Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Профит Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

3234

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 622	8 079	80 701	143 527	57 606	201 133	186 923	58 923	245 846	29 226	6 762	35 988
20209	0	0	0	81 293	11 711	93 004	81 293	11 711	93 004	0	0	0
30102	85 882	0	85 882	9 930 342	0	9 930 342	9 730 318	0	9 730 318	285 906	0	285 906
30110	42	4 442	4 484	120 018	59 013	179 031	70 000	51 723	121 723	50 060	11 732	61 792
30114	0	9 038	9 038	0	1 204	1 204	0	9 118	9 118	0	1 124	1 124
30202	108 155	0	108 155	0	0	0	10 278	0	10 278	97 877	0	97 877
30204	2 268	0	2 268	216	0	216	0	0	0	2 484	0	2 484
30413	355	0	355	348 623	0	348 623	348 623	0	348 623	355	0	355
30424	113	0	113	378 754	0	378 754	378 722	0	378 722	145	0	145
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
30602	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
31902	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32002	0	0	0	315 000	0	315 000	315 000	0	315 000	0	0	0
32004	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45105	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45106	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45201	25 276	0	25 276	43 314	0	43 314	52 122	0	52 122	16 468	0	16 468
45203	129 712	0	129 712	37 464	0	37 464	129 712	0	129 712	37 464	0	37 464
45204	361 868	0	361 868	256 608	0	256 608	410 462	0	410 462	208 014	0	208 014
45205	718 520	0	718 520	164 522	0	164 522	482 092	0	482 092	400 950	0	400 950
45206	802 168	0	802 168	305 992	0	305 992	518 057	0	518 057	590 103	0	590 103
45207	273 984	0	273 984	73 470	0	73 470	49 037	0	49 037	298 417	0	298 417
45503	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45504	0	0	0	8 000	0	8 000	0	0	0	8 000	0	8 000
45505	28 857	0	28 857	2 256	0	2 256	646	0	646	30 467	0	30 467
45506	114 762	0	114 762	12 063	0	12 063	3 201	0	3 201	123 624	0	123 624
45507	22 213	0	22 213	530	0	530	2 353	0	2 353	20 390	0	20 390
45812	60 190	0	60 190	34 381	0	34 381	5 791	0	5 791	88 780	0	88 780
45815	73 623	0	73 623	0	0	0	1 290	0	1 290	72 333	0	72 333
45912	1 565	0	1 565	1 475	0	1 475	1 025	0	1 025	2 015	0	2 015
45915	929	0	929	0	0	0	0	0	0	929	0	929
47404	0	0	0	10 223	9 703	19 926	10 223	9 703	19 926	0	0	0
47408	0	0	0	1 176 869	31 076	1 207 945	1 176 869	31 076	1 207 945	0	0	0
47423	172	0	172	11	32 573	32 584	11	32 573	32 584	172	0	172
47427	306	10	316	1 526	0	1 526	1 701	10	1 711	131	0	131
50104	219 764	0	219 764	191 269	0	191 269	13 962	0	13 962	397 071	0	397 071
50106	236 816	0	236 816	183 198	0	183 198	98 384	0	98 384	321 630	0	321 630
50121	0	0	0	408	0	408	30	0	30	378	0	378
50605	1 356	0	1 356	0	0	0	0	0	0	1 356	0	1 356
50606	5 008	0	5 008	0	0	0	98	0	98	4 910	0	4 910
50621	375	0	375	43	0	43	39	0	39	379	0	379
51403	602 413	0	602 413	614 798	0	614 798	138 860	0	138 860	1 078 351	0	1 078 351
51405	95 788	0	95 788	253	0	253	0	0	0	96 041	0	96 041
60302	24 637	0	24 637	82	0	82	7	0	7	24 712	0	24 712
60306	0	0	0	1 497	0	1 497	1 497	0	1 497	0	0	0
60308	0	0	0	443	0	443	443	0	443	0	0	0
60310	163	0	163	514	0	514	516	0	516	161	0	161
60312	4 225	0	4 225	1 175	0	1 175	3 439	0	3 439	1 961	0	1 961
60323	0	0	0	183	0	183	183	0	183	0	0	0
60401	16 833	0	16 833	0	0	0	0	0	0	16 833	0	16 833
