Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Банк "Экспо Финанс" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2594

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	128 721	0	128 721	55 152	0	55 152	51 139	0	51 139	132 734	0	132 734
20202	68 999	62 191	131 190	58 268	3 871	62 139	54 315	16 351	70 666	72 952	49 711	122 663
30102	359 662	0	359 662	309 848 946	0	309 848 946	307 445 948	0	307 445 948	2 762 660	0	2 762 660
30110	404 963	10 007	414 970	22 119 096	15 031	22 134 127	21 897 403	10 878	21 908 281	626 656	14 160	640 816
30114	89	783 591	783 680	0	520 532 349	520 532 349	1	517 719 504	517 719 505	88	3 596 436	3 596 524
30202	337 043	0	337 043	0	0	0	33 190	0	33 190	303 853	0	303 853
30204	138 812	0	138 812	0	0	0	11 190	0	11 190	127 622	0	127 622
30221	0	0	0	68 082	0	68 082	68 082	0	68 082	0	0	0
30233	376	658	1 034	139 681	90 859	230 540	139 670	68 627	208 297	387	22 890	23 277
30235	0	0	0	60 750	0	60 750	60 750	0	60 750	0	0	0
30302	5 917 248	2 460 903	8 378 151	7 460 992	3 772 955	11 233 947	12 489 348	5 948 471	18 437 819	888 892	285 387	1 174 279
30306	9 041 463	1 988	9 043 451	5 383 220	23	5 383 243	12 360 829	2 011	12 362 840	2 063 854	0	2 063 854
31904	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000
32001	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
32002	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32101	1	0	1	1 217 026	0	1 217 026	564 150	0	564 150	652 877	0	652 877
32102	0	0	0	0	259 322 330	259 322 330	0	259 322 330	259 322 330	0	0	0
32103	0	20 211 252	20 211 252	0	91 838 519	91 838 519	0	112 049 771	112 049 771	0	0	0
32104	0	0	0	0	8 673 238	8 673 238	0	0	0	0	8 673 238	8 673 238
32106	0	2 054 258	2 054 258	0	35 563	35 563	0	60 611	60 611	0	2 029 210	2 029 210
32107	0	6 162 775	6 162 775	0	106 690	106 690	0	181 834	181 834	0	6 087 631	6 087 631
32201	0	2 665	2 665	16 221	46	16 267	16 221	79	16 300	0	2 632	2 632
45201	609 447	2 733	612 180	2 351 362	238 280	2 589 642	2 406 792	221 441	2 628 233	554 017	19 572	573 589
45203	52 000	0	52 000	0	0	0	52 000	0	52 000	0	0	0
45204	426 000	0	426 000	807 750	0	807 750	341 000	0	341 000	892 750	0	892 750
45205	1 384 000	0	1 384 000	638 250	0	638 250	0	0	0	2 022 250	0	2 022 250
45206	0	0	0	0	134 910	134 910	0	0	0	0	134 910	134 910
45207	160 000	0	160 000	0	0	0	160 000	0	160 000	0	0	0
45208	1 000 246	0	1 000 246	0	0	0	153 846	0	153 846	846 400	0	846 400
45506	36 479	0	36 479	1 100	0	1 100	3 268	0	3 268	34 311	0	34 311
45507	0	414	414	0	7	7	0	12	12	0	409	409
45509	1 629	388	2 017	109	15	124	16	14	30	1 722	389	2 111
45608	44	379	423	30 808	1 056	31 864	30 809	1 041	31 850	43	394	437
45708	50	254	304	2	16	18	3	9	12	49	261	310
45815	214	0	214	56	0	56	33	0	33	237	0	237
45915	9	0	9	2	0	2	2	0	2	9	0	9
47106	11 628	0	11 628	0	0	0	0	0	0	11 628	0	11 628
47107	2 316	0	2 316	0	0	0	0	0	0	2 316	0	2 316
47404	8 393	3 928 693	3 937 086	306 089 072	307 783 119	613 872 191	306 092 470	310 906 580	616 999 050	4 995	805 232	810 227
