Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	33 427	0	33 427	13 582	0	13 582	17 186	0	17 186	29 823	0	29 823
20202	168 743	51 593	220 336	1 874 985	207 649	2 082 634	1 871 239	230 338	2 101 577	172 489	28 904	201 393
20208	49 862	0	49 862	281 730	0	281 730	251 150	0	251 150	80 442	0	80 442
20209	6 816	2 573	9 389	1 174 106	86 918	1 261 024	1 177 830	87 401	1 265 231	3 092	2 090	5 182
30102	338 828	0	338 828	5 899 368	0	5 899 368	5 740 831	0	5 740 831	497 365	0	497 365
30110	4 383	71 753	76 136	140 728	494 975	635 703	101 741	362 765	464 506	43 370	203 963	247 333
30202	48 480	0	48 480	0	0	0	804	0	804	47 676	0	47 676
30204	12 713	0	12 713	33	0	33	0	0	0	12 746	0	12 746
30215	750	2 489	3 239	0	39	39	0	73	73	750	2 455	3 205
30233	52	0	52	9 005	3 539	12 544	9 051	3 503	12 554	6	36	42
30302	198 964	87 114	286 078	685 596	37 130	722 726	708 840	122 497	831 337	175 720	1 747	177 467
30306	1 045 877	103 254	1 149 131	420 670	174 087	594 757	395 590	218 996	614 586	1 070 957	58 345	1 129 302
30413	1 918	0	1 918	61 308	0	61 308	61 819	0	61 819	1 407	0	1 407
30424	729	0	729	68 929	0	68 929	59 615	0	59 615	10 043	0	10 043
30602	0	0	0	75 204	0	75 204	75 204	0	75 204	0	0	0
31904	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000	400 000	0	400 000
31905	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
32006	200 000	0	200 000	0	0	0	150 000	0	150 000	50 000	0	50 000
32007	50 000	47 027	97 027	0	950	950	0	1 358	1 358	50 000	46 619	96 619
32008	0	58 743	58 743	0	1 388	1 388	0	1 670	1 670	0	58 461	58 461
32201	440	973	1 413	1 975	2 231	4 206	1 946	2 204	4 150	469	1 000	1 469
45201	5 207	0	5 207	18 613	0	18 613	20 232	0	20 232	3 588	0	3 588
45203	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
45204	18 616	0	18 616	6 340	0	6 340	23 316	0	23 316	1 640	0	1 640
45205	78 304	0	78 304	32 408	0	32 408	88 876	0	88 876	21 836	0	21 836
45206	379 643	0	379 643	85 001	0	85 001	119 894	0	119 894	344 750	0	344 750
45207	454 993	4 844	459 837	10 347	112	10 459	48 829	342	49 171	416 511	4 614	421 125
45208	450 082	18 861	468 943	8 540	444	8 984	25 500	664	26 164	433 122	18 641	451 763
45307	2 267	0	2 267	0	0	0	497	0	497	1 770	0	1 770
45308	8 923	0	8 923	0	0	0	424	0	424	8 499	0	8 499
45403	650	0	650	730	0	730	1 380	0	1 380	0	0	0
45404	1 370	0	1 370	100	0	100	1 370	0	1 370	100	0	100
45405	5 195	0	5 195	4 546	0	4 546	2 222	0	2 222	7 519	0	7 519
45406	116 946	0	116 946	11 789	0	11 789	53 889	0	53 889	74 846	0	74 846
45407	115 777	0	115 777	11 262	0	11 262	4 900	0	4 900	122 139	0	122 139
45408	348 699	0	348 699	8 173	0	8 173	7 561	0	7 561	349 311	0	349 311
45503	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45504	4 550	0	4 550	0	0	0	3 279	0	3 279	1 271	0	1 271
45505	23 317	0	23 317	2 480	0	2 480	2 827	0	2 827	22 970	0	22 970
45506	120 932	0	120 932	4 370	0	4 370	16 114	0	16 114	109 188	0	109 188
