Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "СОЦИУМ-БАНК"

Регистрационный номер

2881

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 542	0	21 542	811	0	811	3 201	0	3 201	19 152	0	19 152
20202	34 256	62 646	96 902	205 801	36 829	242 630	203 199	79 825	283 024	36 858	19 650	56 508
20208	15 236	0	15 236	60 050	0	60 050	60 171	0	60 171	15 115	0	15 115
20209	0	0	0	109 955	49 895	159 850	109 955	49 895	159 850	0	0	0
30102	27 210	0	27 210	3 304 010	0	3 304 010	3 306 375	0	3 306 375	24 845	0	24 845
30110	26 230	68 173	94 403	558 417	169 400	727 817	436 915	117 196	554 111	147 732	120 377	268 109
30202	14 336	0	14 336	602	0	602	0	0	0	14 938	0	14 938
30204	2 705	0	2 705	0	0	0	128	0	128	2 577	0	2 577
30233	300	89	389	13 274	1 808	15 082	13 243	1 848	15 091	331	49	380
30413	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
30424	5 831	0	5 831	2 094	0	2 094	6 575	0	6 575	1 350	0	1 350
30602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	560 000	0	560 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32004	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000	80 000	0	80 000	50 000	0	50 000
32010	0	996	996	0	15	15	0	29	29	0	982	982
45107	76 083	0	76 083	0	0	0	2 500	0	2 500	73 583	0	73 583
45204	54 500	0	54 500	50 000	0	50 000	54 500	0	54 500	50 000	0	50 000
45205	66 250	0	66 250	0	0	0	25 000	0	25 000	41 250	0	41 250
45206	203 203	0	203 203	59 941	0	59 941	17 901	0	17 901	245 243	0	245 243
45207	245 667	0	245 667	0	0	0	137 121	0	137 121	108 546	0	108 546
45208	7 294	0	7 294	0	0	0	4 100	0	4 100	3 194	0	3 194
45305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
45504	144 000	0	144 000	0	0	0	1 500	0	1 500	142 500	0	142 500
45505	5 100	0	5 100	0	0	0	862	0	862	4 238	0	4 238
45506	113 886	0	113 886	615	0	615	4 225	0	4 225	110 276	0	110 276
45507	10 937	0	10 937	0	0	0	139	0	139	10 798	0	10 798
45812	49 364	0	49 364	0	0	0	0	0	0	49 364	0	49 364
45815	4 170	0	4 170	0	0	0	2 745	0	2 745	1 425	0	1 425
45915	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	114 864	81 514	196 378	114 864	81 514	196 378	0	0	0
47423	7 281	0	7 281	64	60 299	60 363	295	60 299	60 594	7 050	0	7 050
47427	372	0	372	12 867	7	12 874	13 141	7	13 148	98	0	98
50104	44 987	0	44 987	216	0	216	110	0	110	45 093	0	45 093
50605	0	0	0	515	0	515	0	0	0	515	0	515
50606	32 526	0	32 526	2 211	0	2 211	4	0	4	34 733	0	34 733
50621	0	0	0	81	0	81	31	0	31	50	0	50
50705	3 236	0	3 236	0	0	0	0	0	0	3 236	0	3 236
50706	83 630	0	83 630	3 763	0	3 763	1 745	0	1 745	85 648	0	85 648
51404	29 847	0	29 847	153	0	153	30 000	0	30 000	0	0	0
51405	124 123	0	124 123	809	0	809	29 411	0	29 411	95 521	0	95 521
51406	53 312	0	53 312	437	0	437	0	0	0	53 749	0	53 749
51407	87 442	0	87 442	660	0	660	0	0	0	88 102	0	88 102
51508	5 953	0	5 953	0	0	0	0	0	0	5 953	0	5 953
60302	1 043	0	1 043	25	0	25	117	0	117	951	0	951
60308	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
60310	155	0	155	618	0	618	443	0	443	330	0	330
60312	1 675	0	1 675	2 541	0	2 541	3 739	0	3 739	477	0	477
60401	76 185	0	76 185	0	0	0	1 796	0	1 796	74 389	0	74 389
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	78	0	78	398	0	398	423	0	423	53	0	53
61009	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61011	28 950	0	28 950	0	0	0	0	0	0	28 950	0	28 950
61209	0	0	0	1 795	0	1 795	1 795	0	1 795	0	0	0
61210	0	0	0	61 857	0	61 857	61 857	0	61 857	0	0	0
61403	1 712	0	1 712	328	0	328	243	0	243	1 797	0	1 797
70606	483 436	0	483 436	47 079	0	47 079	16	0	16	530 499	0	530 499
70607	6 306	0	6 306	332	0	332	932	0	932	5 706	0	5 706
