Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "АК БАРС" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

2590

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	316 521	0	316 521	529 988	0	529 988	369 768	0	369 768	476 741	0	476 741
20202	4 188 555	1 672 719	5 861 274	69 367 317	10 427 515	79 794 832	68 951 834	10 314 460	79 266 294	4 604 038	1 785 774	6 389 812
20203	0	452	452	0	11	11	0	13	13	0	450	450
20208	1 682 636	4	1 682 640	9 827 378	0	9 827 378	9 357 603	0	9 357 603	2 152 411	4	2 152 415
20209	369 955	16 469	386 424	44 420 623	1 819 047	46 239 670	44 405 346	1 819 063	46 224 409	385 232	16 453	401 685
20302	0	2 171 805	2 171 805	0	193 332	193 332	0	691 943	691 943	0	1 673 194	1 673 194
20303	0	269 823	269 823	0	38 933	38 933	0	26 190	26 190	0	282 566	282 566
20305	0	627	627	0	494 540	494 540	0	494 544	494 544	0	623	623
20308	0	26 894	26 894	0	6 956	6 956	0	4 709	4 709	0	29 141	29 141
20311	0	7 972	7 972	0	6 866	6 866	0	8 454	8 454	0	6 384	6 384
20401	0	352	352	0	0	0	0	0	0	0	352	352
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30110	207 475	128 375	335 850	12 017 522	276 832	12 294 354	11 927 863	264 289	12 192 152	297 134	140 918	438 052
30114	0	2 886 752	2 886 752	0	20 773 013	20 773 013	0	20 347 570	20 347 570	0	3 312 195	3 312 195
30119	0	229 338	229 338	0	14 528	14 528	0	40 500	40 500	0	203 366	203 366
30202	2 977 110	0	2 977 110	0	0	0	694 819	0	694 819	2 282 291	0	2 282 291
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45407	703 791	0	703 791	64 851	0	64 851	39 457	0	39 457	729 185	0	729 185
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45509	74 114	8 408	82 522	60 494	1 791	62 285	62 368	3 120	65 488	72 240	7 079	79 319
45706	1 047	0	1 047	0	0	0	10	0	10	1 037	0	1 037
45809	12 252	0	12 252	610	0	610	610	0	610	12 252	0	12 252
45811	16 698	0	16 698	2 464	0	2 464	5	0	5	19 157	0	19 157
45812	5 170 032	561	5 170 593	187 735	9	187 744	91 059	17	91 076	5 266 708	553	5 267 261
45813	22 722	0	22 722	250	0	250	1 209	0	1 209	21 763	0	21 763
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45815	3 353 597	15 141	3 368 738	125 828	267	126 095	104 109	479	104 588	3 375 316	14 929	3 390 245
45911	707	0	707	1	0	1	1	0	1	707	0	707
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47002	42 252	0	42 252	934 596	0	934 596	976 848	0	976 848	0	0	0
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47102	3 351 809	0	3 351 809	16 465 562	0	16 465 562	16 564 163	0	16 564 163	3 253 208	0	3 253 208
47104	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	2 469	0	2 469	109	0	109	102	0	102	2 476	0	2 476
47106	4 382	0	4 382	240	0	240	1 051	0	1 051	3 571	0	3 571
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47206	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
47305	64	4 269 358	4 269 422	0	66 269	66 269	0	125 747	125 747	64	4 209 880	4 209 944
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47402	181 694	0	181 694	242 424	0	242 424	256 984	0	256 984	167 134	0	167 134
47404	27 610	520 376	547 986	97 987 632	7 627 714	105 615 346	97 991 591	7 847 725	105 839 316	23 651	300 365	324 016
47408	4 634 625	37 813	4 672 438	39 713 368	41 429 840	81 143 208	41 777 265	41 467 653	83 244 918	2 570 728	0	2 570 728
