Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "СТРОЙЛЕСБАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2995

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	36 771	5 157	41 928	1 714 822	218 145	1 932 967	1 732 755	217 848	1 950 603	18 838	5 454	24 292
20208	10 604	0	10 604	66 800	0	66 800	54 881	0	54 881	22 523	0	22 523
20209	6 800	0	6 800	501 627	4 045	505 672	508 427	4 045	512 472	0	0	0
30102	121 525	0	121 525	9 164 944	0	9 164 944	9 086 487	0	9 086 487	199 982	0	199 982
30110	21 010	238 627	259 637	3 311 125	1 028 937	4 340 062	3 298 074	996 804	4 294 878	34 061	270 760	304 821
30202	37 139	0	37 139	0	0	0	1 103	0	1 103	36 036	0	36 036
30204	3 034	0	3 034	4 181	0	4 181	0	0	0	7 215	0	7 215
30210	0	0	0	45 013	0	45 013	45 013	0	45 013	0	0	0
30215	500	199	699	0	3	3	0	6	6	500	196	696
30233	1 658	898	2 556	54 377	15 818	70 195	55 324	16 716	72 040	711	0	711
30602	110	0	110	691 003	0	691 003	691 053	0	691 053	60	0	60
31901	980 000	0	980 000	2 120 000	0	2 120 000	1 640 000	0	1 640 000	1 460 000	0	1 460 000
32002	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32003	610 000	0	610 000	1 550 000	0	1 550 000	2 160 000	0	2 160 000	0	0	0
32004	0	0	0	200 000	0	200 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
32010	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
32203	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
44806	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
44807	155 000	0	155 000	0	0	0	0	0	0	155 000	0	155 000
45106	283	0	283	0	0	0	0	0	0	283	0	283
45107	52 309	0	52 309	0	0	0	12 531	0	12 531	39 778	0	39 778
45108	72 939	0	72 939	0	0	0	2 181	0	2 181	70 758	0	70 758
45201	31 926	0	31 926	20 579	0	20 579	34 163	0	34 163	18 342	0	18 342
45204	78 400	0	78 400	9 460	0	9 460	79 860	0	79 860	8 000	0	8 000
45205	219 628	0	219 628	36 800	0	36 800	150 178	0	150 178	106 250	0	106 250
45206	261 911	0	261 911	217 934	0	217 934	65 342	0	65 342	414 503	0	414 503
45207	129 791	0	129 791	5 900	0	5 900	30 527	0	30 527	105 164	0	105 164
45208	508 846	0	508 846	29 031	0	29 031	21 665	0	21 665	516 212	0	516 212
45307	615	0	615	0	0	0	25	0	25	590	0	590
45401	1 423	0	1 423	1 370	0	1 370	1 618	0	1 618	1 175	0	1 175
45405	2 000	0	2 000	120	0	120	0	0	0	2 120	0	2 120
45406	1 800	0	1 800	1 000	0	1 000	500	0	500	2 300	0	2 300
45407	47 090	0	47 090	0	0	0	15 549	0	15 549	31 541	0	31 541
45408	147 717	0	147 717	39 250	0	39 250	3 134	0	3 134	183 833	0	183 833
45502	0	0	0	800	0	800	0	0	0	800	0	800
45503	12 350	0	12 350	0	0	0	10 250	0	10 250	2 100	0	2 100
45504	4 900	0	4 900	0	0	0	2 250	0	2 250	2 650	0	2 650
45505	69 817	0	69 817	24 490	0	24 490	19 326	0	19 326	74 981	0	74 981
45506	372 645	0	372 645	7 270	0	7 270	38 221	0	38 221	341 694	0	341 694
45507	634 555	0	634 555	45 153	0	45 153	12 248	0	12 248	667 460	0	667 460
45509	452	0	452	674	0	674	606	0	606	520	0	520
45812	12 651	0	12 651	5 784	0	5 784	4 840	0	4 840	13 595	0	13 595
45814	356	0	356	92	0	92	92	0	92	356	0	356
45815	3 453	0	3 453	13 077	0	13 077	111	0	111	16 419	0	16 419
