Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Джей энд Ти Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

3061

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	74 736	17 580	92 316	426 740	101 514	528 254	456 890	112 454	569 344	44 586	6 640	51 226
20209	0	0	0	223 261	0	223 261	223 261	0	223 261	0	0	0
30102	195 659	0	195 659	7 246 781	0	7 246 781	7 297 291	0	7 297 291	145 149	0	145 149
30110	10 257	17 221	27 478	19 000	104 816	123 816	13 167	85 826	98 993	16 090	36 211	52 301
30114	2 516	277 875	280 391	1 567	2 505 888	2 507 455	0	1 626 720	1 626 720	4 083	1 157 043	1 161 126
30202	57 666	0	57 666	6 452	0	6 452	0	0	0	64 118	0	64 118
30204	10 881	0	10 881	2 479	0	2 479	0	0	0	13 360	0	13 360
30233	102	99	201	8 008	232	8 240	8 075	233	8 308	35	98	133
30302	2 148	0	2 148	16	0	16	1 612	0	1 612	552	0	552
30306	566 235	0	566 235	63 000	0	63 000	364 000	0	364 000	265 235	0	265 235
30413	1 173	0	1 173	1 228 667	0	1 228 667	1 220 148	0	1 220 148	9 692	0	9 692
30424	8 349	0	8 349	1 229 008	0	1 229 008	1 232 574	0	1 232 574	4 783	0	4 783
30425	0	2 655	2 655	0	41	41	0	78	78	0	2 618	2 618
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000
32006	0	33 192	33 192	0	344	344	0	33 536	33 536	0	0	0
32201	0	2 652	2 652	51	41	92	51	78	129	0	2 615	2 615
44906	11 946	0	11 946	4 719	0	4 719	11 946	0	11 946	4 719	0	4 719
44907	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
45106	60 000	33 192	93 192	0	515	515	0	978	978	60 000	32 729	92 729
45107	188 310	0	188 310	38 880	0	38 880	3 230	0	3 230	223 960	0	223 960
45201	23 805	0	23 805	112 973	0	112 973	111 218	0	111 218	25 560	0	25 560
45204	630 998	0	630 998	440 601	0	440 601	829 525	0	829 525	242 074	0	242 074
45205	772 464	0	772 464	354 783	0	354 783	281 872	0	281 872	845 375	0	845 375
45206	1 064 893	0	1 064 893	181 000	0	181 000	43 393	0	43 393	1 202 500	0	1 202 500
45207	393 926	0	393 926	0	0	0	26 519	0	26 519	367 407	0	367 407
45208	138 726	0	138 726	0	0	0	4 265	0	4 265	134 461	0	134 461
45503	4 000	0	4 000	3 500	0	3 500	7 500	0	7 500	0	0	0
45504	29 000	0	29 000	49 000	0	49 000	0	0	0	78 000	0	78 000
45505	150 724	2 259	152 983	30 000	53	30 053	92 025	64	92 089	88 699	2 248	90 947
45506	566 938	82 797	649 735	50 130	7 308	57 438	16 571	17 662	34 233	600 497	72 443	672 940
45507	118 596	0	118 596	4 125	50 495	54 620	1 220	1 401	2 621	121 501	49 094	170 595
45509	880	742	1 622	2 813	868	3 681	896	904	1 800	2 797	706	3 503
45601	0	0	0	0	115 396	115 396	0	115 396	115 396	0	0	0
45602	0	112 968	112 968	0	1 995	1 995	0	114 963	114 963	0	0	0
45705	1 000	4 519	5 519	0	107	107	0	129	129	1 000	4 497	5 497
45708	66	0	66	151	0	151	217	0	217	0	0	0
45812	18 109	0	18 109	130	0	130	3 182	0	3 182	15 057	0	15 057
45815	17 542	41	17 583	2 964	0	2 964	2 000	41	2 041	18 506	0	18 506
45915	196	0	196	0	0	0	77	0	77	119	0	119
47101	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47404	0	73 602	73 602	6 256 459	3 333 735	9 590 194	6 256 459	3 010 854	9 267 313	0	396 483	396 483
47408	0	0	0	14 103 648	15 257 543	29 361 191	14 103 648	15 257 543	29 361 191	0	0	0
47423	37	0	37	28	21 796	21 824	20	21 796	21 816	45	0	45
47427	0	204	204	4 460	72	4 532	4 460	267	4 727	0	9	9
50104	20 901	0	20 901	21 239	0	21 239	20 950	0	20 950	21 190	0	21 190
