Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РУНА-БАНК"

Регистрационный номер

3207

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	20 052	12 660	32 712	324 254	43 179	367 433	324 373	48 180	372 553	19 933	7 659	27 592
20208	399	0	399	2 756	0	2 756	2 149	0	2 149	1 006	0	1 006
20209	0	0	0	229 272	30 446	259 718	229 272	30 446	259 718	0	0	0
30102	54 754	0	54 754	5 769 739	0	5 769 739	5 357 726	0	5 357 726	466 767	0	466 767
30110	7 921	6 194	14 115	22 395	3 905	26 300	26 304	5 845	32 149	4 012	4 254	8 266
30114	0	42 049	42 049	0	395 691	395 691	0	391 117	391 117	0	46 623	46 623
30202	30 848	0	30 848	0	0	0	344	0	344	30 504	0	30 504
30204	2 233	0	2 233	0	0	0	22	0	22	2 211	0	2 211
30233	14 599	0	14 599	323 417	1 511	324 928	288 561	1 511	290 072	49 455	0	49 455
30602	17	0	17	19 360	0	19 360	19 377	0	19 377	0	0	0
32002	0	0	0	1 475 000	0	1 475 000	1 475 000	0	1 475 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	530 000	0	530 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32004	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
32201	0	943	943	0	15	15	0	28	28	0	930	930
45201	2 830	0	2 830	14 437	0	14 437	15 048	0	15 048	2 219	0	2 219
45204	28 495	0	28 495	9 498	0	9 498	28 495	0	28 495	9 498	0	9 498
45205	52 675	0	52 675	3 873	0	3 873	38 300	0	38 300	18 248	0	18 248
45206	220 734	0	220 734	24 079	0	24 079	27 700	0	27 700	217 113	0	217 113
45207	358 721	0	358 721	6 490	0	6 490	33 416	0	33 416	331 795	0	331 795
45208	35 640	0	35 640	0	0	0	0	0	0	35 640	0	35 640
45407	554	0	554	0	0	0	120	0	120	434	0	434
45505	794	0	794	150	0	150	194	0	194	750	0	750
45506	12 757	0	12 757	1 000	0	1 000	1 349	0	1 349	12 408	0	12 408
45507	30 512	0	30 512	0	0	0	605	0	605	29 907	0	29 907
45509	40	0	40	177	0	177	198	0	198	19	0	19
45812	30 818	0	30 818	11 495	0	11 495	18 859	0	18 859	23 454	0	23 454
45814	2 723	0	2 723	85	0	85	0	0	0	2 808	0	2 808
45815	7 107	0	7 107	0	0	0	0	0	0	7 107	0	7 107
45912	577	0	577	61	0	61	577	0	577	61	0	61
45914	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
45915	304	0	304	0	0	0	0	0	0	304	0	304
47408	0	0	0	4 323	388 546	392 869	4 323	388 546	392 869	0	0	0
47415	0	0	0	138	0	138	138	0	138	0	0	0
47423	251	0	251	449	0	449	421	0	421	279	0	279
47427	208	0	208	2 531	0	2 531	2 720	0	2 720	19	0	19
47802	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
50206	36 860	0	36 860	255	0	255	0	0	0	37 115	0	37 115
50221	1 167	0	1 167	0	0	0	67	0	67	1 100	0	1 100
50307	71 447	0	71 447	550	0	550	19 782	0	19 782	52 215	0	52 215
51404	49 148	0	49 148	426	0	426	0	0	0	49 574	0	49 574
51405	180 181	0	180 181	1 386	0	1 386	0	0	0	181 567	0	181 567
51406	18 632	0	18 632	170	0	170	0	0	0	18 802	0	18 802
52503	276	0	276	0	0	0	276	0	276	0	0	0
60302	208	0	208	59	0	59	70	0	70	197	0	197
60306	0	0	0	6 206	0	6 206	6 206	0	6 206	0	0	0
60308	0	0	0	2 075	0	2 075	1 192	0	1 192	883	0	883
60310	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60312	1 024	0	1 024	2 115	0	2 115	2 619	0	2 619	520	0	520
60314	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
60323	8 930	0	8 930	25	0	25	116	0	116	8 839	0	8 839
60401	11 405	0	11 405	0	0	0	0	0	0	11 405	0	11 405
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	165	0	165	165	0	165	0	0	0
61210	0	0	0	19 739	0	19 739	19 739	0	19 739	0	0	0
61403	467	0	467	0	0	0	142	0	142	325	0	325
70606	416 433	0	416 433	33 799	0	33 799	534	0	534	449 698	0	449 698
70608	40 845	0	40 845	2 675	0	2 675	0	0	0	43 520	0	43 520
