Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Гранд Инвест Банк"

Регистрационный номер

3053

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	148 430	75 468	223 898	918 133	228 182	1 146 315	911 992	142 700	1 054 692	154 571	160 950	315 521
20208	9 506	314	9 820	36 521	990	37 511	37 627	977	38 604	8 400	327	8 727
20209	0	0	0	306 158	4 296	310 454	306 158	4 296	310 454	0	0	0
30102	277 325	0	277 325	10 823 217	0	10 823 217	10 488 755	0	10 488 755	611 787	0	611 787
30110	1 530	39 954	41 484	22 466	675 059	697 525	21 228	650 875	672 103	2 768	64 138	66 906
30114	0	1 082 824	1 082 824	0	2 733 077	2 733 077	0	2 824 819	2 824 819	0	991 082	991 082
30202	93 682	0	93 682	0	0	0	21 485	0	21 485	72 197	0	72 197
30204	55 740	0	55 740	0	0	0	12 314	0	12 314	43 426	0	43 426
30221	0	0	0	0	223 769	223 769	0	223 769	223 769	0	0	0
30233	11	0	11	4 376	0	4 376	4 378	0	4 378	9	0	9
30302	105	0	105	13 599	0	13 599	13 704	0	13 704	0	0	0
30306	360 100	0	360 100	119 104	0	119 104	148 404	0	148 404	330 800	0	330 800
30413	0	0	0	1 379 809	0	1 379 809	1 379 809	0	1 379 809	0	0	0
30424	3 836	0	3 836	10 304 037	0	10 304 037	10 293 167	0	10 293 167	14 706	0	14 706
30425	0	2 651	2 651	0	45	45	0	78	78	0	2 618	2 618
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32201	0	994	994	55	17	72	55	29	84	0	982	982
45101	0	0	0	2 735	0	2 735	2 735	0	2 735	0	0	0
45103	0	0	0	172 100	0	172 100	0	0	0	172 100	0	172 100
45106	6 824	0	6 824	0	0	0	1 218	0	1 218	5 606	0	5 606
45107	808 839	166 940	975 779	97 004	2 166	99 170	58 191	169 106	227 297	847 652	0	847 652
45108	66 210	49 151	115 361	0	1 197	1 197	3 868	2 045	5 913	62 342	48 303	110 645
45201	79 067	0	79 067	278 612	0	278 612	294 928	0	294 928	62 751	0	62 751
45204	9 760	0	9 760	4 197	0	4 197	3 942	0	3 942	10 015	0	10 015
45205	5 995	0	5 995	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000	15 995	0	15 995
45206	735 663	226 561	962 224	51 722	32 334	84 056	19 427	19 887	39 314	767 958	239 008	1 006 966
45207	1 814 613	805 240	2 619 853	79 643	15 242	94 885	216 118	341 669	557 787	1 678 138	478 813	2 156 951
45208	395 396	229 538	624 934	116 287	38 195	154 482	20 413	13 207	33 620	491 270	254 526	745 796
45407	3 223	0	3 223	0	0	0	609	0	609	2 614	0	2 614
45505	39 409	0	39 409	100	0	100	8 086	0	8 086	31 423	0	31 423
45506	71 131	192	71 323	1 580	3	1 583	13 673	195	13 868	59 038	0	59 038
45507	1 277 389	360 752	1 638 141	32 783	6 142	38 925	23 791	33 790	57 581	1 286 381	333 104	1 619 485
45509	17	0	17	158	0	158	163	0	163	12	0	12
45706	10 831	0	10 831	0	0	0	36	0	36	10 795	0	10 795
45812	121 669	0	121 669	655	0	655	70 532	0	70 532	51 792	0	51 792
45814	274	0	274	26	0	26	5	0	5	295	0	295
45815	15 145	0	15 145	328	18	346	268	18	286	15 205	0	15 205
45817	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
45912	216	0	216	0	0	0	13	0	13	203	0	203
45915	219	0	219	684	53	737	708	53	761	195	0	195
45917	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
47105	0	0	0	353	0	353	0	0	0	353	0	353
47404	0	282 817	282 817	73	9 494 772	9 494 845	73	9 700 214	9 700 287	0	77 375	77 375
47408	0	0	0	9 139 888	8 171 179	17 311 067	9 139 888	8 171 179	17 311 067	0	0	0
47423	3 837	569	4 406	164 422	120 722	285 144	167 343	121 291	288 634	916	0	916