45914	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
45915	403	0	403	27	0	27	56	0	56	374	0	374
47408	0	0	0	960 233	932 389	1 892 622	960 233	932 389	1 892 622	0	0	0
47423	326	0	326	1 482	0	1 482	1 557	0	1 557	251	0	251
47427	328	0	328	955	0	955	470	0	470	813	0	813
47801	3 010	0	3 010	0	0	0	0	0	0	3 010	0	3 010
47802	1 405	0	1 405	71	0	71	116	0	116	1 360	0	1 360
50104	20 146	0	20 146	155 877	0	155 877	40 319	0	40 319	135 704	0	135 704
50106	91 050	0	91 050	605	0	605	209	0	209	91 446	0	91 446
50118	0	0	0	39 736	0	39 736	39 736	0	39 736	0	0	0
50121	0	0	0	260	0	260	0	0	0	260	0	260
51401	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
51404	50 920	0	50 920	361	0	361	0	0	0	51 281	0	51 281
60302	189	0	189	119	0	119	167	0	167	141	0	141
60306	0	0	0	1 683	0	1 683	1 683	0	1 683	0	0	0
60308	15	0	15	925	0	925	940	0	940	0	0	0
60310	51	0	51	290	0	290	246	0	246	95	0	95
60312	2 536	0	2 536	5 312	0	5 312	6 584	0	6 584	1 264	0	1 264
60323	2 870	0	2 870	0	0	0	22	0	22	2 848	0	2 848
60401	212 249	0	212 249	427	0	427	322	0	322	212 354	0	212 354
60404	4 540	0	4 540	0	0	0	0	0	0	4 540	0	4 540
60701	582	0	582	282	0	282	427	0	427	437	0	437
60901	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
61002	32	0	32	0	0	0	2	0	2	30	0	30
61008	1 775	0	1 775	909	0	909	1 161	0	1 161	1 523	0	1 523
61009	546	0	546	583	0	583	404	0	404	725	0	725
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	329	0	329	329	0	329	0	0	0
61210	0	0	0	10 584	0	10 584	10 584	0	10 584	0	0	0
61212	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
61403	10 502	0	10 502	2 206	0	2 206	501	0	501	12 207	0	12 207
70606	976 653	0	976 653	106 474	0	106 474	437	0	437	1 082 690	0	1 082 690
70607	349	0	349	248	0	248	116	0	116	481	0	481
70608	148 573	0	148 573	13 072	0	13 072	0	0	0	161 645	0	161 645
70611	27 378	0	27 378	2 537	0	2 537	0	0	0	29 915	0	29 915
Итого по активу (баланс)	6 307 695	244 881	6 552 576	22 013 312	2 199 337	24 212 649	21 720 013	2 167 808	23 887 821	6 600 994	276 410	6 877 404
Пассив
10208	1 021 000	0	1 021 000	0	0	0	0	0	0	1 021 000	0	1 021 000
10801	99 942	0	99 942	0	0	0	0	0	0	99 942	0	99 942
30223	91 068	0	91 068	1 620 796	0	1 620 796	1 529 728	0	1 529 728	0	0	0
30232	1 013	978	1 991	134 411	13 486	147 897	134 845	12 548	147 393	1 447	40	1 487
31206	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
31309	132 237	0	132 237	0	0	0	0	0	0	132 237	0	132 237
31502	0	0	0	37 539	0	37 539	37 539	0	37 539	0	0	0
40602	39	0	39	28	0	28	2	0	2	13	0	13
40701	6 195	0	6 195	26 754	0	26 754	31 359	0	31 359	10 800	0	10 800
40702	1 088 448	215 712	1 304 160	4 848 922	168 673	5 017 595	4 925 562	193 752	5 119 314	1 165 088	240 791	1 405 879
40703	3 188	0	3 188	8 297	0	8 297	19 275	0	19 275	14 166	0	14 166
40802	19 390	0	19 390	367 471	739	368 210	367 870	739	368 609	19 789	0	19 789
40807	5	0	5	1	0	1	0	0	0	4	0	4
40817	57 388	1 887	59 275	222 836	817	223 653	243 842	678	244 520	78 394	1 748	80 142
40820	2 014	2	2 016	25 159	490	25 649	23 865	490	24 355	720	2	722
