Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "АББ" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2937

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	356	0	356	0	0	0	9	0	9	347	0	347
10901	50 577	0	50 577	0	0	0	0	0	0	50 577	0	50 577
20202	35 935	634	36 569	5 499	1 748	7 247	9 923	1 993	11 916	31 511	389	31 900
20208	51	0	51	116	0	116	0	0	0	167	0	167
30102	63 421	0	63 421	2 642 427	0	2 642 427	2 705 177	0	2 705 177	671	0	671
30110	221	587	808	206 360	14	206 374	206 324	67	206 391	257	534	791
30114	0	2 236	2 236	0	3 319	3 319	0	1 875	1 875	0	3 680	3 680
30202	5 880	0	5 880	951	0	951	0	0	0	6 831	0	6 831
30204	23	0	23	0	0	0	20	0	20	3	0	3
30413	0	0	0	649 505	0	649 505	633 504	0	633 504	16 001	0	16 001
30418	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30424	20 317	0	20 317	635 358	0	635 358	655 185	0	655 185	490	0	490
45205	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
45207	30 400	0	30 400	0	0	0	3 700	0	3 700	26 700	0	26 700
45504	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
45505	0	0	0	300	0	300	25	0	25	275	0	275
45506	17 675	0	17 675	0	0	0	5 800	0	5 800	11 875	0	11 875
45507	70 758	0	70 758	5 800	0	5 800	93	0	93	76 465	0	76 465
47105	77 239	0	77 239	0	0	0	0	0	0	77 239	0	77 239
47404	972	0	972	3 381	0	3 381	3 365	0	3 365	988	0	988
47408	14 265	0	14 265	1 638 920	3 304	1 642 224	1 653 185	3 304	1 656 489	0	0	0
47423	99	0	99	85	10	95	81	10	91	103	0	103
47427	1 900	0	1 900	605	0	605	0	0	0	2 505	0	2 505
50605	0	0	0	79 992	0	79 992	71 335	0	71 335	8 657	0	8 657
50606	89 499	0	89 499	793 198	0	793 198	823 122	0	823 122	59 575	0	59 575
50618	0	0	0	95 456	0	95 456	42 428	0	42 428	53 028	0	53 028
50621	5	0	5	3 787	0	3 787	3 138	0	3 138	654	0	654
50706	5 335	0	5 335	4 465	0	4 465	0	0	0	9 800	0	9 800
50721	589	0	589	104	0	104	0	0	0	693	0	693
60302	26	0	26	7	0	7	7	0	7	26	0	26
60306	0	0	0	290	0	290	290	0	290	0	0	0
60308	15	0	15	898	0	898	573	0	573	340	0	340
60310	37	0	37	42	0	42	50	0	50	29	0	29
60312	109	0	109	176	0	176	248	0	248	37	0	37
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60347	0	0	0	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0
60401	36 530	0	36 530	50 214	0	50 214	98	0	98	86 646	0	86 646
60404	9 054	0	9 054	12 050	0	12 050	0	0	0	21 104	0	21 104
60701	15	0	15	51	0	51	0	0	0	66	0	66
61002	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
61008	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
61009	26	0	26	16	0	16	32	0	32	10	0	10
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	802 812	0	802 812	802 812	0	802 812	0	0	0
61403	243	37	280	51	0	51	104	37	141	190	0	190
70606	212 685	0	212 685	7 149	0	7 149	0	0	0	219 834	0	219 834
70607	4 788	0	4 788	9 538	0	9 538	12 465	0	12 465	1 861	0	1 861
70608	2 439	0	2 439	114	0	114	0	0	0	2 553	0	2 553
Итого по активу (баланс)	755 954	3 494	759 448	7 656 816	8 395	7 665 211	7 635 192	7 286	7 642 478	777 578	4 603	782 181
Пассив
10207	167 580	0	167 580	0	0	0	0	0	0	167 580	0	167 580
10601	7 238	0	7 238	6 773	0	6 773	62 273	0	62 273	62 738	0	62 738
10603	589	0	589	0	0	0	104	0	104	693	0	693
10701	12 431	0	12 431	0	0	0	0	0	0	12 431	0	12 431
30222	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
31503	0	0	0	37 010	0	37 010	82 269	0	82 269	45 259	0	45 259
40702	238 655	70	238 725	3 255 850	1 823	3 257 673	3 163 071	1 782	3 164 853	145 876	29	145 905
40703	495	0	495	5	0	5	0	0	0	490	0	490
40802	562	0	562	5 594	0	5 594	5 513	0	5 513	481	0	481
40911	0	0	0	145	0	145	145	0	145	0	0	0
40912	0	0	0	7	37	44	7	37	44	0	0	0
40913	0	0	0	0	13	13	0	13	13	0	0	0
42107	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	12 026	0	12 026	777	0	777	0	0	0	11 249	0	11 249
