Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Северный морской путь"

Регистрационный номер

3368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20210	0	12 212	12 212	0	56 140	56 140	0	62 532	62 532	0	5 820	5 820
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20308	0	19 118	19 118	0	3 402	3 402	0	5 499	5 499	0	17 021	17 021
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47427	26 224	37 462	63 686	445 416	6 697	452 113	405 622	34 295	439 917	66 018	9 864	75 882
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50104	39 115	2 474 251	2 513 366	173	6 124 788	6 124 961	0	8 599 039	8 599 039	39 288	0	39 288
50105	541 213	0	541 213	9 960 014	0	9 960 014	10 046 818	0	10 046 818	454 409	0	454 409
50106	171 661	0	171 661	6 785 698	0	6 785 698	6 957 176	0	6 957 176	183	0	183
50107	665 695	0	665 695	16 413 616	0	16 413 616	16 804 728	0	16 804 728	274 583	0	274 583
50109	300 642	0	300 642	2 750	0	2 750	0	0	0	303 392	0	303 392
50110	0	9 599 354	9 599 354	0	60 377 577	60 377 577	0	64 932 156	64 932 156	0	5 044 775	5 044 775
50118	7 176 237	12 176 343	19 352 580	32 575 262	72 689 114	105 264 376	32 599 671	66 880 369	99 480 040	7 151 828	17 985 088	25 136 916
50121	272 108	0	272 108	219 038	0	219 038	266 780	0	266 780	224 366	0	224 366
50606	355 290	0	355 290	0	0	0	0	0	0	355 290	0	355 290
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Итого по активу (баланс)	167 799 581	86 041 658	253 841 239	964 727 171	759 958 483	1 724 685 654	942 193 177	774 004 768	1 716 197 945	190 333 575	71 995 373	262 328 948
Пассив
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42106	449 113	610 459	1 059 572	46 000	20 284	66 284	92 007	9 634	101 641	495 120	599 809	1 094 929
42107	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
42202	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000	8 000	0	8 000
42203	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42205	87 450	0	87 450	2 300	0	2 300	2 000	0	2 000	87 150	0	87 150
42206	297 834	0	297 834	9 000	0	9 000	9 020	0	9 020	297 854	0	297 854
42207	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	50 969	93 665	144 634	153 203	178 744	331 947	144 910	109 166	254 076	42 676	24 087	66 763
42305	30 080 985	26 291 238	56 372 223	9 955 482	4 797 773	14 753 255	9 620 606	7 857 417	17 478 023	29 746 109	29 350 882	59 096 991
42306	3 284 430	8 955 016	12 239 446	1 420 090	858 787	2 278 877	118 256	249 474	367 730	1 982 596	8 345 703	10 328 299
42307	148	0	148	0	0	0	12	0	12	160	0	160
42309	7 482	0	7 482	30	0	30	621	0	621	8 073	0	8 073
42505	1 000	20 922	21 922	0	595	595	0	494	494	1 000	20 821	21 821
42506	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42601	1 693	517	2 210	1	1 441	1 442	1	988	989	1 693	64	1 757
42605	494 503	1 094 944	1 589 447	48 512	490 589	539 101	109 518	615 549	725 067	555 509	1 219 904	1 775 413
42606	4 037	920	4 957	0	28	28	1	22	23	4 038	914	4 952
43801	56 655	0	56 655	53 720	0	53 720	915	0	915	3 850	0	3 850
44005	0	179 495	179 495	0	7 622	7 622	0	5 825	5 825	0	177 698	177 698
44007	0	3 541 544	3 541 544	0	104 310	104 310	0	54 972	54 972	0	3 492 206	3 492 206
44215	91 137	0	91 137	0	0	0	0	0	0	91 137	0	91 137
44915	14 980	0	14 980	271 411	0	271 411	269 606	0	269 606	13 175	0	13 175
45115	110 685	0	110 685	83 918	0	83 918	43 072	0	43 072	69 839	0	69 839
45215	1 094 332	0	1 094 332	219 166	0	219 166	272 873	0	272 873	1 148 039	0	1 148 039
45415	138	0	138	2	0	2	0	0	0	136	0	136
45515	165 322	0	165 322	33 389	0	33 389	34 711	0	34 711	166 644	0	166 644
