Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ ПОЧТОВЫЙ БАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3171

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	72 998	170 269	243 267	636 027	55 218	691 245	562 586	83 299	645 885	146 439	142 188	288 627
20209	0	0	0	85 800	12 656	98 456	85 800	12 656	98 456	0	0	0
30102	113 405	0	113 405	14 752 383	0	14 752 383	14 433 311	0	14 433 311	432 477	0	432 477
30110	25 188	113 073	138 261	12 060 528	513 978	12 574 506	12 057 247	530 676	12 587 923	28 469	96 375	124 844
30202	43 099	0	43 099	608	0	608	0	0	0	43 707	0	43 707
30204	6 569	0	6 569	573	0	573	0	0	0	7 142	0	7 142
30233	192	0	192	3 710	90	3 800	3 710	90	3 800	192	0	192
30235	0	0	0	56 000	0	56 000	56 000	0	56 000	0	0	0
30602	48 088	0	48 088	0	0	0	0	0	0	48 088	0	48 088
31901	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
31902	0	0	0	8 750 000	0	8 750 000	8 750 000	0	8 750 000	0	0	0
31903	700 000	0	700 000	1 650 000	0	1 650 000	2 350 000	0	2 350 000	0	0	0
32002	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0
32003	520 000	0	520 000	1 640 000	0	1 640 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 490 000	0	1 490 000	720 000	0	720 000	770 000	0	770 000
45106	115 000	0	115 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	115 000	0	115 000
45201	2 685	0	2 685	11 471	0	11 471	12 166	0	12 166	1 990	0	1 990
45203	6 300	0	6 300	86 900	0	86 900	93 200	0	93 200	0	0	0
45204	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45205	20 000	9 957	29 957	50 000	155	50 155	50 000	293	50 293	20 000	9 819	29 819
45206	345 384	74 583	419 967	56 538	45 087	101 625	113 416	3 364	116 780	288 506	116 306	404 812
45207	2 307 784	66 383	2 374 167	223 999	1 031	225 030	133 981	1 955	135 936	2 397 802	65 459	2 463 261
45208	60 606	0	60 606	0	0	0	49 466	0	49 466	11 140	0	11 140
45502	4 370	0	4 370	5 900	0	5 900	6 870	0	6 870	3 400	0	3 400
45503	8 780	0	8 780	17 370	0	17 370	8 230	0	8 230	17 920	0	17 920
45504	6 250	0	6 250	6 630	0	6 630	4 230	0	4 230	8 650	0	8 650
45505	3 544	0	3 544	17 380	0	17 380	2 097	0	2 097	18 827	0	18 827
45506	7 869	1 750	9 619	4 900	27	4 927	1 019	52	1 071	11 750	1 725	13 475
45507	3 559	0	3 559	0	0	0	109	0	109	3 450	0	3 450
45509	24	0	24	0	0	0	24	0	24	0	0	0
45815	1 250	4 893	6 143	99	80	179	544	143	687	805	4 830	5 635
45912	282	0	282	0	0	0	282	0	282	0	0	0
45915	1	0	1	2	0	2	0	0	0	3	0	3
47408	0	0	0	0	98 787	98 787	0	98 787	98 787	0	0	0
47423	22	0	22	4 432	13 607	18 039	4 430	13 607	18 037	24	0	24
47427	1 776	1	1 777	36 251	1 782	38 033	36 830	1 567	38 397	1 197	216	1 413
60302	773	0	773	48	0	48	0	0	0	821	0	821
60308	2 394	0	2 394	5 030	0	5 030	7 424	0	7 424	0	0	0
60310	88	0	88	133	0	133	164	0	164	57	0	57
60312	697	0	697	3 665	0	3 665	4 148	0	4 148	214	0	214
60323	52	1 388	1 440	0	24	24	0	41	41	52	1 371	1 423
60401	88 743	0	88 743	0	0	0	277	0	277	88 466	0	88 466
60901	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
