Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Межбанковское объединение "ОРГБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3312

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	21 423	47 522	68 945	711 220	229 135	940 355	709 105	229 453	938 558	23 538	47 204	70 742
20208	3 720	0	3 720	12 347	0	12 347	14 636	0	14 636	1 431	0	1 431
20209	0	0	0	519 285	63 054	582 339	519 285	63 054	582 339	0	0	0
30102	7 362	0	7 362	7 058 684	0	7 058 684	7 049 622	0	7 049 622	16 424	0	16 424
30110	62 029	864 871	926 900	744 947	2 900 074	3 645 021	622 307	3 096 874	3 719 181	184 669	668 071	852 740
30114	0	682 833	682 833	0	2 877 712	2 877 712	0	2 857 074	2 857 074	0	703 471	703 471
30202	31 932	0	31 932	20	0	20	0	0	0	31 952	0	31 952
30204	71 211	0	71 211	0	0	0	10 346	0	10 346	60 865	0	60 865
30215	1 230	4 680	5 910	0	72	72	0	138	138	1 230	4 614	5 844
30221	0	0	0	1 319 699	1 507 689	2 827 388	1 319 699	1 507 689	2 827 388	0	0	0
30233	402	0	402	13 863	5 049	18 912	14 264	5 049	19 313	1	0	1
30413	118	0	118	3 639 816	0	3 639 816	3 639 350	0	3 639 350	584	0	584
30424	1 117	0	1 117	4 446 551	0	4 446 551	4 444 639	0	4 444 639	3 029	0	3 029
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
32002	0	0	0	115 700	0	115 700	115 700	0	115 700	0	0	0
32003	10 000	0	10 000	122 800	0	122 800	132 800	0	132 800	0	0	0
32004	0	0	0	117 449	36 360	153 809	52 600	18 371	70 971	64 849	17 989	82 838
32109	0	830	830	0	13	13	0	25	25	0	818	818
32201	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
45108	175 488	0	175 488	0	0	0	158	0	158	175 330	0	175 330
45207	108 000	0	108 000	0	0	0	0	0	0	108 000	0	108 000
45208	234 776	0	234 776	0	0	0	1 073	0	1 073	233 703	0	233 703
45506	95	0	95	0	0	0	9	0	9	86	0	86
45507	3 400	0	3 400	0	0	0	0	0	0	3 400	0	3 400
47101	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
47404	0	163 037	163 037	9 912 317	9 150 555	19 062 872	9 912 317	9 178 866	19 091 183	0	134 726	134 726
47408	0	0	0	7 288 238	7 410 278	14 698 516	7 288 238	7 410 278	14 698 516	0	0	0
47415	73 583	0	73 583	841	0	841	2 056	0	2 056	72 368	0	72 368
47423	2 074	0	2 074	70 435	67 780	138 215	69 978	67 780	137 758	2 531	0	2 531
47427	2	45	47	423	68	491	425	87	512	0	26	26
50104	10 152	0	10 152	68	0	68	0	0	0	10 220	0	10 220
50105	48 994	0	48 994	696 299	0	696 299	697 558	0	697 558	47 735	0	47 735
50106	122 369	0	122 369	439 365	0	439 365	504 847	0	504 847	56 887	0	56 887
50107	380 780	0	380 780	4 596 163	0	4 596 163	4 839 867	0	4 839 867	137 076	0	137 076
50118	1 144 805	0	1 144 805	5 922 113	0	5 922 113	5 658 367	0	5 658 367	1 408 551	0	1 408 551
50121	2 916	0	2 916	3 280	0	3 280	2 916	0	2 916	3 280	0	3 280
50208	51 905	0	51 905	51	0	51	51 956	0	51 956	0	0	0
50211	0	173 830	173 830	0	3 966	3 966	0	5 070	5 070	0	172 726	172 726
50221	71	0	71	0	0	0	71	0	71	0	0	0
50306	150 197	0	150 197	1 064	0	1 064	0	0	0	151 261	0	151 261
50308	16 316	0	16 316	207	0	207	0	0	0	16 523	0	16 523
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60302	348	0	348	1	0	1	74	0	74	275	0	275
60306	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
60308	1	0	1	9	0	9	10	0	10	0	0	0
