Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "СТРАТЕГИЯ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2801

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
20202	289 695	417 124	706 819	1 813 619	510 795	2 324 414	1 753 103	710 233	2 463 336	350 211	217 686	567 897
20208	6 887	0	6 887	20 115	0	20 115	22 690	0	22 690	4 312	0	4 312
20209	0	0	0	432 907	232 285	665 192	432 907	232 285	665 192	0	0	0
20302	0	0	0	0	2 655 916	2 655 916	0	2 655 916	2 655 916	0	0	0
20303	0	0	0	0	62 659	62 659	0	62 659	62 659	0	0	0
20311	0	623 354	623 354	0	2 753 828	2 753 828	0	2 714 467	2 714 467	0	662 715	662 715
30102	173 274	0	173 274	9 246 377	0	9 246 377	9 230 844	0	9 230 844	188 807	0	188 807
30110	88 758	28 749	117 507	951 627	763 881	1 715 508	949 501	770 380	1 719 881	90 884	22 250	113 134
30114	1 112	5 865	6 977	349 451	111 822	461 273	350 545	115 804	466 349	18	1 883	1 901
30202	79 971	0	79 971	0	0	0	11 048	0	11 048	68 923	0	68 923
30204	13 473	0	13 473	0	0	0	3 156	0	3 156	10 317	0	10 317
30215	1 510	1 145	2 655	0	18	18	0	34	34	1 510	1 129	2 639
30221	0	0	0	65 167	3 149	68 316	65 167	3 149	68 316	0	0	0
30233	351	17	368	26 351	5 358	31 709	25 591	5 358	30 949	1 111	17	1 128
30302	0	4 731	4 731	82 548	3 462	86 010	82 548	1 969	84 517	0	6 224	6 224
30306	949 791	51 003	1 000 794	90 611	10 846	101 457	117 240	12 682	129 922	923 162	49 167	972 329
30413	7 052	0	7 052	121 012	0	121 012	127 728	0	127 728	336	0	336
30424	4 488	0	4 488	1 042 361	0	1 042 361	1 034 927	0	1 034 927	11 922	0	11 922
32002	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	40 000	0	40 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32005	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
32108	103 000	0	103 000	0	0	0	0	0	0	103 000	0	103 000
32201	0	4 481	4 481	0	70	70	0	133	133	0	4 418	4 418
45201	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
45204	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000	0	0	0	300 000	0	300 000
45205	100 000	0	100 000	60 000	0	60 000	0	0	0	160 000	0	160 000
45206	2 204 023	0	2 204 023	455 015	0	455 015	555 694	0	555 694	2 103 344	0	2 103 344
45207	1 922 772	0	1 922 772	98 645	0	98 645	109 758	0	109 758	1 911 659	0	1 911 659
45208	519 874	0	519 874	0	0	0	963	0	963	518 911	0	518 911
45406	245	0	245	0	0	0	75	0	75	170	0	170
45407	31 078	0	31 078	0	0	0	133	0	133	30 945	0	30 945
45408	96 545	0	96 545	0	0	0	1 816	0	1 816	94 729	0	94 729
45410	3 142	0	3 142	0	0	0	0	0	0	3 142	0	3 142
45502	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45503	6 834	0	6 834	0	0	0	6 834	0	6 834	0	0	0
45504	17 000	0	17 000	0	0	0	17 000	0	17 000	0	0	0
45505	124 282	34 851	159 133	7 000	541	7 541	4 581	1 026	5 607	126 701	34 366	161 067
45506	316 745	49 889	366 634	1 450	774	2 224	34 627	3 467	38 094	283 568	47 196	330 764
45507	610 411	0	610 411	18 772	0	18 772	8 965	0	8 965	620 218	0	620 218
45509	912	0	912	1 248	0	1 248	2 121	0	2 121	39	0	39
45510	165	0	165	0	0	0	0	0	0	165	0	165
45812	117 665	0	117 665	12 000	0	12 000	0	0	0	129 665	0	129 665
45814	53 647	0	53 647	998	0	998	148	0	148	54 497	0	54 497
