Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк "ЛОГОС"

Регистрационный номер

3233

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	30 662	1 812	32 474	413 052	48 209	461 261	384 358	43 080	427 438	59 356	6 941	66 297
20208	8 722	0	8 722	58 677	0	58 677	46 151	0	46 151	21 248	0	21 248
20209	0	0	0	327 840	1 647	329 487	327 840	1 647	329 487	0	0	0
30102	14 232	0	14 232	1 112 891	0	1 112 891	1 112 682	0	1 112 682	14 441	0	14 441
30110	962	3 824	4 786	4 364 490	356	4 364 846	4 364 699	1 260	4 365 959	753	2 920	3 673
30114	0	1 730	1 730	0	149 866	149 866	0	133 725	133 725	0	17 871	17 871
30202	4 706	0	4 706	1 178	0	1 178	0	0	0	5 884	0	5 884
30204	315	0	315	0	0	0	94	0	94	221	0	221
30233	12	0	12	10 894	0	10 894	9 192	0	9 192	1 714	0	1 714
30424	1 007	0	1 007	148 136	0	148 136	148 077	0	148 077	1 066	0	1 066
31901	0	0	0	225 000	0	225 000	0	0	0	225 000	0	225 000
31902	0	0	0	3 207 000	0	3 207 000	3 207 000	0	3 207 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	825 000	0	825 000	1 025 000	0	1 025 000	0	0	0
32004	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0
32005	0	0	0	7 000	0	7 000	0	0	0	7 000	0	7 000
45206	1 293	0	1 293	175	0	175	630	0	630	838	0	838
45505	2 250	0	2 250	0	0	0	2 250	0	2 250	0	0	0
45506	15 561	0	15 561	0	0	0	440	0	440	15 121	0	15 121
45507	62 918	0	62 918	19 395	0	19 395	16 325	0	16 325	65 988	0	65 988
45509	0	2 208	2 208	0	253	253	0	1 564	1 564	0	897	897
45708	0	668	668	0	16	16	0	19	19	0	665	665
45815	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45915	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47408	0	0	0	172 733	181 412	354 145	172 733	181 412	354 145	0	0	0
47423	381	0	381	13 967	2 304	16 271	13 967	2 304	16 271	381	0	381
47427	25	184	209	1 710	32	1 742	1 707	150	1 857	28	66	94
60302	73	0	73	91	0	91	111	0	111	53	0	53
60308	2	0	2	55	0	55	47	0	47	10	0	10
60310	373	0	373	389	0	389	762	0	762	0	0	0
60312	320	0	320	2 165	0	2 165	2 482	0	2 482	3	0	3
60323	45	0	45	335	0	335	380	0	380	0	0	0
60401	37 841	0	37 841	275	0	275	0	0	0	38 116	0	38 116
60701	0	0	0	275	0	275	275	0	275	0	0	0
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61008	34	0	34	58	0	58	51	0	51	41	0	41
61009	1 134	0	1 134	746	0	746	17	0	17	1 863	0	1 863
61010	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
61403	680	0	680	80	0	80	234	0	234	526	0	526
70606	47 394	0	47 394	9 270	0	9 270	0	0	0	56 664	0	56 664
70608	9 665	0	9 665	502	0	502	0	0	0	10 167	0	10 167
70611	1 206	0	1 206	96	0	96	0	0	0	1 302	0	1 302
Итого по активу (баланс)	453 235	10 426	463 661	10 923 475	384 095	11 307 570	10 844 504	365 161	11 209 665	532 206	29 360	561 566
Пассив
10208	152 000	0	152 000	0	0	0	10 600	0	10 600	162 600	0	162 600
10701	36 126	0	36 126	0	0	0	0	0	0	36 126	0	36 126
30232	0	0	0	10 890	0	10 890	10 935	0	10 935	45	0	45
32015	1 050	0	1 050	0	0	0	490	0	490	1 540	0	1 540
40701	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40702	152 010	0	152 010	953 646	129 784	1 083 430	1 008 005	139 706	1 147 711	206 369	9 922	216 291
