Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 330	4 796	80 126	1 041 333	107 991	1 149 324	1 043 994	107 704	1 151 698	72 669	5 083	77 752
20208	16 184	0	16 184	105 440	0	105 440	97 283	0	97 283	24 341	0	24 341
20209	0	0	0	501 410	8 020	509 430	501 410	8 020	509 430	0	0	0
30102	66 412	0	66 412	1 446 958	0	1 446 958	1 448 202	0	1 448 202	65 168	0	65 168
30110	109 776	6 404	116 180	697 027	23 586	720 613	780 700	26 137	806 837	26 103	3 853	29 956
30202	12 208	0	12 208	0	0	0	3 017	0	3 017	9 191	0	9 191
30204	164	0	164	0	0	0	42	0	42	122	0	122
30221	0	333	333	0	17 653	17 653	0	17 986	17 986	0	0	0
30233	298	78	376	66 852	316	67 168	67 035	394	67 429	115	0	115
30602	15	0	15	75 886	0	75 886	75 891	0	75 891	10	0	10
31904	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
31905	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
32201	180	199	379	0	3	3	0	6	6	180	196	376
44907	14 630	0	14 630	0	0	0	0	0	0	14 630	0	14 630
45201	16 316	0	16 316	59 696	0	59 696	68 934	0	68 934	7 078	0	7 078
45203	2 000	0	2 000	10 300	0	10 300	12 300	0	12 300	0	0	0
45204	1 280	0	1 280	6 000	0	6 000	1 280	0	1 280	6 000	0	6 000
45205	45 530	0	45 530	61 162	0	61 162	48 752	0	48 752	57 940	0	57 940
45206	317 161	0	317 161	44 245	0	44 245	45 073	0	45 073	316 333	0	316 333
45207	96 527	0	96 527	19 050	0	19 050	12 722	0	12 722	102 855	0	102 855
45208	3 283	0	3 283	500	0	500	42	0	42	3 741	0	3 741
45404	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
45405	7 550	0	7 550	0	0	0	50	0	50	7 500	0	7 500
45406	74 101	0	74 101	22 300	0	22 300	21 664	0	21 664	74 737	0	74 737
45407	36 200	0	36 200	0	0	0	2 508	0	2 508	33 692	0	33 692
45505	1 099	0	1 099	80	0	80	169	0	169	1 010	0	1 010
45506	2 630	0	2 630	1 700	0	1 700	1 771	0	1 771	2 559	0	2 559
45507	101 748	0	101 748	29 133	0	29 133	16 172	0	16 172	114 709	0	114 709
45509	438	0	438	2 038	0	2 038	1 473	0	1 473	1 003	0	1 003
45812	342	0	342	0	0	0	0	0	0	342	0	342
45814	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
47408	0	0	0	131	21 521	21 652	131	21 521	21 652	0	0	0
47423	3 167	0	3 167	19 127	0	19 127	18 275	0	18 275	4 019	0	4 019
47427	1 982	1	1 983	2 259	0	2 259	2 033	1	2 034	2 208	0	2 208
50104	26 014	0	26 014	4 974	0	4 974	38	0	38	30 950	0	30 950
50106	31 392	0	31 392	3 142	0	3 142	9 069	0	9 069	25 465	0	25 465
50107	31 762	0	31 762	2 408	0	2 408	18 366	0	18 366	15 804	0	15 804
50121	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
50306	86 155	0	86 155	550	0	550	17 984	0	17 984	68 721	0	68 721
50307	10 373	0	10 373	10 365	0	10 365	10 390	0	10 390	10 348	0	10 348
50505	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
50606	2 003	0	2 003	0	0	0	0	0	0	2 003	0	2 003
50621	285	0	285	0	0	0	67	0	67	218	0	218
51401	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
51404	5 821	0	5 821	31	0	31	2 996	0	2 996	2 856	0	2 856
60302	479	0	479	38	0	38	0	0	0	517	0	517
60306	0	0	0	927	0	927	927	0	927	0	0	0
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	0	0	0	159	0	159	159	0	159	0	0	0
60312	10 644	0	10 644	1 217	0	1 217	2 283	0	2 283	9 578	0	9 578
60323	115	0	115	90	0	90	185	0	185	20	0	20