50106	759 429	0	759 429	3 908 974	0	3 908 974	3 899 860	0	3 899 860	768 543	0	768 543
50107	197 786	0	197 786	204 867	0	204 867	207 035	0	207 035	195 618	0	195 618
50110	0	222 586	222 586	0	4 759	4 759	0	40 462	40 462	0	186 883	186 883
50118	57 280	0	57 280	4 052 003	0	4 052 003	4 109 283	0	4 109 283	0	0	0
50121	4 113	0	4 113	485	0	485	1 656	0	1 656	2 942	0	2 942
50606	31 000	0	31 000	0	0	0	0	0	0	31 000	0	31 000
50621	2 132	0	2 132	191	0	191	0	0	0	2 323	0	2 323
51505	6 525	0	6 525	33	0	33	0	0	0	6 558	0	6 558
52503	16 110	0	16 110	0	0	0	414	0	414	15 696	0	15 696
60302	595	0	595	93	0	93	71	0	71	617	0	617
60306	27	0	27	3 101	0	3 101	3 128	0	3 128	0	0	0
60308	477	554	1 031	212	24	236	196	17	213	493	561	1 054
60310	9	0	9	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	9	0	9
60312	3 581	0	3 581	7 248	0	7 248	9 508	0	9 508	1 321	0	1 321
60314	0	147	147	0	30	30	0	177	177	0	0	0
60401	19 738	0	19 738	0	0	0	351	0	351	19 387	0	19 387
60701	0	0	0	106	0	106	0	0	0	106	0	106
60901	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	428	0	428	428	0	428	0	0	0
61009	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
61011	244 455	0	244 455	0	0	0	0	0	0	244 455	0	244 455
61209	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61210	0	0	0	72 377	35 601	107 978	72 377	35 601	107 978	0	0	0
61403	9 645	0	9 645	716	0	716	704	0	704	9 657	0	9 657
70606	1 661 828	0	1 661 828	185 172	0	185 172	668	0	668	1 846 332	0	1 846 332
70607	13 985	0	13 985	4 540	0	4 540	5 473	0	5 473	13 052	0	13 052
70608	482 494	0	482 494	62 703	0	62 703	0	0	0	545 197	0	545 197
70611	2 553	0	2 553	1	0	1	0	0	0	2 554	0	2 554
Итого по активу (баланс)	8 911 693	884 885	9 796 578	40 821 635	21 543 173	62 364 808	40 951 166	20 477 180	61 428 346	8 782 162	1 950 878	10 733 040
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10602	83 900	0	83 900	0	0	0	0	0	0	83 900	0	83 900
10701	17 769	0	17 769	0	0	0	0	0	0	17 769	0	17 769
10801	178 202	0	178 202	0	0	0	0	0	0	178 202	0	178 202
30109	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
30111	48 390	0	48 390	351 569	0	351 569	322 912	0	322 912	19 733	0	19 733
30232	353	251	604	14 971	7 146	22 117	15 414	7 161	22 575	796	266	1 062
30301	2 148	0	2 148	1 612	0	1 612	16	0	16	552	0	552
30305	566 235	0	566 235	364 000	0	364 000	63 000	0	63 000	265 235	0	265 235
31407	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
31409	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
31501	0	0	0	2 546	0	2 546	2 546	0	2 546	0	0	0
32901	50 000	0	50 000	3 355 701	0	3 355 701	3 305 701	0	3 305 701	0	0	0
40602	283	0	283	23 486	0	23 486	23 335	0	23 335	132	0	132
40701	17 127	340	17 467	85 125	1 066	86 191	73 228	922	74 150	5 230	196	5 426
40702	655 682	42 919	698 601	6 092 703	56 441	6 149 144	6 925 314	48 215	6 973 529	1 488 293	34 693	1 522 986
40703	4 470	0	4 470	13 820	0	13 820	12 298	0	12 298	2 948	0	2 948
40802	9 754	408	10 162	37 468	418	37 886	49 672	815	50 487	21 958	805	22 763
40804	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
40807	23 610	171 432	195 042	1 889	6 628	8 517	1 089	6 109	7 198	22 810	170 913	193 723
40817	113 014	66 764	179 778	713 165	255 978	969 143	745 180	263 400	1 008 580	145 029	74 186	219 215
40820	5 709	164 559	170 268	12 311	13 403	25 714	13 738	12 615	26 353	7 136	163 771	170 907
