Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное Общество Банк Инноваций и Развития

Регистрационный номер

2647

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	428	0	428	66	0	66	57	0	57	437	0	437
20202	206 479	34 361	240 840	2 142 768	95 708	2 238 476	2 138 500	108 738	2 247 238	210 747	21 331	232 078
20208	9 240	17	9 257	49 303	66	49 369	49 113	67	49 180	9 430	16	9 446
20209	0	0	0	1 516 365	30 973	1 547 338	1 516 365	30 973	1 547 338	0	0	0
30102	131 121	0	131 121	13 895 934	0	13 895 934	13 345 231	0	13 345 231	681 824	0	681 824
30110	54 874	26 673	81 547	4 914 364	17 083	4 931 447	4 833 048	5 195	4 838 243	136 190	38 561	174 751
30114	0	77 445	77 445	0	2 436 102	2 436 102	0	2 500 764	2 500 764	0	12 783	12 783
30202	136 594	0	136 594	1 938	0	1 938	0	0	0	138 532	0	138 532
30204	42 604	0	42 604	1 376	0	1 376	0	0	0	43 980	0	43 980
30221	0	0	0	0	240 689	240 689	0	224 950	224 950	0	15 739	15 739
30233	2 431	2 058	4 489	47 172	1 193	48 365	48 591	1 222	49 813	1 012	2 029	3 041
30413	764	0	764	1 672 857	0	1 672 857	1 673 571	0	1 673 571	50	0	50
30424	1 581	0	1 581	19 764 663	0	19 764 663	19 765 869	0	19 765 869	375	0	375
30425	5 000	2 655	7 655	0	41	41	0	78	78	5 000	2 618	7 618
31902	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0
31903	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	1 200 000
32003	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	0	996	996	2 057	16	2 073	2 057	30	2 087	0	982	982
32202	0	0	0	11 878 535	0	11 878 535	11 878 535	0	11 878 535	0	0	0
32203	620 934	0	620 934	3 346 593	0	3 346 593	3 967 527	0	3 967 527	0	0	0
32309	0	100 089	100 089	0	2 202	2 202	0	102 291	102 291	0	0	0
45201	20 677	0	20 677	36 398	0	36 398	39 929	0	39 929	17 146	0	17 146
45203	136 195	0	136 195	470 709	0	470 709	466 858	0	466 858	140 046	0	140 046
45204	17 000	0	17 000	2 902	0	2 902	17 000	0	17 000	2 902	0	2 902
45205	82 331	0	82 331	1 420	0	1 420	46 920	0	46 920	36 831	0	36 831
45206	473 044	74 291	547 335	175 930	974	176 904	253 734	70 543	324 277	395 240	4 722	399 962
45207	806 507	105 950	912 457	170 813	1 968	172 781	185 045	6 555	191 600	792 275	101 363	893 638
45208	360 460	0	360 460	0	0	0	38 785	0	38 785	321 675	0	321 675
45401	2 987	0	2 987	8 449	0	8 449	9 093	0	9 093	2 343	0	2 343
45406	4 340	0	4 340	350	0	350	516	0	516	4 174	0	4 174
45407	132 784	0	132 784	2 200	0	2 200	4 106	0	4 106	130 878	0	130 878
45408	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45503	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45504	313	0	313	1	1	2	21	0	21	293	1	294
45505	13 619	2 722	16 341	4 036	148	4 184	5 031	129	5 160	12 624	2 741	15 365
45506	287 473	22 323	309 796	24 759	1 337	26 096	68 820	1 136	69 956	243 412	22 524	265 936
45507	315 947	0	315 947	60 767	1	60 768	65 370	0	65 370	311 344	1	311 345
45812	82 823	0	82 823	21 107	3 148	24 255	44 008	0	44 008	59 922	3 148	63 070
45814	333	0	333	512	0	512	0	0	0	845	0	845