70608	136 464	0	136 464	6 281	0	6 281	0	0	0	142 745	0	142 745
70611	6 251	0	6 251	906	0	906	0	0	0	7 157	0	7 157
Итого по активу (баланс)	2 813 218	131 904	2 945 122	5 636 586	399 767	6 036 353	6 043 533	390 613	6 434 146	2 406 271	141 058	2 547 329
Пассив
10208	262 500	0	262 500	0	0	0	0	0	0	262 500	0	262 500
10701	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
10801	106 182	0	106 182	0	0	0	0	0	0	106 182	0	106 182
30126	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
30232	0	0	0	118 854	159	119 013	118 856	159	119 015	2	0	2
30410	58	0	58	65	0	65	21	0	21	14	0	14
30601	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
31302	0	0	0	76 000	0	76 000	76 000	0	76 000	0	0	0
31303	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
32015	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
40502	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	2	2
40701	3 049	0	3 049	5 265	0	5 265	3 511	0	3 511	1 295	0	1 295
40702	845 023	1 939	846 962	2 399 346	59 254	2 458 600	1 941 887	59 303	2 001 190	387 564	1 988	389 552
40703	8 533	0	8 533	10 567	0	10 567	11 988	0	11 988	9 954	0	9 954
40802	3 715	0	3 715	5 723	0	5 723	9 946	0	9 946	7 938	0	7 938
40807	5	0	5	517	0	517	533	0	533	21	0	21
40817	25 135	21 587	46 722	291 902	19 071	310 973	298 519	14 465	312 984	31 752	16 981	48 733
40821	0	0	0	27 290	0	27 290	27 290	0	27 290	0	0	0
40905	0	0	0	486	0	486	486	0	486	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	0	0	0	402	0	402	402	0	402	0	0	0
40912	0	0	0	227	0	227	227	0	227	0	0	0
40913	0	0	0	0	131	131	0	131	131	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42104	141 237	0	141 237	58 372	0	58 372	17 700	0	17 700	100 565	0	100 565
42105	80 417	0	80 417	52 617	0	52 617	30 700	0	30 700	58 500	0	58 500
42301	449	102	551	251	3	254	1	2	3	199	101	300
42303	973	0	973	0	0	0	19	0	19	992	0	992
42304	2 501	0	2 501	5 860	0	5 860	9 168	0	9 168	5 809	0	5 809
42305	18 865	5 206	24 071	6 525	166	6 691	515	1 077	1 592	12 855	6 117	18 972
42306	365 116	94 631	459 747	123 472	3 928	127 400	129 969	23 972	153 941	371 613	114 675	486 288
42309	4 758	0	4 758	84	0	84	81	0	81	4 755	0	4 755
42609	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	761	0	761	25	0	25	0	0	0	736	0	736
45215	40 240	0	40 240	11 531	0	11 531	6 582	0	6 582	35 291	0	35 291
45315	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45515	328	0	328	18	0	18	145	0	145	455	0	455
45818	53 534	0	53 534	2 745	0	2 745	0	0	0	50 789	0	50 789
45918	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47407	0	0	0	119 085	77 167	196 252	119 085	77 167	196 252	0	0	0
47411	4 608	1 761	6 369	3 357	1 334	4 691	3 224	488	3 712	4 475	915	5 390
47416	12	0	12	52	0	52	40	0	40	0	0	0
47422	43 785	0	43 785	2 329	0	2 329	2 329	0	2 329	43 785	0	43 785
47425	4 670	0	4 670	2 079	0	2 079	8 251	0	8 251	10 842	0	10 842
47426	2 807	0	2 807	2 303	0	2 303	983	0	983	1 487	0	1 487
50120	3 273	0	3 273	0	0	0	145	0	145	3 418	0	3 418
50408	166	0	166	0	0	0	0	0	0	166	0	166
50620	18 419	0	18 419	915	0	915	169	0	169	17 673	0	17 673
50719	12 064	0	12 064	2 471	0	2 471	33	0	33	9 626	0	9 626
50720	23 255	0	23 255	3 201	0	3 201	811	0	811	20 865	0	20 865
51410	0	0	0	0	0	0	6 103	0	6 103	6 103	0	6 103
51510	5 788	0	5 788	0	0	0	0	0	0	5 788	0	5 788
60301	108	0	108	2 913	0	2 913	3 334	0	3 334	529	0	529
60305	0	0	0	7 508	0	7 508	7 535	0	7 535	27	0	27
60307	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60309	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60311	977	0	977	2 208	0	2 208	3 849	0	3 849	2 618	0	2 618