47427	13 587	2 024	15 611	65 275	16 135	81 410	68 013	16 545	84 558	10 849	1 614	12 463
47801	328 926	0	328 926	29 837	0	29 837	10 641	0	10 641	348 122	0	348 122
50104	489 402	0	489 402	3 413 270	0	3 413 270	3 408 653	0	3 408 653	494 019	0	494 019
50105	174 989	0	174 989	1 542 883	0	1 542 883	1 486 996	0	1 486 996	230 876	0	230 876
50106	176 858	0	176 858	984 804	0	984 804	819 126	0	819 126	342 536	0	342 536
50107	97 547	0	97 547	370 253	0	370 253	385 791	0	385 791	82 009	0	82 009
50110	0	596 831	596 831	0	13 797	13 797	0	20 061	20 061	0	590 567	590 567
50118	1 343 202	0	1 343 202	5 987 296	0	5 987 296	5 694 278	0	5 694 278	1 636 220	0	1 636 220
50121	14 000	0	14 000	6 757	0	6 757	2 076	0	2 076	18 681	0	18 681
50505	8 298	0	8 298	47	0	47	0	0	0	8 345	0	8 345
50606	10 211	0	10 211	0	0	0	0	0	0	10 211	0	10 211
50905	131	0	131	199	0	199	143	0	143	187	0	187
51401	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
51402	0	0	0	39 924	0	39 924	0	0	0	39 924	0	39 924
51403	301 722	0	301 722	189 437	0	189 437	94 522	0	94 522	396 637	0	396 637
51404	1 314 524	0	1 314 524	305 235	0	305 235	893 377	0	893 377	726 382	0	726 382
51405	404 726	33 691	438 417	338 715	723	339 438	0	994	994	743 441	33 420	776 861
52503	282 979	89 930	372 909	5 460	17 274	22 734	32 124	20 102	52 226	256 315	87 102	343 417
60302	503	0	503	117	0	117	39	0	39	581	0	581
60308	0	0	0	175 054	34 219	209 273	175 054	34 219	209 273	0	0	0
60310	299	0	299	866	0	866	974	0	974	191	0	191
60312	5 344	0	5 344	6 380	0	6 380	8 549	0	8 549	3 175	0	3 175
60323	2 862	0	2 862	2 573	0	2 573	2 390	0	2 390	3 045	0	3 045
60401	237 255	0	237 255	797	0	797	1 817	0	1 817	236 235	0	236 235
60404	2 625	0	2 625	0	0	0	0	0	0	2 625	0	2 625
60701	0	0	0	798	0	798	798	0	798	0	0	0
60901	212	0	212	0	0	0	0	0	0	212	0	212
61002	44	0	44	41	0	41	19	0	19	66	0	66
61008	287	0	287	333	0	333	393	0	393	227	0	227
61009	86	0	86	173	0	173	73	0	73	186	0	186
61010	0	0	0	26	0	26	20	0	20	6	0	6
61011	78 854	0	78 854	89 164	0	89 164	3 096	0	3 096	164 922	0	164 922
61209	0	0	0	10 371	0	10 371	10 371	0	10 371	0	0	0
61210	0	0	0	1 108 767	0	1 108 767	1 108 767	0	1 108 767	0	0	0
61212	0	0	0	14 808	0	14 808	14 808	0	14 808	0	0	0
61403	1 503	0	1 503	341	0	341	1	0	1	1 843	0	1 843
70606	2 461 663	0	2 461 663	282 311	0	282 311	130	0	130	2 743 844	0	2 743 844
70607	18 553	0	18 553	4 143	0	4 143	8 254	0	8 254	14 442	0	14 442
70608	2 527 783	0	2 527 783	175 148	0	175 148	0	0	0	2 702 931	0	2 702 931
70611	55 745	0	55 745	1 681	0	1 681	0	0	0	57 426	0	57 426
70612	51 868	0	51 868	0	0	0	0	0	0	51 868	0	51 868
Итого по активу (баланс)	16 822 580	4 046 441	20 869 021	50 164 218	21 829 606	71 993 824	48 846 506	22 512 118	71 358 624	18 140 292	3 363 929	21 504 221
Пассив
10207	1 187 365	0	1 187 365	0	0	0	0	0	0	1 187 365	0	1 187 365
10601	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
10602	65 425	0	65 425	0	0	0	0	0	0	65 425	0	65 425
10701	49 796	0	49 796	0	0	0	0	0	0	49 796	0	49 796
10801	438 128	0	438 128	0	0	0	0	0	0	438 128	0	438 128
30109	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
30126	0	0	0	23	0	23	412	0	412	389	0	389
30222	0	0	0	0	188	188	0	297	297	0	109	109
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	0	0	0	30 557	12 654	43 211	30 557	12 654	43 211	0	0	0
