Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество небанковская кредитная организация "Платежный Клиринговый Дом"

Регистрационный номер

3343

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 046	0	5 046	23 243	0	23 243	24 429	0	24 429	3 860	0	3 860
30104	9 585	0	9 585	1 448 549	0	1 448 549	1 389 460	0	1 389 460	68 674	0	68 674
30110	73	8 400	8 473	1 686 157	58 544	1 744 701	1 686 226	66 173	1 752 399	4	771	775
31902	0	0	0	680 000	0	680 000	680 000	0	680 000	0	0	0
31903	70 000	0	70 000	128 000	0	128 000	198 000	0	198 000	0	0	0
32003	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
32004	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45205	51 400	0	51 400	0	0	0	0	0	0	51 400	0	51 400
47404	370	0	370	44 000	0	44 000	44 006	0	44 006	364	0	364
47408	0	0	0	2 083	54 586	56 669	2 083	54 586	56 669	0	0	0
47427	9	0	9	152	0	152	161	0	161	0	0	0
60302	753	0	753	25	0	25	31	0	31	747	0	747
60306	0	0	0	515	0	515	515	0	515	0	0	0
60308	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60310	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	15	0	15	882	0	882	897	0	897	0	0	0
60401	3 177	0	3 177	0	0	0	0	0	0	3 177	0	3 177
60901	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	637	0	637	26	0	26	71	0	71	592	0	592
70606	25 927	0	25 927	2 697	0	2 697	0	0	0	28 624	0	28 624
70608	10 870	0	10 870	86	0	86	0	0	0	10 956	0	10 956
Итого по активу (баланс)	177 917	8 400	186 317	4 041 588	113 130	4 154 718	4 031 051	120 759	4 151 810	188 454	771	189 225
Пассив
10207	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10701	806	0	806	0	0	0	0	0	0	806	0	806
10801	5 646	0	5 646	0	0	0	0	0	0	5 646	0	5 646
40701	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40702	25 097	8 379	33 476	964 390	68 626	1 033 016	958 325	61 006	1 019 331	19 032	759	19 791
40703	148	0	148	375	0	375	436	0	436	209	0	209
40802	1 327	0	1 327	21 357	85	21 442	20 965	85	21 050	935	0	935
40807	1	1	2	0	0	0	0	0	0	1	1	2
40911	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
43801	4 071	0	4 071	3 180	0	3 180	461	0	461	1 352	0	1 352
43807	91 434	0	91 434	388 812	0	388 812	407 013	0	407 013	109 635	0	109 635
43901	99	0	99	79	0	79	81	0	81	101	0	101
47405	0	0	0	1 972	1 996	3 968	1 972	1 996	3 968	0	0	0
47407	0	0	0	54 562	2 094	56 656	54 562	2 094	56 656	0	0	0
47416	2 194	0	2 194	2 230	0	2 230	231	0	231	195	0	195
47426	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	359	0	359	433	0	433	74	0	74
60305	0	0	0	1 297	0	1 297	1 297	0	1 297	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	56	0	56	71	0	71	15	0	15	0	0	0
60311	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
60601	2 922	0	2 922	0	0	0	16	0	16	2 938	0	2 938
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61301	503	0	503	172	0	172	641	0	641	972	0	972
70601	26 701	0	26 701	0	0	0	2 851	0	2 851	29 552	0	29 552
70603	10 872	0	10 872	0	0	0	86	0	86	10 958	0	10 958
Итого по пассиву (баланс)	177 937	8 380	186 317	1 439 040	72 801	1 511 841	1 449 568	65 181	1 514 749	188 465	760	189 225
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 916	0	4 916	357	0	357	270	0	270	5 003	0	5 003
90902	24 011	0	24 011	334	0	334	13 884	0	13 884	10 461	0	10 461
91803	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
99998	64 990	0	64 990	18 156	0	18 156	0	0	0	83 146	0	83 146
Итого по активу (баланс)	93 917	0	93 917	18 868	0	18 868	14 154	0	14 154	98 631	0	98 631
Пассив
91312	63 144	0	63 144	0	0	0	18 156	0	18 156	81 300	0	81 300
91507	1 846	0	1 846	0	0	0	0	0	0	1 846	0	1 846
99999	28 927	0	28 927	14 154	0	14 154	712	0	712	15 485	0	15 485
Итого по пассиву (баланс)	93 917	0	93 917	14 154	0	14 154	18 868	0	18 868	98 631	0	98 631

Страница была полезной?