45507	347 493	3 250	350 743	15 785	50	15 835	12 295	178	12 473	350 983	3 122	354 105
45509	938	0	938	3 560	0	3 560	3 479	0	3 479	1 019	0	1 019
45812	49 496	0	49 496	581	0	581	2 273	0	2 273	47 804	0	47 804
45813	0	0	0	324	0	324	0	0	0	324	0	324
45814	1 120	0	1 120	420	0	420	280	0	280	1 260	0	1 260
45815	968	0	968	548	0	548	1 516	0	1 516	0	0	0
45912	55	0	55	0	0	0	33	0	33	22	0	22
45915	2	0	2	15	0	15	17	0	17	0	0	0
47404	0	0	0	20 346	0	20 346	20 346	0	20 346	0	0	0
47408	0	0	0	21 787	344 996	366 783	21 787	344 996	366 783	0	0	0
47415	459	0	459	535	0	535	130	0	130	864	0	864
47423	776	0	776	113 654	29 700	143 354	113 736	29 700	143 436	694	0	694
47427	23 422	1 107	24 529	9 281	567	9 848	23 186	32	23 218	9 517	1 642	11 159
47803	126	0	126	0	0	0	16	0	16	110	0	110
50104	10 038	0	10 038	56	0	56	166	0	166	9 928	0	9 928
50205	339 356	105 675	445 031	7 114	2 233	9 347	3 782	3 120	6 902	342 688	104 788	447 476
50206	575 433	0	575 433	8 740	0	8 740	70 195	0	70 195	513 978	0	513 978
50208	41 034	0	41 034	259	0	259	1 521	0	1 521	39 772	0	39 772
50211	0	101 621	101 621	0	2 179	2 179	0	3 002	3 002	0	100 798	100 798
50221	7 348	0	7 348	3 798	0	3 798	3 973	0	3 973	7 173	0	7 173
50305	165 982	0	165 982	984	0	984	0	0	0	166 966	0	166 966
50706	75 929	0	75 929	101 656	0	101 656	0	0	0	177 585	0	177 585
51405	0	163 598	163 598	0	2 439	2 439	0	104 722	104 722	0	61 315	61 315
51406	0	163 809	163 809	0	2 698	2 698	0	63 487	63 487	0	103 020	103 020
60302	2 912	0	2 912	623	0	623	1 753	0	1 753	1 782	0	1 782
60306	0	0	0	3 542	0	3 542	3 542	0	3 542	0	0	0
60308	99	0	99	445	0	445	502	0	502	42	0	42
60310	0	0	0	299	0	299	299	0	299	0	0	0
60312	4 710	0	4 710	9 303	0	9 303	12 729	0	12 729	1 284	0	1 284
60323	993	0	993	84	0	84	92	0	92	985	0	985
60401	78 755	0	78 755	2 052	0	2 052	748	0	748	80 059	0	80 059
60404	277	0	277	0	0	0	0	0	0	277	0	277
60701	3 216	0	3 216	2 052	0	2 052	2 052	0	2 052	3 216	0	3 216
61002	127	0	127	66	0	66	77	0	77	116	0	116
61008	237	0	237	158	0	158	163	0	163	232	0	232
61009	1 309	0	1 309	922	0	922	225	0	225	2 006	0	2 006
61011	64 571	0	64 571	0	0	0	0	0	0	64 571	0	64 571
61209	0	0	0	1 001	0	1 001	1 001	0	1 001	0	0	0
61210	0	0	0	29 559	161 352	190 911	29 559	161 352	190 911	0	0	0
61212	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61403	3 498	0	3 498	1 157	0	1 157	765	0	765	3 890	0	3 890
70606	954 522	0	954 522	159 835	0	159 835	213	0	213	1 114 144	0	1 114 144
70607	228	0	228	492	0	492	468	0	468	252	0	252
70608	660 356	0	660 356	48 211	0	48 211	0	0	0	708 567	0	708 567
70611	10 304	0	10 304	2 162	0	2 162	0	0	0	12 466	0	12 466
70612	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
Итого по активу (баланс)	7 981 542	988 284	8 969 826	11 983 841	1 555 676	13 539 517	11 632 392	1 742 400	13 374 792	8 332 991	801 560	9 134 551
Пассив
10207	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