40905	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
40909	0	0	0	242	0	242	242	0	242	0	0	0
40911	0	0	0	6 353	0	6 353	6 353	0	6 353	0	0	0
40912	0	0	0	81	609	690	81	609	690	0	0	0
40913	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
42005	1 000	36 511	37 511	0	1 076	1 076	2 500	567	3 067	3 500	36 002	39 502
42006	22 000	0	22 000	0	0	0	2 000	0	2 000	24 000	0	24 000
42102	35 000	0	35 000	70 000	0	70 000	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000
42103	0	3 883	3 883	0	114	114	20 000	60	20 060	20 000	3 829	23 829
42104	543 600	0	543 600	0	0	0	0	0	0	543 600	0	543 600
42105	35 386	0	35 386	0	0	0	0	0	0	35 386	0	35 386
42106	353 500	0	353 500	0	0	0	0	0	0	353 500	0	353 500
42301	2 548	1 591	4 139	2 896	148	3 044	935	129	1 064	587	1 572	2 159
42304	3 461	0	3 461	900	0	900	0	0	0	2 561	0	2 561
42305	43 100	0	43 100	550	0	550	2 591	0	2 591	45 141	0	45 141
42306	2 696 448	242 230	2 938 678	175 296	35 929	211 225	293 082	52 465	345 547	2 814 234	258 766	3 073 000
42309	164	0	164	28	0	28	24	0	24	160	0	160
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	24 941	21 295	46 236	2 373	605	2 978	1 489	518	2 007	24 057	21 208	45 265
42609	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44915	21 695	0	21 695	1 195	0	1 195	472	0	472	20 972	0	20 972
45115	6 485	0	6 485	121	0	121	2 403	0	2 403	8 767	0	8 767
45215	108 674	0	108 674	39 566	0	39 566	38 159	0	38 159	107 267	0	107 267
45515	59 306	0	59 306	17 795	0	17 795	11 649	0	11 649	53 160	0	53 160
45615	7 332	0	7 332	8 461	0	8 461	1 129	0	1 129	0	0	0
45715	1 194	0	1 194	5	0	5	0	0	0	1 189	0	1 189
45818	32 784	0	32 784	2 063	0	2 063	1 450	0	1 450	32 171	0	32 171
45918	166	0	166	47	0	47	0	0	0	119	0	119
47403	0	0	0	3 378 520	0	3 378 520	3 378 520	0	3 378 520	0	0	0
47407	0	0	0	15 258 347	14 087 448	29 345 795	15 258 347	14 087 448	29 345 795	0	0	0
47411	638	0	638	598	0	598	28	0	28	68	0	68
47416	4 020	5	4 025	24 070	6 800	30 870	20 704	6 795	27 499	654	0	654
47422	76	0	76	0	15	15	0	15	15	76	0	76
47425	20 160	0	20 160	22 181	0	22 181	29 392	0	29 392	27 371	0	27 371
47426	23 565	367	23 932	12 030	555	12 585	13 726	197	13 923	25 261	9	25 270
50120	17 273	0	17 273	5 771	0	5 771	4 928	0	4 928	16 430	0	16 430
51510	1 370	0	1 370	0	0	0	7	0	7	1 377	0	1 377
52306	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
60301	100	0	100	4 462	0	4 462	4 511	0	4 511	149	0	149
60305	0	0	0	14 727	0	14 727	14 727	0	14 727	0	0	0
60307	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
60309	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
60311	71	0	71	118	0	118	124	0	124	77	0	77
60313	4 400	0	4 400	292	0	292	1 482	0	1 482	5 590	0	5 590
60322	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60324	995	0	995	7	0	7	0	0	0	988	0	988
60348	4 353	0	4 353	0	0	0	14 199	0	14 199	18 552	0	18 552
60601	8 713	0	8 713	350	0	350	184	0	184	8 547	0	8 547
60903	81	0	81	0	0	0	7	0	7	88	0	88
61304	223	0	223	53	0	53	60	0	60	230	0	230
70601	1 597 119	0	1 597 119	32	0	32	249 605	0	249 605	1 846 692	0	1 846 692
70602	7 857	0	7 857	2 872	0	2 872	1 803	0	1 803	6 788	0	6 788
70603	542 954	0	542 954	0	0	0	50 213	0	50 213	593 167	0	593 167
Итого по пассиву (баланс)	9 043 989	752 589	9 796 578	30 123 555	14 474 380	44 597 935	31 046 356	14 488 041	45 534 397	9 966 790	766 250	10 733 040