30301	105	0	105	13 704	0	13 704	13 599	0	13 599	0	0	0
30305	360 100	0	360 100	148 404	0	148 404	119 104	0	119 104	330 800	0	330 800
30601	1 935	1	1 936	398	0	398	427	0	427	1 964	1	1 965
30606	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
31302	0	0	0	450 000	0	450 000	450 000	0	450 000	0	0	0
31303	0	0	0	600 000	0	600 000	600 000	0	600 000	0	0	0
31501	0	0	0	248	0	248	248	0	248	0	0	0
32211	0	0	0	0	0	0	10	0	10	10	0	10
32901	1 226 746	0	1 226 746	5 262 041	0	5 262 041	5 481 645	0	5 481 645	1 446 350	0	1 446 350
40502	60	0	60	2 247	0	2 247	2 420	0	2 420	233	0	233
40602	0	0	0	295	0	295	299	0	299	4	0	4
40701	72 701	27 464	100 165	745 398	552 640	1 298 038	986 420	526 697	1 513 117	313 723	1 521	315 244
40702	1 712 574	449 319	2 161 893	9 364 468	1 933 923	11 298 391	8 967 286	1 635 289	10 602 575	1 315 392	150 685	1 466 077
40703	47 777	1 658	49 435	94 869	3 545	98 414	102 069	3 524	105 593	54 977	1 637	56 614
40802	28 953	13	28 966	86 221	1 398	87 619	98 289	1 397	99 686	41 021	12	41 033
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	169 610	10 798	180 408	397 003	248 088	645 091	271 125	250 140	521 265	43 732	12 850	56 582
40817	184 823	109 566	294 389	832 629	229 238	1 061 867	824 960	242 478	1 067 438	177 154	122 806	299 960
40820	3 493	11 647	15 140	5 844	8 968	14 812	3 177	614	3 791	826	3 293	4 119
40821	0	0	0	2 810	0	2 810	2 810	0	2 810	0	0	0
40901	1 686	0	1 686	1 686	0	1 686	0	0	0	0	0	0
40911	276	0	276	88 320	0	88 320	88 044	0	88 044	0	0	0
42102	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000
42103	4 500	0	4 500	1 500	0	1 500	0	0	0	3 000	0	3 000
42104	507 550	1 149	508 699	164 800	33	164 833	481 350	33	481 383	824 100	1 149	825 249
42105	123 750	108 677	232 427	1 850	3 206	5 056	0	1 881	1 881	121 900	107 352	229 252
42106	57 000	16 676	73 676	0	493	493	3 000	289	3 289	60 000	16 472	76 472
42301	94 685	106 539	201 224	321 677	247 108	568 785	319 491	185 682	505 173	92 499	45 113	137 612
42303	9 573	0	9 573	9 604	0	9 604	12 488	0	12 488	12 457	0	12 457
42304	72 540	381	72 921	8 705	95	8 800	9 505	6 906	16 411	73 340	7 192	80 532
42305	129 543	128 351	257 894	2 778	7 115	9 893	4 728	6 598	11 326	131 493	127 834	259 327
42306	3 011 257	1 311 120	4 322 377	187 849	149 474	337 323	241 384	161 936	403 320	3 064 792	1 323 582	4 388 374
42307	2 905	0	2 905	20	0	20	20	0	20	2 905	0	2 905
42601	80	5 430	5 510	7 014	21 783	28 797	6 986	20 501	27 487	52	4 148	4 200
42605	8 950	106 026	114 976	0	16 669	16 669	146	17 013	17 159	9 096	106 370	115 466
42606	26 755	30 460	57 215	10 395	987	11 382	17 075	4 902	21 977	33 435	34 375	67 810
43803	3 315	0	3 315	3 315	0	3 315	0	0	0	0	0	0
43804	3 850	0	3 850	1 750	0	1 750	0	0	0	2 100	0	2 100
43805	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
43806	108 579	5 980	114 559	10 290	171	10 461	0	167	167	98 289	5 976	104 265
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45115	20 099	0	20 099	12 832	0	12 832	22 668	0	22 668	29 935	0	29 935
45215	128 848	0	128 848	7 319	0	7 319	4 192	0	4 192	125 721	0	125 721
45415	943	0	943	148	0	148	0	0	0	795	0	795
45515	162 327	0	162 327	37 108	0	37 108	25 396	0	25 396	150 615	0	150 615
45715	2 112	0	2 112	5	0	5	0	0	0	2 107	0	2 107
45818	134 759	0	134 759	68 715	0	68 715	379	0	379	66 423	0	66 423