47410	0	4 779	4 779	0	1 965	1 965	0	3 405	3 405	0	3 339	3 339
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70611	179 224	0	179 224	22 527	0	22 527	0	0	0	201 751	0	201 751
70614	447 292	0	447 292	98 344	0	98 344	0	0	0	545 636	0	545 636
Итого по активу (баланс)	1 076 432 996	53 854 809	1 130 287 805	1 229 867 998	95 103 415	1 324 971 413	1 741 745 812	96 208 640	1 837 954 452	564 555 182	52 749 584	617 304 766
Пассив
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10601	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
10603	2 255	0	2 255	92 705	0	92 705	199 953	0	199 953	109 503	0	109 503
10701	2 203 310	0	2 203 310	0	0	0	0	0	0	2 203 310	0	2 203 310
10801	6 894 175	0	6 894 175	0	0	0	0	0	0	6 894 175	0	6 894 175
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30220	2	101 130	101 132	372	1 828 363	1 828 735	370	2 098 724	2 099 094	0	371 491	371 491
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30232	259 060	7 960	267 020	21 204 546	379 803	21 584 349	21 074 523	383 291	21 457 814	129 037	11 448	140 485
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31308	134 500	0	134 500	85 880	0	85 880	60 000	0	60 000	108 620	0	108 620
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31405	0	331 916	331 916	0	339 290	339 290	0	334 666	334 666	0	327 292	327 292
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31501	0	0	0	12 348	0	12 348	12 348	0	12 348	0	0	0
31502	0	0	0	3 021 471	0	3 021 471	3 021 471	0	3 021 471	0	0	0
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47407	63 542	35 448	98 990	41 206 974	37 990 049	79 197 023	41 143 432	37 954 601	79 098 033	0	0	0
47411	965 758	52 515	1 018 273	349 214	40 438	389 652	399 983	37 733	437 716	1 016 527	49 810	1 066 337
47414	0	0	0	171	0	171	178	0	178	7	0	7
47416	29 352	857	30 209	5 344 339	312 393	5 656 732	5 319 617	311 547	5 631 164	4 630	11	4 641
47422	132 029	1 411	133 440	7 813 611	297 674	8 111 285	7 747 607	297 468	8 045 075	66 025	1 205	67 230
47425	2 091 405	0	2 091 405	1 534 781	0	1 534 781	981 590	0	981 590	1 538 214	0	1 538 214
47426	2 079 023	717 521	2 796 544	652 150	25 215	677 365	806 987	265 823	1 072 810	2 233 860	958 129	3 191 989
47601	242 511	0	242 511	0	0	0	0	0	0	242 511	0	242 511
47606	111	0	111	0	0	0	0	0	0	111	0	111
47804	354 985	0	354 985	9 859	0	9 859	3 788	0	3 788	348 914	0	348 914
50120	1 284 831	0	1 284 831	508 846	0	508 846	375 337	0	375 337	1 151 322	0	1 151 322
50219	315 023	0	315 023	260 587	0	260 587	2 155	0	2 155	56 591	0	56 591
50220	0	0	0	0	0	0	247 471	0	247 471	247 471	0	247 471
50407	95 902	0	95 902	0	0	0	1 739	0	1 739	97 641	0	97 641
50408	34 017	0	34 017	10 215	0	10 215	5 445	0	5 445	29 247	0	29 247
50507	345 197	0	345 197	0	0	0	1 725	0	1 725	346 922	0	346 922
50620	195 494	0	195 494	89 728	0	89 728	30 396	0	30 396	136 162	0	136 162
50719	256 684	0	256 684	0	0	0	0	0	0	256 684	0	256 684
50720	316 521	0	316 521	369 768	0	369 768	282 516	0	282 516	229 269	0	229 269
50908	60 205	0	60 205	276	0	276	2 247	0	2 247	62 176	0	62 176
51510	240 050	0	240 050	19 725	0	19 725	29 408	0	29 408	249 733	0	249 733