45815	38 289	0	38 289	270	1 999	2 269	954	0	954	37 605	1 999	39 604
45912	14 986	0	14 986	37	0	37	2 301	0	2 301	12 722	0	12 722
45914	5 174	0	5 174	0	0	0	8	0	8	5 166	0	5 166
45915	7 809	4 565	12 374	121	96	217	373	134	507	7 557	4 527	12 084
47101	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
47105	3 974	0	3 974	0	0	0	0	0	0	3 974	0	3 974
47404	0	670 563	670 563	142 490	672 024	814 514	142 490	1 139 110	1 281 600	0	203 477	203 477
47408	0	0	0	9 003 609	2 713 687	11 717 296	9 003 609	2 713 687	11 717 296	0	0	0
47415	367	0	367	91	0	91	134	0	134	324	0	324
47423	11 012	1	11 013	710	184 018	184 728	10 463	184 018	194 481	1 259	1	1 260
47427	14 805	0	14 805	92 697	376	93 073	96 373	376	96 749	11 129	0	11 129
47802	362 482	0	362 482	315 455	0	315 455	17 504	0	17 504	660 433	0	660 433
50104	88 669	0	88 669	33 377	0	33 377	68 574	0	68 574	53 472	0	53 472
50106	275 916	0	275 916	12 087	0	12 087	31 221	0	31 221	256 782	0	256 782
50107	64 785	0	64 785	616	0	616	0	0	0	65 401	0	65 401
50110	0	18 531	18 531	0	468	468	0	547	547	0	18 452	18 452
50121	804	0	804	2 126	0	2 126	2 174	0	2 174	756	0	756
50605	6 805	0	6 805	0	0	0	0	0	0	6 805	0	6 805
50606	8 265	0	8 265	0	0	0	4 279	0	4 279	3 986	0	3 986
50706	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
51403	115 706	0	115 706	60 919	0	60 919	0	0	0	176 625	0	176 625
51406	1	44 581	44 582	0	812	812	0	1 313	1 313	1	44 080	44 081
52503	272	0	272	0	0	0	81	0	81	191	0	191
60302	361	0	361	67	0	67	341	0	341	87	0	87
60306	0	0	0	298	0	298	298	0	298	0	0	0
60308	129	0	129	397	0	397	496	0	496	30	0	30
60310	0	0	0	4 193	0	4 193	4 193	0	4 193	0	0	0
60312	59 338	0	59 338	27 294	0	27 294	41 675	0	41 675	44 957	0	44 957
60314	0	0	0	0	211	211	0	211	211	0	0	0
60323	566	0	566	786	0	786	819	0	819	533	0	533
60401	114 984	0	114 984	14 403	0	14 403	2 399	0	2 399	126 988	0	126 988
60404	3 021	0	3 021	0	0	0	0	0	0	3 021	0	3 021
60407	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
60409	4 292	0	4 292	0	0	0	0	0	0	4 292	0	4 292
60701	202	0	202	14 015	0	14 015	14 217	0	14 217	0	0	0
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	15	0	15	2 945	0	2 945	2 942	0	2 942	18	0	18
61009	2	0	2	675	0	675	674	0	674	3	0	3
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	37 766	0	37 766	184	0	184	0	0	0	37 950	0	37 950
61209	0	0	0	2 370	0	2 370	2 370	0	2 370	0	0	0
61210	0	0	0	99 505	0	99 505	99 505	0	99 505	0	0	0
61212	0	0	0	17 956	0	17 956	17 956	0	17 956	0	0	0
61213	0	0	0	2 758 348	0	2 758 348	2 758 348	0	2 758 348	0	0	0
61403	29 275	0	29 275	2 131	0	2 131	1 373	0	1 373	30 033	0	30 033
70606	1 380 644	0	1 380 644	209 021	0	209 021	21 697	0	21 697	1 567 968	0	1 567 968
70607	10 577	0	10 577	11 349	0	11 349	19 569	0	19 569	2 357	0	2 357
70608	468 107	0	468 107	44 505	0	44 505	3 213	0	3 213	509 399	0	509 399
70609	582 026	0	582 026	99 304	0	99 304	0	0	0	681 330	0	681 330
70611	3 531	0	3 531	455	0	455	0	0	0	3 986	0	3 986
Итого по активу (баланс)	12 114 911	1 959 450	14 074 361	28 212 098	10 689 095	38 901 193	27 617 351	11 328 958	38 946 309	12 709 658	1 319 587	14 029 245
Пассив
10207	355 000	0	355 000	0	0	0	0	0	0	355 000	0	355 000