47408	0	0	0	703 230 912	715 272 504	1 418 503 416	703 230 912	715 272 504	1 418 503 416	0	0	0
47417	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
47423	57	578	635	98	4	102	57	582	639	98	0	98
47427	22 845	19 171	42 016	19 813	7 095	26 908	7 950	10 018	17 968	34 708	16 248	50 956
47802	0	1 656 660	1 656 660	0	15 740	15 740	0	1 672 400	1 672 400	0	0	0
50205	8 281 418	0	8 281 418	52 433	0	52 433	116 217	0	116 217	8 217 634	0	8 217 634
52601	236 052	0	236 052	177 076	0	177 076	213 762	0	213 762	199 366	0	199 366
60302	26 206	0	26 206	3 555	0	3 555	26 314	0	26 314	3 447	0	3 447
60306	7 773	0	7 773	8 517	0	8 517	16 290	0	16 290	0	0	0
60308	261	0	261	1 580	123	1 703	1 714	110	1 824	127	13	140
60312	30 643	0	30 643	181 689	0	181 689	187 420	0	187 420	24 912	0	24 912
60314	0	8 397	8 397	0	20 430	20 430	0	27 949	27 949	0	878	878
60401	634 114	0	634 114	4 322	0	4 322	8 245	0	8 245	630 191	0	630 191
60701	0	0	0	4 322	0	4 322	4 322	0	4 322	0	0	0
61008	0	0	0	263	0	263	263	0	263	0	0	0
61009	0	0	0	445	0	445	445	0	445	0	0	0
61209	0	0	0	8 244	0	8 244	8 244	0	8 244	0	0	0
61403	15 659	4 107	19 766	21 215	0	21 215	10 932	991	11 923	25 942	3 116	29 058
70606	17 193 315	0	17 193 315	1 429 767	0	1 429 767	141 641	0	141 641	18 481 441	0	18 481 441
70607	21 891	0	21 891	0	0	0	0	0	0	21 891	0	21 891
70608	17 183 828	0	17 183 828	4 249 677	0	4 249 677	3 205 208	0	3 205 208	18 228 297	0	18 228 297
70611	248 954	0	248 954	55 480	0	55 480	0	0	0	304 434	0	304 434
70614	3 742 687	0	3 742 687	461 645	0	461 645	247 491	0	247 491	3 956 841	0	3 956 841
Итого по активу (баланс)	67 735 535	37 372 063	105 107 598	1 371 857 162	1 907 864 773	3 279 721 935	1 374 460 066	1 923 494 119	3 297 954 185	65 132 631	21 742 717	86 875 348
Пассив
10207	2 751 177	0	2 751 177	0	0	0	0	0	0	2 751 177	0	2 751 177
10602	180 094	0	180 094	0	0	0	0	0	0	180 094	0	180 094
10701	232 927	0	232 927	0	0	0	0	0	0	232 927	0	232 927
10801	6 397 267	0	6 397 267	0	0	0	0	0	0	6 397 267	0	6 397 267
30109	590	0	590	328	0	328	164	0	164	426	0	426
30111	286 608	0	286 608	16 835 941	0	16 835 941	17 684 786	0	17 684 786	1 135 453	0	1 135 453
30220	0	93 952	93 952	0	3 303 359	3 303 359	0	3 209 407	3 209 407	0	0	0
30223	444 472	0	444 472	11 820 034	0	11 820 034	11 375 562	0	11 375 562	0	0	0
30232	1 778	768	2 546	630 393	60 589	690 982	635 779	59 837	695 616	7 164	16	7 180
30236	0	700 043	700 043	13 334	10 448 065	10 461 399	13 334	9 946 110	9 959 444	0	198 088	198 088
30301	5 917 249	2 460 902	8 378 151	12 484 811	5 948 549	18 433 360	7 456 454	3 773 034	11 229 488	888 892	285 387	1 174 279
30305	9 041 462	1 989	9 043 451	12 389 033	2 012	12 391 045	5 411 425	23	5 411 448	2 063 854	0	2 063 854
31201	0	0	0	1 762 391	0	1 762 391	1 762 391	0	1 762 391	0	0	0
31202	865 267	0	865 267	865 267	0	865 267	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	43 980 000	0	43 980 000	43 980 000	0	43 980 000	0	0	0
