Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Мастер-Капитал" (открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3011

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	53 634	63 574	117 208	378 092	93 339	471 431	379 319	114 486	493 805	52 407	42 427	94 834
20208	3 216	0	3 216	6 000	0	6 000	7 584	0	7 584	1 632	0	1 632
20209	5 415	1 215	6 630	140 451	26 708	167 159	145 866	27 923	173 789	0	0	0
30102	108 107	0	108 107	6 326 023	0	6 326 023	6 051 347	0	6 051 347	382 783	0	382 783
30110	16 772	4 096	20 868	62 291	12 654	74 945	42 948	10 319	53 267	36 115	6 431	42 546
30114	0	337 332	337 332	0	463 634	463 634	0	496 719	496 719	0	304 247	304 247
30118	0	13 938	13 938	0	876	876	0	1 321	1 321	0	13 493	13 493
30202	28 327	0	28 327	0	0	0	5 046	0	5 046	23 281	0	23 281
30204	10 359	0	10 359	0	0	0	2 377	0	2 377	7 982	0	7 982
30233	1	1	2	19 352	517	19 869	19 347	515	19 862	6	3	9
30235	0	0	0	30 300	0	30 300	30 300	0	30 300	0	0	0
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	1 180 000	0	1 180 000	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0
32004	0	0	0	270 000	0	270 000	0	0	0	270 000	0	270 000
32010	0	332	332	0	5	5	0	10	10	0	327	327
45107	213 108	0	213 108	0	0	0	15 657	0	15 657	197 451	0	197 451
45201	33 838	0	33 838	172 466	0	172 466	182 509	0	182 509	23 795	0	23 795
45203	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
45204	36 820	0	36 820	28 408	0	28 408	31 228	0	31 228	34 000	0	34 000
45205	205 700	0	205 700	69 450	0	69 450	135 821	0	135 821	139 329	0	139 329
45206	418 898	56 426	475 324	98 254	57 452	155 706	61 332	2 599	63 931	455 820	111 279	567 099
45207	1 286 370	158 324	1 444 694	26 398	2 458	28 856	60 229	4 663	64 892	1 252 539	156 119	1 408 658
45208	134 500	16 959	151 459	0	401	401	0	482	482	134 500	16 878	151 378
45504	247	10 243	10 490	0	115	115	36	10 358	10 394	211	0	211
45505	77 428	21 433	98 861	5 000	8 600	13 600	14 570	622	15 192	67 858	29 411	97 269
45506	44 808	2 847	47 655	660	57	717	2 559	700	3 259	42 909	2 204	45 113
45507	3 394	0	3 394	0	0	0	94	0	94	3 300	0	3 300
45509	244	0	244	699	1 101	1 800	843	1 101	1 944	100	0	100
45812	8 156	0	8 156	0	0	0	0	0	0	8 156	0	8 156
45814	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
45912	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
45915	89	0	89	0	0	0	89	0	89	0	0	0
47101	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	32 715	442 284	474 999	32 715	442 284	474 999	0	0	0
47423	213	0	213	94	1	95	94	1	95	213	0	213
47427	384	0	384	395	0	395	469	0	469	310	0	310
51405	141 901	0	141 901	829	0	829	0	0	0	142 730	0	142 730
52503	2 724	390	3 114	34	8	42	292	102	394	2 466	296	2 762
60302	1 458	0	1 458	124	0	124	1 184	0	1 184	398	0	398
60306	0	0	0	2 712	0	2 712	2 712	0	2 712	0	0	0
60308	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60310	0	0	0	719	0	719	719	0	719	0	0	0
60312	2 937	0	2 937	5 919	0	5 919	5 750	0	5 750	3 106	0	3 106
60323	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60401	141 509	0	141 509	1 465	0	1 465	0	0	0	142 974	0	142 974
60404	6 453	0	6 453	0	0	0	0	0	0	6 453	0	6 453
60701	0	0	0	1 728	0	1 728	1 728	0	1 728	0	0	0
60702	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	445	0	445	705	0	705	1 066	0	1 066	84	0	84
61009	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61403	1 400	0	1 400	201	0	201	258	0	258	1 343	0	1 343
70606	832 127	0	832 127	73 015	0	73 015	0	0	0	905 142	0	905 142
70608	478 244	0	478 244	31 270	0	31 270	0	0	0	509 514	0	509 514
70609	15 396	0	15 396	1 332	0	1 332	0	0	0	16 728	0	16 728
70611	5 926	0	5 926	408	0	408	0	0	0	6 334	0	6 334