52005	15 000 000	0	15 000 000	0	0	0	0	0	0	15 000 000	0	15 000 000
52301	17 381	0	17 381	287 484	0	287 484	289 701	0	289 701	19 598	0	19 598
52302	0	0	0	1 694 647	0	1 694 647	1 709 723	0	1 709 723	15 076	0	15 076
52303	157 234	0	157 234	407 234	0	407 234	400 138	0	400 138	150 138	0	150 138
52304	2 025 373	0	2 025 373	101 019	0	101 019	330	0	330	1 924 684	0	1 924 684
52305	1 946 636	0	1 946 636	276 488	0	276 488	19 310	0	19 310	1 689 458	0	1 689 458
52306	26 667 497	0	26 667 497	28 319 507	0	28 319 507	35 058 470	0	35 058 470	33 406 460	0	33 406 460
52307	61 000	0	61 000	0	0	0	0	0	0	61 000	0	61 000
52406	0	0	0	387 484	0	387 484	387 484	0	387 484	0	0	0
52501	264 541	0	264 541	0	0	0	112 814	0	112 814	377 355	0	377 355
60206	2 575	0	2 575	1	0	1	0	0	0	2 574	0	2 574
60301	10 882	0	10 882	151 865	0	151 865	182 631	0	182 631	41 648	0	41 648
60305	315	0	315	318 149	0	318 149	330 291	0	330 291	12 457	0	12 457
60307	12	0	12	845	0	845	836	0	836	3	0	3
60309	17 480	0	17 480	42 121	0	42 121	25 824	0	25 824	1 183	0	1 183
60311	21 586	0	21 586	133 969	0	133 969	131 397	0	131 397	19 014	0	19 014
60320	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
60322	47 057	47	47 104	8 473	4	8 477	7 501	4	7 505	46 085	47	46 132
60324	633 096	0	633 096	25 569	0	25 569	10 249	0	10 249	617 776	0	617 776
60405	819	0	819	0	0	0	0	0	0	819	0	819
60601	1 601 781	0	1 601 781	10 427	0	10 427	19 015	0	19 015	1 610 369	0	1 610 369
60903	51 758	0	51 758	0	0	0	1 633	0	1 633	53 391	0	53 391
61012	39 427	0	39 427	366	0	366	17 840	0	17 840	56 901	0	56 901
61301	21 600	0	21 600	158 309	231	158 540	220 082	231	220 313	83 373	0	83 373
61304	1 159	0	1 159	292	0	292	373	0	373	1 240	0	1 240
61501	755	0	755	705	0	705	658	0	658	708	0	708
70601	100 150 279	0	100 150 279	96 604	0	96 604	6 834 267	0	6 834 267	106 887 942	0	106 887 942
70602	185 487	0	185 487	52 849	0	52 849	105 289	0	105 289	237 927	0	237 927
70603	42 422 224	0	42 422 224	804	0	804	2 543 302	0	2 543 302	44 964 722	0	44 964 722
70604	6 454 376	0	6 454 376	0	0	0	467 697	0	467 697	6 922 073	0	6 922 073
70605	68 229	0	68 229	0	0	0	0	0	0	68 229	0	68 229
70613	1 340 985	0	1 340 985	0	0	0	1 258	0	1 258	1 342 243	0	1 342 243
Итого по пассиву (баланс)	1 069 578 906	60 708 899	1 130 287 805	1 651 377 678	80 644 717	1 732 022 395	1 140 092 681	78 946 675	1 219 039 356	558 293 909	59 010 857	617 304 766
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	19 485	0	19 485	749	0	749	0	0	0	20 234	0	20 234
80801	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
80901	25 349	0	25 349	0	0	0	0	0	0	25 349	0	25 349
Итого по активу (баланс)	44 845	0	44 845	749	0	749	0	0	0	45 594	0	45 594
Пассив
85101	18 385	0	18 385	0	0	0	0	0	0	18 385	0	18 385
85401	26 460	0	26 460	0	0	0	749	0	749	27 209	0	27 209
Итого по пассиву (баланс)	44 845	0	44 845	0	0	0	749	0	749	45 594	0	45 594
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
90704	0	0	0	30 903 677	0	30 903 677	30 903 677	0	30 903 677	0	0	0
90705	0	0	0	3 734 264	0	3 734 264	3 734 264	0	3 734 264	0	0	0
90803	7 208 039	0	7 208 039	2 589 758	0	2 589 758	3 734 686	0	3 734 686	6 063 111	0	6 063 111
90901	6 218 196	1 215	6 219 411	1 773 227	19	1 773 246	1 443 834	35	1 443 869	6 547 589	1 199	6 548 788
