Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	86 016	15 503	101 519	757 301	31 050	788 351	762 046	31 890	793 936	81 271	14 663	95 934
20208	15 923	0	15 923	51 090	0	51 090	42 007	0	42 007	25 006	0	25 006
20209	0	0	0	419 886	452	420 338	419 886	452	420 338	0	0	0
30102	142 333	0	142 333	15 793 715	0	15 793 715	15 429 634	0	15 429 634	506 414	0	506 414
30110	22 005	259 632	281 637	7 747 395	247 003	7 994 398	7 757 133	313 410	8 070 543	12 267	193 225	205 492
30114	0	14 045	14 045	0	41 900	41 900	0	35 649	35 649	0	20 296	20 296
30202	40 608	0	40 608	74 280	0	74 280	0	0	0	114 888	0	114 888
30204	6 843	0	6 843	13 057	0	13 057	0	0	0	19 900	0	19 900
30221	0	0	0	4 022 154	103	4 022 257	4 022 154	0	4 022 154	0	103	103
30233	0	0	0	1 967	10	1 977	1 967	10	1 977	0	0	0
30302	644	74 267	74 911	10 073	4 133	14 206	10 265	76 053	86 318	452	2 347	2 799
30306	420 313	249 287	669 600	15 862 831	43 477	15 906 308	15 922 328	156 716	16 079 044	360 816	136 048	496 864
31902	420 000	0	420 000	3 313 000	0	3 313 000	3 733 000	0	3 733 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32007	0	63 307	63 307	0	1 496	1 496	0	1 800	1 800	0	63 003	63 003
32010	0	664	664	0	10	10	0	20	20	0	654	654
44906	43 900	0	43 900	1 500	0	1 500	0	0	0	45 400	0	45 400
45201	19 513	0	19 513	98 839	0	98 839	105 877	0	105 877	12 475	0	12 475
45203	2 000	0	2 000	100 000	0	100 000	2 000	0	2 000	100 000	0	100 000
45204	775	0	775	28 110	0	28 110	1 025	0	1 025	27 860	0	27 860
45205	49 650	0	49 650	45 800	0	45 800	0	0	0	95 450	0	95 450
45206	1 196 458	56 426	1 252 884	295 352	876	296 228	182 846	1 662	184 508	1 308 964	55 640	1 364 604
45207	1 037 165	18 620	1 055 785	42 206	283	42 489	357 018	1 069	358 087	722 353	17 834	740 187
45208	603 766	56 791	660 557	78 761	1 065	79 826	14 829	1 649	16 478	667 698	56 207	723 905
45404	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0
45405	9 090	0	9 090	1 000	0	1 000	9 490	0	9 490	600	0	600
45406	42 588	0	42 588	6 065	0	6 065	6 894	0	6 894	41 759	0	41 759
45407	171 026	0	171 026	1 596	0	1 596	14 540	0	14 540	158 082	0	158 082
45408	169 517	0	169 517	4 500	0	4 500	185	0	185	173 832	0	173 832
45502	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
45503	9 961	0	9 961	0	0	0	61	0	61	9 900	0	9 900
45504	144	0	144	50	303	353	54	0	54	140	303	443
45505	43 514	0	43 514	13 182	0	13 182	17 142	0	17 142	39 554	0	39 554
45506	158 601	0	158 601	4 308	0	4 308	10 883	0	10 883	152 026	0	152 026
45507	94 018	1 195	95 213	2 510	19	2 529	3 337	35	3 372	93 191	1 179	94 370
45509	374	0	374	480	0	480	648	0	648	206	0	206
45812	35 774	0	35 774	0	0	0	622	0	622	35 152	0	35 152
45814	43 023	8 962	51 985	0	139	139	20	264	284	43 003	8 837	51 840
45815	14 400	1 374	15 774	51	21	72	92	40	132	14 359	1 355	15 714
45912	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
45914	3 010	1 167	4 177	0	18	18	86	35	121	2 924	1 150	4 074
45915	907	91	998	26	1	27	3	2	5	930	90	1 020
47105	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47106	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47107	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47408	0	0	0	143 838	73 196	217 034	143 838	73 196	217 034	0	0	0
47423	263 403	60	263 463	4 244	4 530	8 774	3 219	4 531	7 750	264 428	59	264 487
47427	37 340	1 905	39 245	46 016	1 465	47 481	45 217	1 164	46 381	38 139	2 206	40 345
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
47802	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	16 259	0	16 259	152	0	152	471	0	471	15 940	0	15 940
60306	0	0	0	1 959	0	1 959	1 947	0	1 947	12	0	12
60308	21	0	21	451	0	451	472	0	472	0	0	0
60310	167	0	167	118	0	118	285	0	285	0	0	0
60312	3 300	0	3 300	5 851	0	5 851	6 441	0	6 441	2 710	0	2 710
60323	438	0	438	68	0	68	83	0	83	423	0	423
60401	258 042	0	258 042	380	0	380	3 304	0	3 304	255 118	0	255 118
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60406	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
60407	3 883	0	3 883	0	0	0	0	0	0	3 883	0	3 883
60409	41 515	0	41 515	0	0	0	8 000	0	8 000	33 515	0	33 515
