Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Ресурс-траст" (Акционерное Общество)

Регистрационный номер

3122

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 641	0	2 641	1 147	0	1 147	1 403	0	1 403	2 385	0	2 385
20202	13 279	1 159	14 438	154 662	29 741	184 403	158 430	30 522	188 952	9 511	378	9 889
20209	0	0	0	51 240	259	51 499	51 240	259	51 499	0	0	0
30102	22 587	0	22 587	1 574 747	0	1 574 747	1 545 961	0	1 545 961	51 373	0	51 373
30110	11 391	793	12 184	4 362 856	13	4 362 869	4 374 065	54	4 374 119	182	752	934
30114	0	25 970	25 970	0	116 850	116 850	0	65 426	65 426	0	77 394	77 394
30202	3 896	0	3 896	762	0	762	0	0	0	4 658	0	4 658
30204	483	0	483	0	0	0	90	0	90	393	0	393
30602	56	0	56	0	0	0	3	0	3	53	0	53
31901	0	0	0	180 000	0	180 000	0	0	0	180 000	0	180 000
31902	0	0	0	3 230 000	0	3 230 000	3 230 000	0	3 230 000	0	0	0
31903	200 000	0	200 000	830 000	0	830 000	1 030 000	0	1 030 000	0	0	0
32002	0	0	0	383 000	0	383 000	383 000	0	383 000	0	0	0
32003	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32004	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	23 490	0	23 490	84 614	0	84 614	90 650	0	90 650	17 454	0	17 454
45205	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45206	21 560	0	21 560	0	0	0	3 060	0	3 060	18 500	0	18 500
45207	16 000	5 973	21 973	0	92	92	0	393	393	16 000	5 672	21 672
45408	3 500	0	3 500	0	0	0	10	0	10	3 490	0	3 490
45503	0	0	0	900	0	900	900	0	900	0	0	0
45505	2 118	8 962	11 080	30	139	169	101	264	365	2 047	8 837	10 884
45506	32 436	36 104	68 540	4 900	553	5 453	7 722	1 693	9 415	29 614	34 964	64 578
45507	82 214	30 775	112 989	5 450	1 149	6 599	1 339	1 207	2 546	86 325	30 717	117 042
45815	24 958	0	24 958	96	0	96	60	0	60	24 994	0	24 994
45915	433	53	486	47	0	47	178	53	231	302	0	302
47408	0	0	0	45 957	58 718	104 675	45 957	58 718	104 675	0	0	0
47415	366	0	366	0	0	0	29	0	29	337	0	337
47423	21	0	21	395	0	395	396	0	396	20	0	20
47427	25	0	25	3 049	948	3 997	3 052	948	4 000	22	0	22
50706	11 171	0	11 171	0	0	0	0	0	0	11 171	0	11 171
51402	0	0	0	19 961	0	19 961	0	0	0	19 961	0	19 961
51508	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
60302	290	0	290	3	0	3	21	0	21	272	0	272
60306	0	0	0	950	0	950	950	0	950	0	0	0
60308	21	0	21	32	0	32	53	0	53	0	0	0
60310	315	0	315	218	0	218	533	0	533	0	0	0
60312	1 236	0	1 236	2 217	0	2 217	2 262	0	2 262	1 191	0	1 191
60323	334	0	334	162	0	162	34	0	34	462	0	462
60401	129 078	0	129 078	11	0	11	60	0	60	129 029	0	129 029
60701	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61002	30	0	30	31	0	31	54	0	54	7	0	7
61008	79	0	79	327	0	327	336	0	336	70	0	70
61009	1	0	1	44	0	44	45	0	45	0	0	0
61011	18 616	0	18 616	0	0	0	0	0	0	18 616	0	18 616
61209	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61403	2 381	0	2 381	61	0	61	101	0	101	2 341	0	2 341
70606	129 587	0	129 587	8 099	0	8 099	0	0	0	137 686	0	137 686
70608	92 255	0	92 255	5 816	0	5 816	0	0	0	98 071	0	98 071
70611	543	0	543	1 424	0	1 424	0	0	0	1 967	0	1 967
Итого по активу (баланс)	857 850	109 789	967 639	11 083 310	208 462	11 291 772	11 032 197	159 537	11 191 734	908 963	158 714	1 067 677
Пассив
10207	70 279	0	70 279	0	0	0	0	0	0	70 279	0	70 279
10601	78 572	0	78 572	0	0	0	0	0	0	78 572	0	78 572
10602	36 963	0	36 963	0	0	0	0	0	0	36 963	0	36 963
10701	16 056	0	16 056	0	0	0	0	0	0	16 056	0	16 056
10801	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	962	0	962	5 614	0	5 614	7 934	0	7 934	3 282	0	3 282
40702	311 010	9 378	320 388	1 321 173	136 949	1 458 122	1 356 153	193 829	1 549 982	345 990	66 258	412 248
40703	368	0	368	1 064	0	1 064	2 309	0	2 309	1 613	0	1 613
40802	11 891	0	11 891	32 224	0	32 224	29 720	0	29 720	9 387	0	9 387
40807	189	19	208	0	0	0	0	0	0	189	19	208
40817	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40905	0	0	0	6 013	0	6 013	6 013	0	6 013	0	0	0