60310	20	0	20	625	0	625	628	0	628	17	0	17
60312	944	0	944	1 735	0	1 735	2 479	0	2 479	200	0	200
60323	2	0	2	5	0	5	0	0	0	7	0	7
60401	17 267	0	17 267	453	0	453	0	0	0	17 720	0	17 720
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	0	0	0	454	0	454	454	0	454	0	0	0
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	19	0	19	49	0	49	67	0	67	1	0	1
61008	156	0	156	530	0	530	591	0	591	95	0	95
61009	11	0	11	98	0	98	98	0	98	11	0	11
61209	0	0	0	2 213	0	2 213	2 213	0	2 213	0	0	0
61210	0	0	0	168 696	0	168 696	168 696	0	168 696	0	0	0
61403	1 216	0	1 216	426	0	426	336	0	336	1 306	0	1 306
70606	438 572	0	438 572	45 178	0	45 178	133	0	133	483 617	0	483 617
70607	3 339	0	3 339	3 490	0	3 490	3 364	0	3 364	3 465	0	3 465
70608	1 156 392	0	1 156 392	90 663	0	90 663	0	0	0	1 247 055	0	1 247 055
70611	3 675	0	3 675	360	0	360	0	0	0	4 035	0	4 035
Итого по активу (баланс)	4 359 358	1 940 303	6 299 661	48 069 633	24 251 846	72 321 479	47 854 735	24 439 886	72 294 621	4 574 256	1 752 263	6 326 519
Пассив
10208	12 600	0	12 600	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600
10603	71	0	71	71	0	71	0	0	0	0	0	0
10701	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
10801	450 287	0	450 287	0	0	0	0	0	0	450 287	0	450 287
30109	21	37 150	37 171	15 028	766 809	781 837	15 028	773 575	788 603	21	43 916	43 937
30232	0	415	415	45 825	41 484	87 309	45 914	41 655	87 569	89	586	675
30601	27 492	0	27 492	205 312	0	205 312	206 639	0	206 639	28 819	0	28 819
31302	0	0	0	661 500	510 915	1 172 415	661 500	510 915	1 172 415	0	0	0
31303	233 000	0	233 000	525 500	163 190	688 690	292 500	163 190	455 690	0	0	0
31304	60 000	0	60 000	220 000	35 335	255 335	192 000	70 159	262 159	32 000	34 824	66 824
31501	0	0	0	420	0	420	420	0	420	0	0	0
32901	997 808	0	997 808	4 920 911	0	4 920 911	5 085 693	0	5 085 693	1 162 590	0	1 162 590
40701	11 684	1 043	12 727	3 885	30	3 915	2 373	25	2 398	10 172	1 038	11 210
40702	593 547	441 132	1 034 679	2 010 163	4 957 715	6 967 878	2 024 461	4 577 246	6 601 707	607 845	60 663	668 508
40703	54 328	2 079	56 407	41 529	435	41 964	46 235	406	46 641	59 034	2 050	61 084
40802	20 543	55	20 598	62 509	1 755	64 264	57 157	1 945	59 102	15 191	245	15 436
40807	773	3 408	4 181	2 485	2 811	5 296	3 257	546	3 803	1 545	1 143	2 688
40817	8 163	13 020	21 183	15 506	626	16 132	14 109	625	14 734	6 766	13 019	19 785
40820	374	6	380	320	66	386	0	66	66	54	6	60
40821	643	0	643	8 900	0	8 900	8 318	0	8 318	61	0	61
40905	26	0	26	17 919	0	17 919	17 919	0	17 919	26	0	26
40909	0	1	1	1 443	3 372	4 815	1 443	3 372	4 815	0	1	1
40910	0	4	4	457	2 127	2 584	457	2 127	2 584	0	4	4
40911	2 117	0	2 117	220 758	0	220 758	222 363	0	222 363	3 722	0	3 722
40912	4	0	4	4 458	14 320	18 778	4 454	14 320	18 774	0	0	0
40913	0	0	0	2 706	27 590	30 296	2 706	27 590	30 296	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000
42103	0	0	0	0	2 592	2 592	50 000	265 981	315 981	50 000	263 389	313 389
42104	2 000	1 062 746	1 064 746	0	30 661	30 661	0	21 574	21 574	2 000	1 053 659	1 055 659
42105	17 400	76 898	94 298	0	2 212	2 212	0	1 617	1 617	17 400	76 303	93 703