60701	60	0	60	767	0	767	381	0	381	446	0	446
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	113	0	113	75	0	75	111	0	111	77	0	77
61008	599	0	599	541	0	541	560	0	560	580	0	580
61009	832	0	832	663	0	663	754	0	754	741	0	741
61010	10	0	10	11	0	11	21	0	21	0	0	0
61011	30 276	0	30 276	7 979	0	7 979	7 940	0	7 940	30 315	0	30 315
61209	0	0	0	11 750	0	11 750	11 750	0	11 750	0	0	0
61403	6 449	0	6 449	1 057	0	1 057	284	0	284	7 222	0	7 222
70606	1 307 265	0	1 307 265	75 809	0	75 809	600	0	600	1 382 474	0	1 382 474
70608	502 914	0	502 914	34 905	0	34 905	0	0	0	537 819	0	537 819
70611	10 040	0	10 040	3 163	0	3 163	0	0	0	13 203	0	13 203
Итого по активу (баланс)	7 460 812	823 296	8 284 108	49 150 884	451 550	49 602 434	49 107 752	699 647	49 807 399	7 503 944	575 199	8 079 143
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	516 989	0	516 989	0	0	0	0	0	0	516 989	0	516 989
30126	2 977	0	2 977	471	0	471	78	0	78	2 584	0	2 584
30222	0	0	0	7 172	1 242	8 414	7 172	1 242	8 414	0	0	0
30223	2 070	0	2 070	459 107	0	459 107	457 037	0	457 037	0	0	0
30232	211	7	218	4 033	1 186	5 219	3 911	1 179	5 090	89	0	89
30301	644	74 267	74 911	10 265	76 053	86 318	10 073	4 133	14 206	452	2 347	2 799
30305	420 313	249 287	669 600	15 922 328	156 716	16 079 044	15 862 831	43 477	15 906 308	360 816	136 048	496 864
31308	61 300	0	61 300	0	0	0	0	0	0	61 300	0	61 300
32015	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40502	8 950	0	8 950	159 799	0	159 799	156 479	0	156 479	5 630	0	5 630
40602	2 652	0	2 652	6 577	0	6 577	3 975	0	3 975	50	0	50
40701	6 814	0	6 814	8 340 937	0	8 340 937	8 358 154	0	8 358 154	24 031	0	24 031
40702	1 063 004	153 298	1 216 302	18 140 907	402 516	18 543 423	18 263 777	338 649	18 602 426	1 185 874	89 431	1 275 305
40703	13 825	0	13 825	20 380	0	20 380	20 884	0	20 884	14 329	0	14 329
40802	47 768	2	47 770	342 689	126	342 815	337 363	126	337 489	42 442	2	42 444
40817	33 336	364	33 700	54 216	30	54 246	48 767	7	48 774	27 887	341	28 228
40820	3	0	3	124	0	124	153	0	153	32	0	32
40821	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
40905	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
40906	0	0	0	10 948	0	10 948	10 948	0	10 948	0	0	0
40909	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
40910	0	0	0	120	10	130	120	10	130	0	0	0
40911	1 346	0	1 346	50 532	0	50 532	49 190	0	49 190	4	0	4
40912	0	0	0	331	467	798	331	467	798	0	0	0
40913	0	0	0	197	720	917	197	720	917	0	0	0
42102	0	0	0	7 000	0	7 000	208 000	0	208 000	201 000	0	201 000
42103	448 000	0	448 000	448 000	0	448 000	229 600	0	229 600	229 600	0	229 600
42104	26 300	0	26 300	0	0	0	44 000	0	44 000	70 300	0	70 300
42105	100 650	112 269	212 919	86 830	3 226	90 056	44 500	2 383	46 883	58 320	111 426	169 746
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	500	0	500	5 500	0	5 500
42107	395 150	0	395 150	0	0	0	0	0	0	395 150	0	395 150
42205	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	55 587	5 472	61 059	268 033	51 256	319 289	253 073	51 798	304 871	40 627	6 014	46 641
42304	36 320	962	37 282	7 578	368	7 946	11 324	15	11 339	40 066	609	40 675
42305	289 436	14 771	304 207	171 194	5 736	176 930	24 077	1 160	25 237	142 319	10 195	152 514
42306	1 251 671	209 374	1 461 045	166 295	6 585	172 880	216 081	13 819	229 900	1 301 457	216 608	1 518 065
42307	8 212	0	8 212	4	0	4	1 657	0	1 657	9 865	0	9 865
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42314	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
44915	839	0	839	0	0	0	15	0	15	854	0	854
45215	203 766	0	203 766	28 205	0	28 205	24 711	0	24 711	200 272	0	200 272
45415	7 146	0	7 146	134	0	134	41	0	41	7 053	0	7 053
45515	10 788	0	10 788	2 643	0	2 643	1 322	0	1 322	9 467	0	9 467
45818	95 776	0	95 776	817	0	817	8	0	8	94 967	0	94 967
45918	4 661	0	4 661	66	0	66	2	0	2	4 597	0	4 597
47108	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
47405	0	0	0	29 245	0	29 245	29 251	0	29 251	6	0	6
47407	0	0	0	36 878	81 379	118 257	36 878	81 379	118 257	0	0	0
47411	50 304	1 514	51 818	22 350	2 301	24 651	15 764	943	16 707	43 718	156	43 874
