Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "Бизнес-Сервис-Траст" акционерное общество

Регистрационный номер

2883

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 243	4 491	23 734	237 932	11 330	249 262	221 998	12 763	234 761	35 177	3 058	38 235
20208	8 376	0	8 376	56 948	0	56 948	48 369	0	48 369	16 955	0	16 955
20209	701	423	1 124	113 103	9 153	122 256	113 540	9 367	122 907	264	209	473
30102	15 423	0	15 423	1 101 455	0	1 101 455	1 034 372	0	1 034 372	82 506	0	82 506
30110	20 067	115 425	135 492	2 540 816	97 446	2 638 262	2 463 853	110 176	2 574 029	97 030	102 695	199 725
30202	16 610	0	16 610	0	0	0	4 610	0	4 610	12 000	0	12 000
30204	1 819	0	1 819	0	0	0	126	0	126	1 693	0	1 693
30210	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
30221	0	0	0	396 100	327	396 427	396 100	327	396 427	0	0	0
30233	0	0	0	12 574	658	13 232	12 535	658	13 193	39	0	39
30424	63	0	63	102 220	0	102 220	102 243	0	102 243	40	0	40
30602	236	0	236	37 671	0	37 671	37 674	0	37 674	233	0	233
31902	0	0	0	1 551 000	0	1 551 000	1 551 000	0	1 551 000	0	0	0
31903	155 000	0	155 000	390 000	0	390 000	545 000	0	545 000	0	0	0
31904	0	0	0	86 000	0	86 000	86 000	0	86 000	0	0	0
32201	0	232	232	0	4	4	0	7	7	0	229	229
45201	5 247	0	5 247	29 441	0	29 441	22 283	0	22 283	12 405	0	12 405
45206	525	0	525	0	0	0	117	0	117	408	0	408
45207	271 152	0	271 152	21 050	0	21 050	35 008	0	35 008	257 194	0	257 194
45208	217 632	0	217 632	25 296	0	25 296	5 939	0	5 939	236 989	0	236 989
45301	3 887	0	3 887	214	0	214	4 101	0	4 101	0	0	0
45408	15 833	0	15 833	0	0	0	219	0	219	15 614	0	15 614
45503	0	0	0	77	0	77	0	0	0	77	0	77
45504	5	0	5	11	0	11	8	0	8	8	0	8
45505	29 468	0	29 468	3 194	0	3 194	5 800	0	5 800	26 862	0	26 862
45506	120 864	0	120 864	16 983	0	16 983	11 556	0	11 556	126 291	0	126 291
45507	747 232	2 926	750 158	32 902	43	32 945	27 925	271	28 196	752 209	2 698	754 907
45812	1 740	0	1 740	271	0	271	0	0	0	2 011	0	2 011
45815	6 924	0	6 924	1 924	0	1 924	1 529	0	1 529	7 319	0	7 319
45912	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
45915	276	4	280	564	3	567	475	7	482	365	0	365
47404	0	1 692	1 692	97 962	7 582	105 544	97 962	7 605	105 567	0	1 669	1 669
47408	0	0	0	103 371	103 195	206 566	103 371	103 195	206 566	0	0	0
47423	75	66	141	79	1	80	82	2	84	72	65	137
47427	12 507	0	12 507	15 795	43	15 838	16 768	43	16 811	11 534	0	11 534
50104	9 675	0	9 675	17 567	0	17 567	16 928	0	16 928	10 314	0	10 314
50105	6 145	0	6 145	30	0	30	6 175	0	6 175	0	0	0
50106	7 172	0	7 172	12 313	0	12 313	1 018	0	1 018	18 467	0	18 467
50107	37 648	0	37 648	6 341	0	6 341	12 310	0	12 310	31 679	0	31 679
50121	76	0	76	34	0	34	73	0	73	37	0	37
50605	700	0	700	150	0	150	250	0	250	600	0	600
50606	5 600	0	5 600	1 645	0	1 645	995	0	995	6 250	0	6 250
50621	50	0	50	81	0	81	19	0	19	112	0	112
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50905	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60302	60	0	60	119	0	119	89	0	89	90	0	90
60308	23	0	23	394	0	394	417	0	417	0	0	0
60310	156	0	156	333	0	333	355	0	355	134	0	134
60312	8 476	0	8 476	993	0	993	1 447	0	1 447	8 022	0	8 022
60323	1 000	0	1 000	85	0	85	82	0	82	1 003	0	1 003
60401	22 946	0	22 946	0	0	0	0	0	0	22 946	0	22 946
60701	720	0	720	0	0	0	0	0	0	720	0	720