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	88	0	88	655	0	655	738	0	738	5	0	5
61009	0	0	0	729	0	729	729	0	729	0	0	0
61010	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61011	166 529	0	166 529	0	0	0	0	0	0	166 529	0	166 529
61210	0	0	0	248 946	0	248 946	248 946	0	248 946	0	0	0
61403	1 732	1	1 733	4	0	4	75	1	76	1 661	0	1 661
70606	2 017 930	0	2 017 930	110 833	0	110 833	0	0	0	2 128 763	0	2 128 763
70607	2 260	0	2 260	675	0	675	1 229	0	1 229	1 706	0	1 706
70608	53 466	0	53 466	867	0	867	0	0	0	54 333	0	54 333
70611	23 284	0	23 284	238	0	238	0	0	0	23 522	0	23 522
Итого по активу (баланс)	6 396 288	24 225	6 420 513	15 033 828	202 927	15 236 755	14 574 965	204 916	14 779 881	6 855 151	22 236	6 877 387
Пассив
10208	263 000	0	263 000	0	0	0	0	0	0	263 000	0	263 000
10701	46 592	0	46 592	0	0	0	0	0	0	46 592	0	46 592
10801	175 278	0	175 278	0	0	0	0	0	0	175 278	0	175 278
30601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
31302	0	0	0	1 387 000	0	1 387 000	1 387 000	0	1 387 000	0	0	0
31303	352 000	0	352 000	877 000	0	877 000	525 000	0	525 000	0	0	0
31304	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
31308	4 600	0	4 600	0	0	0	0	0	0	4 600	0	4 600
40502	1 968	0	1 968	44 750	1 136	45 886	42 783	1 136	43 919	1	0	1
40602	249 840	0	249 840	683 759	0	683 759	694 800	0	694 800	260 881	0	260 881
40701	406	0	406	70 627	0	70 627	135 525	0	135 525	65 304	0	65 304
40702	1 339 225	3 452	1 342 677	7 704 890	13 558	7 718 448	8 457 485	24 862	8 482 347	2 091 820	14 756	2 106 576
40703	28 455	0	28 455	172 828	0	172 828	158 997	0	158 997	14 624	0	14 624
40802	1 050	0	1 050	18 714	24 876	43 590	18 373	24 878	43 251	709	2	711
40905	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40911	0	0	0	17 346	0	17 346	17 346	0	17 346	0	0	0
40912	0	0	0	0	343	343	0	343	343	0	0	0
40913	0	0	0	0	2 857	2 857	0	2 857	2 857	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42103	120 740	0	120 740	120 740	0	120 740	0	0	0	0	0	0
42104	680	0	680	680	0	680	0	0	0	0	0	0
42105	257 000	0	257 000	37 000	0	37 000	0	0	0	220 000	0	220 000
42106	776 418	24 796	801 214	8 100	24 959	33 059	25 000	163	25 163	793 318	0	793 318
42107	118 140	0	118 140	0	0	0	0	0	0	118 140	0	118 140
42204	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	1 700	0	1 700	0	0	0	0	0	0	1 700	0	1 700
42309	9	0	9	9	0	9	0	0	0	0	0	0
45215	166 064	0	166 064	61 102	0	61 102	33 691	0	33 691	138 653	0	138 653
45515	41 869	0	41 869	45	0	45	734	0	734	42 558	0	42 558
45818	119 163	0	119 163	4 840	0	4 840	42 888	0	42 888	157 211	0	157 211
45918	1 696	0	1 696	93	0	93	469	0	469	2 072	0	2 072
47403	0	0	0	292 085	0	292 085	292 085	0	292 085	0	0	0
47407	0	0	0	1 200 677	7 154	1 207 831	1 200 677	7 154	1 207 831	0	0	0
47416	487	0	487	21 210	0	21 210	20 810	0	20 810	87	0	87
47422	11	0	11	767	32 616	33 383	767	32 616	33 383	11	0	11
47425	13 323	0	13 323	5 060	0	5 060	4 037	0	4 037	12 300	0	12 300
47426	18 285	122	18 407	10 934	163	11 097	8 955	41	8 996	16 306	0	16 306
50120	1 552	0	1 552	1 132	0	1 132	654	0	654	1 074	0	1 074
50620	1 734	0	1 734	97	0	97	9	0	9	1 646	0	1 646
52301	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
52304	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0
52306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	4 638	0	4 638	0	0	0	425	0	425	5 063	0	5 063
