Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

"Зираат Банк (Москва)" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2559

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	26	0	26	0	0	0	26	0	26
20202	25 377	12 999	38 376	150 490	122 738	273 228	138 666	114 877	253 543	37 201	20 860	58 061
20209	0	0	0	33 200	25 035	58 235	33 200	25 035	58 235	0	0	0
30102	265 711	0	265 711	3 728 079	0	3 728 079	3 856 768	0	3 856 768	137 022	0	137 022
30110	19 735	1 903	21 638	3 068 419	42 127	3 110 546	2 436 192	39 776	2 475 968	651 962	4 254	656 216
30114	0	46 572	46 572	0	674 942	674 942	0	685 024	685 024	0	36 490	36 490
30202	23 418	0	23 418	0	0	0	2 405	0	2 405	21 013	0	21 013
30204	9 792	0	9 792	0	0	0	842	0	842	8 950	0	8 950
30215	140	898	1 038	0	16	16	0	27	27	140	887	1 027
30233	5	0	5	151	12	163	156	12	168	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	600 000	0	600 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32004	200 000	0	200 000	905 000	0	905 000	625 000	0	625 000	480 000	0	480 000
32103	0	0	0	0	99 342	99 342	0	99 342	99 342	0	0	0
32104	0	99 400	99 400	0	100 055	100 055	0	101 267	101 267	0	98 188	98 188
45203	32 000	0	32 000	0	0	0	32 000	0	32 000	0	0	0
45204	2 000	0	2 000	1 700	0	1 700	2 000	0	2 000	1 700	0	1 700
45206	431 426	107 683	539 109	23 100	1 864	24 964	79 733	3 177	82 910	374 793	106 370	481 163
45207	313 578	27 948	341 526	21 200	2 305	23 505	106 486	2 102	108 588	228 292	28 151	256 443
45208	29 987	177 332	207 319	0	4 591	4 591	485	8 552	9 037	29 502	173 371	202 873
45505	3 339	0	3 339	0	0	0	950	0	950	2 389	0	2 389
45506	62 639	11 099	73 738	1 320	181	1 501	4 018	1 481	5 499	59 941	9 799	69 740
45507	41 434	1 021	42 455	2 850	17	2 867	1 661	89	1 750	42 623	949	43 572
45704	3 035	2 407	5 442	0	37	37	591	508	1 099	2 444	1 936	4 380
45705	70 775	19 062	89 837	0	1 137	1 137	4 277	1 938	6 215	66 498	18 261	84 759
45706	23 498	9 972	33 470	0	167	167	878	1 140	2 018	22 620	8 999	31 619
45812	80 526	19 672	100 198	1 378	928	2 306	1 272	587	1 859	80 632	20 013	100 645
45815	4 711	0	4 711	1 617	46	1 663	815	46	861	5 513	0	5 513
45816	6 450	0	6 450	0	0	0	0	0	0	6 450	0	6 450
45817	9 858	2 599	12 457	2 050	567	2 617	1 103	839	1 942	10 805	2 327	13 132
45912	410	131	541	151	2	153	151	4	155	410	129	539
45915	432	0	432	483	0	483	275	0	275	640	0	640
45916	129	0	129	0	0	0	0	0	0	129	0	129
45917	1 333	105	1 438	1 147	57	1 204	478	15	493	2 002	147	2 149
47408	0	0	0	275 374	381 168	656 542	275 374	381 168	656 542	0	0	0
47410	0	0	0	0	21 030	21 030	0	584	584	0	20 446	20 446
47417	0	12	12	0	0	0	0	12	12	0	0	0
47423	67	0	67	33 226	25 035	58 261	33 238	25 035	58 273	55	0	55
47427	7 612	3 353	10 965	8 897	2 358	11 255	13 184	5 223	18 407	3 325	488	3 813
50209	0	33 264	33 264	0	763	763	0	981	981	0	33 046	33 046
50221	1 821	0	1 821	0	0	0	1 821	0	1 821	0	0	0
60302	15	0	15	13	0	13	2	0	2	26	0	26
60308	356	0	356	211	0	211	547	0	547	20	0	20
60310	49	0	49	238	0	238	252	0	252	35	0	35
