Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО - НЕБАНКОВСКАЯ КРЕДИТНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕВЕРНАЯ КЛИРИНГОВАЯ ПАЛАТА"

Регистрационный номер

3317

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	7 107	0	7 107	82 409	0	82 409	80 643	0	80 643	8 873	0	8 873
30104	13 927	0	13 927	910 992	0	910 992	909 186	0	909 186	15 733	0	15 733
30110	197 862	19 335	217 197	215 416	30 889	246 305	159 226	30 966	190 192	254 052	19 258	273 310
30202	10 077	0	10 077	0	0	0	920	0	920	9 157	0	9 157
30204	698	0	698	0	0	0	24	0	24	674	0	674
44603	0	0	0	1 730	0	1 730	540	0	540	1 190	0	1 190
45203	6 000	0	6 000	12 670	0	12 670	18 670	0	18 670	0	0	0
45204	6 550	0	6 550	11 500	0	11 500	1 150	0	1 150	16 900	0	16 900
45205	29 848	0	29 848	9 870	0	9 870	13 106	0	13 106	26 612	0	26 612
45206	49 301	0	49 301	15 003	0	15 003	17 515	0	17 515	46 789	0	46 789
45404	6 795	0	6 795	0	0	0	6 000	0	6 000	795	0	795
45405	314	0	314	0	0	0	0	0	0	314	0	314
45406	10 461	0	10 461	44	0	44	5	0	5	10 500	0	10 500
45812	37 250	0	37 250	16 820	0	16 820	10 767	0	10 767	43 303	0	43 303
45814	13 808	0	13 808	0	0	0	316	0	316	13 492	0	13 492
45911	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
45912	1 337	0	1 337	666	0	666	97	0	97	1 906	0	1 906
45914	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
47408	0	0	0	100 962	2 248	103 210	100 962	2 248	103 210	0	0	0
47423	367	0	367	31	0	31	25	0	25	373	0	373
47427	1 050	0	1 050	398	0	398	769	0	769	679	0	679
60302	1	0	1	17	0	17	12	0	12	6	0	6
60306	21	0	21	606	0	606	606	0	606	21	0	21
60308	1 500	0	1 500	105	0	105	105	0	105	1 500	0	1 500
60310	79	0	79	63	0	63	142	0	142	0	0	0
60312	22 715	0	22 715	820	0	820	1 046	0	1 046	22 489	0	22 489
60401	52 653	0	52 653	80	0	80	0	0	0	52 733	0	52 733
60701	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61008	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61009	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61011	33 371	0	33 371	0	0	0	0	0	0	33 371	0	33 371
61403	4 711	0	4 711	45	0	45	89	0	89	4 667	0	4 667
70606	122 658	0	122 658	15 719	0	15 719	7	0	7	138 370	0	138 370
70608	10 426	0	10 426	859	0	859	0	0	0	11 285	0	11 285
70611	1 120	0	1 120	0	0	0	0	0	0	1 120	0	1 120
Итого по активу (баланс)	642 170	19 335	661 505	1 397 021	33 137	1 430 158	1 322 124	33 214	1 355 338	717 067	19 258	736 325
Пассив
10207	15 835	0	15 835	0	0	0	0	0	0	15 835	0	15 835
10601	7 653	0	7 653	0	0	0	0	0	0	7 653	0	7 653
10602	24 169	0	24 169	0	0	0	0	0	0	24 169	0	24 169
10701	5 173	0	5 173	0	0	0	0	0	0	5 173	0	5 173
10801	24 628	0	24 628	0	0	0	0	0	0	24 628	0	24 628
30109	29	0	29	272 044	0	272 044	272 084	0	272 084	69	0	69
30232	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
31503	0	0	0	174 000	0	174 000	174 000	0	174 000	0	0	0
31504	58 000	0	58 000	78 000	0	78 000	78 000	0	78 000	58 000	0	58 000
31505	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
40502	7 854	0	7 854	11 311	0	11 311	3 459	0	3 459	2	0	2
40602	231	0	231	2 752	0	2 752	2 673	0	2 673	152	0	152