70611	7 693	0	7 693	2 079	0	2 079	0	0	0	9 772	0	9 772
Итого по активу (баланс)	1 791 790	61 846	1 853 636	8 997 512	863 301	9 860 813	8 507 308	865 681	9 372 989	2 281 994	59 466	2 341 460
Пассив
10207	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	1 167	0	1 167	67	0	67	0	0	0	1 100	0	1 100
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	187 824	0	187 824	0	0	0	0	0	0	187 824	0	187 824
30226	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30232	27 848	1	27 849	306 020	7 399	313 419	347 472	7 438	354 910	69 300	40	69 340
30236	0	0	0	7	3	10	7	3	10	0	0	0
31309	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40502	60	0	60	997	0	997	945	0	945	8	0	8
40602	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
40701	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
40702	369 010	19 889	388 899	3 181 995	411 103	3 593 098	3 622 008	409 657	4 031 665	809 023	18 443	827 466
40703	5 513	0	5 513	4 251	0	4 251	2 587	0	2 587	3 849	0	3 849
40802	4 352	0	4 352	10 211	0	10 211	6 526	0	6 526	667	0	667
40807	60	70	130	2	2	4	0	1	1	58	69	127
40817	17 350	35 934	53 284	50 239	1 568	51 807	46 670	2 182	48 852	13 781	36 548	50 329
40820	59	3	62	174	0	174	459	0	459	344	3	347
40821	24	0	24	247	0	247	367	0	367	144	0	144
40903	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	2 088	0	2 088	2 088	0	2 088	0	0	0
40909	0	0	0	360	59	419	360	59	419	0	0	0
40910	0	0	0	135	520	655	135	520	655	0	0	0
40911	1	0	1	14 177	0	14 177	14 176	0	14 176	0	0	0
40912	0	0	0	1 053	991	2 044	1 053	991	2 044	0	0	0
40913	0	0	0	858	2 700	3 558	858	2 700	3 558	0	0	0
42104	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42105	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42303	3 350	0	3 350	1 300	0	1 300	1 050	0	1 050	3 100	0	3 100
42304	1 352	0	1 352	0	0	0	100	0	100	1 452	0	1 452
42305	283 354	0	283 354	31 064	0	31 064	22 998	0	22 998	275 288	0	275 288
42309	460	0	460	18	0	18	20	0	20	462	0	462
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42605	700	0	700	0	0	0	300	0	300	1 000	0	1 000
42609	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43807	27 600	0	27 600	0	0	0	0	0	0	27 600	0	27 600
43901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45215	32 255	0	32 255	8 702	0	8 702	1 964	0	1 964	25 517	0	25 517
45415	361	0	361	88	0	88	0	0	0	273	0	273
45515	713	0	713	396	0	396	489	0	489	806	0	806
45818	36 942	0	36 942	10 607	0	10 607	5 684	0	5 684	32 019	0	32 019
45918	373	0	373	29	0	29	7	0	7	351	0	351
47407	0	0	0	387 655	4 323	391 978	387 655	4 323	391 978	0	0	0
47411	0	0	0	3 114	0	3 114	3 114	0	3 114	0	0	0
47416	30	0	30	5 361	3 852	9 213	5 600	3 852	9 452	269	0	269
47422	1 309	63	1 372	0	4	4	47	3	50	1 356	62	1 418
47425	1 588	0	1 588	2 638	0	2 638	3 954	0	3 954	2 904	0	2 904
47426	978	0	978	564	0	564	612	0	612	1 026	0	1 026
47804	470	0	470	0	0	0	0	0	0	470	0	470
52301	0	0	0	5 000	0	5 000	7 300	0	7 300	2 300	0	2 300
52305	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
52306	641	0	641	0	0	0	0	0	0	641	0	641
60301	255	0	255	5 110	0	5 110	5 081	0	5 081	226	0	226
60305	0	0	0	11 360	0	11 360	11 360	0	11 360	0	0	0
60307	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60309	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
60311	126	0	126	331	0	331	329	0	329	124	0	124
60324	8 930	0	8 930	91	0	91	883	0	883	9 722	0	9 722
60405	32	0	32	1	0	1	0	0	0	31	0	31
60601	3 840	0	3 840	0	0	0	153	0	153	3 993	0	3 993