10601	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
10603	7 348	0	7 348	3 973	0	3 973	3 798	0	3 798	7 173	0	7 173
10701	9 150	0	9 150	0	0	0	0	0	0	9 150	0	9 150
10801	569 283	0	569 283	0	0	0	0	0	0	569 283	0	569 283
30109	34 245	1 262	35 507	0	37	37	830	19	849	35 075	1 244	36 319
30126	758	0	758	1 293	0	1 293	2 996	0	2 996	2 461	0	2 461
30220	0	215	215	9 921	8 924	18 845	9 921	8 709	18 630	0	0	0
30223	90 565	0	90 565	1 978 785	0	1 978 785	1 888 220	0	1 888 220	0	0	0
30226	1	0	1	58	0	58	61	0	61	4	0	4
30232	2 422	752	3 174	88 105	14 105	102 210	87 104	13 741	100 845	1 421	388	1 809
30236	0	0	0	7 303	3 609	10 912	7 303	3 609	10 912	0	0	0
30301	198 964	87 114	286 078	708 840	122 497	831 337	685 596	37 130	722 726	175 720	1 747	177 467
30305	1 045 877	103 254	1 149 131	308 055	218 996	527 051	333 135	174 087	507 222	1 070 957	58 345	1 129 302
30601	1 851	0	1 851	15 942	0	15 942	24 748	0	24 748	10 657	0	10 657
32015	2 057	0	2 057	30	0	30	24	0	24	2 051	0	2 051
32211	14	0	14	26	0	26	27	0	27	15	0	15
40502	209	0	209	1 971	0	1 971	4 834	0	4 834	3 072	0	3 072
40503	0	295	295	0	864	864	0	1 124	1 124	0	555	555
40602	284 717	0	284 717	203 430	0	203 430	162 139	0	162 139	243 426	0	243 426
40603	60 350	71	60 421	49 271	975	50 246	67 201	904	68 105	78 280	0	78 280
40701	82	0	82	145	0	145	82	0	82	19	0	19
40702	916 808	2 538	919 346	4 915 975	121 190	5 037 165	5 029 475	120 134	5 149 609	1 030 308	1 482	1 031 790
40703	41 576	0	41 576	57 978	0	57 978	53 011	3	53 014	36 609	3	36 612
40802	194 620	0	194 620	1 092 228	0	1 092 228	1 126 693	0	1 126 693	229 085	0	229 085
40807	304	1 130	1 434	418	253	671	290	22	312	176	899	1 075
40817	223 341	0	223 341	382 708	0	382 708	392 271	0	392 271	232 904	0	232 904
40820	14 447	0	14 447	15 098	0	15 098	15 950	0	15 950	15 299	0	15 299
40821	4 749	0	4 749	117 926	0	117 926	121 700	0	121 700	8 523	0	8 523
40905	0	0	0	5 504	0	5 504	5 504	0	5 504	0	0	0
40906	0	0	0	526	0	526	526	0	526	0	0	0
40909	0	0	0	1 657	2 497	4 154	1 657	2 497	4 154	0	0	0
40910	0	0	0	81	700	781	81	700	781	0	0	0
40911	13 027	0	13 027	287 253	0	287 253	274 226	0	274 226	0	0	0
40912	0	0	0	9 502	11 813	21 315	9 502	11 813	21 315	0	0	0
40913	0	0	0	2 333	5 111	7 444	2 333	5 111	7 444	0	0	0
42103	500	9 037	9 537	0	9 162	9 162	6 000	125	6 125	6 500	0	6 500
42104	12 975	9 038	22 013	0	9 162	9 162	2 000	124	2 124	14 975	0	14 975
42105	22 850	0	22 850	7 450	0	7 450	15 950	0	15 950	31 350	0	31 350
42106	286 920	0	286 920	60 190	0	60 190	30 000	0	30 000	256 730	0	256 730
42107	241 400	0	241 400	69 000	0	69 000	178 000	0	178 000	350 400	0	350 400
42206	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42301	69 973	3 029	73 002	244 852	24 220	269 072	226 385	24 636	251 021	51 506	3 445	54 951
42303	10 767	3 647	14 414	6 043	508	6 551	1 579	448	2 027	6 303	3 587	9 890