61002	81	0	81	4	0	4	4	0	4	81	0	81
61008	175	0	175	330	0	330	492	0	492	13	0	13
61009	234	0	234	170	0	170	181	0	181	223	0	223
61209	0	0	0	30 761	0	30 761	30 761	0	30 761	0	0	0
61403	5 174	0	5 174	85	0	85	253	0	253	5 006	0	5 006
70606	1 960 536	0	1 960 536	211 247	0	211 247	701	0	701	2 171 082	0	2 171 082
70608	292 831	0	292 831	20 187	0	20 187	0	0	0	313 018	0	313 018
70611	9 040	0	9 040	903	0	903	0	0	0	9 943	0	9 943
Итого по активу (баланс)	6 795 882	442 297	7 238 179	46 470 064	742 522	47 212 586	45 789 953	746 530	46 536 483	7 475 993	438 289	7 914 282
Пассив
10208	203 419	0	203 419	0	0	0	0	0	0	203 419	0	203 419
10701	4 950	0	4 950	0	0	0	0	0	0	4 950	0	4 950
10801	293 080	0	293 080	0	0	0	0	0	0	293 080	0	293 080
30126	26 746	0	26 746	7 758	0	7 758	7 586	0	7 586	26 574	0	26 574
30226	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
30232	0	0	0	3 717	245	3 962	3 717	245	3 962	0	0	0
40701	68 631	0	68 631	181 984	0	181 984	182 860	0	182 860	69 507	0	69 507
40702	1 779 698	19 614	1 799 312	11 378 844	379 306	11 758 150	11 679 087	378 079	12 057 166	2 079 941	18 387	2 098 328
40703	26 398	13 289	39 687	12 549	391	12 940	40 356	206	40 562	54 205	13 104	67 309
40802	61 660	1	61 661	184 857	150	185 007	165 645	296	165 941	42 448	147	42 595
40807	1 137	14 464	15 601	897	1 053	1 950	706	226	932	946	13 637	14 583
40817	79 304	15 280	94 584	474 987	20 736	495 723	451 646	24 503	476 149	55 963	19 047	75 010
40820	221	177	398	1 569	7	1 576	1 444	4	1 448	96	174	270
40901	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000
40905	0	0	0	3 265	0	3 265	3 265	0	3 265	0	0	0
40909	0	0	0	437	90	527	437	90	527	0	0	0
40911	0	0	0	15 988	0	15 988	15 988	0	15 988	0	0	0
40912	0	0	0	321	205	526	321	205	526	0	0	0
40913	0	0	0	23	37	60	23	37	60	0	0	0
42007	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42102	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
42105	15 160	0	15 160	160	0	160	160	0	160	15 160	0	15 160
42106	36 200	0	36 200	0	0	0	0	0	0	36 200	0	36 200
42301	7 313	78 991	86 304	21 272	8 328	29 600	21 044	4 258	25 302	7 085	74 921	82 006
42303	14 000	533	14 533	10 042	534	10 576	12 042	1	12 043	16 000	0	16 000
42304	68 866	1 687	70 553	35 478	1 148	36 626	11 514	1 169	12 683	44 902	1 708	46 610
42305	134 913	12 493	147 406	38 110	2 131	40 241	42 761	2 127	44 888	139 564	12 489	152 053
42306	953 979	205 461	1 159 440	98 293	19 100	117 393	90 992	11 126	102 118	946 678	197 487	1 144 165
42307	178 516	50 801	229 317	16 016	1 484	17 500	26 413	2 242	28 655	188 913	51 559	240 472
42601	31	26	57	2	1	3	0	7	7	29	32	61
42605	1 467	0	1 467	447	0	447	22	0	22	1 042	0	1 042
42606	642	2 711	3 353	94	77	171	432	65	497	980	2 699	3 679
45115	1 150	0	1 150	23 500	0	23 500	23 500	0	23 500	1 150	0	1 150
45215	374 151	0	374 151	76 079	0	76 079	84 175	0	84 175	382 247	0	382 247
45515	17 893	0	17 893	17 467	0	17 467	38 304	0	38 304	38 730	0	38 730