40901	17 248	0	17 248	58 466	0	58 466	77 167	0	77 167	35 949	0	35 949
40905	0	0	0	7 843	0	7 843	7 843	0	7 843	0	0	0
40909	0	0	0	1 284	11 060	12 344	1 284	11 060	12 344	0	0	0
40910	0	0	0	135	4 658	4 793	135	4 658	4 793	0	0	0
40911	1	0	1	109 021	0	109 021	109 020	0	109 020	0	0	0
40912	0	0	0	1 804	3 420	5 224	1 804	3 420	5 224	0	0	0
40913	0	0	0	1 825	6 751	8 576	1 825	6 751	8 576	0	0	0
42006	102 006	0	102 006	0	0	0	30 000	0	30 000	132 006	0	132 006
42102	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42103	932	0	932	932	0	932	0	0	0	0	0	0
42105	23 000	0	23 000	21 160	0	21 160	0	0	0	1 840	0	1 840
42106	49 460	0	49 460	0	0	0	1 750	0	1 750	51 210	0	51 210
42206	121 700	0	121 700	0	0	0	0	0	0	121 700	0	121 700
42301	38 357	5 352	43 709	210 981	83 936	294 917	214 090	86 927	301 017	41 466	8 343	49 809
42304	26 921	0	26 921	30 436	0	30 436	25 266	0	25 266	21 751	0	21 751
42305	44 698	0	44 698	18 563	0	18 563	14 176	0	14 176	40 311	0	40 311
42306	1 386 095	23 484	1 409 579	460 133	1 129	461 262	609 005	2 732	611 737	1 534 967	25 087	1 560 054
42309	5 003	0	5 003	0	0	0	0	0	0	5 003	0	5 003
42310	4	0	4	9	0	9	5	0	5	0	0	0
42311	9	0	9	9	0	9	9	0	9	9	0	9
42312	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
42313	58	0	58	4	0	4	0	0	0	54	0	54
42601	3	2	5	7 454	6 673	14 127	7 454	6 673	14 127	3	2	5
42604	93	0	93	93	0	93	901	0	901	901	0	901
42605	1 835	0	1 835	593	0	593	10	0	10	1 252	0	1 252
42606	1 394	0	1 394	802	0	802	751	0	751	1 343	0	1 343
45215	203 764	0	203 764	11 398	0	11 398	3 153	0	3 153	195 519	0	195 519
45415	9 506	0	9 506	236	0	236	849	0	849	10 119	0	10 119
45515	273 647	0	273 647	26 028	0	26 028	38 360	0	38 360	285 979	0	285 979
45818	14 691	0	14 691	1 416	0	1 416	6 050	0	6 050	19 325	0	19 325
45918	136	0	136	4	0	4	174	0	174	306	0	306
47407	0	0	0	1 046 786	844 682	1 891 468	1 046 786	844 682	1 891 468	0	0	0
47411	31 358	339	31 697	24 862	20	24 882	1 715	93	1 808	8 211	412	8 623
47416	192	0	192	12 125	0	12 125	11 982	0	11 982	49	0	49
47422	50	0	50	43	0	43	132	0	132	139	0	139
47425	17 096	0	17 096	9 767	0	9 767	4 624	0	4 624	11 953	0	11 953
47426	5 044	0	5 044	148	0	148	1 371	0	1 371	6 267	0	6 267
47804	4 056	0	4 056	95	0	95	71	0	71	4 032	0	4 032
50120	349	0	349	116	0	116	248	0	248	481	0	481
52305	2 960	0	2 960	400	0	400	0	0	0	2 560	0	2 560
52306	17 181	0	17 181	0	0	0	400	0	400	17 581	0	17 581
60301	0	0	0	8 556	0	8 556	9 491	0	9 491	935	0	935
60305	0	0	0	20 760	0	20 760	20 760	0	20 760	0	0	0
60309	108	0	108	0	0	0	170	0	170	278	0	278
60311	223	0	223	494	0	494	420	0	420	149	0	149
60322	36	19	55	145	19	164	1 667	21	1 688	1 558	21	1 579
60324	2 885	0	2 885	4	0	4	0	0	0	2 881	0	2 881
60601	29 990	0	29 990	322	0	322	1 163	0	1 163	30 831	0	30 831
60706	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
60903	89	0	89	0	0	0	6	0	6	95	0	95
61301	116	0	116	114	0	114	73	0	73	75	0	75
61304	3 686	0	3 686	515	0	515	36	0	36	3 207	0	3 207
61501	0	0	0	0	0	0	206	0	206	206	0	206
70601	1 110 101	0	1 110 101	169	0	169	103 253	0	103 253	1 213 185	0	1 213 185
