Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Данске банк"

Регистрационный номер

3307

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	5 380	0	5 380	2 645	0	2 645	4 472	0	4 472	3 553	0	3 553
20209	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30102	766 624	0	766 624	15 351 623	0	15 351 623	15 652 537	0	15 652 537	465 710	0	465 710
30110	23 005	3 224	26 229	28 515	3 979	32 494	25 522	2 484	28 006	25 998	4 719	30 717
30114	0	1 180 144	1 180 144	0	7 637 050	7 637 050	0	8 250 528	8 250 528	0	566 666	566 666
30202	161 601	0	161 601	0	0	0	34 601	0	34 601	127 000	0	127 000
30204	39 019	0	39 019	0	0	0	6 797	0	6 797	32 222	0	32 222
30221	0	0	0	28 500	0	28 500	28 500	0	28 500	0	0	0
32002	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32003	500 000	0	500 000	2 850 000	0	2 850 000	3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
32004	550 000	0	550 000	3 000 000	0	3 000 000	2 100 000	0	2 100 000	1 450 000	0	1 450 000
32005	0	0	0	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0
32007	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
32008	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
32102	0	0	0	40 345 000	0	40 345 000	40 345 000	0	40 345 000	0	0	0
32103	3 933 500	0	3 933 500	10 846 000	0	10 846 000	14 779 500	0	14 779 500	0	0	0
32104	543 000	0	543 000	1 169 820	0	1 169 820	629 320	0	629 320	1 083 500	0	1 083 500
32105	1 056 000	0	1 056 000	1 340 000	0	1 340 000	906 000	0	906 000	1 490 000	0	1 490 000
32106	10 000	0	10 000	7 000	0	7 000	0	0	0	17 000	0	17 000
32107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32201	1 370	0	1 370	0	0	0	0	0	0	1 370	0	1 370
45201	17 428	0	17 428	91 636	0	91 636	105 304	0	105 304	3 760	0	3 760
45204	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000	25 000	0	25 000	10 000	0	10 000
45206	118 000	0	118 000	100 000	0	100 000	0	0	0	218 000	0	218 000
45207	2 811 000	100 270	2 911 270	0	5 307	5 307	31 000	15 682	46 682	2 780 000	89 895	2 869 895
45208	426 075	1 791 019	2 217 094	31 000	41 911	72 911	450	148 354	148 804	456 625	1 684 576	2 141 201
45507	4 957	0	4 957	0	0	0	504	0	504	4 453	0	4 453
45608	4	0	4	40	0	40	19	0	19	25	0	25
47404	86	331 916	332 002	0	5 152	5 152	23	9 776	9 799	63	327 292	327 355
47408	0	0	0	183 390	190 231	373 621	183 390	190 231	373 621	0	0	0
47410	0	0	0	0	4 576	4 576	0	4 576	4 576	0	0	0
47423	169	70	239	70	2	72	110	64	174	129	8	137
47427	25 911	6 746	32 657	58 351	3 407	61 758	45 991	9 899	55 890	38 271	254	38 525
52601	2 192	0	2 192	875	0	875	2 961	0	2 961	106	0	106
60302	221	0	221	119	0	119	258	0	258	82	0	82
60306	0	0	0	2 669	0	2 669	2 669	0	2 669	0	0	0
60308	146	0	146	558	0	558	584	0	584	120	0	120
60310	207	0	207	524	0	524	529	0	529	202	0	202
60312	2 198	0	2 198	4 773	0	4 773	4 826	0	4 826	2 145	0	2 145
60314	0	277	277	138	16	154	138	293	431	0	0	0
60323	284	0	284	0	0	0	284	0	284	0	0	0
60401	9 664	0	9 664	126	0	126	0	0	0	9 790	0	9 790
60701	80	0	80	46	0	46	126	0	126	0	0	0
60901	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
61008	139	0	139	406	0	406	414	0	414	131	0	131
61009	226	0	226	88	0	88	107	0	107	207	0	207
61403	6 334	215	6 549	2 174	5	2 179	707	10	717	7 801	210	8 011
61601	0	0	0	10 266	0	10 266	10 266	0	10 266	0	0	0