42106	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	4 889	6 380	11 269	2 330	821	3 151	1 022	800	1 822	3 581	6 359	9 940
42302	66	0	66	81	0	81	109	0	109	94	0	94
42303	0	50	50	0	50	50	602	0	602	602	0	602
42304	1 959	47	2 006	1 240	56	1 296	1 025	304	1 329	1 744	295	2 039
42305	11 229	64 257	75 486	1 292	3 161	4 453	1 609	1 604	3 213	11 546	62 700	74 246
42306	136 517	122 946	259 463	14 189	16 558	30 747	9 152	8 788	17 940	131 480	115 176	246 656
42309	136	0	136	8	0	8	6	0	6	134	0	134
42604	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42606	942	66	1 008	0	2	2	131	0	131	1 073	64	1 137
42609	3	0	3	0	0	0	3	0	3	6	0	6
43801	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45115	44 180	0	44 180	525	0	525	11 184	0	11 184	54 839	0	54 839
45215	80 761	0	80 761	144	0	144	72	0	72	80 689	0	80 689
45515	2 447	0	2 447	4	0	4	0	0	0	2 443	0	2 443
47108	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
47403	0	0	0	18 861 887	0	18 861 887	18 861 887	0	18 861 887	0	0	0
47405	0	0	0	451	454	905	451	454	905	0	0	0
47407	0	0	0	7 446 375	7 251 621	14 697 996	7 446 375	7 251 621	14 697 996	0	0	0
47411	4 532	2 213	6 745	633	437	1 070	1 034	669	1 703	4 933	2 445	7 378
47416	202	0	202	235 904	0	235 904	235 972	0	235 972	270	0	270
47422	285	0	285	19	0	19	2	0	2	268	0	268
47425	2 014	0	2 014	31	0	31	52	0	52	2 035	0	2 035
47426	888	1 092	1 980	5 079	36	5 115	5 844	550	6 394	1 653	1 606	3 259
50120	10 240	0	10 240	4 646	0	4 646	4 166	0	4 166	9 760	0	9 760
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52102	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
52103	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52104	5 000	0	5 000	0	0	0	700	0	700	5 700	0	5 700
52105	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52403	34	0	34	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	34	0	34
52405	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
52501	99	0	99	6	0	6	35	0	35	128	0	128
60301	557	0	557	1 865	0	1 865	2 047	0	2 047	739	0	739
60305	16	0	16	4 422	0	4 422	4 406	0	4 406	0	0	0
60309	32	0	32	196	0	196	173	0	173	9	0	9
60311	253	0	253	3 581	0	3 581	3 463	0	3 463	135	0	135
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	22	0	22	0	0	0	2	0	2	24	0	24
60324	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60405	600	0	600	2	0	2	0	0	0	598	0	598
60601	12 369	0	12 369	0	0	0	87	0	87	12 456	0	12 456
60603	136	0	136	0	0	0	0	0	0	136	0	136
60903	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61304	824	0	824	114	0	114	150	0	150	860	0	860
70601	454 488	0	454 488	1	0	1	39 382	0	39 382	493 869	0	493 869
70602	13 317	0	13 317	3 592	0	3 592	4 562	0	4 562	14 287	0	14 287
70603	1 170 281	0	1 170 281	0	0	0	90 947	0	90 947	1 261 228	0	1 261 228
Итого по пассиву (баланс)	4 464 638	1 835 023	6 299 661	35 580 229	13 837 249	49 417 478	35 702 604	13 741 732	49 444 336	4 587 013	1 739 506	6 326 519
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	901	0	901	98	0	98	89	0	89	910	0	910
80601	4	0	4	76	0	76	79	0	79	1	0	1
80801	3	0	3	15	0	15	2	0	2	16	0	16
80901	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
81001	94	0	94	0	0	0	19	0	19	75	0	75