90902	5 985 810	338	5 986 148	2 441 501	5	2 441 506	2 302 167	45	2 302 212	6 125 144	298	6 125 442
90907	11 920	0	11 920	85 290	0	85 290	8 510	0	8 510	88 700	0	88 700
91101	0	280	280	0	13	13	0	12	12	0	281	281
91102	0	17	17	0	5	5	0	22	22	0	0	0
91202	2 336	0	2 336	868	0	868	2 368	0	2 368	836	0	836
91203	1 558	0	1 558	1 199	0	1 199	1 189	0	1 189	1 568	0	1 568
91204	0	273 507	273 507	0	14 706	14 706	0	27 992	27 992	0	260 221	260 221
91207	179 240	0	179 240	5	0	5	6	0	6	179 239	0	179 239
91219	0	1 721	1 721	0	40	40	0	49	49	0	1 712	1 712
91412	4 306 185	0	4 306 185	135 619	0	135 619	36 040	0	36 040	4 405 764	0	4 405 764
91414	412 510 984	20 155 280	432 666 264	35 808 983	321 616	36 130 599	19 878 799	598 218	20 477 017	428 441 168	19 878 678	448 319 846
91416	400 000	0	400 000	751 380	0	751 380	502 760	0	502 760	648 620	0	648 620
91418	4 657 281	0	4 657 281	557 346	0	557 346	91 383	0	91 383	5 123 244	0	5 123 244
91501	178 190	0	178 190	64	0	64	0	0	0	178 254	0	178 254
91502	11 004	0	11 004	115	0	115	0	0	0	11 119	0	11 119
91604	1 663 477	11 769	1 675 246	385 654	8 748	394 402	387 490	680	388 170	1 661 641	19 837	1 681 478
91703	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
91704	26 139	0	26 139	0	0	0	0	0	0	26 139	0	26 139
91801	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
91802	227 901	0	227 901	0	0	0	0	0	0	227 901	0	227 901
91803	19 006	0	19 006	0	0	0	0	0	0	19 006	0	19 006
99998	215 001 422	0	215 001 422	62 997 269	0	62 997 269	50 951 769	0	50 951 769	227 046 922	0	227 046 922
Итого по активу (баланс)	658 609 277	20 444 127	679 053 404	142 166 219	345 152	142 511 371	113 978 942	627 053	114 605 995	686 796 554	20 162 226	706 958 780
Пассив
91311	40 680 905	2 237	40 683 142	629 615	66	629 681	1 846 329	35	1 846 364	41 897 619	2 206	41 899 825
91312	118 948 714	1 597 041	120 545 755	8 359 421	45 552	8 404 973	4 860 393	36 767	4 897 160	115 449 686	1 588 256	117 037 942
91313	0	285 441	285 441	0	43 339	43 339	0	22 039	22 039	0	264 141	264 141
91314	3 711 653	0	3 711 653	20 918 462	0	20 918 462	26 649 087	0	26 649 087	9 442 278	0	9 442 278
91315	20 231 281	308 737	20 540 018	2 784 074	71 988	2 856 062	6 000 057	289 665	6 289 722	23 447 264	526 414	23 973 678
91316	13 974 130	84 673	14 058 803	6 532 728	81 933	6 614 661	8 128 823	351	8 129 174	15 570 225	3 091	15 573 316
91317	9 847 778	36 570	9 884 348	11 495 225	2 717	11 497 942	14 549 959	3 471	14 553 430	12 902 512	37 324	12 939 836
91319	3 957 799	248	3 958 047	114 083	7	114 090	736 006	4	736 010	4 579 722	245	4 579 967
91507	1 333 245	0	1 333 245	3 937	0	3 937	5 646	0	5 646	1 334 954	0	1 334 954
91508	970	0	970	0	0	0	15	0	15	985	0	985
99999	464 051 982	0	464 051 982	58 059 335	0	58 059 335	73 919 211	0	73 919 211	479 911 858	0	479 911 858
Итого по пассиву (баланс)	676 738 457	2 314 947	679 053 404	108 896 880	245 602	109 142 482	136 695 526	352 332	137 047 858	704 537 103	2 421 677	706 958 780
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	233 738	233 738	34 932 523	3 509 367	38 441 890	34 932 523	3 236 671	38 169 194	0	506 434	506 434
93002	0	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0