31303	9 400 000	0	9 400 000	40 250 000	0	40 250 000	30 850 000	0	30 850 000	0	0	0
31304	0	0	0	400 000	0	400 000	1 400 000	0	1 400 000	1 000 000	0	1 000 000
31401	0	83 718	83 718	0	1 590 236	1 590 236	0	2 608 824	2 608 824	0	1 102 306	1 102 306
31501	0	0	0	18 901	0	18 901	18 901	0	18 901	0	0	0
32115	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40502	66	3 409	3 475	188 057	38 401 606	38 589 663	192 200	38 403 029	38 595 229	4 209	4 832	9 041
40701	2 528	3 325	5 853	3 865	1 539	5 404	1 605	2 942	4 547	268	4 728	4 996
40702	8 889 063	3 514 053	12 403 116	269 111 233	53 702 893	322 814 126	269 123 915	53 450 304	322 574 219	8 901 745	3 261 464	12 163 209
40703	102 617	26 196	128 813	37 178	19 481	56 659	82 811	22 593	105 404	148 250	29 308	177 558
40807	785 241	1 486 077	2 271 318	6 388 557	3 178 462	9 567 019	7 229 676	2 506 139	9 735 815	1 626 360	813 754	2 440 114
40817	350 616	253 256	603 872	315 823	50 386	366 209	377 629	53 036	430 665	412 422	255 906	668 328
40820	60 503	84 811	145 314	168 263	152 300	320 563	172 192	157 792	329 984	64 432	90 303	154 735
40821	135	0	135	2 752 464	0	2 752 464	2 752 656	0	2 752 656	327	0	327
42102	8 107 145	1 192 668	9 299 813	107 158 701	1 420 561	108 579 262	108 534 706	283 506	108 818 212	9 483 150	55 613	9 538 763
42103	826 000	0	826 000	796 000	21	796 021	1 558 705	16 261	1 574 966	1 588 705	16 240	1 604 945
42301	29	2	31	0	0	0	0	0	0	29	2	31
42502	0	0	0	31 150	264 001	295 151	706 150	264 001	970 151	675 000	0	675 000
42503	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000	187 000	0	187 000
42505	0	33 133	33 133	0	978	978	0	574	574	0	32 729	32 729
43805	501	0	501	501	0	501	0	0	0	0	0	0
43806	3 104	0	3 104	0	0	0	0	0	0	3 104	0	3 104
45215	3 256	0	3 256	1 720	0	1 720	14	0	14	1 550	0	1 550
45515	2 697	0	2 697	346	0	346	393	0	393	2 744	0	2 744
45615	423	0	423	30	0	30	44	0	44	437	0	437
45715	304	0	304	0	0	0	6	0	6	310	0	310
45818	182	0	182	123	0	123	138	0	138	197	0	197
45918	6	0	6	6	0	6	6	0	6	6	0	6
47108	13 944	0	13 944	0	0	0	0	0	0	13 944	0	13 944
47403	0	0	0	2 304	0	2 304	2 304	0	2 304	0	0	0
47405	0	0	0	0	1 199 847	1 199 847	0	1 199 847	1 199 847	0	0	0
47407	0	0	0	694 048 619	724 214 396	1 418 263 015	694 048 619	724 214 396	1 418 263 015	0	0	0
47416	245	1 720	1 965	71 695 896	478 795	72 174 691	71 695 825	477 094	72 172 919	174	19	193
47422	709	0	709	35	0	35	68	0	68	742	0	742
47425	232 975	0	232 975	124 122	0	124 122	4 189	0	4 189	113 042	0	113 042
47426	7 313	67	7 380	72 024	53	72 077	75 465	26	75 491	10 754	40	10 794
50220	128 721	0	128 721	51 139	0	51 139	55 152	0	55 152	132 734	0	132 734
52602	356 029	0	356 029	342 380	0	342 380	329 511	0	329 511	343 160	0	343 160
60301	10 272	0	10 272	50 051	0	50 051	60 310	0	60 310	20 531	0	20 531
60305	0	0	0	75 541	0	75 541	75 698	0	75 698	157	0	157
60309	0	0	0	3 830	0	3 830	3 830	0	3 830	0	0	0
60311	0	0	0	3 304	0	3 304	3 304	0	3 304	0	0	0
60313	0	1 020	1 020	0	29	29	0	29	29	0	1 020	1 020