Итого по активу (баланс)	1 002	0	1 002	196	0	196	196	0	196	1 002	0	1 002
Пассив
85101	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
85201	2	0	2	79	0	79	79	0	79	2	0	2
85401	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
85501	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 002	0	1 002	131	0	131	131	0	131	1 002	0	1 002
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
90901	157 828	0	157 828	5 441	0	5 441	4 120	0	4 120	159 149	0	159 149
90902	152 223	0	152 223	1 317	0	1 317	2 867	0	2 867	150 673	0	150 673
91104	0	0	0	0	26	26	0	13	13	0	13	13
91202	2	0	2	5	0	5	5	0	5	2	0	2
91203	3	0	3	5	0	5	6	0	6	2	0	2
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	4 204	0	4 204	0	0	0	0	0	0	4 204	0	4 204
91501	1 929	0	1 929	0	0	0	0	0	0	1 929	0	1 929
91604	1 420	0	1 420	18	0	18	1 420	0	1 420	18	0	18
91803	274	0	274	1	0	1	0	0	0	275	0	275
99998	190 561	0	190 561	0	0	0	36 040	0	36 040	154 521	0	154 521
Итого по активу (баланс)	508 444	0	508 444	8 788	26	8 814	46 458	13	46 471	470 774	13	470 787
Пассив
91312	189 454	0	189 454	36 040	0	36 040	0	0	0	153 414	0	153 414
91507	1 107	0	1 107	0	0	0	0	0	0	1 107	0	1 107
99999	317 883	0	317 883	10 371	0	10 371	8 754	0	8 754	316 266	0	316 266
Итого по пассиву (баланс)	508 444	0	508 444	46 411	0	46 411	8 754	0	8 754	470 787	0	470 787
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	89 521	0	89 521	4 207 520	2 721 461	6 928 981	4 297 041	2 721 461	7 018 502	0	0	0
93301	0	0	0	107 495	1 118	108 613	107 495	1 118	108 613	0	0	0
93302	0	0	0	107 495	1 127	108 622	107 495	1 127	108 622	0	0	0
93801	96	0	96	14 701	0	14 701	14 797	0	14 797	0	0	0
Итого по активу (баланс)	89 617	0	89 617	4 437 211	2 723 706	7 160 917	4 526 828	2 723 706	7 250 534	0	0	0
Пассив
96001	0	89 617	89 617	2 696 282	4 325 154	7 021 436	2 696 282	4 235 537	6 931 819	0	0	0
96301	0	0	0	1 117	107 495	108 612	1 117	107 495	108 612	0	0	0
96302	0	0	0	1 117	108 207	109 324	1 117	108 207	109 324	0	0	0
96801	0	0	0	13 353	0	13 353	13 353	0	13 353	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	89 617	89 617	2 711 869	4 540 856	7 252 725	2 711 869	4 451 239	7 163 108	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	50,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	50,0000
98010	0	0	1 275 715 807,0000	0	0	18 149 353,0000	0	0	14 227 264,0000	0	0	1 279 637 896,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 275 715 857,0000	0	0	18 149 353,0000	0	0	14 227 264,0000	0	0	1 279 637 946,0000
Пассив
98040	0	0	813 173 327,0000	0	0	272 580,0000	0	0	90 317,0000	0	0	812 991 064,0000
98050	0	0	552 076,0000	0	0	6 200 801,0000	0	0	5 935 359,0000	0	0	286 634,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	20 781 238,0000	0	0	20 781 238,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	542,0000	0	0	0,0000	0	0	78,0000	0	0	620,0000
98060	0	0	110,0000	0	0	110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	461 989 802,0000	0	0	8 369 016,0000	0	0	12 738 842,0000	0	0	466 359 628,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 275 715 857,0000	0	0	35 623 745,0000	0	0	39 545 834,0000	0	0	1 279 637 946,0000

Страница была полезной?