Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Резервные финансы и инвестиции"

Регистрационный номер

3351

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 540	0	1 540	355	0	355	148	0	148	1 747	0	1 747
20202	35 431	9 356	44 787	573 610	231 982	805 592	570 361	238 628	808 989	38 680	2 710	41 390
20208	58 836	9	58 845	90 569	0	90 569	107 168	0	107 168	42 237	9	42 246
20209	842	0	842	431 762	153 603	585 365	432 604	153 603	586 207	0	0	0
30102	132 944	0	132 944	8 783 820	0	8 783 820	8 822 998	0	8 822 998	93 766	0	93 766
30110	27 549	651 383	678 932	129 691	295 732	425 423	101 364	896 128	997 492	55 876	50 987	106 863
30202	32 872	0	32 872	6 470	0	6 470	0	0	0	39 342	0	39 342
30204	2 042	0	2 042	17 686	0	17 686	0	0	0	19 728	0	19 728
30233	4	0	4	102 723	3 637	106 360	102 716	3 637	106 353	11	0	11
30602	0	0	0	4 971	0	4 971	4 971	0	4 971	0	0	0
32002	0	0	0	580 000	0	580 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	130 000	0	130 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32010	0	664	664	0	11	11	0	20	20	0	655	655
45206	47 331	0	47 331	85 250	0	85 250	14 581	0	14 581	118 000	0	118 000
45207	186 377	0	186 377	41 455	0	41 455	68 896	0	68 896	158 936	0	158 936
45208	7 907	0	7 907	0	0	0	305	0	305	7 602	0	7 602
45504	0	0	0	50 000	0	50 000	5 500	0	5 500	44 500	0	44 500
45505	37 000	0	37 000	100	0	100	0	0	0	37 100	0	37 100
45506	32 766	0	32 766	900	0	900	1 590	0	1 590	32 076	0	32 076
45507	78 974	0	78 974	0	0	0	3 071	0	3 071	75 903	0	75 903
45509	70	0	70	142	0	142	111	0	111	101	0	101
45812	3 494	0	3 494	0	0	0	0	0	0	3 494	0	3 494
45815	641	0	641	173	0	173	130	0	130	684	0	684
45912	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
45915	3	0	3	778	0	778	171	0	171	610	0	610
47408	0	0	0	105 491	57 288	162 779	105 491	57 288	162 779	0	0	0
47415	984	0	984	0	0	0	0	0	0	984	0	984
47423	1 319	1	1 320	5 901	19	5 920	5 488	18	5 506	1 732	2	1 734
47427	1 455	0	1 455	7 159	1	7 160	7 514	1	7 515	1 100	0	1 100
47802	0	0	0	350 943	0	350 943	180 892	0	180 892	170 051	0	170 051
50104	17 653	0	17 653	89	0	89	0	0	0	17 742	0	17 742
50207	60 558	0	60 558	419	0	419	0	0	0	60 977	0	60 977
50208	290 476	0	290 476	1 918	0	1 918	4 971	0	4 971	287 423	0	287 423
50221	1 024	0	1 024	260	0	260	132	0	132	1 152	0	1 152
51404	68 141	0	68 141	223	0	223	48 548	0	48 548	19 816	0	19 816
51405	356 524	0	356 524	1 518	0	1 518	134 874	0	134 874	223 168	0	223 168
52503	89	0	89	0	0	0	4	0	4	85	0	85
60302	399	0	399	12	0	12	0	0	0	411	0	411
60308	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
60310	123	0	123	463	0	463	473	0	473	113	0	113
60312	1 683	0	1 683	4 356	0	4 356	4 870	0	4 870	1 169	0	1 169
60323	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
60401	41 220	0	41 220	56	0	56	41	0	41	41 235	0	41 235
60701	0	0	0	470	0	470	470	0	470	0	0	0
60901	252	0	252	414	0	414	252	0	252	414	0	414
61002	51	0	51	2	0	2	4	0	4	49	0	49
61008	606	0	606	565	0	565	605	0	605	566	0	566
61009	50	0	50	638	0	638	658	0	658	30	0	30