70606	486 896	0	486 896	61 575	0	61 575	67	0	67	548 404	0	548 404
70608	2 303 850	0	2 303 850	171 218	0	171 218	0	0	0	2 475 068	0	2 475 068
70611	40 145	0	40 145	4 162	0	4 162	0	0	0	44 307	0	44 307
70614	17 507	0	17 507	3 138	0	3 138	0	0	0	20 645	0	20 645
Итого по активу (баланс)	14 948 261	3 413 881	18 362 142	78 859 445	7 891 636	86 751 081	81 430 976	8 631 897	90 062 873	12 376 730	2 673 620	15 050 350
Пассив
10207	1 048 000	0	1 048 000	0	0	0	0	0	0	1 048 000	0	1 048 000
10602	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
10701	52 400	0	52 400	0	0	0	0	0	0	52 400	0	52 400
10801	420 490	0	420 490	0	0	0	0	0	0	420 490	0	420 490
30111	389 988	0	389 988	65 026 897	0	65 026 897	64 890 322	0	64 890 322	253 413	0	253 413
30222	10 000	0	10 000	58 765	0	58 765	48 765	0	48 765	0	0	0
30232	69	32	101	14 447	2 474	16 921	14 378	2 442	16 820	0	0	0
31402	0	0	0	0	19 464	19 464	0	19 464	19 464	0	0	0
31404	0	331 916	331 916	0	340 503	340 503	0	335 879	335 879	0	327 292	327 292
31405	0	158 832	158 832	0	162 314	162 314	0	596 872	596 872	0	593 390	593 390
31406	0	480 776	480 776	0	492 135	492 135	0	11 359	11 359	0	0	0
31407	448 000	0	448 000	0	0	0	100 000	0	100 000	548 000	0	548 000
31408	2 156 200	0	2 156 200	31 000	0	31 000	31 000	0	31 000	2 156 200	0	2 156 200
31409	220 800	1 251 680	1 472 480	0	102 637	102 637	0	29 168	29 168	220 800	1 178 211	1 399 011
40702	2 505 949	1 177 939	3 683 888	64 220 263	8 166 290	72 386 553	63 353 573	7 565 264	70 918 837	1 639 259	576 913	2 216 172
40703	2 630	0	2 630	6 914	3 286	10 200	7 536	3 286	10 822	3 252	0	3 252
40802	141	0	141	300	0	300	449	0	449	290	0	290
40807	85 666	6 757	92 423	121 228	43 444	164 672	95 042	43 229	138 271	59 480	6 542	66 022
40817	1	0	1	56	0	56	56	0	56	1	0	1
40820	657	0	657	1 486	1 484	2 970	3 271	1 484	4 755	2 442	0	2 442
40821	0	0	0	10 724	0	10 724	10 995	0	10 995	271	0	271
40901	0	4 629	4 629	0	4 652	4 652	0	23	23	0	0	0
42102	3 618 500	0	3 618 500	47 654 520	0	47 654 520	45 321 420	0	45 321 420	1 285 400	0	1 285 400
42103	871 000	0	871 000	721 000	0	721 000	1 140 000	0	1 140 000	1 290 000	0	1 290 000
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	7 000	0	7 000	17 000	0	17 000
42105	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
43806	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45215	24	0	24	10	0	10	1	0	1	15	0	15
47407	0	0	0	183 561	189 647	373 208	183 561	189 647	373 208	0	0	0
47416	20	522	542	1 339	1 154	2 493	1 319	632	1 951	0	0	0
47422	26	0	26	36 487	0	36 487	36 461	0	36 461	0	0	0
47425	246	0	246	68	0	68	37	0	37	215	0	215
47426	23 103	2 999	26 102	25 552	4 321	29 873	39 893	1 713	41 606	37 444	391	37 835
52602	2 086	0	2 086	4 758	0	4 758	2 771	0	2 771	99	0	99
60301	1 504	0	1 504	7 999	0	7 999	7 206	0	7 206	711	0	711
60305	3 020	0	3 020	12 410	0	12 410	9 390	0	9 390	0	0	0
60307	1	0	1	86	0	86	85	0	85	0	0	0
60309	417	0	417	705	0	705	288	0	288	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
60348	8 620	0	8 620	3 241	0	3 241	669	0	669	6 048	0	6 048
60601	7 767	0	7 767	0	0	0	93	0	93	7 860	0	7 860
60903	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
61301	165	2	167	219	0	219	615	0	615	561	2	563
61304	215	0	215	34	0	34	34	0	34	215	0	215