93201	714	0	714	273 204	0	273 204	273 918	0	273 918	0	0	0
93301	0	0	0	0	115 641	115 641	0	115 641	115 641	0	0	0
93302	0	0	0	0	115 758	115 758	0	115 758	115 758	0	0	0
93305	225 003	4 978 740	5 203 743	1	77 281	77 282	0	146 641	146 641	225 004	4 909 380	5 134 384
93306	0	0	0	0	1 512 813	1 512 813	0	1 512 813	1 512 813	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 528 144	1 528 144	0	1 528 144	1 528 144	0	0	0
93308	0	1 535 652	1 535 652	0	15 370	15 370	0	1 551 022	1 551 022	0	0	0
93309	0	0	0	0	1 532 451	1 532 451	0	2 001	2 001	0	1 530 450	1 530 450
93506	0	0	0	0	1 951	1 951	0	1 951	1 951	0	0	0
93507	0	0	0	0	2 203	2 203	0	1 969	1 969	0	234	234
93801	1 839 390	0	1 839 390	348 799	0	348 799	490 733	0	490 733	1 697 456	0	1 697 456
93802	0	0	0	5 530	0	5 530	5 530	0	5 530	0	0	0
93803	368 283	0	368 283	689 040	0	689 040	699 966	0	699 966	357 357	0	357 357
Итого по активу (баланс)	2 433 390	6 748 131	9 181 521	36 249 097	8 410 979	44 660 076	36 402 670	8 212 612	44 615 282	2 279 817	6 946 498	9 226 315
Пассив
96001	166 579	67 763	234 342	2 832 655	35 175 512	38 008 167	3 174 363	35 107 749	38 282 112	508 287	0	508 287
96101	0	0	0	0	491 278	491 278	0	491 278	491 278	0	0	0
96201	0	0	0	56 594	0	56 594	56 594	0	56 594	0	0	0
96305	4 616 250	0	4 616 250	0	0	0	0	0	0	4 616 250	0	4 616 250
96306	0	0	0	0	1 951	1 951	0	1 951	1 951	0	0	0
96307	0	0	0	0	1 970	1 970	0	2 186	2 186	0	216	216
96501	0	0	0	0	115 641	115 641	0	115 641	115 641	0	0	0
96502	0	0	0	0	115 758	115 758	0	115 758	115 758	0	0	0
96505	59 468	0	59 468	0	0	0	0	0	0	59 468	0	59 468
96506	0	0	0	2 019 897	2 279	2 022 176	2 019 897	2 279	2 022 176	0	0	0
96507	0	0	0	2 019 897	2 291	2 022 188	2 019 897	2 291	2 022 188	0	0	0
96508	2 019 897	0	2 019 897	2 019 897	0	2 019 897	0	0	0	0	0	0
96509	0	0	0	0	0	0	2 049 597	0	2 049 597	2 049 597	0	2 049 597
96801	2 251 563	0	2 251 563	490 733	0	490 733	231 667	0	231 667	1 992 497	0	1 992 497
96802	0	0	0	5 530	0	5 530	5 530	0	5 530	0	0	0
96803	1	0	1	166 321	0	166 321	166 320	0	166 320	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 113 758	67 763	9 181 521	9 611 524	35 906 680	45 518 204	9 723 865	35 839 133	45 562 998	9 226 099	216	9 226 315
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	816 172,0000	0	0	731,0000	0	0	56,0000	0	0	816 847,0000
98010	0	0	10 616 489 306,0000	0	0	301 491 270,0000	0	0	1 200 025 870,0000	0	0	9 717 954 706,0000
98020	0	0	63,0000	0	0	22,0000	0	0	20,0000	0	0	65,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 617 305 541,0000	0	0	301 492 023,0000	0	0	1 200 025 946,0000	0	0	9 718 771 618,0000
Пассив
98040	0	0	5 403 368 153,0000	0	0	167 421 535,0000	0	0	211 735 085,0000	0	0	5 447 681 703,0000
98050	0	0	5 094 754 072,0000	0	0	1 033 908 824,0000	0	0	91 061 320,0000	0	0	4 151 906 568,0000
98055	0	0	339 537,0000	0	0	274,0000	0	0	304,0000	0	0	339 567,0000
98070	0	0	118 090 278,0000	0	0	20,0000	0	0	21,0000	0	0	118 090 279,0000
98090	0	0	753 501,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	753 501,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 617 305 541,0000	0	0	1 201 330 653,0000	0	0	302 796 730,0000	0	0	9 718 771 618,0000

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