45818	487 903	0	487 903	47 246	0	47 246	54 353	0	54 353	495 010	0	495 010
45918	8 955	0	8 955	235	0	235	1 882	0	1 882	10 602	0	10 602
47108	555	0	555	53	0	53	0	0	0	502	0	502
47403	0	0	0	35 635 186	0	35 635 186	35 635 186	0	35 635 186	0	0	0
47407	0	0	0	184 811 128	489 517 607	674 328 735	184 811 128	489 518 259	674 329 387	0	652	652
47411	43 901	16 113	60 014	237 224	140 820	378 044	232 537	141 741	374 278	39 214	17 034	56 248
47414	0	0	0	5 176	0	5 176	5 176	0	5 176	0	0	0
47416	6 203	431	6 634	687 035	84 089	771 124	681 761	83 879	765 640	929	221	1 150
47422	49 496	15 050	64 546	51 094 985	48 951	51 143 936	51 074 565	43 266	51 117 831	29 076	9 365	38 441
47425	362 680	0	362 680	209 669	0	209 669	503 143	0	503 143	656 154	0	656 154
47426	103 035	198 917	301 952	136 937	8 402	145 339	152 410	23 850	176 260	118 508	214 365	332 873
47804	150 020	0	150 020	2 381	0	2 381	10 619	0	10 619	158 258	0	158 258
50120	274 081	0	274 081	377 397	0	377 397	278 563	0	278 563	175 247	0	175 247
50620	23 900	0	23 900	36 133	0	36 133	35 635	0	35 635	23 402	0	23 402
50719	290 066	0	290 066	0	0	0	0	0	0	290 066	0	290 066
52006	255 732	0	255 732	0	0	0	0	0	0	255 732	0	255 732
52301	113 835	417 882	531 717	28 042	44 282	72 324	12 042	12 605	24 647	97 835	386 205	484 040
52303	1 235	0	1 235	0	0	0	0	0	0	1 235	0	1 235
52304	4 542	35 847	40 389	17 289	1 056	18 345	117 460	557	118 017	104 713	35 348	140 061
52305	15 373	73 476	88 849	0	10 176	10 176	100 000	57 104	157 104	115 373	120 404	235 777
52306	266 814	302 044	568 858	0	41 225	41 225	119 316	4 288	123 604	386 130	265 107	651 237
52307	490 620	417 545	908 165	0	10 246	10 246	0	9 185	9 185	490 620	416 484	907 104
52406	1 328 932	442 186	1 771 118	100 999	65 973	166 972	0	7 632	7 632	1 227 933	383 845	1 611 778
52501	70 306	55 120	125 426	2 173	2 124	4 297	8 624	3 543	12 167	76 757	56 539	133 296
52602	67 239	0	67 239	1 213 813	0	1 213 813	1 162 880	0	1 162 880	16 306	0	16 306
60206	12 091	0	12 091	0	0	0	0	0	0	12 091	0	12 091
60301	52 216	0	52 216	127 020	0	127 020	91 432	0	91 432	16 628	0	16 628
60305	77 188	0	77 188	359 592	0	359 592	282 404	0	282 404	0	0	0
60307	0	0	0	418	0	418	422	0	422	4	0	4
60309	0	0	0	4 620	0	4 620	4 620	0	4 620	0	0	0
60311	910	0	910	5 679	0	5 679	8 761	0	8 761	3 992	0	3 992
60313	44	0	44	104	0	104	104	0	104	44	0	44
60322	2 878	0	2 878	2 974	0	2 974	2 894	0	2 894	2 798	0	2 798
60324	64 511	0	64 511	2 056	0	2 056	5 465	0	5 465	67 920	0	67 920
60601	1 133 166	0	1 133 166	7 758	0	7 758	26 280	0	26 280	1 151 688	0	1 151 688
60706	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
60903	1 760	0	1 760	0	0	0	61	0	61	1 821	0	1 821
61012	69 377	0	69 377	0	0	0	0	0	0	69 377	0	69 377
61301	1	0	1	1	0	1	18	0	18	18	0	18
61304	12 107	0	12 107	2 849	0	2 849	3 570	0	3 570	12 828	0	12 828
70601	20 409 336	0	20 409 336	56 005	0	56 005	3 084 639	0	3 084 639	23 437 970	0	23 437 970
70602	15 202	0	15 202	53 989	0	53 989	131 380	0	131 380	92 593	0	92 593
70603	48 025 556	0	48 025 556	0	0	0	3 363 789	0	3 363 789	51 389 345	0	51 389 345
70604	383 142	0	383 142	155	0	155	34 465	0	34 465	417 452	0	417 452
70613	1 618 391	0	1 618 391	1 294 612	0	1 294 612	2 624 119	0	2 624 119	2 947 898	0	2 947 898
Итого по пассиву (баланс)	195 017 144	58 824 095	253 841 239	728 781 408	711 512 767	1 440 294 175	734 172 874	714 609 010	1 448 781 884	200 408 610	61 920 338	262 328 948
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по активу (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Пассив
85201	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	2 744 268	0	2 744 268	0	0	0	0	0	0	2 744 268	0	2 744 268