42304	33 438	6 393	39 831	4 541	568	5 109	6 686	835	7 521	35 583	6 660	42 243
42305	127 169	181 782	308 951	38 752	28 566	67 318	29 354	18 791	48 145	117 771	172 007	289 778
42306	1 260 794	166 285	1 427 079	98 479	10 241	108 720	154 469	4 372	158 841	1 316 784	160 416	1 477 200
42307	494	0	494	1 818	0	1 818	1 777	0	1 777	453	0	453
42309	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
42601	1 434	5 274	6 708	500	588	1 088	102	514	616	1 036	5 200	6 236
42604	0	1 486	1 486	0	42	42	0	35	35	0	1 479	1 479
42605	1 110	10 146	11 256	1 982	8 587	10 569	2 903	6 826	9 729	2 031	8 385	10 416
42606	1 561	357 227	358 788	0	10 337	10 337	44	7 016	7 060	1 605	353 906	355 511
45215	166 269	0	166 269	48 834	0	48 834	12 037	0	12 037	129 472	0	129 472
45315	2 360	0	2 360	171	0	171	0	0	0	2 189	0	2 189
45415	26 484	0	26 484	7 449	0	7 449	1 315	0	1 315	20 350	0	20 350
45515	37 633	0	37 633	5 120	0	5 120	1 496	0	1 496	34 009	0	34 009
45818	50 547	0	50 547	2 502	0	2 502	1 047	0	1 047	49 092	0	49 092
45918	56	0	56	33	0	33	0	0	0	23	0	23
47403	0	0	0	12 662	0	12 662	12 662	0	12 662	0	0	0
47407	0	0	0	354 232	11 819	366 051	354 232	11 819	366 051	0	0	0
47411	17 541	7 746	25 287	6 672	1 067	7 739	6 683	2 992	9 675	17 552	9 671	27 223
47416	116	0	116	99 742	0	99 742	100 060	0	100 060	434	0	434
47422	31	13	44	8 602	115 705	124 307	8 598	115 706	124 304	27	14	41
47425	25 145	0	25 145	17 122	0	17 122	35 931	0	35 931	43 954	0	43 954
47426	3 145	0	3 145	2 013	0	2 013	1 374	0	1 374	2 506	0	2 506
47804	4	0	4	1	0	1	0	0	0	3	0	3
50120	806	0	806	468	0	468	492	0	492	830	0	830
50220	8 341	0	8 341	6 951	0	6 951	5 821	0	5 821	7 211	0	7 211
50319	1 660	0	1 660	0	0	0	10	0	10	1 670	0	1 670
50720	25 086	0	25 086	10 235	0	10 235	7 761	0	7 761	22 612	0	22 612
51410	3 274	0	3 274	1 677	0	1 677	46	0	46	1 643	0	1 643
52301	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52303	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	500	0	500	2 500	0	2 500
52304	2 500	0	2 500	0	0	0	2 000	0	2 000	4 500	0	4 500
52501	15	0	15	9	0	9	27	0	27	33	0	33
60301	1 074	0	1 074	5 501	0	5 501	6 437	0	6 437	2 010	0	2 010
60305	0	0	0	12 259	0	12 259	12 259	0	12 259	0	0	0
60307	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
60309	148	0	148	45	28	73	171	28	199	274	0	274
60311	0	0	0	54	96	150	91	96	187	37	0	37
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	1 557	0	1 557	564	0	564	26	0	26	1 019	0	1 019
60601	36 612	0	36 612	748	0	748	524	0	524	36 388	0	36 388
61304	90	0	90	56	0	56	163	0	163	197	0	197
70601	1 083 131	0	1 083 131	17	0	17	152 020	0	152 020	1 235 134	0	1 235 134
70603	661 024	0	661 024	0	0	0	47 437	0	47 437	708 461	0	708 461
Итого по пассиву (баланс)	8 012 092	957 734	8 969 826	11 405 885	742 267	12 148 152	11 738 911	573 966	12 312 877	8 345 118	789 433	9 134 551
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
