Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Еврокапитал-Альянс" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2672

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 878	794	11 672	52 190	12	52 202	53 600	29	53 629	9 468	777	10 245
30102	214 108	0	214 108	501 022	0	501 022	596 880	0	596 880	118 250	0	118 250
30110	7 864	2	7 866	59 638	0	59 638	16 450	0	16 450	51 052	2	51 054
30202	2 937	0	2 937	0	0	0	447	0	447	2 490	0	2 490
30204	0	0	0	3	0	3	0	0	0	3	0	3
30302	6 403	0	6 403	0	0	0	6 119	0	6 119	284	0	284
30306	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	26 800	0	26 800
31904	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000	80 000	0	80 000	60 000	0	60 000
44907	500	0	500	0	0	0	500	0	500	0	0	0
45204	0	0	0	50 250	0	50 250	250	0	250	50 000	0	50 000
45205	10 450	0	10 450	0	0	0	5 140	0	5 140	5 310	0	5 310
45206	33 800	0	33 800	34 000	0	34 000	11 800	0	11 800	56 000	0	56 000
45207	13 100	0	13 100	2 000	0	2 000	12 500	0	12 500	2 600	0	2 600
45406	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45407	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45503	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45504	3 073	0	3 073	0	0	0	1 909	0	1 909	1 164	0	1 164
45505	28 013	0	28 013	2 213	0	2 213	3 353	0	3 353	26 873	0	26 873
45506	1 173	0	1 173	0	0	0	68	0	68	1 105	0	1 105
47423	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
47427	122	0	122	287	0	287	276	0	276	133	0	133
60302	21	0	21	0	0	0	21	0	21	0	0	0
60308	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60312	81	0	81	262	0	262	324	0	324	19	0	19
60323	410	0	410	28	0	28	215	0	215	223	0	223
60401	2 615	0	2 615	0	0	0	82	0	82	2 533	0	2 533
61008	0	0	0	40	0	40	37	0	37	3	0	3
61009	3	0	3	8	0	8	8	0	8	3	0	3
61209	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
61403	69	0	69	145	0	145	45	0	45	169	0	169
70606	82 944	0	82 944	25 705	0	25 705	4	0	4	108 645	0	108 645
70608	328	0	328	23	0	23	0	0	0	351	0	351
70611	3 829	0	3 829	1 470	0	1 470	0	0	0	5 299	0	5 299
Итого по активу (баланс)	546 872	796	547 668	789 469	12	789 481	792 214	29	792 243	544 127	779	544 906
Пассив
10208	171 021	0	171 021	40 371	0	40 371	40 371	0	40 371	171 021	0	171 021
10701	11 076	0	11 076	0	0	0	0	0	0	11 076	0	11 076
10801	31 773	0	31 773	0	0	0	0	0	0	31 773	0	31 773
30109	51	0	51	0	0	0	0	0	0	51	0	51
30126	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30223	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30301	6 403	0	6 403	6 119	0	6 119	0	0	0	284	0	284
30305	26 800	0	26 800	0	0	0	0	0	0	26 800	0	26 800
40502	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
40602	463	0	463	4 923	0	4 923	5 200	0	5 200	740	0	740
40702	159 797	2	159 799	651 770	0	651 770	625 018	0	625 018	133 045	2	133 047
40802	2 107	0	2 107	9 490	0	9 490	9 400	0	9 400	2 017	0	2 017
40810	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40817	1 064	0	1 064	1 308	0	1 308	3 660	0	3 660	3 416	0	3 416
40905	0	0	0	3 419	0	3 419	3 419	0	3 419	0	0	0
40911	522	0	522	5 370	0	5 370	4 852	0	4 852	4	0	4
40912	0	0	0	257	0	257	257	0	257	0	0	0
40913	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
42301	718	0	718	442	0	442	769	0	769	1 045	0	1 045
42302	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
42303	1 097	0	1 097	1 002	0	1 002	1 325	0	1 325	1 420	0	1 420
42304	3 408	0	3 408	1 984	0	1 984	2 369	0	2 369	3 793	0	3 793
42305	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
44915	15	0	15	15	0	15	0	0	0	0	0	0
45215	9 383	0	9 383	21 902	0	21 902	19 835	0	19 835	7 316	0	7 316
45415	1 520	0	1 520	20	0	20	1 650	0	1 650	3 150	0	3 150
45515	6 568	0	6 568	1 798	0	1 798	1 906	0	1 906	6 676	0	6 676
47411	220	0	220	59	0	59	52	0	52	213	0	213
47416	623	0	623	1 308	0	1 308	685	0	685	0	0	0
47425	4 146	0	4 146	4 124	0	4 124	0	0	0	22	0	22
60301	51	0	51	696	0	696	1 740	0	1 740	1 095	0	1 095
60305	260	0	260	1 670	0	1 670	1 410	0	1 410	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	6	0	6	6	0	6
60311	3	0	3	33	0	33	32	0	32	2	0	2
60322	0	0	0	360	0	360	360	0	360	0	0	0
60601	2 053	0	2 053	81	0	81	14	0	14	1 986	0	1 986
61301	0	0	0	0	0	0	261	0	261	261	0	261
70601	103 882	0	103 882	3	0	3	31 158	0	31 158	135 037	0	135 037
70603	393	0	393	0	0	0	13	0	13	406	0	406
Итого по пассиву (баланс)	547 666	2	547 668	759 437	0	759 437	756 675	0	756 675	544 904	2	544 906
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	179 776	0	179 776	4 454	0	4 454	4 218	0	4 218	180 012	0	180 012
99998	237 833	0	237 833	89 354	0	89 354	107 652	0	107 652	219 535	0	219 535
Итого по активу (баланс)	417 609	0	417 609	93 808	0	93 808	111 870	0	111 870	399 547	0	399 547
Пассив
91312	193 139	0	193 139	66 431	0	66 431	89 354	0	89 354	216 062	0	216 062
91315	43 468	0	43 468	41 221	0	41 221	0	0	0	2 247	0	2 247
91507	1 226	0	1 226	0	0	0	0	0	0	1 226	0	1 226
99999	179 776	0	179 776	4 218	0	4 218	4 454	0	4 454	180 012	0	180 012
Итого по пассиву (баланс)	417 609	0	417 609	111 870	0	111 870	93 808	0	93 808	399 547	0	399 547

Страница была полезной?