Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Республиканский Кредитный Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3017

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 727	5 376	93 103	173 901	14 608	188 509	193 375	16 034	209 409	68 253	3 950	72 203
20209	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0
30102	96 610	0	96 610	7 257 838	0	7 257 838	7 152 676	0	7 152 676	201 772	0	201 772
30110	7 521	17 581	25 102	5 530	6 870	12 400	5 114	6 971	12 085	7 937	17 480	25 417
30114	0	35 800	35 800	0	524 741	524 741	0	522 726	522 726	0	37 815	37 815
30202	26 858	0	26 858	0	0	0	1 657	0	1 657	25 201	0	25 201
30204	1 955	0	1 955	134	0	134	0	0	0	2 089	0	2 089
30424	9 982	0	9 982	142 051	0	142 051	142 051	0	142 051	9 982	0	9 982
32002	0	0	0	2 970 000	0	2 970 000	2 970 000	0	2 970 000	0	0	0
32003	300 000	0	300 000	580 000	0	580 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32004	0	0	0	320 000	0	320 000	0	0	0	320 000	0	320 000
45201	21 482	0	21 482	29 198	0	29 198	22 288	0	22 288	28 392	0	28 392
45203	37 000	0	37 000	152 439	0	152 439	137 089	0	137 089	52 350	0	52 350
45204	109 447	0	109 447	227 372	0	227 372	189 280	0	189 280	147 539	0	147 539
45205	74 609	0	74 609	53 000	0	53 000	42 609	0	42 609	85 000	0	85 000
45206	113 859	0	113 859	2 000	0	2 000	31 704	0	31 704	84 155	0	84 155
45207	37 047	0	37 047	0	0	0	37 047	0	37 047	0	0	0
45405	2 200	0	2 200	0	0	0	0	0	0	2 200	0	2 200
45406	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45503	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0
45504	200	0	200	450	0	450	0	0	0	650	0	650
45505	277 071	0	277 071	7 400	0	7 400	57 518	0	57 518	226 953	0	226 953
45506	48 460	0	48 460	28 000	0	28 000	6 649	0	6 649	69 811	0	69 811
45507	5 449	0	5 449	0	0	0	7	0	7	5 442	0	5 442
45509	38	0	38	115	189	304	151	96	247	2	93	95
45812	103 151	0	103 151	3 828	0	3 828	7 785	0	7 785	99 194	0	99 194
45815	15 925	0	15 925	3 700	0	3 700	6 982	0	6 982	12 643	0	12 643
45912	1 837	0	1 837	1 663	0	1 663	231	0	231	3 269	0	3 269
45915	1 528	0	1 528	1 081	0	1 081	608	0	608	2 001	0	2 001
47404	0	0	0	0	142 188	142 188	0	142 188	142 188	0	0	0
47408	0	0	0	140 239	158 284	298 523	140 239	158 284	298 523	0	0	0
47423	180	0	180	924	0	924	941	0	941	163	0	163
47427	57	0	57	2 897	0	2 897	2 920	0	2 920	34	0	34
60306	0	0	0	595	0	595	595	0	595	0	0	0
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60312	1 409	0	1 409	2 122	0	2 122	2 517	0	2 517	1 014	0	1 014
60314	0	214	214	0	0	0	0	214	214	0	0	0
60323	412	0	412	587	0	587	504	0	504	495	0	495
60401	5 928	0	5 928	162	0	162	0	0	0	6 090	0	6 090
60701	0	0	0	162	0	162	162	0	162	0	0	0
61002	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61008	4	0	4	92	0	92	96	0	96	0	0	0
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61403	299	0	299	326	0	326	212	0	212	413	0	413
70606	335 996	0	335 996	25 566	0	25 566	0	0	0	361 562	0	361 562
70608	50 870	0	50 870	5 973	0	5 973	0	0	0	56 843	0	56 843
70611	12 920	0	12 920	1 460	0	1 460	0	0	0	14 380	0	14 380
Итого по активу (баланс)	1 794 031	58 971	1 853 002	12 176 198	846 880	13 023 078	12 071 400	846 513	12 917 913	1 898 829	59 338	1 958 167
Пассив
10208	132 141	0	132 141	0	0	0	0	0	0	132 141	0	132 141
10701	261 152	0	261 152	0	0	0	0	0	0	261 152	0	261 152
30232	0	0	0	5 122	6 503	11 625	5 122	6 503	11 625	0	0	0
40502	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