40703	4 889	0	4 889	2 866	0	2 866	2 837	0	2 837	4 860	0	4 860
40802	6 699	0	6 699	8 635	0	8 635	3 005	0	3 005	1 069	0	1 069
40807	148	0	148	268	262	530	262	262	524	142	0	142
40817	9 642	5 310	14 952	91 398	5 327	96 725	91 190	4 729	95 919	9 434	4 712	14 146
40820	147	503	650	165	885	1 050	191	387	578	173	5	178
40911	16 283	0	16 283	40 133	0	40 133	58 682	0	58 682	34 832	0	34 832
42309	314	74	388	224	1	225	71	1	72	161	74	235
42609	2	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
45215	569	0	569	407	0	407	64	0	64	226	0	226
45515	921	0	921	199	0	199	1 445	0	1 445	2 167	0	2 167
45715	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45818	4 300	0	4 300	0	0	0	0	0	0	4 300	0	4 300
45918	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
47405	0	0	0	0	262	262	0	262	262	0	0	0
47407	0	0	0	181 051	173 020	354 071	181 051	173 020	354 071	0	0	0
47416	642	0	642	21 208	0	21 208	22 716	0	22 716	2 150	0	2 150
47422	0	0	0	11 814	187	12 001	11 814	187	12 001	0	0	0
47425	1 762	0	1 762	1 829	0	1 829	1 747	0	1 747	1 680	0	1 680
60301	308	0	308	787	0	787	689	0	689	210	0	210
60305	693	0	693	1 619	0	1 619	966	0	966	40	0	40
60309	181	0	181	0	0	0	73	0	73	254	0	254
60311	0	0	0	488	0	488	503	0	503	15	0	15
60322	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60324	43	0	43	240	0	240	200	0	200	3	0	3
60601	7 150	0	7 150	0	0	0	768	0	768	7 918	0	7 918
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	68	0	68	33	0	33	18	0	18	53	0	53
70601	51 365	0	51 365	0	0	0	8 209	0	8 209	59 574	0	59 574
70603	10 346	0	10 346	0	0	0	448	0	448	10 794	0	10 794
Итого по пассиву (баланс)	457 771	5 890	463 661	1 327 929	309 728	1 637 657	1 417 008	318 554	1 735 562	546 850	14 716	561 566
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	344	0	344	263	0	263	179	0	179	428	0	428
90902	6 378	0	6 378	10	0	10	37	0	37	6 351	0	6 351
91501	15 416	0	15 416	0	0	0	15 416	0	15 416	0	0	0
91604	484	0	484	59	0	59	0	0	0	543	0	543
91803	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99998	47 034	0	47 034	7 729	0	7 729	6 000	0	6 000	48 763	0	48 763
Итого по активу (баланс)	69 665	0	69 665	8 061	0	8 061	21 632	0	21 632	56 094	0	56 094
Пассив
91003	0	0	0	1 084	0	1 084	1 084	0	1 084	0	0	0
91312	35 007	0	35 007	0	0	0	0	0	0	35 007	0	35 007
91315	6 849	0	6 849	1 595	0	1 595	2 080	0	2 080	7 334	0	7 334
91316	1 595	0	1 595	1 115	0	1 115	0	0	0	480	0	480
91317	507	1 863	2 370	175	2 032	2 207	630	3 029	3 659	962	2 860	3 822
91507	1 213	0	1 213	0	0	0	907	0	907	2 120	0	2 120
99999	22 631	0	22 631	15 632	0	15 632	332	0	332	7 331	0	7 331
Итого по пассиву (баланс)	67 802	1 863	69 665	19 601	2 032	21 633	5 033	3 029	8 062	53 234	2 860	56 094
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	32 957	32 957	0	32 957	32 957	0	0	0
93801	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	35	32 957	32 992	35	32 957	32 992	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	32 793	0	32 793	32 793	0	32 793	0	0	0
96801	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	32 922	0	32 922	32 922	0	32 922	0	0	0

Страница была полезной?