61209	0	0	0	293	0	293	293	0	293	0	0	0
61210	0	0	0	184 906	0	184 906	184 906	0	184 906	0	0	0
61212	0	0	0	5 420	0	5 420	5 420	0	5 420	0	0	0
61403	1 183	0	1 183	333	0	333	120	0	120	1 396	0	1 396
70606	244 330	0	244 330	72 361	0	72 361	195	0	195	316 496	0	316 496
70607	581	0	581	0	0	0	148	0	148	433	0	433
70608	136 548	0	136 548	13 660	0	13 660	0	0	0	150 208	0	150 208
70611	3 254	0	3 254	13	0	13	0	0	0	3 267	0	3 267
Итого по активу (баланс)	1 945 173	661 413	2 606 586	11 788 528	742 273	12 530 801	11 663 241	1 349 323	13 012 564	2 070 460	54 363	2 124 823
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10603	1 024	0	1 024	132	0	132	260	0	260	1 152	0	1 152
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	74 639	0	74 639	0	0	0	0	0	0	74 639	0	74 639
30109	0	0	0	175 471	0	175 471	175 471	0	175 471	0	0	0
30232	0	0	0	2 128	53	2 181	2 128	53	2 181	0	0	0
40702	828 601	626 248	1 454 849	8 306 849	1 660 756	9 967 605	8 318 928	1 067 438	9 386 366	840 680	32 930	873 610
40703	773	0	773	679	0	679	902	0	902	996	0	996
40802	1 519	0	1 519	7 682	0	7 682	6 549	0	6 549	386	0	386
40807	10	259	269	704	747	1 451	738	1 240	1 978	44	752	796
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	59 472	761	60 233	340 332	9 652	349 984	357 068	10 163	367 231	76 208	1 272	77 480
40820	5 003	194	5 197	8 410	6	8 416	7 293	3	7 296	3 886	191	4 077
40821	1 598	0	1 598	76 005	0	76 005	74 731	0	74 731	324	0	324
40905	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
40911	571	0	571	24 277	0	24 277	25 960	0	25 960	2 254	0	2 254
40912	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40913	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42106	69 000	0	69 000	0	0	0	0	0	0	69 000	0	69 000
42301	640	0	640	56	0	56	0	0	0	584	0	584
42304	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42305	8 378	1 264	9 642	0	308	308	305	305	610	8 683	1 261	9 944
42306	111 829	7 174	119 003	1 950	6 691	8 641	879	18	897	110 758	501	111 259
42309	85	0	85	85	0	85	130	0	130	130	0	130
42310	0	0	0	10	0	10	15	0	15	5	0	5
42311	25	0	25	15	0	15	10	0	10	20	0	20
42312	10	0	10	5	0	5	0	0	0	5	0	5
42313	700	0	700	65	0	65	75	0	75	710	0	710
42314	900	0	900	100	0	100	74	0	74	874	0	874
42315	1 030	0	1 030	15	0	15	25	0	25	1 040	0	1 040
42613	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42614	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43801	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45215	17 980	0	17 980	9 628	0	9 628	11 730	0	11 730	20 082	0	20 082
45515	1 751	0	1 751	13 097	0	13 097	15 501	0	15 501	4 155	0	4 155
45818	4 053	0	4 053	0	0	0	0	0	0	4 053	0	4 053
45918	47	0	47	0	0	0	129	0	129	176	0	176
47407	0	0	0	57 116	105 602	162 718	57 116	105 602	162 718	0	0	0
47411	13 693	50	13 743	366	57	423	1 030	7	1 037	14 357	0	14 357
47416	2 590	0	2 590	11 043	0	11 043	8 453	0	8 453	0	0	0
47422	717	0	717	531	0	531	2	0	2	188	0	188
47425	5 904	0	5 904	2 716	0	2 716	4 022	0	4 022	7 210	0	7 210