40701	2	0	2	131	0	131	130	0	130	1	0	1
40702	684 382	12 159	696 541	4 020 869	882 340	4 903 209	4 211 000	875 392	5 086 392	874 513	5 211	879 724
40703	34 071	0	34 071	28 512	1 651	30 163	40 851	1 651	42 502	46 410	0	46 410
40802	6 887	8	6 895	55 536	1 425	56 961	57 932	1 425	59 357	9 283	8	9 291
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	27	1 497	1 524	0	44	44	0	24	24	27	1 477	1 504
40817	36 757	30 051	66 808	158 801	27 962	186 763	147 502	26 946	174 448	25 458	29 035	54 493
40820	5	1 469	1 474	0	1 420	1 420	0	518	518	5	567	572
42105	24 000	0	24 000	20 000	0	20 000	0	0	0	4 000	0	4 000
42106	100 000	0	100 000	120 000	0	120 000	20 000	0	20 000	0	0	0
42301	20	204	224	0	6	6	0	3	3	20	201	221
42601	0	137	137	0	4	4	0	2	2	0	135	135
45215	9 852	0	9 852	11 025	0	11 025	5 351	0	5 351	4 178	0	4 178
45415	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
45515	13 929	0	13 929	1 416	0	1 416	5 440	0	5 440	17 953	0	17 953
45818	60 684	0	60 684	6 606	0	6 606	4 455	0	4 455	58 533	0	58 533
45918	1 467	0	1 467	329	0	329	617	0	617	1 755	0	1 755
47407	0	0	0	158 411	139 625	298 036	158 411	139 625	298 036	0	0	0
47416	21	0	21	3 306	0	3 306	3 285	0	3 285	0	0	0
47425	1 675	0	1 675	3 864	0	3 864	2 534	0	2 534	345	0	345
47426	0	0	0	423	0	423	423	0	423	0	0	0
60301	0	0	0	1 944	0	1 944	2 017	0	2 017	73	0	73
60305	0	0	0	3 824	0	3 824	3 824	0	3 824	0	0	0
60309	41	0	41	62	0	62	21	0	21	0	0	0
60311	89	0	89	132	0	132	315	0	315	272	0	272
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60322	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60601	4 938	0	4 938	0	0	0	35	0	35	4 973	0	4 973
61501	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
70601	381 334	0	381 334	47	0	47	39 406	0	39 406	420 693	0	420 693
70603	50 589	0	50 589	0	0	0	5 745	0	5 745	56 334	0	56 334
Итого по пассиву (баланс)	1 807 462	45 540	1 853 002	4 600 387	1 060 988	5 661 375	4 714 443	1 052 097	5 766 540	1 921 518	36 649	1 958 167
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	62 113	0	62 113	46 128	0	46 128	8 108	0	8 108	100 133	0	100 133
90902	721 691	0	721 691	50 226	0	50 226	29 607	0	29 607	742 310	0	742 310
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	15 634	0	15 634	615	0	615	533	0	533	15 716	0	15 716
91604	7 101	0	7 101	322	0	322	81	0	81	7 342	0	7 342
91704	2 511	0	2 511	0	0	0	0	0	0	2 511	0	2 511
91802	4 202	0	4 202	0	0	0	0	0	0	4 202	0	4 202
99998	835 563	0	835 563	54 722	0	54 722	277 627	0	277 627	612 658	0	612 658
Итого по активу (баланс)	1 648 819	0	1 648 819	152 013	0	152 013	315 956	0	315 956	1 484 876	0	1 484 876
Пассив
91312	687 464	0	687 464	210 964	0	210 964	19 100	0	19 100	495 600	0	495 600
91315	49 591	0	49 591	36 742	0	36 742	12 462	0	12 462	25 311	0	25 311
91317	10 786	768	11 554	29 713	207	29 920	23 049	110	23 159	4 122	671	4 793
91318	2 646	0	2 646	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646
91507	84 308	0	84 308	0	0	0	0	0	0	84 308	0	84 308
99999	813 256	0	813 256	38 329	0	38 329	97 291	0	97 291	872 218	0	872 218
Итого по пассиву (баланс)	1 648 051	768	1 648 819	315 748	207	315 955	151 902	110	152 012	1 484 205	671	1 484 876
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	1 241	1 241	0	1 241	1 241	0	0	0
93801	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3	1 241	1 244	3	1 241	1 244	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 243	0	1 243	1 243	0	1 243	0	0	0

Страница была полезной?