60401	65 183	0	65 183	2 470	0	2 470	0	0	0	67 653	0	67 653
60404	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60701	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
61002	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61008	5	0	5	156	0	156	157	0	157	4	0	4
61009	0	0	0	107	0	107	107	0	107	0	0	0
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61011	4 538	0	4 538	0	0	0	0	0	0	4 538	0	4 538
61209	0	0	0	15 416	0	15 416	15 416	0	15 416	0	0	0
61210	0	0	0	49 028	0	49 028	49 028	0	49 028	0	0	0
61403	236	0	236	81	0	81	40	0	40	277	0	277
70606	232 041	0	232 041	26 035	0	26 035	187	0	187	257 889	0	257 889
70607	162	0	162	48	0	48	112	0	112	98	0	98
70608	5 701	0	5 701	504	0	504	0	0	0	6 205	0	6 205
70611	5 923	0	5 923	630	0	630	0	0	0	6 553	0	6 553
Итого по активу (баланс)	1 540 360	11 811	1 552 171	4 355 078	179 090	4 534 168	4 402 495	181 769	4 584 264	1 492 943	9 132	1 502 075
Пассив
10207	34 024	0	34 024	0	0	0	0	0	0	34 024	0	34 024
10601	31 682	0	31 682	315	0	315	2 470	0	2 470	33 837	0	33 837
10701	6 129	0	6 129	0	0	0	0	0	0	6 129	0	6 129
10801	138 280	0	138 280	0	0	0	0	0	0	138 280	0	138 280
30223	38 483	0	38 483	723 743	0	723 743	685 260	0	685 260	0	0	0
30232	54	0	54	11 353	2 160	13 513	11 338	2 224	13 562	39	64	103
40602	15 400	0	15 400	24 651	0	24 651	26 828	0	26 828	17 577	0	17 577
40701	23	0	23	66	0	66	54	0	54	11	0	11
40702	215 093	45	215 138	2 386 201	3 905	2 390 106	2 403 115	3 860	2 406 975	232 007	0	232 007
40703	4 588	0	4 588	22 803	0	22 803	22 385	0	22 385	4 170	0	4 170
40802	61 694	0	61 694	574 265	279	574 544	572 176	279	572 455	59 605	0	59 605
40817	48 004	0	48 004	137 245	0	137 245	129 486	0	129 486	40 245	0	40 245
40820	11	0	11	21	0	21	20	0	20	10	0	10
40821	235	0	235	6 419	0	6 419	6 269	0	6 269	85	0	85
40901	0	0	0	20 352	0	20 352	20 352	0	20 352	0	0	0
40905	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
40907	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40909	0	0	0	348	278	626	348	278	626	0	0	0
40910	0	0	0	27	205	232	27	205	232	0	0	0
40911	13	0	13	35 055	0	35 055	35 050	0	35 050	8	0	8
40912	0	0	0	148	1 338	1 486	148	1 338	1 486	0	0	0
40913	0	0	0	27	1 005	1 032	27	1 005	1 032	0	0	0
41804	15 500	0	15 500	7 000	0	7 000	0	0	0	8 500	0	8 500
42102	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
42104	18 850	0	18 850	14 850	0	14 850	0	0	0	4 000	0	4 000
42105	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
42106	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
42107	11 000	0	11 000	0	0	0	0	0	0	11 000	0	11 000
42301	5 307	9 172	14 479	14 504	753	15 257	13 901	654	14 555	4 704	9 073	13 777
42305	507 711	0	507 711	96 474	0	96 474	63 700	0	63 700	474 937	0	474 937
42306	51 448	0	51 448	1 481	0	1 481	4 618	0	4 618	54 585	0	54 585
44915	3 072	0	3 072	0	0	0	0	0	0	3 072	0	3 072
45215	21 704	0	21 704	6 121	0	6 121	6 854	0	6 854	22 437	0	22 437
45415	4 824	0	4 824	1 049	0	1 049	927	0	927	4 702	0	4 702
45515	424	0	424	66	0	66	104	0	104	462	0	462
45818	9 842	0	9 842	0	0	0	0	0	0	9 842	0	9 842
47407	0	0	0	21 477	132	21 609	21 477	132	21 609	0	0	0
47411	3 662	27	3 689	2 494	27	2 521	2 257	1	2 258	3 425	1	3 426
