Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Коммерческий банк жилищного строительства"

Регистрационный номер

2769

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	131 061	9 268	140 329	3 122 165	15 213	3 137 378	3 109 699	13 172	3 122 871	143 527	11 309	154 836
20209	0	0	0	1 396 857	0	1 396 857	1 396 857	0	1 396 857	0	0	0
30102	236 885	0	236 885	10 101 125	0	10 101 125	10 217 981	0	10 217 981	120 029	0	120 029
30110	95	62	157	0	19 800	19 800	0	19 816	19 816	95	46	141
30202	22 164	0	22 164	6	0	6	0	0	0	22 170	0	22 170
30204	11	0	11	0	0	0	2	0	2	9	0	9
32002	0	0	0	5 290 000	0	5 290 000	5 290 000	0	5 290 000	0	0	0
32003	540 000	0	540 000	1 765 000	0	1 765 000	2 305 000	0	2 305 000	0	0	0
32004	0	0	0	450 000	0	450 000	0	0	0	450 000	0	450 000
45201	0	0	0	3 459	0	3 459	3 459	0	3 459	0	0	0
45205	636	0	636	564	0	564	134	0	134	1 066	0	1 066
45206	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45208	14 500	0	14 500	5 500	0	5 500	0	0	0	20 000	0	20 000
45503	1 228	0	1 228	0	0	0	1 228	0	1 228	0	0	0
45504	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45505	5 067	0	5 067	1 500	0	1 500	5 034	0	5 034	1 533	0	1 533
45507	110 874	0	110 874	0	0	0	2 538	0	2 538	108 336	0	108 336
45815	337	0	337	0	0	0	41	0	41	296	0	296
47408	0	0	0	352 908	19 799	372 707	352 908	19 799	372 707	0	0	0
47423	274	0	274	6	13 992	13 998	3	13 992	13 995	277	0	277
47427	199	0	199	4 983	0	4 983	4 907	0	4 907	275	0	275
51501	0	0	0	25 796	0	25 796	25 796	0	25 796	0	0	0
51503	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
51504	0	0	0	46 799	0	46 799	46 799	0	46 799	0	0	0
51505	0	0	0	612 157	0	612 157	612 157	0	612 157	0	0	0
51506	0	0	0	211 494	0	211 494	211 494	0	211 494	0	0	0
60302	74	0	74	17	0	17	38	0	38	53	0	53
60308	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
60310	0	0	0	378	0	378	337	0	337	41	0	41
60312	658	0	658	4 934	0	4 934	5 168	0	5 168	424	0	424
60323	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60401	7 885	0	7 885	47	0	47	829	0	829	7 103	0	7 103
60701	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
61008	0	0	0	98	0	98	98	0	98	0	0	0
61009	0	0	0	85	0	85	85	0	85	0	0	0
61209	0	0	0	829	0	829	829	0	829	0	0	0
61210	0	0	0	899 063	0	899 063	899 063	0	899 063	0	0	0
61403	948	0	948	139	0	139	15	0	15	1 072	0	1 072
70606	95 657	0	95 657	9 482	0	9 482	386	0	386	104 753	0	104 753
70608	2 683	0	2 683	300	0	300	0	0	0	2 983	0	2 983
70611	3 248	0	3 248	302	0	302	0	0	0	3 550	0	3 550
Итого по активу (баланс)	1 266 093	9 330	1 275 423	24 307 914	68 804	24 376 718	24 494 806	66 779	24 561 585	1 079 201	11 355	1 090 556
Пассив
10207	110 130	0	110 130	0	0	0	0	0	0	110 130	0	110 130
10601	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
10701	11 262	0	11 262	0	0	0	0	0	0	11 262	0	11 262
10801	68 541	0	68 541	0	0	0	2	0	2	68 543	0	68 543
40701	95 126	0	95 126	2 356 461	0	2 356 461	2 300 472	0	2 300 472	39 137	0	39 137
40702	630 674	35	630 709	7 775 408	5 342	7 780 750	7 700 654	5 341	7 705 995	555 920	34	555 954
40703	76 826	0	76 826	51 666	0	51 666	25 405	0	25 405	50 565	0	50 565
40802	5 453	9	5 462	10 778	480	11 258	12 510	480	12 990	7 185	9	7 194
40807	0	164	164	0	5	5	0	3	3	0	162	162
40817	205	0	205	0	0	0	0	0	0	205	0	205
40821	61	0	61	0	0	0	643	0	643	704	0	704
40905	36 457	0	36 457	1 616 926	0	1 616 926	1 591 586	0	1 591 586	11 117	0	11 117