60901	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61002	71	0	71	59	0	59	94	0	94	36	0	36
61008	202	0	202	339	0	339	435	0	435	106	0	106
61009	205	0	205	222	0	222	245	0	245	182	0	182
61011	56 616	0	56 616	0	0	0	0	0	0	56 616	0	56 616
61210	0	0	0	37 732	0	37 732	37 732	0	37 732	0	0	0
61403	587	0	587	16	0	16	127	0	127	476	0	476
70606	327 507	0	327 507	25 261	0	25 261	17	0	17	352 751	0	352 751
70607	1 003	0	1 003	237	0	237	333	0	333	907	0	907
70608	67 148	0	67 148	7 014	0	7 014	0	0	0	74 162	0	74 162
70611	7 049	0	7 049	111	0	111	0	0	0	7 160	0	7 160
Итого по активу (баланс)	2 231 782	125 259	2 357 041	7 092 053	229 785	7 321 838	7 035 728	244 421	7 280 149	2 288 107	110 623	2 398 730
Пассив
10207	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
10601	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
10701	13 380	0	13 380	0	0	0	0	0	0	13 380	0	13 380
10801	14 498	0	14 498	0	0	0	0	0	0	14 498	0	14 498
30223	2 357	0	2 357	68 745	0	68 745	66 388	0	66 388	0	0	0
30232	64	75	139	46 687	803	47 490	46 623	741	47 364	0	13	13
30236	0	0	0	474	622	1 096	474	622	1 096	0	0	0
40701	0	0	0	698	0	698	718	0	718	20	0	20
40702	121 133	66 744	187 877	1 045 823	189 870	1 235 693	1 068 334	176 252	1 244 586	143 644	53 126	196 770
40703	3 036	0	3 036	37 033	0	37 033	46 449	0	46 449	12 452	0	12 452
40802	5 253	0	5 253	22 466	0	22 466	22 231	0	22 231	5 018	0	5 018
40817	11 558	0	11 558	96 320	0	96 320	96 676	0	96 676	11 914	0	11 914
40821	0	0	0	208	0	208	208	0	208	0	0	0
40901	6 029	0	6 029	16 081	0	16 081	12 491	0	12 491	2 439	0	2 439
40905	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
40909	0	0	0	408	620	1 028	408	620	1 028	0	0	0
40911	170	0	170	6 113	0	6 113	6 041	0	6 041	98	0	98
40912	0	0	0	57	737	794	57	737	794	0	0	0
40913	0	0	0	10	13	23	10	13	23	0	0	0
41805	5 200	0	5 200	0	0	0	0	0	0	5 200	0	5 200
42105	51 677	0	51 677	52 028	0	52 028	50 669	0	50 669	50 318	0	50 318
42106	233 781	0	233 781	0	0	0	3 191	0	3 191	236 972	0	236 972
42301	2 578	25	2 603	19 470	296	19 766	20 266	295	20 561	3 374	24	3 398
42303	2 674	0	2 674	298	0	298	194	0	194	2 570	0	2 570
42304	284	0	284	15	0	15	60	0	60	329	0	329
42305	4 347	1 420	5 767	1 542	254	1 796	1 590	64	1 654	4 395	1 230	5 625
42306	764	1 683	2 447	58	50	108	4	50	54	710	1 683	2 393
42307	718 810	53 778	772 588	79 684	1 593	81 277	73 280	1 149	74 429	712 406	53 334	765 740
42309	695	0	695	0	0	0	0	0	0	695	0	695
45215	53 310	0	53 310	3 513	0	3 513	1 058	0	1 058	50 855	0	50 855
45415	157	0	157	2	0	2	0	0	0	155	0	155
45515	20 979	0	20 979	1 756	0	1 756	3 530	0	3 530	22 753	0	22 753
45818	7 052	0	7 052	742	0	742	1 130	0	1 130	7 440	0	7 440
45918	149	0	149	14	0	14	39	0	39	174	0	174
47403	0	0	0	4 258	98 852	103 110	4 258	98 852	103 110	0	0	0
47407	0	0	0	107 517	101 258	208 775	107 517	101 258	208 775	0	0	0
47411	2 481	319	2 800	5 671	345	6 016	5 650	329	5 979	2 460	303	2 763
47416	9	0	9	2 070	0	2 070	2 061	0	2 061	0	0	0
47422	42	0	42	58	0	58	64	0	64	48	0	48
47425	1 515	0	1 515	1 056	0	1 056	863	0	863	1 322	0	1 322
47426	1 471	0	1 471	3 238	74	3 312	1 913	74	1 987	146	0	146
50120	50	0	50	40	0	40	49	0	49	59	0	59
50620	1 690	0	1 690	246	0	246	69	0	69	1 513	0	1 513
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52305	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52406	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