Итого по активу (баланс)	4 591 785	687 110	5 278 895	9 238 767	1 110 210	10 348 977	8 957 346	1 114 205	10 071 551	4 873 206	683 115	5 556 321
Пассив
10207	625 100	0	625 100	0	0	0	0	0	0	625 100	0	625 100
10602	5 626	0	5 626	0	0	0	0	0	0	5 626	0	5 626
10701	31 334	0	31 334	0	0	0	0	0	0	31 334	0	31 334
20309	0	147	147	0	14	14	0	10	10	0	143	143
30220	0	0	0	0	635	635	0	635	635	0	0	0
30226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30232	244	53	297	13 212	6 195	19 407	12 968	6 142	19 110	0	0	0
30236	0	0	0	30	6	36	30	6	36	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40602	132	0	132	0	0	0	0	0	0	132	0	132
40701	5 747	0	5 747	11 954	0	11 954	12 899	0	12 899	6 692	0	6 692
40702	730 524	26 620	757 144	8 712 984	488 764	9 201 748	8 943 773	487 059	9 430 832	961 313	24 915	986 228
40703	18 724	0	18 724	58 949	0	58 949	53 407	0	53 407	13 182	0	13 182
40802	8 059	491	8 550	36 531	14	36 545	40 021	7	40 028	11 549	484	12 033
40807	20	0	20	351	0	351	333	0	333	2	0	2
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	40 032	6 236	46 268	187 345	56 259	243 604	190 151	56 168	246 319	42 838	6 145	48 983
40820	1 694	14 058	15 752	1 328	1 050	2 378	1 424	498	1 922	1 790	13 506	15 296
40821	650	0	650	2 542	0	2 542	1 892	0	1 892	0	0	0
40905	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40909	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40910	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
40911	0	0	0	10 146	0	10 146	10 146	0	10 146	0	0	0
40912	0	0	0	2 130	1 903	4 033	2 130	1 903	4 033	0	0	0
40913	0	0	0	10 735	4 253	14 988	10 735	4 253	14 988	0	0	0
42102	0	0	0	0	0	0	17 750	0	17 750	17 750	0	17 750
42103	0	0	0	0	0	0	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
42104	6 000	0	6 000	0	66	66	4 300	5 572	9 872	10 300	5 506	15 806
42105	283 350	26 985	310 335	183 850	791	184 641	45 000	445	45 445	144 500	26 639	171 139
42106	171 300	0	171 300	13 050	0	13 050	20 700	0	20 700	178 950	0	178 950
42205	130 281	0	130 281	0	0	0	2 881	0	2 881	133 162	0	133 162
42304	0	0	0	0	0	0	1 970	0	1 970	1 970	0	1 970
42305	4 568	10 925	15 493	2 500	6 780	9 280	5 530	5 772	11 302	7 598	9 917	17 515
42306	560 831	234 272	795 103	99 351	32 893	132 244	70 149	25 706	95 855	531 629	227 085	758 714
42307	235 115	182 355	417 470	21 800	20 126	41 926	16 620	25 794	42 414	229 935	188 023	417 958
42309	185	0	185	8	0	8	8	0	8	185	0	185
42606	0	1 364	1 364	0	47	47	0	1 278	1 278	0	2 595	2 595
42607	0	148	148	0	4	4	0	4	4	0	148	148
43801	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
45115	4 518	0	4 518	569	0	569	0	0	0	3 949	0	3 949
45215	244 486	0	244 486	20 825	0	20 825	27 990	0	27 990	251 651	0	251 651
45515	27 751	0	27 751	4 241	0	4 241	2 768	0	2 768	26 278	0	26 278
45818	9 357	0	9 357	0	0	0	0	0	0	9 357	0	9 357
45918	29	0	29	1	0	1	0	0	0	28	0	28
47108	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47407	0	0	0	441 620	32 778	474 398	441 620	32 778	474 398	0	0	0
47411	7 360	2 821	10 181	7 121	2 336	9 457	6 833	2 221	9 054	7 072	2 706	9 778
47416	1 515	0	1 515	8 304	0	8 304	10 160	0	10 160	3 371	0	3 371
47422	2	0	2	515	13 094	13 609	517	13 094	13 611	4	0	4
47425	7 015	0	7 015	7 792	0	7 792	5 183	0	5 183	4 406	0	4 406
47426	256	0	256	0	0	0	449	0	449	705	0	705
52302	0	0	0	0	0	0	20 035	0	20 035	20 035	0	20 035
52304	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
52305	12 600	11 975	24 575	12 600	341	12 941	0	283	283	0	11 917	11 917
52306	40 150	153 639	193 789	0	145 666	145 666	0	143 773	143 773	40 150	151 746	191 896
52307	7 990	0	7 990	0	0	0	0	0	0	7 990	0	7 990
52406	0	0	0	0	0	0	12 600	0	12 600	12 600	0	12 600
60301	1 983	0	1 983	6 440	0	6 440	5 653	0	5 653	1 196	0	1 196