45818	6 100	0	6 100	589	0	589	68	0	68	5 579	0	5 579
45918	144	0	144	144	0	144	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	97 242	1 505	98 747	97 242	1 505	98 747	0	0	0
47411	15 411	1 437	16 848	12 287	1 131	13 418	12 106	1 202	13 308	15 230	1 508	16 738
47416	420	147	567	22 179	147	22 326	28 281	0	28 281	6 522	0	6 522
47422	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
47425	14 104	0	14 104	25 811	0	25 811	20 591	0	20 591	8 884	0	8 884
47426	245	0	245	1 089	0	1 089	1 099	0	1 099	255	0	255
52301	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
60301	81	0	81	4 663	0	4 663	5 233	0	5 233	651	0	651
60305	2 386	0	2 386	16 420	0	16 420	14 034	0	14 034	0	0	0
60309	156	0	156	302	0	302	146	0	146	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	380	0	380	380	0	380
60324	1 439	0	1 439	16	0	16	0	0	0	1 423	0	1 423
60601	19 614	0	19 614	276	0	276	248	0	248	19 586	0	19 586
60903	28	0	28	0	0	0	1	0	1	29	0	29
61304	463	0	463	302	0	302	1 032	0	1 032	1 193	0	1 193
70601	2 014 883	0	2 014 883	0	0	0	197 302	0	197 302	2 212 185	0	2 212 185
70603	292 876	0	292 876	0	0	0	19 589	0	19 589	312 465	0	312 465
Итого по пассиву (баланс)	6 821 067	417 112	7 238 179	12 785 552	437 806	13 223 358	13 471 868	427 593	13 899 461	7 507 383	406 899	7 914 282
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	599 975	0	599 975	67	0	67	10	0	10	600 032	0	600 032
90902	151 014	0	151 014	3 437	0	3 437	1 533	0	1 533	152 918	0	152 918
90907	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	218 091	0	218 091	114 552	0	114 552	71 369	0	71 369	261 274	0	261 274
91604	930	5 227	6 157	2 205	191	2 396	2 189	188	2 377	946	5 230	6 176
91704	27 848	0	27 848	0	0	0	733	0	733	27 115	0	27 115
91802	22 140	0	22 140	0	0	0	351	0	351	21 789	0	21 789
91803	12 414	0	12 414	0	0	0	0	0	0	12 414	0	12 414
99998	314 295	0	314 295	165 087	0	165 087	246 902	0	246 902	232 480	0	232 480
Итого по активу (баланс)	1 346 708	5 227	1 351 935	355 348	191	355 539	323 087	188	323 275	1 378 969	5 230	1 384 199
Пассив
91003	0	0	0	608	0	608	608	0	608	0	0	0
91004	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
91312	35 806	106	35 912	13 680	3	13 683	19 714	2	19 716	41 840	105	41 945
91315	10 812	0	10 812	7 927	0	7 927	530	0	530	3 415	0	3 415
91317	254 982	0	254 982	224 111	0	224 111	143 660	0	143 660	174 531	0	174 531
91507	12 589	0	12 589	0	0	0	0	0	0	12 589	0	12 589
99999	1 037 640	0	1 037 640	76 374	0	76 374	190 453	0	190 453	1 151 719	0	1 151 719
Итого по пассиву (баланс)	1 351 829	106	1 351 935	323 273	3	323 276	355 538	2	355 540	1 384 094	105	1 384 199
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	6 293	6 293	0	6 293	6 293	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	7	6 293	6 300	7	6 293	6 300	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 280	0	6 280	6 280	0	6 280	0	0	0
96801	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	6 299	0	6 299	6 299	0	6 299	0	0	0

Страница была полезной?