60601	279 029	0	279 029	8 244	0	8 244	2 676	0	2 676	273 461	0	273 461
70601	16 470 096	0	16 470 096	83 661	0	83 661	1 918 979	0	1 918 979	18 305 414	0	18 305 414
70602	6 177	0	6 177	0	0	0	0	0	0	6 177	0	6 177
70603	19 505 350	0	19 505 350	3 205 208	0	3 205 208	4 085 397	0	4 085 397	20 385 539	0	20 385 539
70613	3 315 321	0	3 315 321	247 491	0	247 491	292 433	0	292 433	3 360 263	0	3 360 263
Итого по пассиву (баланс)	95 166 489	9 941 109	105 107 598	1 298 605 299	844 438 158	2 143 043 457	1 284 162 403	840 648 804	2 124 811 207	80 723 593	6 151 755	86 875 348
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	98 778	0	98 778	18 249	0	18 249	18 364	0	18 364	98 663	0	98 663
90902	282 421	0	282 421	2 620 509	0	2 620 509	2 727 486	0	2 727 486	175 444	0	175 444
91202	28	0	28	6 978	7 495	14 473	6 978	7 495	14 473	28	0	28
91203	62	0	62	0	0	0	0	0	0	62	0	62
91219	0	1 052 663	1 052 663	0	1 309 150	1 309 150	0	51 185	51 185	0	2 310 628	2 310 628
91411	878 837	0	878 837	1 795 731	0	1 795 731	2 674 568	0	2 674 568	0	0	0
91414	18 149 118	34 704 589	52 853 707	6 978	1 371 340	1 378 318	2 912 060	3 084 930	5 996 990	15 244 036	32 990 999	48 235 035
91418	0	1 656 660	1 656 660	0	28 680	28 680	0	48 880	48 880	0	1 636 460	1 636 460
91501	2 470	0	2 470	0	0	0	0	0	0	2 470	0	2 470
91604	5 598	0	5 598	5 130	41	5 171	4 588	0	4 588	6 140	41	6 181
91704	597	0	597	0	0	0	0	0	0	597	0	597
91802	8 872	0	8 872	0	0	0	0	0	0	8 872	0	8 872
91803	5 008	15 608	20 616	0	273	273	36	461	497	4 972	15 420	20 392
99998	28 628 147	0	28 628 147	8 358 491	0	8 358 491	15 015 306	0	15 015 306	21 971 332	0	21 971 332
Итого по активу (баланс)	48 059 936	37 429 520	85 489 456	12 812 066	2 716 979	15 529 045	23 359 386	3 192 951	26 552 337	37 512 616	36 953 548	74 466 164
Пассив
91315	2 465 413	2 433 530	4 898 943	843 766	821 307	1 665 073	325 975	987 562	1 313 537	1 947 622	2 599 785	4 547 407
91317	6 905 901	11 565 657	18 471 558	5 422 864	4 419 213	9 842 077	1 726 209	4 124 245	5 850 454	3 209 246	11 270 689	14 479 935
91319	1 203 241	3 857 076	5 060 317	1 000 000	2 508 156	3 508 156	0	1 194 500	1 194 500	203 241	2 543 420	2 746 661
91507	197 329	0	197 329	0	0	0	0	0	0	197 329	0	197 329
99999	56 861 309	0	56 861 309	11 537 031	0	11 537 031	7 170 554	0	7 170 554	52 494 832	0	52 494 832
Итого по пассиву (баланс)	67 633 193	17 856 263	85 489 456	18 803 661	7 748 676	26 552 337	9 222 738	6 306 307	15 529 045	58 052 270	16 413 894	74 466 164
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 118 391	20 691 644	23 810 035	59 733 665	311 715 768	371 449 433	62 852 056	330 317 784	393 169 840	0	2 089 628	2 089 628
93002	20 236 702	804 206	21 040 908	283 418 648	43 236 953	326 655 601	303 163 828	40 759 872	343 923 700	491 522	3 281 287	3 772 809
93301	83 568	18 178	101 746	2 666 689	9 755 517	12 422 206	2 750 257	9 773 695	12 523 952	0	0	0
93302	42 160	21 818	63 978	2 624 529	9 736 866	12 361 395	2 666 689	9 758 684	12 425 373	0	0	0