47416	112	0	112	39 358	0	39 358	39 246	0	39 246	0	0	0
47422	33	0	33	4 023 021	26 801	4 049 822	4 023 031	26 801	4 049 832	43	0	43
47425	34 278	0	34 278	3 359	0	3 359	4 502	0	4 502	35 421	0	35 421
47426	11 342	978	12 320	3 628	28	3 656	6 541	391	6 932	14 255	1 341	15 596
47804	13 373	0	13 373	0	0	0	0	0	0	13 373	0	13 373
52301	0	0	0	17 000	0	17 000	22 850	0	22 850	5 850	0	5 850
52303	22 850	0	22 850	22 850	0	22 850	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
52305	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
52406	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
52501	87	0	87	101	0	101	70	0	70	56	0	56
60301	168	0	168	6 314	0	6 314	7 753	0	7 753	1 607	0	1 607
60305	0	0	0	7 825	0	7 825	7 825	0	7 825	0	0	0
60307	0	0	0	222	0	222	222	0	222	0	0	0
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	2	0	2	10 486	0	10 486	10 677	0	10 677	193	0	193
60320	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	353	0	353	34	0	34	16	0	16	335	0	335
60348	977	0	977	0	0	0	0	0	0	977	0	977
60405	9 472	0	9 472	4	0	4	69	0	69	9 537	0	9 537
60601	34 839	0	34 839	3 066	0	3 066	1 729	0	1 729	33 502	0	33 502
60603	3 067	0	3 067	59	0	59	77	0	77	3 085	0	3 085
60903	65	0	65	0	0	0	5	0	5	70	0	70
61012	5 890	0	5 890	0	0	0	173	0	173	6 063	0	6 063
61301	136	0	136	136	0	136	0	0	0	0	0	0
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	1 393 891	0	1 393 891	1 037	0	1 037	93 167	0	93 167	1 486 021	0	1 486 021
70603	503 020	0	503 020	0	0	0	34 789	0	34 789	537 809	0	537 809
Итого по пассиву (баланс)	7 461 543	822 565	8 284 108	48 945 589	816 746	49 762 335	48 988 671	568 699	49 557 370	7 504 625	574 518	8 079 143
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	487 308	0	487 308	241 187	0	241 187	175 157	0	175 157	553 338	0	553 338
90902	902 894	0	902 894	299 927	0	299 927	271 144	0	271 144	931 677	0	931 677
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91203	2	0	2	2	0	2	1	0	1	3	0	3
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	61 300	0	61 300	0	0	0	10 300	0	10 300	51 000	0	51 000
91414	5 697 521	0	5 697 521	385 461	0	385 461	680 970	0	680 970	5 402 012	0	5 402 012
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	30 481	0	30 481	0	0	0	0	0	0	30 481	0	30 481
91502	37 710	0	37 710	0	0	0	8 000	0	8 000	29 710	0	29 710
91604	13 063	0	13 063	2 200	0	2 200	2 104	0	2 104	13 159	0	13 159
91704	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
91802	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
91803	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
99998	4 413 146	0	4 413 146	779 546	0	779 546	875 702	0	875 702	4 316 990	0	4 316 990
Итого по активу (баланс)	11 722 608	0	11 722 608	1 708 323	0	1 708 323	2 023 379	0	2 023 379	11 407 552	0	11 407 552
Пассив
91003	0	0	0	74 280	0	74 280	74 280	0	74 280	0	0	0
91004	0	0	0	13 057	0	13 057	13 057	0	13 057	0	0	0
91311	246 856	0	246 856	2 120	0	2 120	2 120	0	2 120	246 856	0	246 856
91312	3 694 400	0	3 694 400	300 271	0	300 271	213 683	0	213 683	3 607 812	0	3 607 812
91315	30 390	0	30 390	1 866	0	1 866	5 228	0	5 228	33 752	0	33 752
91316	108 205	0	108 205	167 051	0	167 051	120 450	0	120 450	61 604	0	61 604
91317	310 454	0	310 454	317 058	0	317 058	318 636	0	318 636	312 032	0	312 032
91318	595	0	595	0	0	0	25	0	25	620	0	620
91507	22 112	0	22 112	0	0	0	32 068	0	32 068	54 180	0	54 180
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	7 309 462	0	7 309 462	733 531	0	733 531	514 631	0	514 631	7 090 562	0	7 090 562
Итого по пассиву (баланс)	11 722 608	0	11 722 608	1 609 234	0	1 609 234	1 294 178	0	1 294 178	11 407 552	0	11 407 552
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	36 901	36 901	0	36 901	36 901	0	0	0
93801	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	22	36 901	36 923	22	36 901	36 923	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	36 878	0	36 878	36 878	0	36 878	0	0	0
96801	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	36 893	0	36 893	36 893	0	36 893	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?