0	52 381	0	0	0	0	0	0	52 381	0	52 381
10801	5 445	0	5 445	0	0	0	0	0	0	5 445	0	5 445
30601	137	0	137	0	0	0	929	0	929	1 066	0	1 066
32015	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
40701	63 799	0	63 799	190 066	0	190 066	169 615	0	169 615	43 348	0	43 348
40702	1 384 416	14 007	1 398 423	18 943 896	4 751 681	23 695 577	18 841 189	4 762 241	23 603 430	1 281 709	24 567	1 306 276
40703	4 817	0	4 817	10 313	0	10 313	5 798	0	5 798	302	0	302
40802	5 719	0	5 719	19 356	0	19 356	17 179	0	17 179	3 542	0	3 542
40807	64	63 606	63 670	261	1 468 071	1 468 332	263	1 413 451	1 413 714	66	8 986	9 052
40911	0	0	0	32 356	0	32 356	32 356	0	32 356	0	0	0
45215	24 139	0	24 139	52 949	0	52 949	59 509	0	59 509	30 699	0	30 699
45515	2 820	0	2 820	8 606	0	8 606	7 930	0	7 930	2 144	0	2 144
45818	6 952	0	6 952	1 170	0	1 170	686	0	686	6 468	0	6 468
45918	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	4 596 968	4 606 481	9 203 449	4 596 968	4 606 481	9 203 449	0	0	0
47416	574	0	574	16 809	0	16 809	16 411	0	16 411	176	0	176
47422	22	0	22	20	0	20	31	0	31	33	0	33
47425	10 623	0	10 623	36 404	0	36 404	35 461	0	35 461	9 680	0	9 680
50120	51	0	51	356	0	356	346	0	346	41	0	41
50219	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
50220	145	0	145	1 085	0	1 085	1 123	0	1 123	183	0	183
50408	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
50620	7	0	7	37	0	37	44	0	44	14	0	14
51410	4 904	0	4 904	4 904	0	4 904	5 110	0	5 110	5 110	0	5 110
52301	0	0	0	3 715	0	3 715	3 715	0	3 715	0	0	0
52302	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
52304	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0	0	0	0
52305	37 250	0	37 250	22 250	0	22 250	5 022	0	5 022	20 022	0	20 022
52306	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
52501	1 382	0	1 382	1 012	0	1 012	306	0	306	676	0	676
60301	0	0	0	2 465	0	2 465	2 676	0	2 676	211	0	211
60305	2 256	0	2 256	8 136	0	8 136	5 890	0	5 890	10	0	10
60309	118	0	118	183	0	183	66	0	66	1	0	1
60311	31	0	31	31	0	31	34	0	34	34	0	34
60324	520	0	520	520	0	520	0	0	0	0	0	0
60601	7 678	0	7 678	120	0	120	125	0	125	7 683	0	7 683
60903	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
61304	764	0	764	117	0	117	432	0	432	1 079	0	1 079
70601	807 720	0	807 720	31	0	31	136 824	0	136 824	944 513	0	944 513
70602	47	0	47	47	0	47	117	0	117	117	0	117
70603	27 672	0	27 672	0	0	0	2 843	0	2 843	30 515	0	30 515
Итого по пассиву (баланс)	2 607 192	77 613	2 684 805	23 956 793	10 826 233	34 783 026	23 950 600	10 782 173	34 732 773	2 600 999	33 553	2 634 552
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	362	0	362	118	0	118	118	0	118	362	0	362
90902	126 481	0	126 481	8 816	0	8 816	3 654	0	3 654	131 643	0	131 643
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91220	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
91414	416 620	0	416 620	180 324	0	180 324	25 893	0	25 893	571 051	0	571 051
91604	288	0	288	94	0	94	68	0	68	314	0	314
91704	4 498	0	4 498	0	0	0	0	0	0	4 498	0	4 498
91802	676	0	676	0	0	0	0	0	0	676	0	676
91803	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
99998	993 831	0	993 831	356 425	0	356 425	386 915	0	386 915	963 341	0	963 341
Итого по активу (баланс)	1 542 875	0	1 542 875	575 777	0	575 777	446 648	0	446 648	1 672 004	0	1 672 004
Пассив
91003	0	0	0	2 343	0	2 343	2 343	0	2 343	0	0	0
91312	840 370	0	840 370	102 345	0	102 345	90 808	0	90 808	828 833	0	828 833
91315	59 878	0	59 878	52 362	0	52 362	22 361	0	22 361	29 877	0	29 877
91316	116	0	116	10 000	0	10 000	20 000	0	20 000	10 116	0	10 116
91317	86 983	0	86 983	219 865	0	219 865	220 913	0	220 913	88 031	0	88 031
91507	6 484	0	6 484	0	0	0	0	0	0	6 484	0	6 484
99999	549 044	0	549 044	59 732	0	59 732	219 351	0	219 351	708 663	0	708 663
Итого по пассиву (баланс)	1 542 875	0	1 542 875	446 647	0	446 647	575 776	0	575 776	1 672 004	0	1 672 004
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	600	0	600	600	0	600	0	0	0
93201	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
93803	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	547	0	547	547	0	547	0	0	0
96201	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
96803	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	10,0000	0	0	12,0000	0	0	31,0000
98010	0	0	169 520,0000	0	0	6 050,0000	0	0	3 190,0000	0	0	172 380,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	169 553,0000	0	0	6 063,0000	0	0	3 205,0000	0	0	172 411,0000
Пассив
98040	0	0	27 020,0000	0	0	160,0000	0	0	0,0000	0	0	26 860,0000
98050	0	0	142 529,0000	0	0	3 039,0000	0	0	6 060,0000	0	0	145 550,0000
98070	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	169 553,0000	0	0	3 202,0000	0	0	6 060,0000	0	0	172 411,0000

Страница была полезной?