Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк развития производства нефтегазодобывающего оборудования, конверсии, судостроения и строительства (акционерное общество)

Регистрационный номер

3202

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	24	0	24	0	0	0	3	0	3	21	0	21
20202	34 237	24 448	58 685	323 358	3 349	326 707	317 871	5 773	323 644	39 724	22 024	61 748
20208	21 104	0	21 104	113 713	0	113 713	110 444	0	110 444	24 373	0	24 373
20209	0	0	0	34 476	801	35 277	34 476	801	35 277	0	0	0
20302	0	47	47	0	2	2	0	5	5	0	44	44
30102	64 840	0	64 840	5 228 990	0	5 228 990	5 208 781	0	5 208 781	85 049	0	85 049
30110	11 492	7 089	18 581	1 489 836	6 401	1 496 237	1 464 814	7 844	1 472 658	36 514	5 646	42 160
30202	7 515	0	7 515	201	0	201	0	0	0	7 716	0	7 716
30204	81	0	81	34	0	34	0	0	0	115	0	115
30221	0	0	0	34 500	0	34 500	34 500	0	34 500	0	0	0
30233	3 684	343	4 027	138 211	1 208	139 419	135 245	1 265	136 510	6 650	286	6 936
30602	9	0	9	10 442	0	10 442	10 451	0	10 451	0	0	0
31902	0	0	0	1 022 030	0	1 022 030	1 022 030	0	1 022 030	0	0	0
31903	60 000	0	60 000	240 530	0	240 530	300 530	0	300 530	0	0	0
31904	0	0	0	60 240	0	60 240	0	0	0	60 240	0	60 240
32002	0	0	0	2 489 000	0	2 489 000	2 489 000	0	2 489 000	0	0	0
32003	175 000	0	175 000	915 000	0	915 000	1 090 000	0	1 090 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000
32005	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
45107	1 593	0	1 593	960	0	960	80	0	80	2 473	0	2 473
45108	237 200	0	237 200	0	0	0	3 192	0	3 192	234 008	0	234 008
45201	3 894	0	3 894	7 334	0	7 334	8 342	0	8 342	2 886	0	2 886
45203	1 310	0	1 310	1 745	0	1 745	1 685	0	1 685	1 370	0	1 370
45204	4 933	0	4 933	0	0	0	2 262	0	2 262	2 671	0	2 671
45205	25 661	0	25 661	0	0	0	8 902	0	8 902	16 759	0	16 759
45206	10 433	0	10 433	200	0	200	1 583	0	1 583	9 050	0	9 050
45207	394 527	0	394 527	17 278	0	17 278	17 631	0	17 631	394 174	0	394 174
45208	579 496	0	579 496	3 935	0	3 935	27 719	0	27 719	555 712	0	555 712
45404	0	0	0	355	0	355	0	0	0	355	0	355
45405	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45406	350	0	350	0	0	0	300	0	300	50	0	50
45407	21 999	0	21 999	100	0	100	18 021	0	18 021	4 078	0	4 078
45408	26 180	0	26 180	0	0	0	497	0	497	25 683	0	25 683
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45504	0	0	0	2 800	0	2 800	0	0	0	2 800	0	2 800
45505	18 906	0	18 906	0	0	0	5 406	0	5 406	13 500	0	13 500
45506	17 587	0	17 587	11 512	0	11 512	1 488	0	1 488	27 611	0	27 611
45507	572 138	0	572 138	52 582	0	52 582	31 084	0	31 084	593 636	0	593 636
45509	21 761	1 748	23 509	10 182	420	10 602	10 113	329	10 442	21 830	1 839	23 669
45812	30 028	0	30 028	0	0	0	96	0	96	29 932	0	29 932
45814	178 929	0	178 929	17	0	17	17	0	17	178 929	0	178 929
45815	14 256	0	14 256	432	0	432	1 653	0	1 653	13 035	0	13 035
45912	1 133	0	1 133	0	0	0	0	0	0	1 133	0	1 133
45914	6 678	0	6 678	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	6 678	0	6 678
45915	1 111	0	1 111	300	0	300	747	0	747	664	0	664
47408	0	0	0	0	2 259	2 259	0	2 259	2 259	0	0	0
47415	49 980	0	49 980	0	0	0	0	0	0	49 980	0	49 980
47423	879	0	879	619	0	619	82	0	82	1 416	0	1 416
47427	9 994	17	10 011	19 153	21	19 174	19 181	13	19 194	9 966	25	9 991
50207	30 958	0	30 958	165	0	165	10 446	0	10 446	20 677	0	20 677
50221	9	0	9	8	0	8	2	0	2	15	0	15
60302	82	0	82	301	0	301	0	0	0	383	0	383
60308	92	0	92	796	0	796	873	0	873	15	0	15