45815	24 190	0	24 190	4 366	0	4 366	4 334	0	4 334	24 222	0	24 222
45912	1 085	0	1 085	275	0	275	410	0	410	950	0	950
45914	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
45915	147	0	147	118	0	118	47	0	47	218	0	218
47404	0	1 177 252	1 177 252	15 082 447	16 872 655	31 955 102	15 082 447	17 123 721	32 206 168	0	926 186	926 186
47408	0	0	0	15 946 814	15 434 590	31 381 404	15 946 814	15 434 590	31 381 404	0	0	0
47417	0	0	0	0	684	684	0	637	637	0	47	47
47423	81 361	88 636	169 997	151 620	46 071	197 691	81 134	134 696	215 830	151 847	11	151 858
47427	6 409	229	6 638	39 664	4 454	44 118	39 712	4 411	44 123	6 361	272	6 633
50104	93 774	0	93 774	531	0	531	1 745	0	1 745	92 560	0	92 560
50121	8	0	8	230	0	230	125	0	125	113	0	113
50205	51 338	0	51 338	302	0	302	0	0	0	51 640	0	51 640
51507	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52503	304	3 481	3 785	128	53	181	129	280	409	303	3 254	3 557
60202	78 447	0	78 447	0	0	0	0	0	0	78 447	0	78 447
60302	13 162	0	13 162	552	0	552	407	0	407	13 307	0	13 307
60306	4 474	0	4 474	4 609	0	4 609	9 029	0	9 029	54	0	54
60308	59	0	59	141	0	141	200	0	200	0	0	0
60310	584	0	584	799	0	799	623	0	623	760	0	760
60312	5 125	0	5 125	11 750	0	11 750	7 166	0	7 166	9 709	0	9 709
60314	0	0	0	51	337	388	51	337	388	0	0	0
60323	436	0	436	60	0	60	60	0	60	436	0	436
60347	0	0	0	2 036	0	2 036	2 036	0	2 036	0	0	0
60401	606 841	0	606 841	0	0	0	2 136	0	2 136	604 705	0	604 705
60411	0	0	0	33 996	0	33 996	0	0	0	33 996	0	33 996
60412	0	0	0	7 004	0	7 004	0	0	0	7 004	0	7 004
60701	2 496	0	2 496	37	0	37	0	0	0	2 533	0	2 533
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61002	17	0	17	14	0	14	14	0	14	17	0	17
61008	188	0	188	1 557	0	1 557	1 084	0	1 084	661	0	661
61009	339	0	339	415	0	415	415	0	415	339	0	339
61011	15 184	0	15 184	0	0	0	0	0	0	15 184	0	15 184
61209	0	0	0	52 270	0	52 270	52 270	0	52 270	0	0	0
61403	44 373	26	44 399	1 293	0	1 293	1 112	26	1 138	44 554	0	44 554
70606	1 320 499	0	1 320 499	230 111	0	230 111	16 235	0	16 235	1 534 375	0	1 534 375
70607	157	0	157	243	0	243	400	0	400	0	0	0
70608	1 035 817	0	1 035 817	74 702	0	74 702	0	0	0	1 110 519	0	1 110 519
70611	1 026	0	1 026	125	0	125	0	0	0	1 151	0	1 151
Итого по активу (баланс)	7 447 311	1 719 204	9 166 515	94 522 604	35 190 494	129 713 098	93 223 835	35 751 369	128 975 204	8 746 080	1 158 329	9 904 409
Пассив
10207	411 462	0	411 462	0	0	0	0	0	0	411 462	0	411 462
10601	137 033	0	137 033	0	0	0	0	0	0	137 033	0	137 033
10602	57 305	0	57 305	0	0	0	0	0	0	57 305	0	57 305
10701	4 740	0	4 740	0	0	0	0	0	0	4 740	0	4 740
10801	199 589	0	199 589	29 625	0	29 625	0	0	0	169 964	0	169 964
30109	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30126	0	0	0	330	0	330	680	0	680	350	0	350
30220	0	0	0	68	1 613	1 681	68	1 613	1 681	0	0	0
30232	7	0	7	28 076	5 118	33 194	28 103	5 118	33 221	34	0	34
30236	0	0	0	0	33 606	33 606	0	33 606	33 606	0	0	0
30601	2 946	0	2 946	13 144	0	13 144	10 965	0	10 965	767	0	767