10602	30 030	0	30 030	0	0	0	0	0	0	30 030	0	30 030
10701	17 100	0	17 100	0	0	0	0	0	0	17 100	0	17 100
10801	91 910	0	91 910	0	0	0	0	0	0	91 910	0	91 910
20309	0	623 355	623 355	0	10 807 538	10 807 538	0	10 846 897	10 846 897	0	662 714	662 714
30220	0	0	0	0	15 567	15 567	0	15 567	15 567	0	0	0
30222	149	0	149	53 292	102 137	155 429	53 143	102 137	155 280	0	0	0
30232	16	443	459	69 589	24 690	94 279	69 645	24 374	94 019	72	127	199
30301	0	4 731	4 731	82 549	1 969	84 518	82 549	3 462	86 011	0	6 224	6 224
30305	949 791	51 003	1 000 794	117 241	12 680	129 921	90 612	10 844	101 456	923 162	49 167	972 329
30601	15 057	0	15 057	58 658	0	58 658	54 385	0	54 385	10 784	0	10 784
31305	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0
40501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40502	216	10	226	36 883	10	36 893	37 828	0	37 828	1 161	0	1 161
40602	257	0	257	80	0	80	258	0	258	435	0	435
40701	6 959	1	6 960	479 603	0	479 603	492 969	0	492 969	20 325	1	20 326
40702	2 625 195	10 488	2 635 683	8 356 907	355 127	8 712 034	8 011 255	348 679	8 359 934	2 279 543	4 040	2 283 583
40703	13 636	2 159	15 795	27 609	2 790	30 399	20 980	830	21 810	7 007	199	7 206
40802	37 938	2	37 940	207 798	6 826	214 624	195 833	9 013	204 846	25 973	2 189	28 162
40807	92	38	130	0	1	1	0	1	1	92	38	130
40813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	33 144	13 000	46 144	336 946	51 310	388 256	344 488	51 847	396 335	40 686	13 537	54 223
40820	318	0	318	792	0	792	1 158	0	1 158	684	0	684
40821	2	0	2	3 198	0	3 198	3 381	0	3 381	185	0	185
40905	0	0	0	32 001	0	32 001	32 003	0	32 003	2	0	2
40906	0	0	0	218	0	218	218	0	218	0	0	0
40909	0	0	0	4 128	3 677	7 805	4 128	3 677	7 805	0	0	0
40910	0	0	0	597	1 753	2 350	597	1 753	2 350	0	0	0
40911	459	0	459	29 159	0	29 159	28 721	0	28 721	21	0	21
40912	6	0	6	6 235	11 420	17 655	6 235	11 420	17 655	6	0	6
40913	0	0	0	2 849	10 914	13 763	2 849	10 914	13 763	0	0	0
42006	12 676	0	12 676	12 676	0	12 676	0	0	0	0	0	0
42104	0	2 005	2 005	0	59	59	0	36	36	0	1 982	1 982
42105	20 736	9 037	29 773	0	257	257	158	214	372	20 894	8 994	29 888
42106	204 737	0	204 737	2 442	0	2 442	1 075	0	1 075	203 370	0	203 370
42107	9	5	14	7 900	0	7 900	44 900	0	44 900	37 009	5	37 014
42203	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42206	27 800	0	27 800	10 000	0	10 000	0	0	0	17 800	0	17 800
42301	22 270	20 512	42 782	265 340	50 331	315 671	272 862	44 978	317 840	29 792	15 159	44 951
42304	8 525	8 017	16 542	9 701	6 836	16 537	6 792	131	6 923	5 616	1 312	6 928
42305	102 554	11 547	114 101	9 638	4 393	14 031	24 705	3 958	28 663	117 621	11 112	128 733
42306	3 876 482	746 672	4 623 154	416 548	76 021	492 569	547 897	61 622	609 519	4 007 831	732 273	4 740 104
42307	153 058	0	153 058	9 531	0	9 531	1 660	0	1 660	145 187	0	145 187
42309	77	0	77	58	0	58	71	0	71	90	0	90
42313	0	0	0	0	0	0	25	0	25	25	0	25
42601	76	1	77	48	0	48	46	0	46	74	1	75
42605	1 594	73	1 667	0	2	2	94	11	105	1 688	82	1 770
42606	7 583	9 673	17 256	256	533	789	376	1 398	1 774	7 703	10 538	18 241
42609	2	0	2	6	0	6	6	0	6	2	0	2
