Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Аскания Траст" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

286

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 899	1 571	8 470	32 696	5 821	38 517	30 689	5 990	36 679	8 906	1 402	10 308
30102	1 959	0	1 959	2 255 719	0	2 255 719	2 219 538	0	2 219 538	38 140	0	38 140
30110	42	15 432	15 474	4 881	152 289	157 170	553	160 776	161 329	4 370	6 945	11 315
30202	6 187	0	6 187	927	0	927	618	0	618	6 496	0	6 496
30204	8 300	0	8 300	309	0	309	1 928	0	1 928	6 681	0	6 681
30233	103	3	106	533	0	533	532	0	532	104	3	107
32010	2 480	0	2 480	1	0	1	2 481	0	2 481	0	0	0
45204	80 000	31 200	111 200	0	108	108	35 000	31 308	66 308	45 000	0	45 000
45205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45206	126 800	28 876	155 676	40 000	30 096	70 096	88 000	14 722	102 722	78 800	44 250	123 050
45207	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45505	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45506	353	0	353	10 000	0	10 000	2	0	2	10 351	0	10 351
45507	1 701	0	1 701	0	0	0	100	0	100	1 601	0	1 601
45812	56 038	96 599	152 637	51 000	1 555	52 555	85 000	64 061	149 061	22 038	34 093	56 131
45817	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
47408	0	0	0	196 139	178 880	375 019	196 139	178 880	375 019	0	0	0
47423	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60302	1 702	0	1 702	0	0	0	114	0	114	1 588	0	1 588
60308	0	0	0	233	0	233	233	0	233	0	0	0
60310	0	0	0	606	0	606	606	0	606	0	0	0
60312	1 142	0	1 142	203 330	0	203 330	3 752	0	3 752	200 720	0	200 720
60314	0	0	0	3 871	0	3 871	3 871	0	3 871	0	0	0
60401	7 729	0	7 729	154	0	154	0	0	0	7 883	0	7 883
60701	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
61008	6	0	6	182	0	182	179	0	179	9	0	9
61009	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
61403	2 654	0	2 654	3 061	0	3 061	52	0	52	5 663	0	5 663
70606	318 775	0	318 775	38 635	0	38 635	30	0	30	357 380	0	357 380
70608	218 533	0	218 533	7 310	0	7 310	0	0	0	225 843	0	225 843
70611	309	0	309	114	0	114	0	0	0	423	0	423
Итого по активу (баланс)	941 815	173 681	1 115 496	2 867 214	368 749	3 235 963	2 669 930	455 737	3 125 667	1 139 099	86 693	1 225 792
Пассив
10208	120 800	0	120 800	0	0	0	0	0	0	120 800	0	120 800
10601	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
10602	336	0	336	0	0	0	0	0	0	336	0	336
10701	11 786	0	11 786	0	0	0	0	0	0	11 786	0	11 786
10801	89 087	0	89 087	0	0	0	0	0	0	89 087	0	89 087
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40701	414	232	646	170	7	177	0	4	4	244	229	473
40702	54 527	219	54 746	2 258 617	195 294	2 453 911	2 259 671	195 497	2 455 168	55 581	422	56 003
40703	4	0	4	45	0	45	45	0	45	4	0	4
40802	2 462	0	2 462	2 505	0	2 505	81	0	81	38	0	38
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40817	27 510	5 278	32 788	135 981	19 405	155 386	118 929	17 482	136 411	10 458	3 355	13 813
40820	522	57	579	0	15	15	0	1	1	522	43	565
42103	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000
42106	0	5 078	5 078	0	296	296	0	13 317	13 317	0	18 099	18 099
42301	27	755	782	5 495	22	5 517	5 495	12	5 507	27	745	772
42304	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42305	688	0	688	0	0	0	6	0	6	694	0	694
42306	65 364	135 522	200 886	35 799	28 967	64 766	138 665	2 502	141 167	168 230	109 057	277 287
42309	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	20	0	20	5	0	5	0	0	0	15	0	15
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	31 975	0	31 975	21 429	0	21 429	9 200	0	9 200	19 746	0	19 746
45515	159	0	159	5 405	0	5 405	6 550	0	6 550	1 304	0	1 304
45818	18 321	0	18 321	26 318	0	26 318	17 490	0	17 490	9 493	0	9 493
47407	0	0	0	173 522	201 125	374 647	173 522	201 125	374 647	0	0	0
47411	1 141	1	1 142	468	530	998	562	530	1 092	1 235	1	1 236
47416	8	0	8	53 547	0	53 547	53 547	0	53 547	8	0	8
47425	110	0	110	49	0	49	49	0	49	110	0	110
47426	47	0	47	78	81	159	31	81	112	0	0	0
60301	844	0	844	2 202	0	2 202	1 483	0	1 483	125	0	125
60305	729	0	729	4 715	0	4 715	3 986	0	3 986	0	0	0
60309	2	0	2	40	0	40	38	0	38	0	0	0
60311	37	0	37	57	0	57	33	0	33	13	0	13
60322	0	0	0	0	0	0	270	0	270	270	0	270
60324	19	0	19	122	0	122	2 115	0	2 115	2 012	0	2 012
60601	5 125	0	5 125	0	0	0	134	0	134	5 259	0	5 259
61304	20	0	20	11	0	11	0	0	0	9	0	9
70601	308 726	0	308 726	3	0	3	53 085	0	53 085	361 808	0	361 808
70603	220 463	0	220 463	0	0	0	7 083	0	7 083	227 546	0	227 546
Итого по пассиву (баланс)	968 349	147 147	1 115 496	2 738 584	445 742	3 184 326	2 864 071	430 551	3 294 622	1 093 836	131 956	1 225 792
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	269	0	269	755 516	0	755 516	755 481	0	755 481	304	0	304
90902	10 970	0	10 970	123	0	123	162	0	162	10 931	0	10 931
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91604	2	0	2	67	0	67	67	0	67	2	0	2
91802	153	1	154	0	0	0	15	0	15	138	1	139
99998	522 473	0	522 473	18 539	0	18 539	300 624	0	300 624	240 388	0	240 388
Итого по активу (баланс)	533 868	1	533 869	774 245	0	774 245	1 056 349	0	1 056 349	251 764	1	251 765
Пассив
91312	520 309	0	520 309	300 624	0	300 624	0	0	0	219 685	0	219 685
91507	2 156	0	2 156	0	0	0	18 539	0	18 539	20 695	0	20 695
91508	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
99999	11 396	0	11 396	755 724	0	755 724	755 705	0	755 705	11 377	0	11 377
Итого по пассиву (баланс)	533 869	0	533 869	1 056 348	0	1 056 348	774 244	0	774 244	251 765	0	251 765
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	32 729	32 729	0	0	0	0	32 729	32 729
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	32 729	32 729	0	0	0	0	32 729	32 729
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	32 663	0	32 663	32 663	0	32 663
96801	0	0	0	0	0	0	66	0	66	66	0	66
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	32 729	0	32 729	32 729	0	32 729

Страница была полезной?