60312	1 617	0	1 617	3 770	0	3 770	2 910	0	2 910	2 477	0	2 477
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60315	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
60323	0	0	0	75	0	75	0	0	0	75	0	75
60401	87 903	0	87 903	0	0	0	39	0	39	87 864	0	87 864
60701	9 961	0	9 961	0	0	0	0	0	0	9 961	0	9 961
60901	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
61008	228	0	228	349	0	349	368	0	368	209	0	209
61009	71	0	71	123	0	123	186	0	186	8	0	8
61209	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
61403	21 156	0	21 156	236	0	236	788	0	788	20 604	0	20 604
70606	227 205	0	227 205	33 887	0	33 887	83	0	83	261 009	0	261 009
70608	429 806	0	429 806	28 943	0	28 943	0	0	0	458 749	0	458 749
70610	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
70611	16 476	0	16 476	1 302	0	1 302	0	0	0	17 778	0	17 778
Итого по активу (баланс)	2 516 328	577 432	3 093 760	9 329 119	1 506 527	10 835 646	8 709 308	1 498 848	10 208 156	3 136 139	585 111	3 721 250
Пассив
10207	674 811	0	674 811	0	0	0	0	0	0	674 811	0	674 811
10602	89 777	0	89 777	0	0	0	0	0	0	89 777	0	89 777
10603	1 821	0	1 821	1 821	0	1 821	0	0	0	0	0	0
10701	21 443	0	21 443	0	0	0	0	0	0	21 443	0	21 443
10801	185 278	0	185 278	0	0	0	0	0	0	185 278	0	185 278
30111	53 575	0	53 575	1 635 804	0	1 635 804	2 149 130	0	2 149 130	566 901	0	566 901
30220	0	0	0	0	804	804	0	804	804	0	0	0
30232	0	130	130	520	2 256	2 776	520	2 454	2 974	0	328	328
30236	0	0	0	0	2	2	0	2	2	0	0	0
31409	0	473 066	473 066	0	13 823	13 823	0	9 704	9 704	0	468 947	468 947
40702	433 664	22 105	455 769	3 259 024	653 999	3 913 023	3 331 075	637 420	3 968 495	505 715	5 526	511 241
40703	30	0	30	14	12	26	15	12	27	31	0	31
40802	4 258	0	4 258	4 662	330	4 992	4 371	330	4 701	3 967	0	3 967
40807	1 751	0	1 751	1 504	0	1 504	1 378	0	1 378	1 625	0	1 625
40817	23 144	24 789	47 933	45 835	13 373	59 208	42 203	14 501	56 704	19 512	25 917	45 429
40820	19 861	31 323	51 184	53 248	32 844	86 092	51 052	33 185	84 237	17 665	31 664	49 329
40905	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
40909	0	0	0	0	206	206	0	206	206	0	0	0
40910	0	0	0	0	411	411	0	411	411	0	0	0
40911	0	0	0	440	0	440	440	0	440	0	0	0
40912	0	0	0	217	7 038	7 255	217	7 038	7 255	0	0	0
40913	0	3 144	3 144	128	90 676	90 804	128	87 766	87 894	0	234	234
42105	9 108	1 952	11 060	71	58	129	0	34	34	9 037	1 928	10 965
42106	5 672	0	5 672	0	0	0	0	0	0	5 672	0	5 672
42301	71	1 724	1 795	0	51	51	0	32	32	71	1 705	1 776
42601	3 297	2 222	5 519	0	3 175	3 175	3	6 034	6 037	3 300	5 081	8 381
42602	5 330	5 562	10 892	5 330	5 641	10 971	54 121	79	54 200	54 121	0	54 121
42603	53 893	0	53 893	53 893	54	53 947	5 348	5 589	10 937	5 348	5 535	10 883
42605	5 789	3 140	8 929	0	93	93	0	55	55	5 789	3 102	8 891
42607	0	663	663	0	20	20	0	12	12	0	655	655
45215	40 598	0	40 598	6 201	0	6 201	13 430	0	13 430	47 827	0	47 827
45515	4 358	0	4 358	533	0	533	380	0	380	4 205	0	4 205
45715	10 608	0	10 608	576	0	576	310	0	310	10 342	0	10 342