52501	263	0	263	0	0	0	679	0	679	942	0	942
60301	676	0	676	1 131	0	1 131	1 569	0	1 569	1 114	0	1 114
60305	581	0	581	3 583	0	3 583	3 620	0	3 620	618	0	618
60309	64	0	64	116	0	116	52	0	52	0	0	0
60311	0	0	0	2 194	0	2 194	2 194	0	2 194	0	0	0
60320	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
60322	275	0	275	13	0	13	18	0	18	280	0	280
60324	1 076	0	1 076	86	0	86	87	0	87	1 077	0	1 077
60601	19 960	0	19 960	0	0	0	89	0	89	20 049	0	20 049
60903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61012	6 419	0	6 419	0	0	0	0	0	0	6 419	0	6 419
61301	3 663	0	3 663	837	0	837	541	0	541	3 367	0	3 367
61304	37	0	37	8	0	8	8	0	8	37	0	37
70601	345 301	0	345 301	9	0	9	27 871	0	27 871	373 163	0	373 163
70602	235	0	235	138	0	138	233	0	233	330	0	330
70603	67 208	0	67 208	0	0	0	7 010	0	7 010	74 218	0	74 218
Итого по пассиву (баланс)	2 232 997	124 044	2 357 041	1 632 579	395 387	2 027 966	1 688 599	381 056	2 069 655	2 289 017	109 713	2 398 730
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	29 239	0	29 239	2 907	0	2 907	2 025	0	2 025	30 121	0	30 121
90902	95 500	0	95 500	7 370	0	7 370	6 138	0	6 138	96 732	0	96 732
90907	6 029	0	6 029	12 491	0	12 491	16 081	0	16 081	2 439	0	2 439
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91414	2 388 379	117 374	2 505 753	32 420	1 822	34 242	7 033	3 457	10 490	2 413 766	115 739	2 529 505
91604	37 350	0	37 350	1 890	6	1 896	2 235	0	2 235	37 005	6	37 011
91704	933	0	933	0	0	0	0	0	0	933	0	933
91802	792	0	792	98	0	98	1	0	1	889	0	889
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	1 899 386	0	1 899 386	420 781	0	420 781	112 714	0	112 714	2 207 453	0	2 207 453
Итого по активу (баланс)	4 457 616	117 374	4 574 990	477 957	1 828	479 785	146 228	3 457	149 685	4 789 345	115 745	4 905 090
Пассив
91311	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
91312	1 558 854	0	1 558 854	11 921	0	11 921	303 264	0	303 264	1 850 197	0	1 850 197
91316	0	0	0	2 910	0	2 910	10 000	0	10 000	7 090	0	7 090
91317	114 245	0	114 245	98 783	0	98 783	107 967	0	107 967	123 429	0	123 429
91507	110 692	0	110 692	0	0	0	450	0	450	111 142	0	111 142
91508	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
99999	2 675 604	0	2 675 604	35 941	0	35 941	57 974	0	57 974	2 697 637	0	2 697 637
Итого по пассиву (баланс)	4 574 990	0	4 574 990	149 555	0	149 555	479 655	0	479 655	4 905 090	0	4 905 090
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
93201	0	0	0	1 809	0	1 809	1 809	0	1 809	0	0	0
93803	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 028	0	3 028	3 028	0	3 028	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
96201	0	0	0	1 207	0	1 207	1 207	0	1 207	0	0	0
96803	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 005	0	3 005	3 005	0	3 005	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	7 957 646,0000	0	0	1 117 851,0000	0	0	848 111,0000	0	0	8 227 386,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7 957 646,0000	0	0	1 117 851,0000	0	0	848 111,0000	0	0	8 227 386,0000
Пассив
98050	0	0	7 957 646,0000	0	0	848 111,0000	0	0	1 117 851,0000	0	0	8 227 386,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7 957 646,0000	0	0	848 111,0000	0	0	1 117 851,0000	0	0	8 227 386,0000

Страница была полезной?