45918	312	0	312	146	0	146	145	0	145	311	0	311
47108	0	0	0	0	0	0	265	0	265	265	0	265
47403	0	0	0	5 958 961	0	5 958 961	5 958 961	0	5 958 961	0	0	0
47407	215	0	215	8 834 677	8 473 810	17 308 487	8 834 663	8 473 810	17 308 473	201	0	201
47411	30 648	10 734	41 382	20 630	7 433	28 063	26 925	6 826	33 751	36 943	10 127	47 070
47416	980	0	980	40 931	0	40 931	40 188	0	40 188	237	0	237
47422	354	0	354	3 867	119 020	122 887	4 096	119 020	123 116	583	0	583
47425	18 380	0	18 380	7 436	0	7 436	4 251	0	4 251	15 195	0	15 195
47426	10 116	436	10 552	12 538	495	13 033	11 893	640	12 533	9 471	581	10 052
47804	49 326	0	49 326	9 307	0	9 307	27 440	0	27 440	67 459	0	67 459
50120	11 701	0	11 701	4 615	0	4 615	2 657	0	2 657	9 743	0	9 743
50407	2 389	0	2 389	0	0	0	47	0	47	2 436	0	2 436
50507	8 298	0	8 298	0	0	0	47	0	47	8 345	0	8 345
50620	3 061	0	3 061	0	0	0	209	0	209	3 270	0	3 270
51410	939	0	939	1 424	0	1 424	23 873	0	23 873	23 388	0	23 388
52301	13 143	0	13 143	0	0	0	0	0	0	13 143	0	13 143
52305	22 000	215 064	237 064	0	44 715	44 715	0	43 521	43 521	22 000	213 870	235 870
52306	990 022	753 195	1 743 217	32 636	139 563	172 199	26 460	138 673	165 133	983 846	752 305	1 736 151
52307	568 132	116 360	684 492	115 495	3 433	118 928	0	2 015	2 015	452 637	114 942	567 579
52406	700	13 226	13 926	0	51 633	51 633	0	38 407	38 407	700	0	700
60301	1 533	0	1 533	10 644	0	10 644	12 311	0	12 311	3 200	0	3 200
60305	0	0	0	37 229	0	37 229	37 229	0	37 229	0	0	0
60309	12	0	12	276	0	276	273	0	273	9	0	9
60311	500	0	500	1 078	0	1 078	591	0	591	13	0	13
60324	2 862	0	2 862	1 154	0	1 154	1 185	0	1 185	2 893	0	2 893
60405	17 884	0	17 884	78	0	78	0	0	0	17 806	0	17 806
60601	66 431	0	66 431	1 143	0	1 143	1 074	0	1 074	66 362	0	66 362
60903	153	0	153	0	0	0	8	0	8	161	0	161
61012	15 976	0	15 976	807	0	807	44 538	0	44 538	59 707	0	59 707
61301	0	0	0	0	0	0	593	38	631	593	38	631
61304	308	0	308	0	0	0	93	0	93	401	0	401
70601	2 729 212	0	2 729 212	56	0	56	297 222	0	297 222	3 026 378	0	3 026 378
70602	12 294	0	12 294	4 527	0	4 527	6 846	0	6 846	14 613	0	14 613
70603	2 552 619	0	2 552 619	0	0	0	172 832	0	172 832	2 725 451	0	2 725 451
Итого по пассиву (баланс)	17 328 751	3 540 270	20 869 021	34 087 494	12 277 878	46 365 372	35 098 624	11 901 948	47 000 572	18 339 881	3 164 340	21 504 221
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	3 575	0	3 575	0	0	0	105	0	105	3 470	0	3 470
80601	1 551	0	1 551	0	0	0	0	0	0	1 551	0	1 551
80801	204	0	204	0	0	0	7	0	7	197	0	197
80901	179	0	179	111	0	111	290	0	290	0	0	0
81001	633	0	633	291	0	291	142	0	142	782	0	782
Итого по активу (баланс)	6 142	0	6 142	402	0	402	544	0	544	6 000	0	6 000
Пассив
85101	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
85401	142	0	142	142	0	142	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	6 142	0	6 142	142	0	142	0	0	0	6 000	0	6 000
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	725 072	674 247	1 399 319	302 466	291 348	593 814	146 395	179 686	326 081	881 143	785 909	1 667 052
90901	437 179	0	437 179	37 207	0	37 207	26 908	0	26 908	447 478	0	447 478
90902	559 738	0	559 738	10 654	0	10 654	9 590	0	9 590	560 802	0	560 802
90907	1 686	0	1 686	0	0	0	1 686	0	1 686	0	0	0
91202	37 501	0	37 501	0	0	0	0	0	0	37 501	0	37 501