60310	10 729	0	10 729	356	0	356	395	0	395	10 690	0	10 690
60312	48 057	0	48 057	4 367	0	4 367	5 347	0	5 347	47 077	0	47 077
60323	828	0	828	0	51	51	5	51	56	823	0	823
60401	41 009	0	41 009	462	0	462	157	0	157	41 314	0	41 314
60404	5 966	0	5 966	0	0	0	0	0	0	5 966	0	5 966
60409	4 603	0	4 603	0	0	0	0	0	0	4 603	0	4 603
60701	53 543	0	53 543	462	0	462	462	0	462	53 543	0	53 543
61002	0	0	0	104	0	104	44	0	44	60	0	60
61008	255	0	255	818	0	818	1 036	0	1 036	37	0	37
61009	349	0	349	2 353	0	2 353	2 509	0	2 509	193	0	193
61010	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
61011	2 031	0	2 031	20 152	0	20 152	0	0	0	22 183	0	22 183
61209	0	0	0	338	0	338	338	0	338	0	0	0
61210	0	0	0	10 411	0	10 411	10 411	0	10 411	0	0	0
61403	381	0	381	23	0	23	75	0	75	329	0	329
70606	648 013	0	648 013	44 483	0	44 483	20	0	20	692 476	0	692 476
70608	14 367	0	14 367	1 063	0	1 063	0	0	0	15 430	0	15 430
70609	54	0	54	5	0	5	0	0	0	59	0	59
70611	30 585	0	30 585	3 874	0	3 874	0	0	0	34 459	0	34 459
Итого по активу (баланс)	3 701 448	33 692	3 735 140	12 725 097	14 512	12 739 609	12 664 837	18 340	12 683 177	3 761 708	29 864	3 791 572
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	2 731	0	2 731	0	0	0	0	0	0	2 731	0	2 731
10602	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
10603	9	0	9	2	0	2	8	0	8	15	0	15
10701	11 564	0	11 564	0	0	0	0	0	0	11 564	0	11 564
10801	1 434 494	0	1 434 494	0	0	0	0	0	0	1 434 494	0	1 434 494
30126	194	0	194	9	0	9	0	0	0	185	0	185
30226	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
30232	242	0	242	134 009	852	134 861	133 889	876	134 765	122	24	146
30601	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
31302	0	0	0	286 000	0	286 000	286 000	0	286 000	0	0	0
31303	15 000	0	15 000	97 000	0	97 000	82 000	0	82 000	0	0	0
31304	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000
32015	200	0	200	290	0	290	90	0	90	0	0	0
40502	1 538	0	1 538	9 618	0	9 618	12 317	0	12 317	4 237	0	4 237
40701	414	0	414	18 686	0	18 686	18 530	0	18 530	258	0	258
40702	233 476	1 843	235 319	1 522 175	3 361	1 525 536	1 444 694	1 538	1 446 232	155 995	20	156 015
40703	10 320	2	10 322	87 073	0	87 073	85 503	0	85 503	8 750	2	8 752
40802	27 820	68	27 888	149 442	2	149 444	193 807	2	193 809	72 185	68	72 253
40817	60 202	3 742	63 944	245 523	1 043	246 566	264 957	801	265 758	79 636	3 500	83 136
40820	0	75	75	0	2	2	0	1	1	0	74	74
40821	1 900	0	1 900	90 982	0	90 982	94 172	0	94 172	5 090	0	5 090
40901	8 797	0	8 797	26 473	0	26 473	23 173	0	23 173	5 497	0	5 497
40905	29	0	29	1 950	0	1 950	1 950	0	1 950	29	0	29
40909	0	0	0	442	606	1 048	442	606	1 048	0	0	0
40910	0	0	0	0	588	588	0	588	588	0	0	0
40911	0	0	0	5 490	0	5 490	5 490	0	5 490	0	0	0
40912	0	0	0	364	800	1 164	364	800	1 164	0	0	0
40913	0	0	0	32	410	442	32	410	442	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	47	0	47	3 398	0	3 398	3 493	0	3 493	142	0	142
42304	300	0	300	303	0	303	459	0	459	456	0	456
42305	56 524	0	56 524	9 248	0	9 248	12 875	0	12 875	60 151	0	60 151
42306	3 237	1 763	5 000	0	51	51	27	44	71	3 264	1 756	5 020
42307	240 148	0	240 148	2 397	0	2 397	2 027	0	2 027	239 778	0	239 778
42309	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
45115	50 147	0	50 147	687	0	687	201	0	201	49 661	0	49 661
45215	163 282	0	163 282	10 327	0	10 327	13 201	0	13 201	166 156	0	166 156
45415	21 321	0	21 321	18 013	0	18 013	1	0	1	3 309	0	3 309