45515	4 562	0	4 562	6	0	6	15	0	15	4 571	0	4 571
47108	9 770	0	9 770	0	0	0	0	0	0	9 770	0	9 770
47403	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
47407	0	0	0	1 636 996	1 793	1 638 789	1 636 996	1 793	1 638 789	0	0	0
47416	0	0	0	3 041	0	3 041	3 051	0	3 051	10	0	10
47422	3	0	3	114	1	115	115	1	116	4	0	4
47425	6 394	0	6 394	4 490	0	4 490	780	0	780	2 684	0	2 684
47426	3 519	0	3 519	0	0	0	51	0	51	3 570	0	3 570
50620	6 191	0	6 191	10 182	0	10 182	10 865	0	10 865	6 874	0	6 874
50719	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
50720	356	0	356	9	0	9	0	0	0	347	0	347
60301	259	0	259	557	0	557	643	0	643	345	0	345
60305	252	0	252	640	0	640	728	0	728	340	0	340
60309	72	0	72	106	0	106	34	0	34	0	0	0
60311	55	0	55	283	0	283	297	0	297	69	0	69
60313	0	15	15	0	8	8	0	8	8	0	15	15
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	7 083	0	7 083	8	0	8	6 751	0	6 751	13 826	0	13 826
61301	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
61304	370	0	370	194	0	194	177	0	177	353	0	353
70601	212 166	0	212 166	0	0	0	14 568	0	14 568	226 734	0	226 734
70602	5 543	0	5 543	8 093	0	8 093	5 134	0	5 134	2 584	0	2 584
70603	2 897	0	2 897	0	0	0	88	0	88	2 985	0	2 985
Итого по пассиву (баланс)	759 363	85	759 448	4 970 987	3 688	4 974 675	4 993 761	3 647	4 997 408	782 137	44	782 181
Б. Счета доверительного управления
Актив
80501	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по активу (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Пассив
85101	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
Итого по пассиву (баланс)	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	94	0	94	44	0	44	45	0	45	93	0	93
90902	44 162	0	44 162	18	0	18	13 612	0	13 612	30 568	0	30 568
91501	3 561	0	3 561	0	0	0	0	0	0	3 561	0	3 561
91803	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99998	221 404	0	221 404	40 039	0	40 039	29 292	0	29 292	232 151	0	232 151
Итого по активу (баланс)	269 225	0	269 225	40 101	0	40 101	42 949	0	42 949	266 377	0	266 377
Пассив
91003	0	0	0	931	0	931	931	0	931	0	0	0
91314	144 639	0	144 639	0	0	0	0	0	0	144 639	0	144 639
91315	76 765	0	76 765	28 361	0	28 361	39 108	0	39 108	87 512	0	87 512
99999	47 821	0	47 821	13 657	0	13 657	62	0	62	34 226	0	34 226
Итого по пассиву (баланс)	269 225	0	269 225	42 949	0	42 949	40 101	0	40 101	266 377	0	266 377
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	27 604	0	27 604	826 565	0	826 565	798 469	0	798 469	55 700	0	55 700
93201	45 469	0	45 469	837 187	0	837 187	843 126	0	843 126	39 530	0	39 530
93803	90	0	90	4 048	0	4 048	3 922	0	3 922	216	0	216
Итого по активу (баланс)	73 163	0	73 163	1 667 800	0	1 667 800	1 645 517	0	1 645 517	95 446	0	95 446
Пассив
96001	45 468	0	45 468	840 131	0	840 131	834 432	0	834 432	39 769	0	39 769
96201	27 530	0	27 530	801 923	0	801 923	829 932	0	829 932	55 539	0	55 539
96803	165	0	165	3 901	0	3 901	3 874	0	3 874	138	0	138
Итого по пассиву (баланс)	73 163	0	73 163	1 645 955	0	1 645 955	1 668 238	0	1 668 238	95 446	0	95 446
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	94 287 306,0000	0	0	859 925 957,0000	0	0	859 001 907,0000	0	0	95 211 356,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	94 287 306,0000	0	0	859 925 957,0000	0	0	859 001 907,0000	0	0	95 211 356,0000
Пассив
98050	0	0	94 287 306,0000	0	0	859 599 402,0000	0	0	860 225 957,0000	0	0	94 913 861,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000	0	0	597 495,0000	0	0	297 495,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	94 287 306,0000	0	0	859 899 402,0000	0	0	860 823 452,0000	0	0	95 211 356,0000

Страница была полезной?