91203	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	273 991	0	273 991	0	0	0	273 991	0	273 991	0	0	0
91414	5 092 919	2 647 081	7 740 000	367 111	74 463	441 574	82 198	1 081 010	1 163 208	5 377 832	1 640 534	7 018 366
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91418	742 805	0	742 805	90 523	0	90 523	20 126	0	20 126	813 202	0	813 202
91501	37 659	0	37 659	31	0	31	0	0	0	37 690	0	37 690
91502	99	0	99	14	0	14	0	0	0	113	0	113
91604	66 459	58	66 517	4 740	2	4 742	6 160	27	6 187	65 039	33	65 072
91704	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
91802	5 985	0	5 985	0	0	0	0	0	0	5 985	0	5 985
99998	13 067 419	0	13 067 419	922 123	0	922 123	2 007 223	0	2 007 223	11 982 319	0	11 982 319
Итого по активу (баланс)	21 064 204	3 321 386	24 385 590	1 734 869	365 813	2 100 682	2 574 277	1 260 723	3 835 000	20 224 796	2 426 476	22 651 272
Пассив
91311	1 734 522	1 092 432	2 826 954	256 459	664 314	920 773	29 254	16 003	45 257	1 507 317	444 121	1 951 438
91312	8 096 804	558 584	8 655 388	435 585	19 314	454 899	378 827	10 737	389 564	8 040 046	550 007	8 590 053
91315	1 103 615	5 980	1 109 595	138 589	170	138 759	34 334	167	34 501	999 360	5 977	1 005 337
91316	283 450	32 749	316 199	160 937	2 568	163 505	84 334	629	84 963	206 847	30 810	237 657
91317	83 467	28 620	112 087	324 812	1 577	326 389	366 084	490	366 574	124 739	27 533	152 272
91507	46 873	0	46 873	2 898	0	2 898	1 264	0	1 264	45 239	0	45 239
91508	323	0	323	0	0	0	0	0	0	323	0	323
99999	11 318 171	0	11 318 171	1 819 931	0	1 819 931	1 170 713	0	1 170 713	10 668 953	0	10 668 953
Итого по пассиву (баланс)	22 667 225	1 718 365	24 385 590	3 139 211	687 943	3 827 154	2 064 810	28 026	2 092 836	21 592 824	1 058 448	22 651 272
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	602 147	42 038	644 185	7 174 798	716 351	7 891 149	7 609 165	725 660	8 334 825	167 780	32 729	200 509
93801	62	0	62	17 323	0	17 323	17 291	0	17 291	94	0	94
Итого по активу (баланс)	602 209	42 038	644 247	7 192 121	716 351	7 908 472	7 626 456	725 660	8 352 116	167 874	32 729	200 603
Пассив
96001	42 100	601 301	643 401	722 327	7 628 140	8 350 467	712 863	7 194 478	7 907 341	32 636	167 639	200 275
96801	846	0	846	20 608	0	20 608	20 090	0	20 090	328	0	328
Итого по пассиву (баланс)	42 946	601 301	644 247	742 935	7 628 140	8 371 075	732 953	7 194 478	7 927 431	32 964	167 639	200 603
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	613,0000	0	0	117,0000	0	0	137,0000	0	0	593,0000
98010	0	0	18 065 221,0000	0	0	1 293 849,0000	0	0	1 075 053,0000	0	0	18 284 017,0000
98020	0	0	14,0000	0	0	90,0000	0	0	86,0000	0	0	18,0000
98030	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	18 065 849,0000	0	0	1 294 056,0000	0	0	1 075 276,0000	0	0	18 284 629,0000
Пассив
98040	0	0	17 032 697,0000	0	0	829,0000	0	0	4 828,0000	0	0	17 036 696,0000
98050	0	0	987 219,0000	0	0	1 074 317,0000	0	0	1 289 961,0000	0	0	1 202 863,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	4 001,0000	0	0	4 001,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	25 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	25 000,0000
98070	0	0	20 933,0000	0	0	864,0000	0	0	1,0000	0	0	20 070,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	18 065 849,0000	0	0	1 080 011,0000	0	0	1 298 791,0000	0	0	18 284 629,0000

Страница была полезной?