31501	0	0	0	2 245	0	2 245	2 245	0	2 245	0	0	0
32015	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
40116	309	0	309	41 062	0	41 062	40 753	0	40 753	0	0	0
40302	58 009	0	58 009	54 038	0	54 038	2 884	0	2 884	6 855	0	6 855
40502	8 824	16 442	25 266	3 180	3 501	6 681	8 306	313	8 619	13 950	13 254	27 204
40503	399	840	1 239	1 878	6 508	8 386	2 682	6 496	9 178	1 203	828	2 031
40602	581	0	581	1 920	0	1 920	1 840	0	1 840	501	0	501
40701	79 409	1 837	81 246	261 888	54	261 942	207 056	28	207 084	24 577	1 811	26 388
40702	1 918 668	128 292	2 046 960	14 605 167	1 161 826	15 766 993	15 225 537	1 325 346	16 550 883	2 539 038	291 812	2 830 850
40703	177 746	3 196	180 942	218 638	95	218 733	172 315	50	172 365	131 423	3 151	134 574
40802	159 107	290	159 397	638 041	1 765	639 806	632 937	1 478	634 415	154 003	3	154 006
40805	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
40807	9 650	20 850	30 500	65 993	32 649	98 642	66 714	33 159	99 873	10 371	21 360	31 731
40817	78 299	29 817	108 116	713 862	43 957	757 819	719 056	48 642	767 698	83 493	34 502	117 995
40820	1 614	653	2 267	4 671	64	4 735	4 107	55	4 162	1 050	644	1 694
40821	8 822	0	8 822	67 286	0	67 286	74 074	0	74 074	15 610	0	15 610
40910	0	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4
40911	0	0	0	19 037	0	19 037	19 037	0	19 037	0	0	0
40912	0	0	0	0	302	302	0	302	302	0	0	0
40913	0	0	0	0	662	662	0	662	662	0	0	0
41802	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500	5 500	0	5 500
42004	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500	9 500	0	9 500
42006	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42102	15 000	0	15 000	15 060	0	15 060	100 060	0	100 060	100 000	0	100 000
42103	269 009	0	269 009	270 838	0	270 838	156 329	0	156 329	154 500	0	154 500
42104	66 466	0	66 466	10 492	0	10 492	192	0	192	56 166	0	56 166
42105	36 260	0	36 260	52 752	0	52 752	39 652	0	39 652	23 160	0	23 160
42106	12 947	0	12 947	0	0	0	0	0	0	12 947	0	12 947
42203	30 000	0	30 000	30 182	0	30 182	30 182	0	30 182	30 000	0	30 000
42205	17 750	0	17 750	534	0	534	34	0	34	17 250	0	17 250
42206	1 535	0	1 535	0	0	0	0	0	0	1 535	0	1 535
42301	178 898	66 048	244 946	797 830	100 959	898 789	838 169	95 007	933 176	219 237	60 096	279 333
42303	22 195	2 712	24 907	20 165	2 760	22 925	601	1 685	2 286	2 631	1 637	4 268
42304	19 607	11 805	31 412	9 335	4 504	13 839	13 334	12 275	25 609	23 606	19 576	43 182
42305	115 297	87 682	202 979	8 199	4 619	12 818	9 953	5 855	15 808	117 051	88 918	205 969
42306	623 608	348 639	972 247	125 763	77 161	202 924	134 310	71 856	206 166	632 155	343 334	975 489
42307	516 092	118 663	634 755	254 669	11 574	266 243	119 291	3 646	122 937	380 714	110 735	491 449
42309	2 089	1 466	3 555	98	42	140	119	27	146	2 110	1 451	3 561
42503	33 270	27 790	61 060	0	819	819	0	431	431	33 270	27 402	60 672
42601	1 737	11 858	13 595	403	349	752	398	188	586	1 732	11 697	13 429
42606	1 722	39	1 761	0	1	1	0	0	0	1 722	38	1 760