43801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43805	115	0	115	0	0	0	0	0	0	115	0	115
44007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	121 573	0	121 573	9 429	0	9 429	24 727	0	24 727	136 871	0	136 871
45415	2 994	0	2 994	20	0	20	0	0	0	2 974	0	2 974
45515	64 381	0	64 381	3 793	0	3 793	1 845	0	1 845	62 433	0	62 433
45818	106 657	0	106 657	72	0	72	3 739	0	3 739	110 324	0	110 324
45918	12 921	0	12 921	49	0	49	9	0	9	12 881	0	12 881
47108	859	0	859	0	0	0	0	0	0	859	0	859
47403	0	0	0	113 936	0	113 936	113 936	0	113 936	0	0	0
47405	0	0	0	5 313	18 705	24 018	5 313	18 705	24 018	0	0	0
47407	0	0	0	8 396 302	3 354 967	11 751 269	8 396 302	3 354 967	11 751 269	0	0	0
47411	25 817	821	26 638	38 850	4 516	43 366	39 998	4 403	44 401	26 965	708	27 673
47416	0	0	0	901	565	1 466	935	565	1 500	34	0	34
47422	699	0	699	43 897	166	44 063	43 436	166	43 602	238	0	238
47425	12 710	0	12 710	5 610	0	5 610	1 452	0	1 452	8 552	0	8 552
47426	38 826	61	38 887	23 516	99	23 615	26 629	38	26 667	41 939	0	41 939
47804	4 912	0	4 912	3 013	0	3 013	5 958	0	5 958	7 857	0	7 857
50120	8 006	0	8 006	13 980	0	13 980	8 288	0	8 288	2 314	0	2 314
50620	11 392	0	11 392	3 672	0	3 672	786	0	786	8 506	0	8 506
50720	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52306	10 963	0	10 963	0	0	0	0	0	0	10 963	0	10 963
60301	6 505	0	6 505	14 697	0	14 697	8 607	0	8 607	415	0	415
60305	12 849	0	12 849	36 669	0	36 669	23 877	0	23 877	57	0	57
60307	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60309	539	0	539	14	0	14	313	0	313	838	0	838
60311	0	0	0	97	0	97	120	0	120	23	0	23
60322	98	0	98	209	0	209	198	0	198	87	0	87
60324	214	0	214	32	0	32	1	0	1	183	0	183
60601	34 228	0	34 228	2 094	0	2 094	1 836	0	1 836	33 970	0	33 970
60603	0	0	0	0	0	0	119	0	119	119	0	119
61012	4 773	0	4 773	0	0	0	0	0	0	4 773	0	4 773
61301	0	0	0	11	0	11	24	0	24	13	0	13
61304	202	0	202	52	0	52	48	0	48	198	0	198
70601	1 450 099	0	1 450 099	6 216	0	6 216	187 814	0	187 814	1 631 697	0	1 631 697
70602	1 028	0	1 028	600	0	600	910	0	910	1 338	0	1 338
70603	477 863	0	477 863	3 212	0	3 212	44 442	0	44 442	519 093	0	519 093
70604	582 026	0	582 026	0	0	0	99 304	0	99 304	681 330	0	681 330
Итого по пассиву (баланс)	12 560 707	1 513 654	14 074 361	19 526 888	14 925 859	34 452 747	19 475 024	14 932 607	34 407 631	12 508 843	1 520 402	14 029 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90901	574 266	0	574 266	11 004	0	11 004	6 773	0	6 773	578 497	0	578 497
90902	213 440	275 489	488 929	14 886	4 318	19 204	31 454	8 113	39 567	196 872	271 694	468 566
91202	11	0	11	8	0	8	9	0	9	10	0	10
91203	5	0	5	9	0	9	1	0	1	13	0	13
91207	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91411	97 707	44 585	142 292	96 287	808	97 095	97 707	1 313	99 020	96 287	44 080	140 367
91414	2 510 497	657 834	3 168 331	4 222	2 919 404	2 923 626	211 555	2 878 142	3 089 697	2 303 164	699 096	3 002 260
91418	365 632	0	365 632	315 451	0	315 451	17 499	0	17 499	663 584	0	663 584
91501	14 073	0	14 073	0	0	0	0	0	0	14 073	0	14 073
91502	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
91604	33 668	2 889	36 557	1 373	622	1 995	173	85	258	34 868	3 426	38 294