40911	0	0	0	1 846 309	0	1 846 309	1 846 309	0	1 846 309	0	0	0
42001	0	0	0	0	0	0	7 430	0	7 430	7 430	0	7 430
42006	92 640	0	92 640	0	0	0	0	0	0	92 640	0	92 640
42301	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	244	0	244	173	0	173	216	0	216	287	0	287
45515	9 197	0	9 197	907	0	907	315	0	315	8 605	0	8 605
45818	337	0	337	41	0	41	0	0	0	296	0	296
47407	23 182	0	23 182	393 595	0	393 595	372 713	0	372 713	2 300	0	2 300
47416	0	0	0	1 464	0	1 464	1 466	0	1 466	2	0	2
47422	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
47425	374	0	374	258	0	258	239	0	239	355	0	355
47426	0	0	0	708	0	708	708	0	708	0	0	0
60301	17	0	17	1 267	0	1 267	1 280	0	1 280	30	0	30
60305	518	0	518	1 857	0	1 857	1 339	0	1 339	0	0	0
60309	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60311	53	0	53	620	0	620	939	0	939	372	0	372
60324	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
60601	6 544	0	6 544	828	0	828	55	0	55	5 771	0	5 771
70601	102 814	0	102 814	0	0	0	9 920	0	9 920	112 734	0	112 734
70603	4 044	0	4 044	0	0	0	203	0	203	4 247	0	4 247
Итого по пассиву (баланс)	1 275 215	208	1 275 423	14 059 289	5 827	14 065 116	13 874 425	5 824	13 880 249	1 090 351	205	1 090 556
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	11 004 000	0	11 004 000	1 088 540	0	1 088 540	1 615 080	0	1 615 080	10 477 460	0	10 477 460
90901	796 227	0	796 227	6 036	0	6 036	5 767	0	5 767	796 496	0	796 496
90902	72 712	0	72 712	310 957	0	310 957	350 930	0	350 930	32 739	0	32 739
91414	182 905	0	182 905	3 933	0	3 933	2 830	0	2 830	184 008	0	184 008
91604	0	0	0	1 390	0	1 390	1 390	0	1 390	0	0	0
91803	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
99998	252 784	0	252 784	17 222	0	17 222	22 945	0	22 945	247 061	0	247 061
Итого по активу (баланс)	12 308 633	0	12 308 633	1 428 078	0	1 428 078	1 998 942	0	1 998 942	11 737 769	0	11 737 769
Пассив
91003	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
91312	230 592	0	230 592	13 018	0	13 018	13 017	0	13 017	230 591	0	230 591
91317	16 502	0	16 502	9 923	0	9 923	4 201	0	4 201	10 780	0	10 780
91507	5 681	0	5 681	0	0	0	0	0	0	5 681	0	5 681
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	12 055 849	0	12 055 849	1 975 996	0	1 975 996	1 410 855	0	1 410 855	11 490 708	0	11 490 708
Итого по пассиву (баланс)	12 308 633	0	12 308 633	1 998 941	0	1 998 941	1 428 077	0	1 428 077	11 737 769	0	11 737 769
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	136 910	0	136 910	136 910	0	136 910	0	0	0
93301	0	0	0	11 243	0	11 243	11 243	0	11 243	0	0	0
93302	5 894	0	5 894	207 896	0	207 896	213 790	0	213 790	0	0	0
93303	0	0	0	5 694	0	5 694	5 694	0	5 694	0	0	0
Итого по активу (баланс)	5 894	0	5 894	361 743	0	361 743	367 637	0	367 637	0	0	0
Пассив
96201	0	0	0	136 910	0	136 910	136 910	0	136 910	0	0	0
96501	0	0	0	11 243	0	11 243	11 243	0	11 243	0	0	0
96502	5 894	0	5 894	213 790	0	213 790	207 896	0	207 896	0	0	0
96503	0	0	0	5 694	0	5 694	5 694	0	5 694	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	5 894	0	5 894	367 637	0	367 637	361 743	0	361 743	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	544,0000	0	0	544,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	544,0000	0	0	544,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	544,0000	0	0	544,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	544,0000	0	0	544,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?