70602	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
70603	146 719	0	146 719	0	0	0	12 610	0	12 610	159 329	0	159 329
Итого по пассиву (баланс)	6 304 801	247 775	6 552 576	9 388 264	1 146 553	10 534 817	9 684 421	1 175 224	10 859 645	6 600 958	276 446	6 877 404
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	31 136	0	31 136	113 867	0	113 867	0	0	0	145 003	0	145 003
90901	39 925	0	39 925	1 334	0	1 334	4 985	0	4 985	36 274	0	36 274
90902	72 789	0	72 789	23 222	0	23 222	8 845	0	8 845	87 166	0	87 166
90907	17 248	0	17 248	77 167	0	77 167	58 466	0	58 466	35 949	0	35 949
91202	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91412	287 831	0	287 831	0	0	0	0	0	0	287 831	0	287 831
91414	9 494 456	0	9 494 456	592 548	0	592 548	1 149 850	0	1 149 850	8 937 154	0	8 937 154
91418	4 415	0	4 415	0	0	0	45	0	45	4 370	0	4 370
91604	17 590	0	17 590	4 647	0	4 647	1 416	0	1 416	20 821	0	20 821
91704	2 830	0	2 830	0	0	0	0	0	0	2 830	0	2 830
91802	156	0	156	0	0	0	0	0	0	156	0	156
91803	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
99998	4 152 786	0	4 152 786	1 153 813	0	1 153 813	1 009 006	0	1 009 006	4 297 593	0	4 297 593
Итого по активу (баланс)	14 121 218	0	14 121 218	1 966 599	0	1 966 599	2 232 614	0	2 232 614	13 855 203	0	13 855 203
Пассив
91004	0	0	0	3 078	0	3 078	3 078	0	3 078	0	0	0
91311	117 292	0	117 292	0	0	0	1 326	0	1 326	118 618	0	118 618
91312	3 322 001	0	3 322 001	333 838	0	333 838	555 530	0	555 530	3 543 693	0	3 543 693
91314	0	0	0	249 999	0	249 999	249 999	0	249 999	0	0	0
91315	129 211	0	129 211	17 894	0	17 894	1 761	0	1 761	113 078	0	113 078
91316	149 310	0	149 310	59 232	0	59 232	26 110	0	26 110	116 188	0	116 188
91317	420 080	0	420 080	345 852	0	345 852	317 042	0	317 042	391 270	0	391 270
91318	237	0	237	237	0	237	0	0	0	0	0	0
91507	14 651	0	14 651	65	0	65	147	0	147	14 733	0	14 733
91508	4	0	4	4	0	4	13	0	13	13	0	13
99999	9 968 432	0	9 968 432	1 224 639	0	1 224 639	813 817	0	813 817	9 557 610	0	9 557 610
Итого по пассиву (баланс)	14 121 218	0	14 121 218	2 234 838	0	2 234 838	1 968 823	0	1 968 823	13 855 203	0	13 855 203
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	796 005	6 549	802 554	796 005	6 549	802 554	0	0	0
93801	0	0	0	1 517	0	1 517	1 517	0	1 517	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	797 522	6 549	804 071	797 522	6 549	804 071	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	6 538	798 244	804 782	6 538	798 244	804 782	0	0	0
96801	0	0	0	1 065	0	1 065	1 065	0	1 065	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 603	798 244	805 847	7 603	798 244	805 847	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	109 250,0000	0	0	433 617,0000	0	0	318 957,0000	0	0	223 910,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	109 255,0000	0	0	433 618,0000	0	0	318 958,0000	0	0	223 915,0000
Пассив
98050	0	0	109 255,0000	0	0	318 958,0000	0	0	433 618,0000	0	0	223 915,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	109 255,0000	0	0	318 958,0000	0	0	433 618,0000	0	0	223 915,0000

Страница была полезной?