42609	36	26	62	0	1	1	3	1	4	39	26	65
43801	76	0	76	7	0	7	0	0	0	69	0	69
43901	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	34 172	0	34 172	21 962	0	21 962	7 909	0	7 909	20 119	0	20 119
45415	257	0	257	23	0	23	0	0	0	234	0	234
45515	22 220	0	22 220	19 728	0	19 728	6 244	0	6 244	8 736	0	8 736
45818	84 094	0	84 094	31 970	0	31 970	28 315	0	28 315	80 439	0	80 439
45918	753	0	753	303	0	303	74	0	74	524	0	524
47403	0	0	0	15 281 786	15 085 398	30 367 184	15 281 786	15 085 398	30 367 184	0	0	0
47405	0	0	0	4 070	2 968	7 038	4 070	2 968	7 038	0	0	0
47407	0	0	0	15 408 439	15 961 269	31 369 708	15 408 439	15 961 269	31 369 708	0	0	0
47411	73 064	18 640	91 704	15 644	3 587	19 231	10 374	2 648	13 022	67 794	17 701	85 495
47416	4 162	0	4 162	8 014	99 667	107 681	3 926	99 667	103 593	74	0	74
47422	32	0	32	26 060	42 520	68 580	26 060	42 520	68 580	32	0	32
47425	78 926	0	78 926	80 028	0	80 028	81 364	0	81 364	80 262	0	80 262
47426	3 989	20	4 009	3 573	0	3 573	2 499	51	2 550	2 915	71	2 986
50120	165	0	165	192	0	192	118	0	118	91	0	91
50220	428	0	428	57	0	57	66	0	66	437	0	437
51510	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
52301	0	0	0	5 162	0	5 162	5 162	0	5 162	0	0	0
52304	2 034	0	2 034	2 034	0	2 034	3 084	0	3 084	3 084	0	3 084
52305	9 664	103 857	113 521	3 127	3 059	6 186	0	1 612	1 612	6 537	102 410	108 947
52306	0	0	0	0	0	0	592	0	592	592	0	592
60206	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60301	462	0	462	8 751	0	8 751	11 942	0	11 942	3 653	0	3 653
60305	7	0	7	25 784	0	25 784	25 784	0	25 784	7	0	7
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	752	0	752	1 221	0	1 221	469	0	469	0	0	0
60311	1 125	0	1 125	1 579	0	1 579	1 376	0	1 376	922	0	922
60320	0	0	0	29 625	0	29 625	29 625	0	29 625	0	0	0
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60324	867	0	867	485	0	485	586	0	586	968	0	968
60405	125	0	125	1	0	1	0	0	0	124	0	124
60601	203 298	0	203 298	2 136	0	2 136	1 875	0	1 875	203 037	0	203 037
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61012	3 037	0	3 037	0	0	0	0	0	0	3 037	0	3 037
61301	32	0	32	32	0	32	1	0	1	1	0	1
61304	1 225	126	1 351	239	17	256	335	8	343	1 321	117	1 438
70601	1 228 725	0	1 228 725	187	0	187	250 847	0	250 847	1 479 385	0	1 479 385
70602	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
70603	1 116 978	0	1 116 978	0	0	0	65 666	0	65 666	1 182 644	0	1 182 644
Итого по пассиву (баланс)	8 164 923	1 001 592	9 166 515	49 350 695	32 692 994	82 043 689	49 937 603	32 843 980	82 781 583	8 751 831	1 152 578	9 904 409
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	5 162	0	5 162	5 162	0	5 162	0	0	0
90901	3 368	0	3 368	39 263	0	39 263	16 946	0	16 946	25 685	0	25 685
90902	1 249 430	1	1 249 431	27 244	0	27 244	30 434	0	30 434	1 246 240	1	1 246 241
91202	28	0	28	16	0	16	28	0	28	16	0	16
91203	7	0	7	54	0	54	54	0	54	7	0	7
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	7 735 522	338 645	8 074 167	393 213	5 851	399 064	596 719	20 729	617 448	7 532 016	323 767	7 855 783