61301	1	0	1	1	0	1	2	0	2	2	0	2
61304	300	0	300	72	0	72	45	0	45	273	0	273
70601	461 635	0	461 635	45	0	45	32 876	0	32 876	494 466	0	494 466
70603	42 193	0	42 193	0	0	0	2 713	0	2 713	44 906	0	44 906
Итого по пассиву (баланс)	1 797 676	55 960	1 853 636	4 051 492	432 524	4 484 016	4 540 111	431 729	4 971 840	2 286 295	55 165	2 341 460
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	414	0	414	4	0	4	0	0	0	418	0	418
80601	25	0	25	0	0	0	1	0	1	24	0	24
80901	2	0	2	1	0	1	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	441	0	441	5	0	5	4	0	4	442	0	442
Пассив
85101	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
85401	8	0	8	12	0	12	4	0	4	0	0	0
85501	33	0	33	3	0	3	12	0	12	42	0	42
Итого по пассиву (баланс)	441	0	441	15	0	15	16	0	16	442	0	442
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	5 641	0	5 641	2 300	0	2 300	5 000	0	5 000	2 941	0	2 941
90901	68 921	0	68 921	1 523	0	1 523	15 585	0	15 585	54 859	0	54 859
90902	43 789	0	43 789	11 068	0	11 068	11 608	0	11 608	43 249	0	43 249
91202	4	0	4	2	0	2	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	115 640	0	115 640	0	0	0	69 140	0	69 140	46 500	0	46 500
91414	1 448 816	0	1 448 816	113 711	0	113 711	108 930	0	108 930	1 453 597	0	1 453 597
91418	6 188	0	6 188	0	0	0	0	0	0	6 188	0	6 188
91501	4 281	0	4 281	0	0	0	0	0	0	4 281	0	4 281
91604	6 899	0	6 899	13	0	13	5 085	0	5 085	1 827	0	1 827
91704	3 649	0	3 649	5 076	0	5 076	0	0	0	8 725	0	8 725
91802	38 113	0	38 113	8 489	0	8 489	0	0	0	46 602	0	46 602
91803	1 858	0	1 858	96	0	96	0	0	0	1 954	0	1 954
99998	823 808	0	823 808	127 369	0	127 369	100 272	0	100 272	850 905	0	850 905
Итого по активу (баланс)	2 567 609	0	2 567 609	274 648	0	274 648	320 621	0	320 621	2 521 636	0	2 521 636
Пассив
91311	5 641	0	5 641	5 000	0	5 000	2 300	0	2 300	2 941	0	2 941
91312	772 155	0	772 155	40 288	0	40 288	41 393	0	41 393	773 260	0	773 260
91315	14 876	0	14 876	984	0	984	28 154	0	28 154	42 046	0	42 046
91316	0	0	0	8 443	0	8 443	20 000	0	20 000	11 557	0	11 557
91317	17 144	0	17 144	45 557	0	45 557	44 870	0	44 870	16 457	0	16 457
91319	11 528	0	11 528	12 348	0	12 348	3 000	0	3 000	2 180	0	2 180
91507	1 308	0	1 308	0	0	0	0	0	0	1 308	0	1 308
91508	1 156	0	1 156	0	0	0	0	0	0	1 156	0	1 156
99999	1 743 801	0	1 743 801	215 272	0	215 272	142 202	0	142 202	1 670 731	0	1 670 731
Итого по пассиву (баланс)	2 567 609	0	2 567 609	327 892	0	327 892	281 919	0	281 919	2 521 636	0	2 521 636
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	16 223	16 223	0	16 223	16 223	0	0	0
93801	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	25	16 223	16 248	25	16 223	16 248	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	16 141	0	16 141	16 141	0	16 141	0	0	0
96801	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 220	0	16 220	16 220	0	16 220	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	28,0000	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	107 016,0000	0	0	19 340,0000	0	0	38 680,0000	0	0	87 676,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	107 044,0000	0	0	19 343,0000	0	0	38 684,0000	0	0	87 703,0000
Пассив
98050	0	0	56 894,0000	0	0	19 341,0000	0	0	0,0000	0	0	37 553,0000
98055	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000
98070	0	0	49 750,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	49 750,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	107 044,0000	0	0	19 341,0000	0	0	0,0000	0	0	87 703,0000

Страница была полезной?