40701	219	0	219	164	0	164	0	0	0	55	0	55
40702	193 520	78	193 598	1 523 841	2 476	1 526 317	1 584 415	2 428	1 586 843	254 094	30	254 124
40703	2 111	25	2 136	398 503	1	398 504	397 377	0	397 377	985	24	1 009
40802	1 900	127	2 027	113 704	3	113 707	120 496	24	120 520	8 692	148	8 840
40807	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40821	11	0	11	10 418	0	10 418	10 418	0	10 418	11	0	11
40911	0	0	0	9 815	0	9 815	9 815	0	9 815	0	0	0
43201	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
43801	75 590	8 225	83 815	483 336	243	483 579	463 071	128	463 199	55 325	8 110	63 435
43805	1 000	6 844	7 844	1 500	205	1 705	500	2 590	3 090	0	9 229	9 229
43901	11 528	0	11 528	368 995	0	368 995	377 495	0	377 495	20 028	0	20 028
44615	0	0	0	351	0	351	363	0	363	12	0	12
45215	6 007	0	6 007	9 161	0	9 161	7 373	0	7 373	4 219	0	4 219
45415	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
45818	51 058	0	51 058	3 525	0	3 525	5 026	0	5 026	52 559	0	52 559
45918	1 500	0	1 500	19	0	19	190	0	190	1 671	0	1 671
47407	0	0	0	0	103 330	103 330	0	103 330	103 330	0	0	0
47416	162	0	162	7 913	0	7 913	7 848	0	7 848	97	0	97
47425	528	0	528	2 163	0	2 163	2 046	0	2 046	411	0	411
47426	4	2	6	4	2	6	2	2	4	2	2	4
60301	331	0	331	945	0	945	866	0	866	252	0	252
60305	375	0	375	3 035	0	3 035	2 660	0	2 660	0	0	0
60309	40	0	40	51	0	51	11	0	11	0	0	0
60311	4	0	4	47	0	47	47	0	47	4	0	4
60320	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
60322	78	0	78	176	0	176	98	0	98	0	0	0
60324	1 559	0	1 559	43	0	43	0	0	0	1 516	0	1 516
60601	15 537	0	15 537	0	0	0	229	0	229	15 766	0	15 766
61012	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
61301	25	0	25	251	0	251	226	0	226	0	0	0
61304	15	0	15	59	0	59	60	0	60	16	0	16
70601	125 855	0	125 855	0	0	0	17 116	0	17 116	142 971	0	142 971
70603	9 667	0	9 667	0	0	0	741	0	741	10 408	0	10 408
Итого по пассиву (баланс)	646 204	15 301	661 505	3 476 192	106 260	3 582 452	3 548 770	108 502	3 657 272	718 782	17 543	736 325
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1	0	1	450	0	450	451	0	451	0	0	0
90902	1 553 767	0	1 553 767	62 399	0	62 399	74 154	0	74 154	1 542 012	0	1 542 012
91414	235 789	0	235 789	76 132	0	76 132	66 284	0	66 284	245 637	0	245 637
91501	3 916	0	3 916	0	0	0	1	0	1	3 915	0	3 915
91604	7 469	0	7 469	546	0	546	528	0	528	7 487	0	7 487
91704	10 740	0	10 740	0	0	0	0	0	0	10 740	0	10 740
91802	45 722	0	45 722	0	0	0	7	0	7	45 715	0	45 715
99998	301 170	0	301 170	59 865	0	59 865	80 542	0	80 542	280 493	0	280 493
Итого по активу (баланс)	2 158 574	0	2 158 574	199 392	0	199 392	221 967	0	221 967	2 135 999	0	2 135 999
Пассив
91312	296 321	0	296 321	71 945	0	71 945	52 514	0	52 514	276 890	0	276 890
91316	1 565	0	1 565	8 597	0	8 597	7 350	0	7 350	318	0	318
91507	3 284	0	3 284	0	0	0	1	0	1	3 285	0	3 285
99999	1 857 404	0	1 857 404	140 694	0	140 694	138 796	0	138 796	1 855 506	0	1 855 506
Итого по пассиву (баланс)	2 158 574	0	2 158 574	221 236	0	221 236	198 661	0	198 661	2 135 999	0	2 135 999

Страница была полезной?