91704	12 219	0	12 219	0	0	0	2	0	2	12 217	0	12 217
91802	40 711	0	40 711	29	0	29	20	0	20	40 720	0	40 720
91803	7 180	214	7 394	10	3	13	0	6	6	7 190	211	7 401
99998	5 740 013	0	5 740 013	1 106 001	0	1 106 001	803 816	0	803 816	6 042 198	0	6 042 198
Итого по активу (баланс)	9 609 480	981 011	10 590 491	1 549 280	2 925 155	4 474 435	1 169 009	2 887 659	4 056 668	9 989 751	1 018 507	11 008 258
Пассив
91312	4 310 619	199 257	4 509 876	336 606	5 868	342 474	1 014 288	3 093	1 017 381	4 988 301	196 482	5 184 783
91315	351 991	0	351 991	349 561	0	349 561	0	0	0	2 430	0	2 430
91316	7 431	0	7 431	57	0	57	0	0	0	7 374	0	7 374
91317	177 148	0	177 148	111 723	0	111 723	88 208	0	88 208	153 633	0	153 633
91507	693 567	0	693 567	0	0	0	411	0	411	693 978	0	693 978
99999	4 850 478	0	4 850 478	3 237 148	0	3 237 148	3 352 730	0	3 352 730	4 966 060	0	4 966 060
Итого по пассиву (баланс)	10 391 234	199 257	10 590 491	4 035 095	5 868	4 040 963	4 455 637	3 093	4 458 730	10 811 776	196 482	11 008 258
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	511 622	0	511 622	3 931 621	490 773	4 422 394	4 443 243	355 863	4 799 106	0	134 910	134 910
93101	0	0	0	0	1 623 180	1 623 180	0	1 623 180	1 623 180	0	0	0
93301	0	0	0	0	124 937	124 937	0	124 937	124 937	0	0	0
93302	0	0	0	0	125 791	125 791	0	125 791	125 791	0	0	0
93311	0	0	0	413 233	0	413 233	413 233	0	413 233	0	0	0
93411	0	0	0	0	980 118	980 118	0	980 118	980 118	0	0	0
93801	11 252	0	11 252	7 370	0	7 370	7 642	0	7 642	10 980	0	10 980
93802	0	0	0	2 627	0	2 627	2 627	0	2 627	0	0	0
93803	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
Итого по активу (баланс)	522 874	0	522 874	4 354 893	3 344 799	7 699 692	4 866 787	3 209 889	8 076 676	10 980	134 910	145 890
Пассив
96001	0	512 286	512 286	1 954 811	2 265 888	4 220 699	2 089 950	1 753 602	3 843 552	135 139	0	135 139
96101	0	0	0	0	2 221 528	2 221 528	0	2 221 528	2 221 528	0	0	0
96201	0	0	0	1 107	0	1 107	1 107	0	1 107	0	0	0
96301	0	0	0	124 934	0	124 934	124 934	0	124 934	0	0	0
96302	0	0	0	124 934	0	124 934	124 934	0	124 934	0	0	0
96311	0	0	0	968 870	0	968 870	968 870	0	968 870	0	0	0
96411	0	0	0	0	420 602	420 602	0	420 602	420 602	0	0	0
96801	10 588	0	10 588	4 268	0	4 268	4 431	0	4 431	10 751	0	10 751
96802	0	0	0	79 848	0	79 848	79 848	0	79 848	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 588	512 286	522 874	3 258 772	4 908 018	8 166 790	3 394 074	4 395 732	7 789 806	145 890	0	145 890
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	545 704 905,0000	0	0	134 277 511,0000	0	0	266 498 720,0000	0	0	413 483 696,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	545 704 905,0000	0	0	134 277 511,0000	0	0	266 498 720,0000	0	0	413 483 696,0000
Пассив
98040	0	0	411 777 457,0000	0	0	1 129 207,0000	0	0	2 156 866,0000	0	0	412 805 116,0000
98050	0	0	133 832 448,0000	0	0	266 489 370,0000	0	0	133 240 502,0000	0	0	583 580,0000
98070	0	0	95 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	95 000,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	545 704 905,0000	0	0	267 618 577,0000	0	0	135 397 368,0000	0	0	413 483 696,0000

Страница была полезной?