45818	91 191	0	91 191	571	0	571	5 817	0	5 817	96 437	0	96 437
45918	1 497	0	1 497	13	0	13	147	0	147	1 631	0	1 631
47407	0	0	0	378 365	277 507	655 872	378 365	277 507	655 872	0	0	0
47411	93	17	110	248	19	267	273	19	292	118	17	135
47416	155	0	155	811	0	811	1 264	0	1 264	608	0	608
47422	390	23	413	227 962	20	227 982	227 962	1	227 963	390	4	394
47425	640	0	640	310	0	310	1 338	0	1 338	1 668	0	1 668
47426	0	11 390	11 390	0	4 908	4 908	0	1 894	1 894	0	8 376	8 376
50220	0	0	0	0	0	0	26	0	26	26	0	26
52301	34 445	0	34 445	1 164	0	1 164	0	0	0	33 281	0	33 281
52406	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
52501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60301	145	0	145	2 508	0	2 508	3 050	0	3 050	687	0	687
60305	0	0	0	4 568	0	4 568	4 568	0	4 568	0	0	0
60307	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60309	0	0	0	155	0	155	155	0	155	0	0	0
60311	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
60322	0	0	0	0	0	0	181	0	181	181	0	181
60324	0	0	0	0	0	0	75	0	75	75	0	75
60601	18 721	0	18 721	39	0	39	160	0	160	18 842	0	18 842
60903	109	0	109	0	0	0	2	0	2	111	0	111
70601	286 215	0	286 215	0	0	0	29 996	0	29 996	316 211	0	316 211
70603	430 755	0	430 755	0	0	0	28 756	0	28 756	459 511	0	459 511
Итого по пассиву (баланс)	2 512 510	581 250	3 093 760	5 687 903	1 107 320	6 795 223	6 337 624	1 085 089	7 422 713	3 162 231	559 019	3 721 250
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	1 164	0	1 164	1 164	0	1 164	0	0	0
90803	34 445	0	34 445	0	0	0	1 164	0	1 164	33 281	0	33 281
90901	1 551	0	1 551	5	0	5	3	0	3	1 553	0	1 553
90902	198 453	0	198 453	1 395	0	1 395	115 364	0	115 364	84 484	0	84 484
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	4 122 058	3 216 040	7 338 098	89 231	80 269	169 500	149 192	140 779	289 971	4 062 097	3 155 530	7 217 627
91604	22 004	1 159	23 163	3 435	431	3 866	2 710	745	3 455	22 729	845	23 574
91704	0	894	894	0	15	15	0	26	26	0	883	883
91802	0	2 044	2 044	0	35	35	0	60	60	0	2 019	2 019
91803	114	0	114	0	0	0	0	0	0	114	0	114
99998	2 633 325	0	2 633 325	245 787	0	245 787	309 919	0	309 919	2 569 193	0	2 569 193
Итого по активу (баланс)	7 011 951	3 220 137	10 232 088	341 017	80 750	421 767	579 516	141 610	721 126	6 773 452	3 159 277	9 932 729
Пассив
91312	673 598	663 245	1 336 843	16 800	23 517	40 317	4 350	13 396	17 746	661 148	653 124	1 314 272
91315	161 007	330 602	491 609	0	40 702	40 702	0	7 764	7 764	161 007	297 664	458 671
91317	22 998	0	22 998	197 300	0	197 300	189 800	0	189 800	15 498	0	15 498
91319	550 383	231 492	781 875	0	32 319	32 319	719	30 477	31 196	551 102	229 650	780 752
99999	7 598 763	0	7 598 763	409 852	0	409 852	174 625	0	174 625	7 363 536	0	7 363 536
Итого по пассиву (баланс)	9 006 749	1 225 339	10 232 088	623 952	96 538	720 490	369 494	51 637	421 131	8 752 291	1 180 438	9 932 729
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Пассив
98050	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000

Страница была полезной?