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	4 648 062	0	4 648 062	135 994	0	135 994	3 104 239	0	3 104 239	1 679 817	0	1 679 817
90902	2 962 793	0	2 962 793	3 217 287	0	3 217 287	350 813	0	350 813	5 829 267	0	5 829 267
90907	308 270	12 331	320 601	617 974	267	618 241	704 169	1 238	705 407	222 075	11 360	233 435
90908	0	560 116	560 116	22 884	29 520	52 404	22 884	525 134	548 018	0	64 502	64 502
91101	0	835	835	0	5 998	5 998	0	5 966	5 966	0	867	867
91102	0	294	294	0	3 732	3 732	0	1 808	1 808	0	2 218	2 218
91104	0	0	0	0	26	26	0	13	13	0	13	13
91202	13 269	0	13 269	5 163	0	5 163	5 706	0	5 706	12 726	0	12 726
91203	230	0	230	518	0	518	500	0	500	248	0	248
91204	0	0	0	0	2 972 279	2 972 279	0	2 972 279	2 972 279	0	0	0
91205	0	32 050	32 050	0	420 834	420 834	0	452 884	452 884	0	0	0
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91219	0	0	0	4 329	540 391	544 720	0	515 028	515 028	4 329	25 363	29 692
91220	0	2 657	2 657	0	2 562	2 562	0	2 599	2 599	0	2 620	2 620
91414	68 476 658	27 480 696	95 957 354	4 204 458	6 417 828	10 622 286	6 636 163	9 872 981	16 509 144	66 044 953	24 025 543	90 070 496
91416	66 500	0	66 500	0	0	0	0	0	0	66 500	0	66 500
91418	1 878 547	0	1 878 547	263 709	0	263 709	21 199	0	21 199	2 121 057	0	2 121 057
91501	199 767	0	199 767	30 426	0	30 426	42 029	0	42 029	188 164	0	188 164
91502	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91604	668 758	26 505	695 263	14 764	2 935	17 699	222 893	2 655	225 548	460 629	26 785	487 414
91704	54 044	2 589	56 633	0	40	40	0	76	76	54 044	2 553	56 597
91802	184 069	11 617	195 686	0	180	180	261	342	603	183 808	11 455	195 263
91803	85	0	85	0	0	0	1	0	1	84	0	84
99998	65 853 726	0	65 853 726	22 064 923	0	22 064 923	30 132 375	0	30 132 375	57 786 274	0	57 786 274
Итого по активу (баланс)	148 079 072	28 129 690	176 208 762	30 582 430	10 396 592	40 979 022	41 243 233	14 353 003	55 596 236	137 418 269	24 173 279	161 591 548
Пассив
91311	5 431 108	1 327 800	6 758 908	122 865	389 382	512 247	219 384	438 177	657 561	5 527 627	1 376 595	6 904 222
91312	28 846 658	4 197 060	33 043 718	1 278 894	572 615	1 851 509	1 150 341	68 307	1 218 648	28 718 105	3 692 752	32 410 857
91314	0	87 459	87 459	155 730	1 253 075	1 408 805	155 730	1 869 836	2 025 566	0	704 220	704 220
91315	6 820 428	731 623	7 552 051	1 857 760	532 342	2 390 102	786 264	30 097	816 361	5 748 932	229 378	5 978 310
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91508	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
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Итого по пассиву (баланс)	169 227 970	6 980 792	176 208 762	48 862 105	3 647 831	52 509 936	34 318 752	3 573 970	37 892 722	154 684 617	6 906 931	161 591 548
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
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Пассив
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96803	24	0	24	171	0	171	147	0	147	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 786 216	47 375 566	51 161 782	17 840 341	501 580 710	519 421 051	17 317 955	480 657 102	497 975 057	3 263 830	26 451 958	29 715 788
Д. Счета депо
Актив
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98020	0	0	0,0000	0	0	32,0000	0	0	32,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 154 766 801,0000	0	0	11 524 776,0000	0	0	7 212 710,0000	0	0	3 159 078 867,0000
Пассив
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98050	0	0	2 762 018,0000	0	0	1 061 882,0000	0	0	709 299,0000	0	0	2 409 435,0000
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