47426	159	0	159	395	0	395	493	0	493	257	0	257
47804	0	0	0	7 136	0	7 136	26 151	0	26 151	19 015	0	19 015
50120	2 236	0	2 236	147	0	147	0	0	0	2 089	0	2 089
50220	1 540	0	1 540	148	0	148	355	0	355	1 747	0	1 747
52307	760	0	760	0	0	0	0	0	0	760	0	760
60301	13	0	13	1 708	0	1 708	2 198	0	2 198	503	0	503
60305	224	0	224	5 167	0	5 167	5 167	0	5 167	224	0	224
60307	0	0	0	104	0	104	104	0	104	0	0	0
60309	219	0	219	422	0	422	203	0	203	0	0	0
60311	6 806	0	6 806	1 584	0	1 584	1 830	0	1 830	7 052	0	7 052
60324	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60601	25 613	0	25 613	17	0	17	526	0	526	26 122	0	26 122
60903	180	0	180	183	0	183	3	0	3	0	0	0
61304	1 546	0	1 546	265	0	265	236	0	236	1 517	0	1 517
70601	257 975	0	257 975	0	0	0	54 300	0	54 300	312 275	0	312 275
70603	134 661	0	134 661	0	0	0	12 930	0	12 930	147 591	0	147 591
Итого по пассиву (баланс)	1 970 636	635 950	2 606 586	9 056 871	1 783 872	10 840 743	9 174 151	1 184 829	10 358 980	2 087 916	36 907	2 124 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	569 578	0	569 578	105	0	105	106	0	106	569 577	0	569 577
90902	30 864	0	30 864	7 077	0	7 077	1 232	0	1 232	36 709	0	36 709
91202	7	0	7	0	0	0	6	0	6	1	0	1
91203	1	0	1	7	0	7	1	0	1	7	0	7
91414	480 456	0	480 456	185 600	0	185 600	285 600	0	285 600	380 456	0	380 456
91418	0	0	0	177 249	0	177 249	7 198	0	7 198	170 051	0	170 051
91604	2 315	0	2 315	213	0	213	116	0	116	2 412	0	2 412
99998	389 895	0	389 895	136 678	0	136 678	64 962	0	64 962	461 611	0	461 611
Итого по активу (баланс)	1 473 117	0	1 473 117	506 929	0	506 929	359 221	0	359 221	1 620 825	0	1 620 825
Пассив
91003	0	0	0	6 470	0	6 470	6 470	0	6 470	0	0	0
91004	0	0	0	17 686	0	17 686	17 686	0	17 686	0	0	0
91311	612	0	612	0	0	0	0	0	0	612	0	612
91312	213 982	0	213 982	3 916	0	3 916	33 912	0	33 912	243 978	0	243 978
91315	14 238	25 059	39 297	17 461	2 010	19 471	45 065	369	45 434	41 842	23 418	65 260
91316	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
91317	103 219	0	103 219	17 418	0	17 418	32 943	0	32 943	118 744	0	118 744
91507	28 927	0	28 927	1	0	1	0	0	0	28 926	0	28 926
91508	558	0	558	1	0	1	234	0	234	791	0	791
99999	1 083 222	0	1 083 222	294 187	0	294 187	370 179	0	370 179	1 159 214	0	1 159 214
Итого по пассиву (баланс)	1 448 058	25 059	1 473 117	357 140	2 010	359 150	506 489	369	506 858	1 597 407	23 418	1 620 825
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	38,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	370 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	370 000,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	22,0000	0	0	22,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	370 038,0000	0	0	22,0000	0	0	39,0000	0	0	370 021,0000
Пассив
98050	0	0	290 036,0000	0	0	22,0000	0	0	5,0000	0	0	290 019,0000
98070	0	0	80 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	80 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	370 038,0000	0	0	22,0000	0	0	5,0000	0	0	370 021,0000

Страница была полезной?