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
90901	2 537	0	2 537	1 818	0	1 818	3 485	0	3 485	870	0	870
90902	51 767	0	51 767	181 616	0	181 616	13 265	0	13 265	220 118	0	220 118
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	9 667 025	221 391	9 888 416	1 315 514	161 923	1 477 437	1 717 883	11 248	1 729 131	9 264 656	372 066	9 636 722
91604	4 712	4	4 716	621	4	625	470	6	476	4 863	2	4 865
91704	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
91801	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91802	28 395	0	28 395	0	0	0	0	0	0	28 395	0	28 395
91803	260	15	275	0	0	0	0	1	1	260	14	274
99998	3 662 643	0	3 662 643	876 237	0	876 237	765 095	0	765 095	3 773 785	0	3 773 785
Итого по активу (баланс)	13 502 983	221 410	13 724 393	2 375 806	161 927	2 537 733	2 500 198	11 255	2 511 453	13 378 591	372 082	13 750 673
Пассив
91003	0	0	0	6 452	0	6 452	6 452	0	6 452	0	0	0
91004	0	0	0	2 479	0	2 479	2 479	0	2 479	0	0	0
91311	84 500	0	84 500	0	0	0	0	0	0	84 500	0	84 500
91312	2 895 851	2 773	2 898 624	65 501	2 811	68 312	65 880	38	65 918	2 896 230	0	2 896 230
91315	273 882	1 382	275 264	258 609	1 405	260 014	1 014	23	1 037	16 287	0	16 287
91316	114 105	0	114 105	148 018	0	148 018	163 000	0	163 000	129 087	0	129 087
91317	265 971	3 246	269 217	278 857	962	279 819	628 447	1 019	629 466	615 561	3 303	618 864
91507	20 882	0	20 882	0	0	0	7 884	0	7 884	28 766	0	28 766
91508	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
99999	10 061 750	0	10 061 750	1 746 359	0	1 746 359	1 661 497	0	1 661 497	9 976 888	0	9 976 888
Итого по пассиву (баланс)	13 716 992	7 401	13 724 393	2 506 275	5 178	2 511 453	2 536 653	1 080	2 537 733	13 747 370	3 303	13 750 673
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	132 791	361	133 152	15 046 436	86 373	15 132 809	13 995 829	85 700	14 081 529	1 183 398	1 034	1 184 432
93002	0	0	0	0	34 482	34 482	0	34 482	34 482	0	0	0
93301	0	0	0	0	35 601	35 601	0	35 601	35 601	0	0	0
93302	0	0	0	0	35 534	35 534	0	35 534	35 534	0	0	0
93801	142	0	142	30 151	0	30 151	27 152	0	27 152	3 141	0	3 141
93803	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
Итого по активу (баланс)	132 933	361	133 294	15 076 664	191 990	15 268 654	14 023 058	191 317	14 214 375	1 186 539	1 034	1 187 573
Пассив
96001	361	132 933	133 294	85 786	14 016 455	14 102 241	86 463	15 069 890	15 156 353	1 038	1 186 368	1 187 406
96002	0	0	0	0	34 407	34 407	0	34 407	34 407	0	0	0
96501	0	0	0	0	35 614	35 614	0	35 614	35 614	0	0	0
96502	0	0	0	0	35 600	35 600	0	35 600	35 600	0	0	0
96801	0	0	0	21 479	0	21 479	21 646	0	21 646	167	0	167
96803	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	361	132 933	133 294	107 276	14 122 076	14 229 352	108 120	15 175 511	15 283 631	1 205	1 186 368	1 187 573
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 022 877,0000	0	0	621 728,0000	0	0	617 032,0000	0	0	1 027 573,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 022 878,0000	0	0	621 728,0000	0	0	617 032,0000	0	0	1 027 574,0000
Пассив
98040	0	0	25 010,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 010,0000
98050	0	0	997 868,0000	0	0	617 032,0000	0	0	621 728,0000	0	0	1 002 564,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 022 878,0000	0	0	617 032,0000	0	0	621 728,0000	0	0	1 027 574,0000

Страница была полезной?