70601	675 586	0	675 586	0	0	0	84 788	0	84 788	760 374	0	760 374
70603	2 304 082	0	2 304 082	0	0	0	171 114	0	171 114	2 475 196	0	2 475 196
70613	18 073	0	18 073	0	0	0	3 187	0	3 187	21 260	0	21 260
Итого по пассиву (баланс)	14 946 058	3 416 084	18 362 142	178 144 069	9 533 805	187 677 874	175 565 620	8 800 462	184 366 082	12 367 609	2 682 741	15 050 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	6 516	0	6 516	48 942	0	48 942	54 040	0	54 040	1 418	0	1 418
90902	1 619	0	1 619	6 172	0	6 172	1 782	0	1 782	6 009	0	6 009
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 130 770	2 611 050	7 741 820	135 000	61 274	196 274	0	87 462	87 462	5 265 770	2 584 862	7 850 632
91604	196	0	196	100	0	100	296	0	296	0	0	0
99998	5 415 260	0	5 415 260	410 518	0	410 518	494 539	0	494 539	5 331 239	0	5 331 239
Итого по активу (баланс)	10 554 362	2 611 050	13 165 412	600 732	61 274	662 006	550 657	87 462	638 119	10 604 437	2 584 862	13 189 299
Пассив
91312	4 040 574	0	4 040 574	0	0	0	0	0	0	4 040 574	0	4 040 574
91315	290 402	271 308	561 710	50 640	230 262	280 902	89 164	48 551	137 715	328 926	89 597	418 523
91317	632 138	137 957	770 095	201 675	11 962	213 637	265 322	7 481	272 803	695 785	133 476	829 261
91507	42 854	0	42 854	0	0	0	0	0	0	42 854	0	42 854
91508	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
99999	7 750 152	0	7 750 152	143 580	0	143 580	251 488	0	251 488	7 858 060	0	7 858 060
Итого по пассиву (баланс)	12 756 147	409 265	13 165 412	395 895	242 224	638 119	605 974	56 032	662 006	12 966 226	223 073	13 189 299
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	113 613	0	113 613	113 613	0	113 613	0	0	0
93002	0	0	0	2 247	116 816	119 063	2 247	116 816	119 063	0	0	0
93301	0	0	0	67 530	0	67 530	67 530	0	67 530	0	0	0
93302	9 944	0	9 944	57 586	0	57 586	67 530	0	67 530	0	0	0
93303	57 586	0	57 586	33 276	0	33 276	57 586	0	57 586	33 276	0	33 276
93304	22 244	0	22 244	27 238	0	27 238	33 276	0	33 276	16 206	0	16 206
93306	0	0	0	0	67 810	67 810	0	67 810	67 810	0	0	0
93307	0	10 223	10 223	0	57 833	57 833	0	68 056	68 056	0	0	0
93308	0	57 866	57 866	0	33 270	33 270	0	58 622	58 622	0	32 514	32 514
93309	0	21 996	21 996	0	27 464	27 464	0	33 562	33 562	0	15 898	15 898
93801	902	0	902	2 130	0	2 130	2 165	0	2 165	867	0	867
Итого по активу (баланс)	90 676	90 085	180 761	303 620	303 193	606 813	343 947	344 866	688 813	50 349	48 412	98 761
Пассив
96001	0	0	0	0	114 087	114 087	0	114 087	114 087	0	0	0
96002	0	0	0	116 360	2 259	118 619	116 360	2 259	118 619	0	0	0
96301	0	0	0	0	67 991	67 991	0	67 991	67 991	0	0	0
96302	0	10 223	10 223	0	68 099	68 099	0	57 876	57 876	0	0	0
96303	0	58 023	58 023	0	58 731	58 731	0	33 222	33 222	0	32 514	32 514
96304	0	21 996	21 996	0	33 677	33 677	0	27 579	27 579	0	15 898	15 898
96306	0	0	0	67 201	0	67 201	67 201	0	67 201	0	0	0
96307	9 890	0	9 890	67 201	0	67 201	57 311	0	57 311	0	0	0
96308	57 311	0	57 311	57 311	0	57 311	33 144	0	33 144	33 144	0	33 144
96309	22 156	0	22 156	33 144	0	33 144	27 123	0	27 123	16 135	0	16 135
96801	1 162	0	1 162	3 762	0	3 762	3 670	0	3 670	1 070	0	1 070
Итого по пассиву (баланс)	90 519	90 242	180 761	344 979	344 844	689 823	304 809	303 014	607 823	50 349	48 412	98 761

Страница была полезной?