47416	126	0	126	5 942	0	5 942	7 209	0	7 209	1 393	0	1 393
47422	123	0	123	123	0	123	104	0	104	104	0	104
47425	8 762	0	8 762	5 358	0	5 358	5 479	0	5 479	8 883	0	8 883
47426	493	0	493	547	0	547	90	0	90	36	0	36
50120	242	0	242	135	0	135	41	0	41	148	0	148
50507	2 429	0	2 429	0	0	0	0	0	0	2 429	0	2 429
60301	531	0	531	2 346	0	2 346	2 090	0	2 090	275	0	275
60305	0	0	0	3 434	0	3 434	3 434	0	3 434	0	0	0
60307	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
60309	133	0	133	1	0	1	48	0	48	180	0	180
60311	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
60322	32	0	32	14	0	14	616	0	616	634	0	634
60324	2 120	0	2 120	215	0	215	0	0	0	1 905	0	1 905
60601	18 582	0	18 582	0	0	0	533	0	533	19 115	0	19 115
61012	908	0	908	0	0	0	0	0	0	908	0	908
61304	562	0	562	93	0	93	190	0	190	659	0	659
70601	254 437	0	254 437	2	0	2	27 311	0	27 311	281 746	0	281 746
70602	367	0	367	74	0	74	51	0	51	344	0	344
70603	5 851	0	5 851	0	0	0	462	0	462	6 313	0	6 313
Итого по пассиву (баланс)	1 542 927	9 244	1 552 171	4 153 180	10 082	4 163 262	4 103 190	9 976	4 113 166	1 492 937	9 138	1 502 075
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	960 416	0	960 416	21 333	0	21 333	418 536	0	418 536	563 213	0	563 213
90902	667 462	0	667 462	412 648	0	412 648	40 617	0	40 617	1 039 493	0	1 039 493
90907	0	0	0	20 352	0	20 352	20 352	0	20 352	0	0	0
91202	66 555	0	66 555	44 723	0	44 723	27 883	0	27 883	83 395	0	83 395
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 003 551	0	1 003 551	118 650	0	118 650	80 750	0	80 750	1 041 451	0	1 041 451
91501	108	0	108	0	0	0	0	0	0	108	0	108
91502	286	0	286	1	0	1	3	0	3	284	0	284
91604	552	0	552	426	0	426	173	0	173	805	0	805
91704	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
91802	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
91803	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
99998	1 482 550	0	1 482 550	418 627	0	418 627	364 327	0	364 327	1 536 850	0	1 536 850
Итого по активу (баланс)	4 181 901	0	4 181 901	1 036 760	0	1 036 760	952 641	0	952 641	4 266 020	0	4 266 020
Пассив
91311	66 553	0	66 553	27 883	0	27 883	44 723	0	44 723	83 393	0	83 393
91312	1 168 339	0	1 168 339	112 186	0	112 186	153 573	0	153 573	1 209 726	0	1 209 726
91315	42 843	0	42 843	15 845	0	15 845	7 823	0	7 823	34 821	0	34 821
91316	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
91317	202 528	0	202 528	207 853	0	207 853	212 508	0	212 508	207 183	0	207 183
91507	1 287	0	1 287	60	0	60	0	0	0	1 227	0	1 227
99999	2 699 351	0	2 699 351	197 062	0	197 062	226 881	0	226 881	2 729 170	0	2 729 170
Итого по пассиву (баланс)	4 181 901	0	4 181 901	561 389	0	561 389	645 508	0	645 508	4 266 020	0	4 266 020
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	253 026,0000	0	0	19 742,0000	0	0	45 480,0000	0	0	227 288,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	253 028,0000	0	0	19 742,0000	0	0	45 481,0000	0	0	227 289,0000
Пассив
98050	0	0	253 028,0000	0	0	45 481,0000	0	0	19 742,0000	0	0	227 289,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	253 028,0000	0	0	45 481,0000	0	0	19 742,0000	0	0	227 289,0000

Страница была полезной?