60305	3 338	0	3 338	16 532	0	16 532	13 194	0	13 194	0	0	0
60307	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60309	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60311	37	0	37	558	0	558	598	0	598	77	0	77
60322	10	0	10	435	0	435	425	0	425	0	0	0
60324	7	0	7	3	0	3	0	0	0	4	0	4
60601	30 222	0	30 222	0	0	0	800	0	800	31 022	0	31 022
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61304	151	0	151	32	0	32	34	0	34	153	0	153
70601	857 263	0	857 263	0	0	0	75 831	0	75 831	933 094	0	933 094
70603	476 765	0	476 765	0	0	0	31 028	0	31 028	507 793	0	507 793
70604	13 789	0	13 789	0	0	0	889	0	889	14 678	0	14 678
Итого по пассиву (баланс)	4 606 806	672 089	5 278 895	9 896 465	814 022	10 710 487	10 174 505	813 408	10 987 913	4 884 846	671 475	5 556 321
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	21 263	0	21 263	0	0	0	0	0	0	21 263	0	21 263
90901	49 966	0	49 966	8 423	0	8 423	28 598	0	28 598	29 791	0	29 791
90902	97 286	0	97 286	34 882	0	34 882	8 169	0	8 169	123 999	0	123 999
90909	226	0	226	0	0	0	0	0	0	226	0	226
91202	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 172 499	24 211	1 196 710	24 274	9 703	33 977	70 468	701	71 169	1 126 305	33 213	1 159 518
91501	4 843	0	4 843	0	0	0	0	0	0	4 843	0	4 843
91502	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
91604	262	0	262	40	0	40	8	0	8	294	0	294
91704	192	828	1 020	0	13	13	0	24	24	192	817	1 009
91802	5 115	16 799	21 914	0	261	261	0	495	495	5 115	16 565	21 680
99998	1 265 295	0	1 265 295	313 118	0	313 118	335 025	0	335 025	1 243 388	0	1 243 388
Итого по активу (баланс)	2 617 094	41 838	2 658 932	380 737	9 977	390 714	442 268	1 220	443 488	2 555 563	50 595	2 606 158
Пассив
91311	38 000	143 283	181 283	0	4 193	4 193	0	2 444	2 444	38 000	141 534	179 534
91312	771 025	0	771 025	21 423	0	21 423	95 299	0	95 299	844 901	0	844 901
91315	103 444	0	103 444	70 039	0	70 039	7 782	0	7 782	41 187	0	41 187
91316	49 594	0	49 594	16 754	0	16 754	0	0	0	32 840	0	32 840
91317	107 085	1 356	108 441	224 571	1 130	225 701	211 299	1 123	212 422	93 813	1 349	95 162
91319	35 359	0	35 359	496	0	496	2 440	0	2 440	37 303	0	37 303
91507	15 944	0	15 944	11 055	0	11 055	7 337	0	7 337	12 226	0	12 226
91508	205	0	205	0	0	0	30	0	30	235	0	235
99999	1 393 637	0	1 393 637	74 610	0	74 610	43 743	0	43 743	1 362 770	0	1 362 770
Итого по пассиву (баланс)	2 514 293	144 639	2 658 932	418 948	5 323	424 271	367 930	3 567	371 497	2 463 275	142 883	2 606 158
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	32 715	19 615	52 330	32 715	19 615	52 330	0	0	0
93801	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	32 965	19 615	52 580	32 965	19 615	52 580	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	19 602	32 951	52 553	19 602	32 951	52 553	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 602	32 951	52 553	19 602	32 951	52 553	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	27,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	228 467 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	228 467 370,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	228 467 397,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	228 467 397,0000
Пассив
98040	0	0	227 941 350,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	227 941 350,0000
98050	0	0	15,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15,0000
98070	0	0	526 032,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	526 032,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	228 467 397,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	228 467 397,0000

Страница была полезной?