45515	23 934	0	23 934	3 875	0	3 875	7 096	0	7 096	27 155	0	27 155
45818	221 309	0	221 309	235	0	235	200	0	200	221 274	0	221 274
45918	8 001	0	8 001	43	0	43	80	0	80	8 038	0	8 038
47405	0	0	0	0	35	35	0	35	35	0	0	0
47407	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0
47411	307	0	307	2 593	7	2 600	2 497	7	2 504	211	0	211
47416	93	0	93	3 804	0	3 804	3 768	0	3 768	57	0	57
47422	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
47425	8 458	0	8 458	7 610	0	7 610	7 807	0	7 807	8 655	0	8 655
47426	2	0	2	77	0	77	77	0	77	2	0	2
50220	24	0	24	3	0	3	0	0	0	21	0	21
60301	1 059	0	1 059	6 449	0	6 449	5 739	0	5 739	349	0	349
60305	1 959	0	1 959	5 716	0	5 716	3 768	0	3 768	11	0	11
60309	279	0	279	195	0	195	90	0	90	174	0	174
60311	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
60322	27	0	27	19	0	19	1	0	1	9	0	9
60324	25 166	0	25 166	66	0	66	995	0	995	26 095	0	26 095
60405	2 047	0	2 047	11	0	11	0	0	0	2 036	0	2 036
60601	22 477	0	22 477	156	0	156	240	0	240	22 561	0	22 561
60603	247	0	247	0	0	0	13	0	13	260	0	260
60706	10 709	0	10 709	0	0	0	0	0	0	10 709	0	10 709
61012	469	0	469	31	0	31	0	0	0	438	0	438
61304	68	0	68	11	0	11	17	0	17	74	0	74
70601	794 718	0	794 718	28	0	28	66 476	0	66 476	861 166	0	861 166
70603	17 212	0	17 212	0	0	0	768	0	768	17 980	0	17 980
70604	44	0	44	0	0	0	3	0	3	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	3 727 647	7 493	3 735 140	2 755 294	7 757	2 763 051	2 813 775	5 708	2 819 483	3 786 128	5 444	3 791 572
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	38 565	0	38 565	2	0	2	530	0	530	38 037	0	38 037
90902	5 071 609	0	5 071 609	107 032	0	107 032	100 965	0	100 965	5 077 676	0	5 077 676
90907	8 797	0	8 797	23 173	0	23 173	26 473	0	26 473	5 497	0	5 497
91203	2	0	2	15	0	15	0	0	0	17	0	17
91414	1 320 448	1 160	1 321 608	12 007	24	12 031	4 449	34	4 483	1 328 006	1 150	1 329 156
91501	0	0	0	422	0	422	0	0	0	422	0	422
91604	25 054	0	25 054	5 467	0	5 467	3 342	0	3 342	27 179	0	27 179
91704	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91802	888	0	888	0	0	0	0	0	0	888	0	888
91803	161	0	161	0	0	0	0	0	0	161	0	161
99998	4 599 111	0	4 599 111	148 157	0	148 157	107 136	0	107 136	4 640 132	0	4 640 132
Итого по активу (баланс)	11 064 832	1 160	11 065 992	296 275	24	296 299	242 895	34	242 929	11 118 212	1 150	11 119 362
Пассив
91003	0	0	0	201	0	201	201	0	201	0	0	0
91004	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
91312	4 434 554	0	4 434 554	40 046	0	40 046	68 788	0	68 788	4 463 296	0	4 463 296
91316	96 881	0	96 881	2 900	0	2 900	2 500	0	2 500	96 481	0	96 481
91317	61 205	6 449	67 654	63 402	553	63 955	76 232	402	76 634	74 035	6 298	80 333
91507	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99999	6 466 881	0	6 466 881	135 436	0	135 436	147 785	0	147 785	6 479 230	0	6 479 230
Итого по пассиву (баланс)	11 059 543	6 449	11 065 992	242 019	553	242 572	295 540	402	295 942	11 113 064	6 298	11 119 362
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	30 431,0000	0	0	0,0000	0	0	10 071,0000	0	0	20 360,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 431,0000	0	0	0,0000	0	0	10 071,0000	0	0	20 360,0000
Пассив
98040	0	0	110,0000	0	0	110,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	30 321,0000	0	0	9 961,0000	0	0	0,0000	0	0	20 360,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 431,0000	0	0	10 071,0000	0	0	0,0000	0	0	20 360,0000

Страница была полезной?