91418	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
91501	22 579	0	22 579	0	0	0	0	0	0	22 579	0	22 579
91604	18 911	108	19 019	12 352	360	12 712	20 494	226	20 720	10 769	242	11 011
91704	37 677	194	37 871	0	3	3	204	6	210	37 473	191	37 664
91802	145 550	2 287	147 837	0	35	35	0	67	67	145 550	2 255	147 805
99998	5 647 506	0	5 647 506	17 205 635	0	17 205 635	17 756 505	0	17 756 505	5 096 636	0	5 096 636
Итого по активу (баланс)	14 860 986	341 235	15 202 221	17 682 939	6 249	17 689 188	18 426 546	21 028	18 447 574	14 117 379	326 456	14 443 835
Пассив
91003	0	0	0	1 938	0	1 938	1 938	0	1 938	0	0	0
91004	0	0	0	1 376	0	1 376	1 376	0	1 376	0	0	0
91311	3 000	99 575	102 575	0	2 933	2 933	0	1 546	1 546	3 000	98 188	101 188
91312	4 114 879	22 593	4 137 472	108 054	642	108 696	98 630	534	99 164	4 105 455	22 485	4 127 940
91314	647 143	0	647 143	16 515 685	0	16 515 685	15 868 542	0	15 868 542	0	0	0
91315	312 408	106 439	418 847	112 197	102 641	214 838	28 031	2 463	30 494	228 242	6 261	234 503
91316	4 332	3 481	7 813	100 200	156	100 356	108 200	53	108 253	12 332	3 378	15 710
91317	311 436	17 690	329 126	763 443	52 227	815 670	1 028 484	66 269	1 094 753	576 477	31 732	608 209
91319	4 530	0	4 530	1 403	0	1 403	5 959	0	5 959	9 086	0	9 086
99999	9 554 715	0	9 554 715	688 924	0	688 924	481 408	0	481 408	9 347 199	0	9 347 199
Итого по пассиву (баланс)	14 952 443	249 778	15 202 221	18 293 220	158 599	18 451 819	17 622 568	70 865	17 693 433	14 281 791	162 044	14 443 835
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	703 798	10 637	714 435	14 447 464	1 218 081	15 665 545	15 146 337	1 217 476	16 363 813	4 925	11 242	16 167
93801	1 059	0	1 059	31 584	0	31 584	32 587	0	32 587	56	0	56
Итого по активу (баланс)	704 857	10 637	715 494	14 479 048	1 218 081	15 697 129	15 178 924	1 217 476	16 396 400	4 981	11 242	16 223
Пассив
96001	10 621	704 873	715 494	1 201 856	15 184 324	16 386 180	1 191 235	14 495 650	15 686 885	0	16 199	16 199
96801	0	0	0	49 662	0	49 662	49 686	0	49 686	24	0	24
Итого по пассиву (баланс)	10 621	704 873	715 494	1 251 518	15 184 324	16 435 842	1 240 921	14 495 650	15 736 571	24	16 199	16 223
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	392 308 114,0000	0	0	5 847 072,0000	0	0	6 641 846,0000	0	0	391 513 340,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	392 308 121,0000	0	0	5 847 073,0000	0	0	6 641 847,0000	0	0	391 513 347,0000
Пассив
98040	0	0	391 459 687,0000	0	0	174 774,0000	0	0	0,0000	0	0	391 284 913,0000
98050	0	0	572 556,0000	0	0	4 714 638,0000	0	0	4 142 083,0000	0	0	1,0000
98070	0	0	191 019,0000	0	0	1 752 435,0000	0	0	1 704 990,0000	0	0	143 574,0000
98080	0	0	84 859,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	84 859,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	392 308 121,0000	0	0	6 641 847,0000	0	0	5 847 073,0000	0	0	391 513 347,0000

Страница была полезной?