40911	916	0	916	45 803	0	45 803	46 700	0	46 700	1 813	0	1 813
40912	0	0	0	158	11 014	11 172	158	11 014	11 172	0	0	0
40913	0	1	1	0	8	8	0	8	8	0	1	1
42301	115	49	164	0	1	1	0	1	1	115	49	164
42507	0	16 595	16 595	0	489	489	0	258	258	0	16 364	16 364
44007	0	78 251	78 251	0	2 305	2 305	0	1 214	1 214	0	77 160	77 160
45215	0	0	0	123	0	123	123	0	123	0	0	0
45515	862	0	862	200	0	200	151	0	151	813	0	813
45818	24 106	0	24 106	0	0	0	15	0	15	24 121	0	24 121
45918	266	0	266	11	0	11	0	0	0	255	0	255
47405	0	0	0	0	6 223	6 223	0	6 223	6 223	0	0	0
47407	0	0	0	58 577	45 978	104 555	58 577	45 978	104 555	0	0	0
47416	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
47422	5	0	5	5	0	5	6	0	6	6	0	6
47425	250	0	250	124	0	124	124	0	124	250	0	250
47426	0	6 094	6 094	0	6 701	6 701	0	607	607	0	0	0
50719	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
50720	2 641	0	2 641	1 403	0	1 403	1 147	0	1 147	2 385	0	2 385
51510	9 959	0	9 959	0	0	0	0	0	0	9 959	0	9 959
60301	5	0	5	2 307	0	2 307	2 746	0	2 746	444	0	444
60305	0	0	0	3 021	0	3 021	3 030	0	3 030	9	0	9
60309	87	0	87	0	0	0	45	0	45	132	0	132
60311	600	0	600	467	0	467	104	0	104	237	0	237
60322	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60324	213	0	213	12	0	12	236	0	236	437	0	437
60601	56 837	0	56 837	59	0	59	442	0	442	57 220	0	57 220
61301	491	0	491	113	0	113	617	0	617	995	0	995
61304	318	0	318	86	0	86	83	0	83	315	0	315
70601	136 820	0	136 820	1	0	1	6 785	0	6 785	143 604	0	143 604
70603	91 718	0	91 718	0	0	0	5 914	0	5 914	97 632	0	97 632
Итого по пассиву (баланс)	857 252	110 387	967 639	1 479 159	209 668	1 688 827	1 529 733	259 132	1 788 865	907 826	159 851	1 067 677
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	32 429	0	32 429	1 223	0	1 223	679	0	679	32 973	0	32 973
90902	545 418	45	545 463	296	1	297	21	1	22	545 693	45	545 738
91203	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	175 841	16 091	191 932	1 170	196	1 366	13 829	5 133	18 962	163 182	11 154	174 336
91501	20	0	20	1	0	1	0	0	0	21	0	21
91604	17 183	32	17 215	573	33	606	173	65	238	17 583	0	17 583
91704	1 222	915	2 137	0	14	14	0	33	33	1 222	896	2 118
91802	0	4 315	4 315	0	67	67	0	127	127	0	4 255	4 255
99998	621 451	0	621 451	124 735	0	124 735	131 292	0	131 292	614 894	0	614 894
Итого по активу (баланс)	1 393 570	21 398	1 414 968	127 998	311	128 309	145 995	5 359	151 354	1 375 573	16 350	1 391 923
Пассив
91003	0	0	0	672	0	672	672	0	672	0	0	0
91312	422 225	108 328	530 553	41 575	8 456	50 031	30 571	22 068	52 639	411 221	121 940	533 161
91315	54 727	1 660	56 387	15 177	49	15 226	0	26	26	39 550	1 637	41 187
91317	34 460	0	34 460	84 614	0	84 614	90 650	0	90 650	40 496	0	40 496
91507	51	0	51	1	0	1	0	0	0	50	0	50
99999	793 517	0	793 517	20 061	0	20 061	3 573	0	3 573	777 029	0	777 029
Итого по пассиву (баланс)	1 304 980	109 988	1 414 968	162 100	8 505	170 605	125 466	22 094	147 560	1 268 346	123 577	1 391 923
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	10 596	10 596	0	10 596	10 596	0	0	0
93801	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	57	10 596	10 653	57	10 596	10 653	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	10 539	0	10 539	10 539	0	10 539	0	0	0
96801	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 596	0	10 596	10 596	0	10 596	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1 176 755,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 176 755,0000
98010	0	0	55 506 967,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	55 506 967,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	56 683 722,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 722,0000
Пассив
98050	0	0	56 683 722,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 722,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	56 683 722,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	56 683 722,0000

Страница была полезной?