60601	14 498	0	14 498	1 795	0	1 795	271	0	271	12 974	0	12 974
61304	241	0	241	68	0	68	78	0	78	251	0	251
70601	522 845	0	522 845	1	0	1	48 015	0	48 015	570 859	0	570 859
70602	1 947	0	1 947	73	0	73	124	0	124	1 998	0	1 998
70603	134 943	0	134 943	0	0	0	6 232	0	6 232	141 175	0	141 175
Итого по пассиву (баланс)	2 819 894	125 228	2 945 122	3 382 792	161 213	3 544 005	2 969 448	176 764	3 146 212	2 406 550	140 779	2 547 329
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	113 439	0	113 439	51 566	0	51 566	22 160	0	22 160	142 845	0	142 845
90902	30 948	0	30 948	6 470	0	6 470	17 563	0	17 563	19 855	0	19 855
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	125 577	0	125 577	125 577	0	125 577	0	0	0
91414	1 408 787	0	1 408 787	178 104	0	178 104	51 995	0	51 995	1 534 896	0	1 534 896
91604	11 499	0	11 499	641	0	641	2 219	0	2 219	9 921	0	9 921
91704	3 581	0	3 581	0	0	0	0	0	0	3 581	0	3 581
91801	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
91802	76 350	0	76 350	0	0	0	0	0	0	76 350	0	76 350
91803	1 423	0	1 423	0	0	0	0	0	0	1 423	0	1 423
99998	2 425 111	0	2 425 111	402 052	0	402 052	139 728	0	139 728	2 687 435	0	2 687 435
Итого по активу (баланс)	4 071 212	0	4 071 212	764 410	0	764 410	359 242	0	359 242	4 476 380	0	4 476 380
Пассив
91003	0	0	0	474	0	474	474	0	474	0	0	0
91312	2 217 007	0	2 217 007	22 433	0	22 433	106 335	0	106 335	2 300 909	0	2 300 909
91313	77 400	0	77 400	0	0	0	0	0	0	77 400	0	77 400
91315	40 782	0	40 782	0	0	0	77 197	0	77 197	117 979	0	117 979
91316	17 645	0	17 645	445	0	445	0	0	0	17 200	0	17 200
91317	70 622	0	70 622	115 111	0	115 111	218 046	0	218 046	173 557	0	173 557
91507	1 549	0	1 549	1 265	0	1 265	0	0	0	284	0	284
91508	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
99999	1 646 101	0	1 646 101	202 863	0	202 863	345 707	0	345 707	1 788 945	0	1 788 945
Итого по пассиву (баланс)	4 071 212	0	4 071 212	342 591	0	342 591	747 759	0	747 759	4 476 380	0	4 476 380
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	9 893	38 876	48 769	9 893	38 876	48 769	0	0	0
93201	2 241	0	2 241	4 292	0	4 292	6 533	0	6 533	0	0	0
93302	0	0	0	0	9 029	9 029	0	9 029	9 029	0	0	0
93501	0	0	0	303	0	303	0	0	0	303	0	303
93502	0	0	0	305	0	305	305	0	305	0	0	0
93801	0	0	0	99	0	99	99	0	99	0	0	0
93803	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 241	0	2 241	14 905	47 905	62 810	16 843	47 905	64 748	303	0	303
Пассив
96001	2 229	0	2 229	45 230	9 938	55 168	43 001	9 938	52 939	0	0	0
96201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	302	0	302	302	0	302
96302	0	0	0	9 225	0	9 225	9 225	0	9 225	0	0	0
96801	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
96803	12	0	12	33	0	33	22	0	22	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	2 241	0	2 241	54 686	9 938	64 624	52 748	9 938	62 686	303	0	303
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	43,0000	0	0	13,0000	0	0	22,0000	0	0	34,0000
98010	0	0	2 173 502 421,0000	0	0	47 078 411,0000	0	0	3 235 142,0000	0	0	2 217 345 690,0000
98020	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 173 502 467,0000	0	0	47 078 424,0000	0	0	3 235 164,0000	0	0	2 217 345 727,0000
Пассив
98040	0	0	5 866 567,0000	0	0	54 907,0000	0	0	62 270,0000	0	0	5 873 930,0000
98050	0	0	2 167 530 100,0000	0	0	3 187 710,0000	0	0	47 023 607,0000	0	0	2 211 365 997,0000
98070	0	0	105 800,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	105 800,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 173 502 467,0000	0	0	3 242 617,0000	0	0	47 085 877,0000	0	0	2 217 345 727,0000

Страница была полезной?