93303	1 717 142	0	1 717 142	2 352 577	4 980 695	7 333 272	1 717 142	4 980 695	6 697 837	2 352 577	0	2 352 577
93304	3 450 183	1 574 822	5 025 005	329 102	143 344	472 446	505 718	46 899	552 617	3 273 567	1 671 267	4 944 834
93305	1 201 595	4 916 969	6 118 564	144 295	287 949	432 244	0	337 072	337 072	1 345 890	4 867 846	6 213 736
93306	19 995 129	0	19 995 129	27 254 816	6 954 800	34 209 616	39 049 945	6 954 800	46 004 745	8 200 000	0	8 200 000
93307	0	0	0	34 132 316	7 017 219	41 149 535	27 254 816	7 015 635	34 270 451	6 877 500	1 584	6 879 084
93309	0	5 061 832	5 061 832	0	129 711	129 711	0	163 587	163 587	0	5 027 956	5 027 956
93310	4 963 700	0	4 963 700	0	0	0	0	0	0	4 963 700	0	4 963 700
93801	353 197 807	0	353 197 807	1 949 143	0	1 949 143	450 808	0	450 808	354 696 142	0	354 696 142
Итого по активу (баланс)	408 006 377	33 089 469	441 095 846	414 605 780	393 958 822	808 564 602	440 411 259	410 108 723	850 519 982	382 200 898	16 939 568	399 140 466
Пассив
96001	20 717 524	3 113 293	23 830 817	329 435 743	63 056 711	392 492 454	310 812 586	59 943 418	370 756 004	2 094 367	0	2 094 367
96002	100 000	20 915 874	21 015 874	21 301 782	323 581 593	344 883 375	24 402 275	303 246 933	327 649 208	3 200 493	581 214	3 781 707
96301	17 801	85 197	102 998	9 762 210	2 767 891	12 530 101	9 744 409	2 682 694	12 427 103	0	0	0
96302	21 594	42 754	64 348	9 744 409	2 711 291	12 455 700	9 722 815	2 668 537	12 391 352	0	0	0
96303	0	1 731 561	1 731 561	4 973 425	1 778 768	6 752 193	4 973 425	2 392 371	7 365 796	0	2 345 164	2 345 164
96304	1 558 251	3 473 479	5 031 730	0	610 623	610 623	99 999	419 255	519 254	1 658 250	3 282 111	4 940 361
96305	5 092 430	1 257 816	6 350 246	178 730	41 766	220 496	200 000	178 416	378 416	5 113 700	1 394 466	6 508 166
96306	0	20 045 586	20 045 586	6 000 000	40 092 339	46 092 339	6 000 000	28 250 119	34 250 119	0	8 203 366	8 203 366
96307	0	0	0	6 000 000	28 506 539	34 506 539	6 000 000	35 381 261	41 381 261	0	6 874 722	6 874 722
96309	0	5 061 832	5 061 832	0	163 587	163 587	0	129 711	129 711	0	5 027 956	5 027 956
96310	0	4 781 985	4 781 985	0	141 093	141 093	0	82 785	82 785	0	4 723 677	4 723 677
96801	353 078 869	0	353 078 869	1 939 729	0	1 939 729	3 501 840	0	3 501 840	354 640 980	0	354 640 980
Итого по пассиву (баланс)	380 586 469	60 509 377	441 095 846	389 336 028	463 452 201	852 788 229	375 457 349	435 375 500	810 832 849	366 707 790	32 432 676	399 140 466
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	8 272 060,0000	0	0	4 380 913,0000	0	0	4 380 913,0000	0	0	8 272 060,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8 272 060,0000	0	0	4 380 913,0000	0	0	4 380 913,0000	0	0	8 272 060,0000
Пассив
98040	0	0	442 060,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	442 060,0000
98070	0	0	7 830 000,0000	0	0	4 380 913,0000	0	0	4 380 913,0000	0	0	7 830 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8 272 060,0000	0	0	4 380 913,0000	0	0	4 380 913,0000	0	0	8 272 060,0000

Страница была полезной?