90901	310 581	0	310 581	37 050	0	37 050	117 561	0	117 561	230 070	0	230 070
90902	1 736 730	0	1 736 730	154 002	0	154 002	125 582	0	125 582	1 765 150	0	1 765 150
91202	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91203	14	0	14	2	0	2	4	0	4	12	0	12
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	16 138 993	164 835	16 303 828	627 656	3 830	631 486	1 069 405	4 694	1 074 099	15 697 244	163 971	15 861 215
91418	126	0	126	0	0	0	16	0	16	110	0	110
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91604	7 031	0	7 031	808	0	808	2 773	0	2 773	5 066	0	5 066
91704	0	1 561	1 561	0	25	25	0	46	46	0	1 540	1 540
91802	32 199	17 124	49 323	0	266	266	0	505	505	32 199	16 885	49 084
91803	7 908	10 252	18 160	0	159	159	0	302	302	7 908	10 109	18 017
99998	4 336 050	0	4 336 050	747 131	0	747 131	481 978	0	481 978	4 601 203	0	4 601 203
Итого по активу (баланс)	22 575 774	193 772	22 769 546	1 567 651	4 280	1 571 931	1 798 321	5 547	1 803 868	22 345 104	192 505	22 537 609
Пассив
91311	17 421	1 991	19 412	0	2 011	2 011	0	20	20	17 421	0	17 421
91312	3 491 604	4 519	3 496 123	197 946	4 519	202 465	293 597	0	293 597	3 587 255	0	3 587 255
91315	440 774	0	440 774	39 287	0	39 287	78 963	0	78 963	480 450	0	480 450
91316	92 229	0	92 229	52 495	0	52 495	55 600	0	55 600	95 334	0	95 334
91317	209 666	12 445	222 111	185 359	360	185 719	328 417	636	329 053	352 724	12 721	365 445
91319	11 005	0	11 005	10 273	0	10 273	0	0	0	732	0	732
91507	54 394	0	54 394	1	0	1	171	0	171	54 564	0	54 564
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	18 433 496	0	18 433 496	1 274 911	0	1 274 911	777 821	0	777 821	17 936 406	0	17 936 406
Итого по пассиву (баланс)	22 750 591	18 955	22 769 546	1 760 272	6 890	1 767 162	1 534 569	656	1 535 225	22 524 888	12 721	22 537 609
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	34 927	34 927	0	34 927	34 927	0	0	0
93801	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	74	34 927	35 001	74	34 927	35 001	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	34 853	0	34 853	34 853	0	34 853	0	0	0
96801	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	34 927	0	34 927	34 927	0	34 927	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000	0	0	8,0000
98010	0	0	300 740 819,0000	0	0	34 335 409,0000	0	0	39 350 294,0000	0	0	295 725 934,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	300 740 833,0000	0	0	34 335 409,0000	0	0	39 350 300,0000	0	0	295 725 942,0000
Пассив
98040	0	0	294 269 268,0000	0	0	76 350 318,0000	0	0	71 130 848,0000	0	0	289 049 798,0000
98050	0	0	6 471 564,0000	0	0	568 784,0000	0	0	773 364,0000	0	0	6 676 144,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	108 390 563,0000	0	0	108 390 563,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	300 740 833,0000	0	0	185 309 666,0000	0	0	180 294 775,0000	0	0	295 725 942,0000

Страница была полезной?