60301	215	0	215	3 221	0	3 221	4 310	0	4 310	1 304	0	1 304
60305	0	0	0	12 999	0	12 999	13 491	0	13 491	492	0	492
60309	769	0	769	892	0	892	123	0	123	0	0	0
60311	0	0	0	732	0	732	1 483	0	1 483	751	0	751
60322	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60601	9 783	0	9 783	0	0	0	299	0	299	10 082	0	10 082
61012	7 000	0	7 000	0	0	0	0	0	0	7 000	0	7 000
61301	2	0	2	59	0	59	59	0	59	2	0	2
61304	97	0	97	21	0	21	22	0	22	98	0	98
70601	2 155 475	0	2 155 475	50	0	50	120 493	0	120 493	2 275 918	0	2 275 918
70602	558	0	558	69	0	69	463	0	463	952	0	952
70603	52 311	0	52 311	0	0	0	761	0	761	53 072	0	53 072
Итого по пассиву (баланс)	6 392 143	28 370	6 420 513	12 869 528	107 662	12 977 190	13 340 014	94 050	13 434 064	6 862 629	14 758	6 877 387
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	216 126	0	216 126	6 797	0	6 797	138 823	0	138 823	84 100	0	84 100
90902	367 980	0	367 980	71 024	0	71 024	22 438	0	22 438	416 566	0	416 566
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	438 656	0	438 656	1 721 727	0	1 721 727	2 160 383	0	2 160 383	0	0	0
91414	461 210	0	461 210	526	0	526	217 998	0	217 998	243 738	0	243 738
91604	6 944	0	6 944	5 723	0	5 723	4 876	0	4 876	7 791	0	7 791
91704	6 417	0	6 417	0	0	0	0	0	0	6 417	0	6 417
91802	48 608	0	48 608	0	0	0	0	0	0	48 608	0	48 608
99998	1 668 183	0	1 668 183	424 230	0	424 230	533 834	0	533 834	1 558 579	0	1 558 579
Итого по активу (баланс)	3 214 124	0	3 214 124	2 230 027	0	2 230 027	3 078 352	0	3 078 352	2 365 799	0	2 365 799
Пассив
91311	44 000	0	44 000	0	0	0	0	0	0	44 000	0	44 000
91312	636 766	0	636 766	52 225	0	52 225	16 553	0	16 553	601 094	0	601 094
91315	825 795	0	825 795	222 684	0	222 684	31 558	0	31 558	634 669	0	634 669
91317	152 697	0	152 697	250 001	0	250 001	376 120	0	376 120	278 816	0	278 816
91507	8 925	0	8 925	8 925	0	8 925	0	0	0	0	0	0
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	1 545 941	0	1 545 941	2 544 034	0	2 544 034	1 805 313	0	1 805 313	807 220	0	807 220
Итого по пассиву (баланс)	3 214 124	0	3 214 124	3 077 869	0	3 077 869	2 229 544	0	2 229 544	2 365 799	0	2 365 799
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	106	2 254	2 360	106	2 254	2 360	0	0	0
93801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
93803	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	114	2 254	2 368	114	2 254	2 368	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	2 250	0	2 250	2 250	0	2 250	0	0	0
96201	0	0	0	108	0	108	108	0	108	0	0	0
96801	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 364	0	2 364	2 364	0	2 364	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	51,0000	0	0	8,0000	0	0	49,0000
98010	0	0	15 011 877,0000	0	0	356 848,0000	0	0	104 512,0000	0	0	15 264 213,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	64,0000	0	0	64,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	15 011 883,0000	0	0	356 963,0000	0	0	104 584,0000	0	0	15 264 262,0000
Пассив
98040	0	0	18 200,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	18 200,0000
98050	0	0	14 993 680,0000	0	0	104 534,0000	0	0	356 913,0000	0	0	15 246 059,0000
98070	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	15 011 883,0000	0	0	104 534,0000	0	0	356 913,0000	0	0	15 264 262,0000

Страница была полезной?